公司日常费用报销制度1.doc

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公司日常费用报销制度
第一章  总  则
第一条  为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。
第二条  审批权限
（一）公司员工日常费用支出及出差费用须经总经理签字或电话请示同意；
（二）公司员工所有报销必须经总经理签字后，才能汇总交财务。
第三条  请款审批手续
（一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”由总经理签字；如遇总经理不在，需经电话请示同意。
（二）请款人员执审批签字后的“借款单”给财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；
（四）日常采购或管理费用，请款人员应先填写采购申请单，并按预计费用填写“借款单”，交由总经理签字后到财务领款。采购完毕必须及时报销,借款不得超过7天.
第四条  报销管理程序
（一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；
（二）报销时，“报销单”上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经总经理批准后到财务处报账；
（三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；
（四）请款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
（五）如报账后公司需给请款人现金的，请款人必须开具收到现金字据（银行卡转入情况除外）。
第二章  差旅费报销程序
第五条  关于差旅费报销标准的规定
（一）出差补助（暂定）：销售人员出差补助为每人每天80元，售后服务人员出差补助为每人每天60元。补助天数以在外住宿天数为准。出差人员应在报销单据后附住宿发票为依据，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
（二）员工在出差期间如发生业务招待费，需经公司领导批准及事后在费用凭据签字后，财务审核后予以报销；
（三）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。
第三章  报销时间规定
第六条 报销时间
报销时间以前述规定为主。

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