金融租赁公司商票达贷款合同(三方协议)模版.docx
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1、商票达贷款合同(三方协议)借款人(甲方):住所(地址):法定代表人: 贷款人(乙方):住所(地址):法定代表人(负责人):购货方(丙方):住所(地址): 法定代表人:鉴于:甲方因其与丙方之间签订购销合同,向乙方申请办理商票达贷款业务。为明确责任,恪守信用,根据中华人民共和国合同法及有关法律、法规,甲、乙、丙三方经平等协商一致,签订本合同。第一条甲方的陈述和保证1.1甲方向乙方做出如下陈述和保证:1.1.1本合同项下的发票系甲方履行购销合同所产生的真实、合法、 有效的发票;1.1.2本合同项下发票所对应的应收账款权属清楚,没有瑕疵,甲 方未将其转让给任何他人,也未在其上为任何他人设定任何质权和其
2、他优先受偿权;1.1.3在本合同生效时,没有针对甲方提出的或悬而未决的、可能 会对其构成任何形式的实质性不利影响的诉讼、仲裁或其他潜在的重大纠纷;1.1.4应收账款收款专户为叙做商票达贷款的发票所对应的应 收账款的唯一收款账户,并授权乙方对该账户进行管理;1.1.5应收账款收款专户用于收取本合同约定应收账款以及扣划融 资本息,未经乙方同意,甲方不自行从该账户支取任何款项,也不会 发出从该账户支付任何款项的指令;1.1.6提供给乙方的最新财务报表是根据中国适用法律和条例以及 会计准则编制的,完整、真实、公正地反映了甲方在有关财务时期结 束时的财务状况及业绩。从该财务报表日期后,甲方的业务或财务状
3、况并无不利的实质性变化。1.1.7本合同项下借款用途为。未经乙方书面同意,甲方不得将借 款挪作他用。第二条丙方的陈述和保证2.1丙方向乙方做出如下陈述和保证:2.1.1应收账款对应的甲方义务已经履行完毕,并经丙方接受;2.1.2本合同项下的发票系为履行甲方与丙方之间的购销合同所产 生的真实、合法、有效的发票;2.1.3丙方仅以本合同约定的应收账户收款专户作为支付办理本项 贷款的甲方应收账款的唯一账户;2.1.4丙方同意在乙方基于本贷款合同而对甲方享有的债权获得实 现前,不行使对甲方的抵销权。第三条贷款金额和期限3.1按照本合同项下发票对应的贷款金额之和,给予甲方总额为人民币(大写) 元(小写)
4、 元贷款(大小写不一致时,以大写为准, 下同),单张发票对应的融资金额具体见商票达贷款明细表(附后)。3.2发票融资的期限自贷款发放日起至约定还款日止,各张发票的 贷款期限具体见商票达贷款明细表。3.3借据是本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。借 据与商票达贷款明细表中记载的融资金额、融资期限等事项不一致时,以借据为准。第四条贷款利率和计息4.1本合同项下贷款的利率见商票达贷款明细表。4.2本合同项下借款利率按下列方式确定:借款利率以基准利率加浮动幅度确定,其中基准利率为提款日按照 本合同第 2.2 条所约定的借款期限适用的中国人民银行公布的同期同档次人民币贷款利率,浮动幅度为 %,
5、在整个借款期限内利率不随基准利率的调整而调整。4.3借款到期甲方未按约定偿还的,借款逾期部分在原利率基础上 加收 %的罚息。4.4本合同项下借款按日计息(日利率=年利率/360),按 月结息,结息日为每月 20 日。借款到期,利随本清。4.5如遇中国人民银行调整贷款利率管理办法,则按中国人民银行 的有关规定办理。第五条还款来源和账户管理5.1甲方偿还本合同项下借款本息的资金来源于但不限于:5.1.1甲方以本合同项下发票所对应的应收账款作为该笔发票融资 的第一还款来源;5.2无论甲方作为一方当事人的其他任何合同对甲方的还款资金来 源有任何约定,该约定均不能影响甲方在本合同项下还款义务的履行。无论
6、出现何种情况,甲方都不得援用 4.1 条而拒绝履行其在本合同项下的还款义务。5.3甲方根据本合同在乙方开立的 账户为收取商票达贷款的应收账款的唯一合法账户,且变更收款账户须经乙方同意。5.4甲方授权乙方对 5.3 约定的账户进行日常监管,包括但不限于对该账户的资金收入和支出情况进行了解和记录,且须配合乙方对到 账的款项进行逐笔核对。5.5在下述情况下,乙方有权从 5.3 约定的账户直接扣划其所对应的贷款本息及相关费用:5.5.1本合同约定的结息日,甲方未能足额偿还应付利息; 5.5.2商票达贷款到期日(包括乙方宣布提前到期),甲方未能足额支付应还贷款本息;5.5.3商票达贷款对应的应收账款提前
7、到账。5.6商票达贷款到期日 5.3 约定的收款专户中的金额不能足额支付其所对应的贷款本息的,乙方有权从甲方在乙方的任何账户中扣 收相应款项以清偿全部贷款本息及其他应付费用。第六条担保6.1甲方同意以本合同约定的发票所对应的应收账款提供质押担保,并签署应收账款质押担保合同和应收账款质押登记协议。6.2除 6.1 约定的担保外,甲方同意另行提供本合同项下的其他担保,该担保方式为:。6.3甲方有义务积极协助乙方并使乙方与担保人就 6.2 约定的具体 担保事项签订担保合同。6.4本合同项下之担保如发生了不利于乙方债权的变化,甲方应按 乙方要求另行提供令乙方满意的担保或采取其他补救措施。第七条甲方的权
8、利和义务7.1甲方有权要求乙方按本合同约定提供贷款。7.2甲方向乙方提供的所有资料都是真实、准确、完整而没有任何 隐瞒,不存在任何未向乙方披露的重大债务或或有债务。7.3甲方应将本合同项下的相关权利凭证原件,包括购销合同、发 票、运输单据、丙方验收凭证或乙方要求的其他权利凭证原件交由乙方保管。须提交给丙方留存的发票由乙方负责转寄给丙方。7.4自觉接受乙方对本合同项下借款使用情况的调查、了解及监督。7.5积极配合乙方对其有关生产、经营和财务情况的调查、了解及 监督,并有义务向乙方提供相关各期的财务报表及其他资料。7.6如发生丙方以任何理由拒付或延付或所付货款不足以支付乙方的贷款本息及相关费用时,
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