出口退税账户托管借款合同模版.doc
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1、协议编号: 出口退税账户托管借款协议甲方: 乙方: 2*年*月11 / 11出口退税账户托管借款协议 编号: 年字 号 借款人:_ 企业法人营业执照号码:_ 法定代表人:_ 住所:_ 开户银行等金融机构及账号:_ 联系方式:_ 贷款人:中国银行_行法定代表人或负责人:_ 住所:_ 联系方式:_ 借款人、贷款人经平等协商,就贷款人向借款人发放短期人民币资金贷款事宜达成一致建议或意见,特订立本协议。第一条 金额 本协议项下借款总额为(大写)_,(小写)_。第二条 期限 借款期限为_个月,自各方商定的提款日起算,至各方商定的最后一个还款日为止。如各方商定的提款时间为特定的期间,上述“提款日”系指提款
2、期的起始日。 第三条用途 本协议项下的借款用途如下: (一)_; (二)_; (三)_。 未经贷款人书面同意,借款人不得改变借款用途。 第四条利率与计息 借款利率为年率_%。协议有效期内协议利率不变。 利息从借款人实际提款日起算,按实际提款额和用款天数计算,计算基数为一年36天。 借款人按下列第_种方式付息: (一)借款人每季支付利息一次,每年*月0日、*月2日、*月20日和1*月0日为付息日。 (二)借款人每月支付利息一次,每月20日为付息日。如贷款本金的最后一次偿还日不在付息日,则借款人需在贷款本金的最后一次偿还日付清所有应付利息。 (三)借款人每月支付利息一次,以贷款发放日的对应日为付息
3、日。 第五条提款条件 借款人未满足下列条件的,贷款人有权拒绝借款人的提款申请: (一)提前_天提出书面提款申请及关于的借款用途证明资料文件; (二)本借款协议及有关附件已正式生效; (三)本协议第九条所规定的出口退税账户托管程序已经履行,出口退税账户协议已经生效; (四)本协议第十条所规定的担保协议或担保协议已经生效; (五)借款人已按贷款人要求开立用于提款、付息、付费及还款的账户; (六)借款人已向贷款人提交董事会或其他有权部门同意签订和履行本协议的决议书和授权书; (七)借款人已向贷款人提交有权签署本协议及与本协议关于的资料文件和单据的人员名单及上述人员的签字样本; (八)未出现第十一条所
4、规定的违约事件; (九)法律规定及各方商定的其他提款条件已经满足。 第六条提款时间 借款人应按下列第_种时间提款: (一)借款人应于年_月_日一次性提款。 (二)借款人应在_年_月_日起_天内按本协议商定数额提清所有费用。 超过上述时间未提用的部分,贷款人有权拒绝放款。贷款人同意放款的,有权就迟延提取部分按日_的比例收取承担费;贷款人拒绝放款的部分,贷款人有权按_的比例收取承担费。 第七条 提款手续 每次提款前借款人应按贷款人要求提交提款申请书,并办理其他提款手续。 第八条 还款 借款人必须严格按如下还款计划归还本协议项下贷款:还款次数还款日期还款金额还款次数还款日期还款金额 借款人如需就上述
5、还款计划的任何部分作调整,必须在相应贷款到期15日前提出书面申请。除另有商定外,还款计划的任何变更须经贷款人书面确认。 借款人与贷款人之间存在多笔已到期借款协议的,贷款人有权决定借款人每笔还款所履行的协议顺序。 借款人可以提前还款,但应提前_日通知贷款人。贷款人有权按提前还款部分的应收利息的_的比例计收补偿费。提前还款的金额首先用来偿还最后到期的贷款,依照倒序还款。经贷款人同意提前还款的部分,借款人不得要求再次提用。第九条 出口退税账户托管 由借款人将其经国家税务部门确认的惟一的出口退税专用账户委托给贷款人管理,以借款人的出口退税应收款作为还款保证,并由各方另行签订出口退税账户托管协议,编号为
6、_。第十条 担保 此外,本协议项下的所有债务还同时采用如下第_种方式担保: (一)由_提供连带责任还款保证,并另行签订保证协议,编号为_。 (二)由_提供抵押担保,并另行签订抵押协议,编号为_。 (三)由提供质押担保,并另行签订质押协议,编号为_。 如保证人财务状况恶化或因其他原因致使偿债能力明显下降,或抵押物、质物贬值、毁损、灭失,致使担保能力明显减弱或丧失时,贷款人有权要求借款人更换保证人或提供新的抵押物、质物以及担保本协议项下债务。 第十一条声明与承诺 借款人声明如下: (一)借款人依法注册并合法存在。 (二)借款人已取得签署本协议所需要的授权。 (三)借款人向贷款人提供的所有资料文件、
7、资料文件资料、报表和凭证等是准确、真实、完整和有效的。 (四)借款人未隐瞒任何已发生或正在发生的、有可能影响对其履约能力判断的下列情形: .与借款人或其主要领导人有牵连的重大违纪、违法或被索赔事件; 2借款人在其他协议项下的违约事件; .借款人承担的债务、或有债务或向第三人提供的抵押、质押担保; 4未了结的诉讼、仲裁案件; 5.其他可能影响借款人财务状况和偿债能力的情形。 借款人承诺如下: (一)按贷款人的要求每月提供最新财务报表;每年第一季度提供经审计的上年年度财务报表;按贷款人要求随时提供包括(但不限于)借款人的经营状况、财务状况之报告、报表等资料文件和资料文件资料。 (二)如借款人已经或
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