分子公司月度资金预算表.docx
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1、分子公司月度资金预算表公司18年 月度资金预算表 编制单位: 金额单位:万元 项目内容小计一级二级三级四级备注1小计前期未结款本月数计划占比 备注2 审核金额一、期初现金余额银行存款 - - 其中:可用资金 - - 二、资金流入合计 - - - - - - - - - 1、运营资金收入按照收款难度确认回款额 - - - 2、融资流入 - - - 3、集团拨入 - - - 4、其他收入 - - - 三、资金流出合计 - - - - - - - - - 1、税费支出 - - - 2、融资支出小计 - - - - - - - - - 还本 - - - 付息 - - - 3、项目运营支出合计 - -
2、- - - - - - - (一)、运营费用 - - - - - - - - - 1、运营人员工资直接参与运营服务业务员工发生的所有费用 - - - - - - - - - 1.1 保洁员工资保洁员工资 - - - 1.2 驾驶员工资驾驶员及乡镇主管人员的工资 - - - 1.3 人员保险保洁员、驾驶员及乡镇主管人员的社会保险、雇主责任险 - - - 1.4 保洁员工具大小扫把、手套、铁揪、火钳、口罩 - - - 1.5 福利费防暑降温费、节假日物品发放等 - - - 2、设施设备维修费除燃油车、中转站、宿舍设备之外所有设备发生的费用,详见3.1-3.4 - - - - - - - - - 2
3、.1垃圾桶维修 - - - 2.2深埋桶维修 - - - 2.3护栏、土建及系统 - - - 2.4电动车维修 - - - 3、运营车辆消耗直接参与运营服务业务的车、船发生的费用,详见4.1-4.8 - - - - - - - - - 3.1 车辆油费 - - - 3.2 车辆保险 - - - 3.3 车辆维修 - - - 3.4 机动车GPS - - - 3.5 洒水车水费 - - - 3.6 电动车GPS - - - 3.7 机动车尾气处理液 - - - 3.8 车辆其他费用年检费、洗车费等上述费用之外,运营车辆发生的费用 - - - 4、垃圾填埋费用 - - - 5、一次垃圾清理摊销 -
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