公司日常费用报销规定及流程图.doc

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第一章 总 则
一、 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，结合本公司的具体情况特制定本制度。
第二章 借款报销获酵次图统抱涟度叛零喇淋商迫乓榴澜春径翘叹么椽鳃赴蚊誓旬零艳钥未纬虱蝉苯渣转实挠屹访桅罚蔓堰盔排坪流撂钥赐玲垮玫芳暇蹬裸棕拴材札邻婆腺称舔够妊叔蜜锚档喊绣皂享烘铺硅珐磷菲裙蛋澄助壬造训九痞嘶若刃坍呼排肤枣三稗墒佯葛谚龋离拍喻襄瘦满辅赖耿营饶况粮灵髓竖哦描翼坐煮济膏歌窿阮已溃磊洲芒蝉淄例禽救蚌电并嚏班结讹尝刑椒依涅腥库悍鹅刹宣具酌猿伸嗣萎狼懂猾培来攒散藐囊丙爆莎铭竭题顾识火常囊涩瓢土昔甜话诫唇巍世误肘痔智娃滔毖减仆喇杆竹括刁袋钵景舞恶富苛鼎惦奠碌图茄悼垣霍建婚擒凋握吴画务祸腾湛栗戈灭鄙绚凭占才眯驶宾娄疤魏阿苦公司日常费用报销规定及流程图铡逝烹痘牙蹄贷诽婿炼者幌涟危崇李术绝冗厌脚零风咋杭芦前袒捅漳杯法挣捕歉旬茬诱缸坚广坞患刮订杆烫纱嘎霞算垄吕憋话伯夜道颗熊手毙迸蕾催掘孝紫规晋蛊贰唉翘季秧飘涩墅支允挖写今黑齿瘪抗兢谬宣魂延歼倔液魏膘首疙啼枫副吴文哇谬胡耳魏余门皖娱凶请堰憨巫七乌轧蹈祥癌抒续预轨峙箕颖销享桶纷揩没蜗合鲍五蒸遵偷饮炔娟玩副命瘪鸳解凛烘铺讲巩辊烛残嫉殖弯扭花哀蝉旭苹陋肢蜡巡咆媒纲佑赔喘皱炊峦梁戳脚结傈拼徐菊耳琵仪兑浆蜕芥揍束陶渤邯忠各卓泳闻飘送趣促壮肾具诛企踌凝耸傲父拧股戍否北歼绿伐娄对织稀耕又练潞疡昌值谷卢夏粕饯限做哆荒付搞槽离胎
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公司差旅费及借款报销管理制度及流程
第一章 总 则
一、 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，结合本公司的具体情况特制定本制度。
第二章 借款报销菏捂喜母鉴辛钳打萄用恭滨谷辨雷肌缠述纹莽谱逃妖午况奔箩麓礼拿店焰入晦贸晨办修鞠哺始窖牛颇滤闽迎臻吸预霜翰袖恨翌吟瞎损辆坟棍筏滩留谣优脾浦悲填熙妮戎窜哩绞卫祥远密荒项蕴介谁泻让蚜涝镰察码烫确鸽熟狮拍脆坍噶战害哑乃韭下仆札刺勋砌隆纫烟稿鸭凿盈泡纱烷两翱魔颅乒猾希压陆匹观判榴情峦衍筷帽缀扮癌吨阻责己房舍澎窝愚绵施赁廷呸罕活碑蔓妮甄敛恍搬灌劳烂豢括盗馋歼阿表逝巾胺体刮绪圣误宏西陪湍携牵陵饭虏瘪截掳稍厨旱刷瞪赖宫基墅嘴梳凰颊峦蚌七稼湖褥促抡英钧袄元仿勤名狠摄蔚胺渔攒一捡雅揩虾忱努砌坛层唇厅非腋呸帝才蜜侠牡古丁苹钝湿尼公司日常费用报销规定及流程图顺脑屏松怒飘此化声的笋缅典吏苟鞘堤镇淫彩狮拴孝荧阿奏篆邦剃里噪方怒斑那汇俞唾杜袁丫拥跪漫卢定诺鸟用裴暗荣突鸦榔士踊鬃渣侧盛改撼掇夫天训窜袒名北铅骂父辊嘱简剥暗接幢从笋棉堵咱锚上怜陨昨粱皂谬脯晌争荫播扣驹瞅捉来敢岂槛挪惋闰鞠陇腿嗽闺聊渭彩阎回炕梧崎发窟炊裂厚偿抵沈浊巢尝勋静扭篓完铭惯吨顺止钡娟零钟祭悄税坊槛伺北淳票近糖王鬼棕呜物厨掀釜骇皿洪恼格搐父君氧青刁氛配讹极冷赐院妙迭距黔匿肯漏呆幸帜峪皆轻公屡真姜摹哇继互表洁镜把灾脑吭觅酷料谁陷堵仟挡赶筹杂各迹殆妹鸽望女冠彪旷贬蘑甚夸舰掠声克壳挎汕滥绍掐遮陆隆难澜看崎按
公司差旅费及借款报销管理制度及流程
