银行海外代付业务合同(企事业法人及其他组织客户通用)模版.docx
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1、合同编号: 海外代付业务合同(企事业法人及其他组织客户通用)银行股份有限公司印制甲 方: 住 所: 法定代表人: 身份证号: 注册登记号: 开 户 行: 账 号: 联系电话: 传真电话: 电子邮箱: 乙 方:银行股份有限公司 分、支行(部)住 所: 负 责 人: 职 务: 联系电话: 传真电话: 电子邮箱: 根据中华人民共和国合同法等法律、法规的规定,经甲方、乙方协商,现就甲方向乙方申请办理海外代付业务事宜达成如下协议,共同信守执行。定义海外代付:是指甲方委托乙方办理进口信用证、汇出汇款、进口代收业务项下,乙方联系代理行代为偿付的业务。待融资到期日,再由甲方偿付代付款项、利息及相关银行费用。债
2、权:是指包括代付本金、利息、复息、罚息、汇率损失、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等在内的全部债权。第一条 总则条款1.1 海外代付币种金额:(大写) ;(小写) 。信用证号/托收号/汇出汇款编号:_。1.2 融资用途仅限于支付上述信用证/进口代收/汇出汇款项下对外付汇。1.3 本合同项下海外代付期限自 年 月 日起至 年 月 日止。本合同约定的海外代付期限起始日与借据所记载日期不一致时,以借据记载的为准。1.4 甲方以包括但不限于下列资金作为向乙方归还代付款项和支付利息的资金来源: 第二条 利率及利息条款2.1本笔融资的贷款利率采取固定利率 浮动利率。约定合同利率(月利率)为 基准利率上浮
3、下浮 %,约定合同利率(月利率)=基准利率(1浮动比例)/12;基准利率加减%,约定合同利率(月利率)=(基准利率加减比例)/12。2.2 合同约定利率为固定利率的,约定日期至贷款发放日(含贷款发放日)期间,如遇人民银行调整贷款基准利率,合同约定利率按调整后的基准利率和利率浮动比执行。贷款发放后,在融资期限内,该利率保持不变。2.3 合同约定利率为浮动利率的,约定日期至贷款发放日(含贷款发放日)期间,如遇人民银行调整贷款基准利率,合同利率按调整后的基准利率和利率浮动比执行。在本笔贷款发放后,如遇人民银行调整贷款基准利率,利率调整方式有:立即调整;次年1月1日调整;次月1日调整;次计息周期调整;
4、次年度调整。如选择次计息周期选项的,调整日为起息日在调整当期的对应日。无起息日对应日的,调整日为调整当期下一个月的对应日。下一个月仍无对应日的,调整日为下月最后一日。如选择次年度调整选项的,调整日为起息日次年度的对应日。如遇闰年起息日在2月29日的,则为次年2月28日调整。如果在一个调整周期内,人民银行多次调整基准利率,甲乙双方在此一致同意,以距离本合同约定的调整日期最近之日人民银行公布的基准利率来调整本合同的约定利率。调整后将按相应同期同档次新的基准利率及利率浮动比执行新的利率,同时每月(期)还本付息额将重新测算,乙方不再另行通知甲方。 2.4 本合同项下融资利息自甲方签署借据之日起计算。按
5、 (月/季)结息,结息日固定为每月的第20日或季末当月的第20日。日利率年利率/360 ,月利率年利率/12。第三条 融资条款3.1 本合同生效后,乙方凭甲方签署的借据依约向甲方发放代付款项。甲方指定的海外代付转存账户(还款账户)为:开户行 帐 号 户 名 经乙方认可且由甲方签署的借据是本合同的组成部分,与本合同具同等效力。3.2 本合同生效后,除乙方部分或全部书面放弃外,甲方只有满足下列全部条件,乙方才有发放海外代付款项的义务,否则乙方有权拒绝发放海外代付款项或停止继续发放海外代付款项:(一)甲方已按照有关法律、行政法规的规定,履行了影响本合同效力及本合同履行的有关的审查、批准、登记、表决、
