国有房地产公司公司办公用品采购管理办法20150605模版.doc

海口市城建集团海口盛泰房地产有限公司
物品采购管理办法

为加强对物品采购的管理，规范公司物品采购程序，控制采购成本，提高办公效益，根据公司实际制定本办法。
一、办公物品购买原则
按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公物品的采购，由办公室统一负责。办公室根据办公用品使用类别，消耗水平以及库存情况，确定采购数量，经批准后，组织采购。
二、 办公物品采购方式
（一） 公司电子办公用品，（计算机、复印机、打印机，传真机、电话机及主要辅材和耗材）的采购，应按统一、择优的原则经筛选确定固定主要供应商，便于维修服务和结算。
（二）小型或零星办公物品的采购由办公室到指定专门商店采购，要选择价格合适、质量合格的物品（按期用发票结算）。
（三） 采购单件或批量在3万元以上的物品，坚持多方询价的原则，实行择优购置，保证资产购置价格的经济合理。
三、办公物品采购程序
（一）计划：汇总当月办公用品采购计划报批后，组织采购，临时采购后，也应及时将品名、数量和价格在下期计划中反映。
（二）采购：电算化设备和大宗固定耗材，坚持多方询价的原则，择优采购；其它零星和临时用品采购，办公室在接到有关部门的申请后，组织采购。
（三）验收：所采购的办公用品到货后，由办公室按送货单进行验收，经对名称、规格、数量、单价、金额、质量核实无误后， 在送货单上签字验收，然后将送货联归类留存。
（四）付款：办公室收到供货单位发票，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可，携验收入库单结算发票交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务部负责支付或结算。
（五）保管：办公用品登记入库后，管理员按物品种类、规格、等 级、存放次序、分类码放整齐，并按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登账，管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况经常整理与清扫，防止丢失、霉变、虫蚀、过期。
（六）分发：办公用品原则上由办公室统一分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量。
四、办公物品采购纪律
（一）参与物品采购的工作人员，不准收取供应商任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供应商处报销任何费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。
（二）物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格，确属难以用于降低采购价格的，一律上缴公司财务，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。
（三）对违反规定的行为，公司将追究有关当事人责任，对造成的损失由当事人赔偿，并按公司规定惩处。
五、附则
（一）本办法由公司负责解释。
（二）本规定自发布之日起执行。

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