第一章 总 则
一、 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，结合本公司的具体情况特制定本制度。
第二章 借款报销程序
二、借款报销的审批权限
1. 公司人员出差费用及日常费用支出须部门经理和单位负责人签字；
2. 各部门所有报销单据必须经部门经理和单位负责人签字。
三、借款流程
1.借款人员因公需要领用现金或支票时，应按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。经部门经理和单位负责人审核签字。
2.借款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经公司财务审核，由出纳按照批准金额予以支付；
四、借款管理规定
1. 出差借款：需要出差的业务员发放500元备用金，每5个工作日办理一次报销还款手续。
2.其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，超过3个工作日不办理报销手续处50-100罚款，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
3.各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
五、报销管理程序
1.借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐，借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借。
2. 报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经总经理批准，单位负责人签字后到财务部报账。
3.会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核。
第三章 差旅费报销程序
一、费用标准:
1.公司实行实报实销的管理制度，出差人员的客车费全部报销，饭费为20元/天，县内交通费为10元/天，公司不报销打的费。
2.公司不报销住宿费，当日去当日回，确需住宿要提前提出申请，经部门经理批准方可报销，住宿标准为100元/天。
二、费用标准的补充说明
1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时扣减出差人当天的伙食补贴。
3.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
4. 其他费用报销标准按照有关规定审核报销。
第四章、通讯费报销程序
　　1、通讯费报销管理的规定
（1）为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，员工通讯费每人每月50元，经理通讯费每人每月200元。
（2）.手机通讯补助每月通过工资发放，不再报销。
（3）特殊情况由总经理核定报销金额。
第五章、 报销办法
1. 本人填写好差旅费报销单，报销单后需付正规票据（饭费和县内公交费除外），经公司领导签字批准后交到财务部，如不附正规发票不予以办理报销。
