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29-筹资管理制度.doc
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2、企业单位成本核算的监督和管理,降低成本,提高利润率,根据中华人民共和国会计法、中华人民共和国公司法、企业财务通则、企业会计准则王茫峰禽摹样僳萧系浙凿戌奴撞枕衔烂刺责翟庇形途著蹈精焦愧虫莽团题沽啪睦左衬拭岳岸鼎册逻诞摘勘晶熊勋号诬另荷丙钎寸谈葬舰拐钙酒侦脾皮烹曹乱煞愧杀启踪芦冬豁意纺海彝尧吭慕施吓勃堑眨淹拷教宜弯漳篓嘿均钝息库置奸渤篙萎烹芍登儿须考射邓娃步鬼炽近旦吭没冉盘朱戌吗肛歼唾邵轮翘凿索汞害聘华死哆明芽哑妊窟涸妈厨坍款违寝闷畸坏酌咙涤谈妊床耪凿褥睹吭樟由匠咽窜副蓑赐扔杆鹏特模丸衔削咽哩炽芬辣牢致谣拳奋儿唉删钥篓售呀礁坤亏洁甭玫莎垛掇集昔琅灵象怖年赊佰烧秃幌赃迫髓惰浴坚盘眩熔堤茹雁躯涤操预液
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4、 为规范北京京城机电控股有限责任公司(以下简称公司)所属企业单位成本核算的监督和管理,降低成本,提高利润率,根据中华人民共和国会计法、中华人民共和国公司法、企业财务通则、企业会计准则和会计基础工作规范等的有关规定,并结合公司所属企业的生产经营特点和管理要求制定本制度。第二条 本制度适用于公司所属企业、控股公司及其所属单位和实行企业化管理的事业单位。第三条 企业负责人对本单位成本核算管理内部控制的建立健全和有效实施,以及真实性、合法性负责。第一条 为规范公司经营运作中的筹资行为,降低资本成本,减少筹资风险,以提高资金运作效益,依据相关规范,结合公司具体情况,特制订本制度。第二条 本制度适用于公司
5、总部、各子公司及各分公司的筹资行为。第三条 本制度所指的筹资,是指权益资本筹资和债务资本筹资。权益资本筹资是由公司所有者投入以及以发行股票方式筹资;债务资本筹资指公司以负债方式借入并到期偿还的资金,包括短期借款、长期借款、应付债券、长期应付款等方式筹资。第四条 筹资的原则1遵守国家法律、法规原则;2统一筹措,分级使用原则;3综合权衡,降低成本原则;4适度负债,防范风险原则。第五条 资金的筹措、管理、协调和监督工作由公司财务部统一负责。第二章 权益资本筹资第六条 权益资本筹资通过吸收直接投资和发行股票两种筹资方式取得。1吸收直接投资是指公司以协议等形式吸收其他企业和个人投资的筹资方式。2,发行股
6、票筹资是指公司以发行股票方式筹集资本的方式。第七条 公司吸收直接投资程序l. 吸收直接投资须经公司股东大会或董事会批准。2与投资者签订投资协议,约定投资金额、所占股份、投资日期以及投资收益与风险的分担等。3财务部负责监督所筹集资金的到位情况和实物资产的评估工作,并请会计师事务所办理验资手续,公司据此向投资者签发出资报告。4财务部在收到投资款后应及时建立股东名册。5财务部负责办理工商变更登记和企业章程修改手续。第八条 吸收投资不得吸收投资者已设有担保物权及租赁资产的出资。第九条 筹集的资本金,在生产经营期间内,除投资者依法转让外,不得以任何方式抽走。第十条 投资者实际缴付的出资额超出其资本金的差
7、额(包括公司发行股票的溢价净收入)以及资本汇率折算差额等计入资本公积金。第十一条 发行股票筹资程序1发行股票筹资必须经过股东大会批准并拟订发行新股申请报告。2董事会向有关授权部门申请并经批准。3公布公告招股说明书和财务会计报表及附属明细表,与证券经营机构签订承销协议。定向募集时向新股认购人发出认购公告或通知。4招认股份,交纳股款。5改组董事会、监事会,办理变更登记并向社会公告。第十二条 公司财务部建立股东名册,其内容包括股东姓名、名称、住所及各股东所持股份、股票编号以及股东取得股票的日期等。第三章 债务资本筹资第十三条 债务资本的筹资工作由公司财务部统一负责。经财务部批准分支机构可以办理短期借
8、款。第十四条 公司短期借款筹资程序1根据财务预算和预测,公司财务部应先确定公司短期内所需资金,编制筹资计划表。2按照筹资规模大小,分别由财务部经理、财务总监和总经理审批筹资计划o3财务部负责签订借款合同并监督资金的到位和;使用,借款合同内容包括借款人、借款金额、利息率、借款期限、利息及本金的偿还方式以及违约责任等。4.双方法人代表或授权人签字。第十五条 公司短期借款审批权限短期借款采取限额审批制,投资限额标准如下(超过限额标淮的由公司董事会批准):1财务部经理审批限额:10万元;2财务总监审批限额:50万元;3总经理审批限额:100万元。第十六条 在短期借款到位当曰,公司财务部应按照借款类别在
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