分子公司月度资金预算表.docx

分子公司月度资金预算表
公司18年 月度资金预算表
编制单位： 金额单位：万元

项目
内容
小计
一级
二级
三级
四级
备注1
小计
前期未结款
本月数
计划占比
备注2
审核金额
一、期初现金余额
银行存款
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其中：可用资金
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二、资金流入合计

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1、运营资金收入
按照收款难度确认回款额
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2、融资流入

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3、集团拨入

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4、其他收入

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三、资金流出合计

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1、税费支出

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2、融资支出
小计
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还本
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付息
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3、项目运营支出合计

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（一）、运营费用

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1、运营人员工资
直接参与运营服务业务员工发生的所有费用
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1.1 保洁员工资
保洁员工资
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1.2 驾驶员工资
驾驶员及乡镇主管人员的工资
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1.3 人员保险
保洁员、驾驶员及乡镇主管人员的社会保险、雇主责任险
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1.4 保洁员工具
大小扫把、手套、铁揪、火钳、口罩
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1.5 福利费
防暑降温费、节假日物品发放等
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2、设施设备维修费
除燃油车、中转站、宿舍设备之外所有设备发生的费用，详见3.1-3.4
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2.1垃圾桶维修

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2.2深埋桶维修

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2.3护栏、土建及系统

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2.4电动车维修

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3、运营车辆消耗
直接参与运营服务业务的车、船发生的费用，详见4.1-4.8
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3.1 车辆油费

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3.2 车辆保险

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3.3 车辆维修

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3.4 机动车GPS

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3.5 洒水车水费

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3.6 电动车GPS

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3.7 机动车尾气处理液

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3.8 车辆其他费用
年检费、洗车费等上述费用之外，运营车辆发生的费用
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4、垃圾填埋费用

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5、一次垃圾清理摊销

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6、运营应急支出

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6.1 临时垃圾清运
前期存量垃圾清理、用车等
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6.2 临时劳务
物资到货装卸费及短途调配费用、防止大型检查活动组织人员突击清理等
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7、低值易耗品摊销
雨衣、安全帽子、工作服、马甲、除臭剂等，不在合同物资清单内的垃圾桶摊销等
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8、运营租赁支出
指与提供运营服务业务直接相关的租赁费用
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8.1 车辆租赁
指与提供运营服务业务直接相关的车辆租赁
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8.2 场地租赁
指与提供运营服务业务直接相关的场地租赁，例如：停车场
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8.3 仓库租赁
指与提供运营服务业务直接相关的仓库租赁
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9、护栏清洗费

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10、中转站支出
中转站发生的所有费用，详见12.1-12.3
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10.1 中转站电费

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10.2 中转站水费

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10.3 中转站维修费

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11、新增资产类支出
主要核算资产损坏后的新增
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12、可机动支出
主要核算上述项目费用不够时的补充
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（二）、管理费用

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1、办公费
包括：电话费、手机费、宽带费；办公用品、电脑耗材；办公室水电、办公室租金的分摊费用；报纸杂志、印刷品；管理用品：文件柜、单位价值较低的打印机、电话机、计算器；快递费等等
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2、差旅费
核算员工外出、出差时所发生的费用（含的士费、公交车费；交通费、餐费、住宿费及自驾车发生的油费、过路费、停车费等）
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3、招待费
招待客户、外来人员发生的费用，包括餐饮费、烟酒茶、水果零食，旅游景点参观费，外送的礼品、来客的住宿费、交通费
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4、专项检查费
用于三节费用
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5、福利费
公司员工聚餐、娱乐费用，宿舍租赁费、宿舍水电费、单位价值较低的宿舍用品费用；为节假日购买及发放的物品等费用
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6、管理人员工资

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6.1 人员工资
总经理、副总经理、见习经理、助理、督查员、维呆员、车队队长、文员、出纳
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6.2 人员保险
上述人员的社会保险、雇主责任险
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7、广告宣传
印制公司统一标志的宣传品；重大活动、垃圾分类等制作广告费用
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8、管理车消耗
与营运服务业务不直接相关的车辆所发生的费用，详见7.1-7.4
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8.1 车辆油费

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8.2 车辆保险

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8.3 车辆维修

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8.4 车辆其他

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9、折旧
单位价值较高且不在合同清单中的物资，在税法规定的时间内摊入费用中
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10、其他
不直接参与运营且不在上述费用中的费用
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(三）、其他支出
应急支出
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四、资金余缺

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编制：
注：根据可靠程度、重要程度、紧急程度划分等级，一级最高，以此类推。
审核：