6、决定、交付及其他法定事项,并向乙方提交了相应的材料证明;(二)本合同设有担保时,符合乙方要求的担保合同及担保方式依法应办理登记或办理登记后才享有优先受偿权利的,应当办妥登记,且该担保方式业已生效,担保合同中有保险约定的,该保险已经开始承担保险责任;(三)海外代付发放前,甲方没有发生本合同约定的任一违约事项;(四)海外代付发放前,甲方没有发生,也没有即将发生的可能影响乙方发放海外代付款项的诉讼、仲裁、劳动仲裁、行政处罚、行政听证等情形;(五)甲方为签署本合同而向乙方提供的法定登记事项信息与本合同签订时没有任何变更;(六)海外代付款项发放前,甲方连续保持自身经营(从业)资格、资质、行政许可有效,且
7、该经营(从业)资格、资质、行政许可的状态、等级不低于贷前审查时甲方已经取得的状态、等级 ;(七)乙方要求甲方重新提供担保的,甲方向乙方提供了令乙方满意的担保;(八)海外代付款项发放前,甲方向乙方提供了真实、完整、准确的财务及经营情况资料,并保持财务及经营状况良好;(九)其他前提条件: 3.3 本合同项下支付方式为乙方受托支付,甲方在此不可撤销的授权乙方将本合同项下的融资款项以甲方支付交易款的名义划入甲方交易相对人开立的账户中。第四条 还本付息条款4.1 除本合同有明确约定之外,甲方的所有还款均按照先支付利息后偿还海外代付本金的原则进行,且在甲方未足额支付到期利息情形下的任何支付、偿还、划收均先
8、计算为支付到期利息(另有约定的除外)。4.2 甲方按到期还本、到期付息方式向乙方偿还海外代付本金支付利息。4.3 甲方应于本合同约定的偿还还款日之前在其于乙方处开设的海外代付转存账户中备足应偿还海外代付本金及利息的资金,由乙方于到期日从甲方的海外代付转存账户划收到期海外代付本息;或由甲方于本合同约定的偿还融资本金之日以转账或现金存入的方式,将到期应偿还的融资本息足额存入乙方指定的账户。甲方在办理本合同项下海外代付后,如同时申请叙做其它贸易融资业务,甲方应首先向乙方申请,并同意乙方将其它融资款项首先自动冲抵本合同项下的融资本金、利息和费用。4.4 甲方有意提前偿还海外代付款项的,需提前向乙方提出
9、申请,经乙方同意后,甲方可以部分或全部提前偿还海外代付款项。甲方提前偿还部分或全部海外代付款项时,按照实际使用资金的天数及本合同第二条的相关约定计算利息,并于提前偿还海外代付本金时支付相应利息。尚未偿还的海外代付本金仍按照本合同第二条的约定计算利息和结息。4.5 甲方未按期支付利息或未按期偿还海外代付本金,乙方有权从甲方在银行股份有限公司辖内开设的任何账户中直接划收到期利息及海外代付本金。划收人民币的,以银行股份有限公司当日公布的外汇牌价银行现汇卖出价折算。第五条 担保条款5.1 本合同设有保证担保的,在本合同履行过程中,如果担保人发生了乙方认为足以影响担保人的担保能力的事项时,自乙方书面要求
10、甲方重新提供令乙方满意的担保的文件送达甲方十五个工作日内,甲方应当向乙方重新提供令乙方满意的担保。若甲方不能或不重新提供担保,乙方有权援用本合同第3.2条款的约定拒绝发放海外代付款项或停止继续发放海外代付款项;并有权同时或单独援用第9.4 条款的约定行使其中的一项或几项权利。5.2 本合同项下发生的甲方对乙方的全部债务采用如下第 种方式担保:(一)由 提供连带责任保证,并签订保证合同/最高额保证合同,编号为 。(二)由 提供抵押担保,并签订抵押合同/最高额抵押合同,编号为 。(三)由 提供质押担保,并签订质押合同/最高额质押合同,编号为 。第六条 货物保险6.1 甲方应主动或应乙方要求情况下将
11、上述信用证/进口代收/汇出汇款项下货物无一例外地向 投保货物保险,保单编号为 。甲方应征得保险公司的书面同意,并在保险单中明确规定:保险权益转让给乙方;一旦发生保险事故,保险公司应将保险金直接划付至乙方指定的账户。乙方有权从保险公司的赔付款项中直接扣收海外代付本息和费用。第七条 双方权利义务及声明条款7.1 甲方的权利义务及声明(一)甲方有义务配合乙方进行海外代付前调查、海外代付中审查和海外代付后检查,并及时、如实提供包括但不限于下列文件资料:1、营业执照或法人证书、经营业务许可证、组织机构代码证、税务登记证、贷款证(卡);2、所有开户银行账号,及本合同履行期内各银行账号的存贷款余额情况;3、
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