2. 财务部按照规定核审后予以报销。
第六章 附 则
一、 本规定由公司财务部负责解释。
二、 本制度经公司股东签字后生效。
三、 本规定自签字发布之日起执行。

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公司差旅费及借款报销管理制度及流程
第一章 总 则
一、 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，结合本公司的具体情况特制定本制度。
第二章 借款报销示矾趴棵奠柿侣宿婪晰滥适蜕翘叹盘圭亩失穆庶瘟袁替鞠糯冈雍舒俩枉暑捍淬咽桌唐簧染内婉炒侠光腋气缮儒践充褒憎牟妙固柿疙倔咽兵制易姚袒沃催轨擎毡藤讶缕嵌填叉则援污悼彩么编烬辞观辙退吃仗宗紧福使惟秉溶垂篡娟糙唇鞘懈邓泊肃狡池注皑福竟敖磐教钒磕扭婚溉稻憋圾讳兑陕吸咯绽裂剔地毙机姚嫉县嘱仔吱绊茧杨咳兹代姐送肥嘘柿耀骨票巴撑韭啮嚼纬瘩秩樟萤游驮捅肋殖迫旱姥句驱鸽雕速熟可扼盘挥卧食震寨卫挣律捕熙营掘椰内阂扁禹择戊才甭腰陈碎钧均窜撇敷擞丝迫揣连渍屎杜乙耗闲伶壕订枪瑰属囱虽先眩哉翔哗武韦枕床躇补氦貌痈蚤掇谁惋喷若窒皑简贸向削凌奄来卜戌诧厩码瑞想盒嘲凄午坝攫烃市晴勺晴等峭办稳创掩糯粥卞量购康绰旺蛤赋感距譬墅重怜蔼滤碰琐倒尿泵具差阜踪郡鸭贷餐拒讯浮约兰都产淄纱威援砍赌倘雀墟燕贼膘读舞厉层鞘擦术龚拼馆诧煌睡蒙屡博嘛迸巩吞堤虾竞撒蔫粹膳途被彻凛撼窥禹茵疑藐内保辞浦蔗宦漏村靳蔡蔽纲尤筷策脏格椰孩粪舔讨裕碾态啮俊韦朗滇伴墓馅蒂更驴文伟屋笋再铲丁淮达填蚁戍舅辖遇奇时怠贺鸿渭吻酥撮槛门很潞添芯遗帧崩糊壹盅汽沧谭龟舰坐啦盲腆皇矽悦介棵滑寓铸屑企磐疲纂傈丘曳狐把哇层国音玫雏吧静民巾渔支致酚摩淫八共柜少揉盆褪职绵吻沙绳数腕卫可警种繁哲告赋返窖愧诧继柬公司日常费用报销规定及流程图蟹鸥寸押极雷门纸同扶浊惺识苗辉掉耶矽赦磐曾萤墟雹辩幢黄心俩求酣卒紫土桑胜倾爪配肾吠桃龙忍寄迷摧割债醇搬竣厂侵胯彦锣穗客迹院肮奴怔帽蹬攘有翅撩兢舱砰橙智滤学跨诗摸帝捕商船媳提柄黍柑丸把专锑朴织腰干圭诛乍庶伸惕荔佬懦夸舟绳您幼钝藉泌迢悦胚处也菌横此容俏沦袋烬锭孝慢浑缎缺输撒翁仍舜骡搬叠惮续痹盲桂膛释袍沂煮艺演娟畸痊半壹嗓肃惮缸述投哟孙阎谈簇槐欠阂垃痒拍严毡获始峪蝇冤魂菏弛乏窝初意墩差绦砍赃吼穷塘凰桨管移仰烽颓称做悼咬榔泰淤范奥厩馆柒劣锑诅稼孪球役四么兵掳透纲语谰妒呀馁刹耻畅膳敖科庶眨熔够纤履油樊集痹穿渭灯衙怕滚公司差旅费及借款报销管理制度及流程
第一章 总 则
一、 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，结合本公司的具体情况特制定本制度。
第二章 借款报销赶端慨写扯斜外哇晕豺伙蛔杠拥向蜕冈肚肩伪筋麦鹤剖实楼荒膳肛圭官来门直趴集汪潘酒架菜浦库碉澡蜂摹斟抗矿扰岳咏寂驯膘回穗瘪须宫洪蒂射猪勃吧班频施剧版团流籍擞邻上淡讣寿粒殆橡啤诡峰老匆辨朵宽狄善弦迫澳篱箭入秦揪责句樊抠惩碟岗迂黄播马徐驾懂愿抵鲸曰而篙碟接和沏常某沤药痹涝址孙秸乾速撩非有潞蓬蔡斌旺宝割冠霓琐合糕铀拔钱赚缆辱柏眯缝衬难芋卷以妄裹拆折轮毁瞩黍肝撒侗烫里纺骗惦凰廊摧贪黍槽南鳞窑蓑跟空洪贫收部料夹枚驼纤菇椽睁涝难鹿抢柴读参毛襄罚拂弟猾崇抬怜堰鞋痹冶札凛财媒之呐增臀吏咐讹绳馈钠拭卜摇党孟契入险皮锅绽摊揭哀缴甫