公司财务费用报销制度(定稿).doc
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4、,现结合公司具体情况,特制定本制度。 1.2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、工程相关支出及专项支出等。 1.3、本制度适用公司全体员工及项目公司员工。 第二条、借支管理规定及流程 2.1、借款管理规定 2.1.1员工因公借款:借款人员凭审批后的借款单按批准额度办理借款,相关事项办理完毕5个工作日内办理销帐手续。 2.1.2其他临时借款:如业务费、周转金等,借款人员应及时报账,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 2.1.3各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。 2.1.4借款销账时应以借款单金额为依据,报销冲抵时实行多
5、退少补; 2.1.5借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还者从其工资中扣回。 2.1.6原则上试用期员工、离职交接期员工不得借款。 2.1.7原则上员工借款金额不得超过其当月工资。 2.2、借款流程 2.2.1借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、标注支票或现金。 2.2.2审批流程:部门经理财务负责人副总裁总裁 2.2.3财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三条 日常费用报销及流程 3.1、日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。 3.1.1、日常费用报销的一般规定 3.1.2报销人必须取得相应的
6、合法票据,且发票上面须有日期、单位、经办人签名。无正规发票一律不准报销,只允许走个人等额借支。 3.1.3填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据,严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数,金额大小写须完全一致(不得涂改),简述费用内容或事由,原始单据须粘贴整齐。须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或入库单。 3.1.4费用报销权限及流程:部门经理财务负责人副总裁总裁。 3.1.5报销金额3000元以上一律电汇或网上银行转账。 3.1.6日常费用的报销原则上要在5个工作日内完成,特殊情况经付总裁批准后可顺延15个工作日。 3.2、办公费、低值易耗品等报销制度及流程 3.2.1管理规定:
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