银行资金预算管理产品签约申请表模版.xls

附件13-6银银行行资资金金预预算算管管理理产产品品签签约约申申请请表表申申请请单单位位名名称称客客户户编编号号单单位位证证件件类类型型组织机构代码证 营业执照其他单单位位证证件件号号码码单单位位经经办办人人经经办办人人证证件件类类型型身份证其他经经办办人人证证件件号号码码申申请请服服务务开通 修改 注销合合 约约 要要 素素签签约约类类型型（单单选选）单一客户产产品品合合约约名名称称生生效效日日期期群组客户编号：签签约约渠渠道道企业网银 银企直连失失效效日日期期编号：预预算算控控制制模模式式（单单选选）渠道控制 冻结解冻发发送送提提醒醒标标志志 是 否收收 费费 要要 素素现现金金管管理理服服务务扣扣费费账账号号模模式式按客户 按账号 账号：扣扣费费模模式式周期自动扣费 周期手工扣费扣扣费费方方式式约定账户全额顺序付费 约定账户按比例顺序付费扣扣费费时时间间模模式式先扣 后扣周周期期类类型型日 月 季 年扣扣费费周周期期间间隔隔扣扣费费日日余余额额不不足足收收费费方方式式扣扣到到零零 不不扣扣节节假假日日处处理理方方式式正常 延后 提前开通欠费提醒是 否姓名手机号生生效效日日期期失失效效日日期期扣扣费费开开始始日日期期付付费费账账号号1 1比比例例（%）付付费费账账号号3 3比比例例（%）付付费费账账号号2 2比比例例（%）付付费费账账号号4 4比比例例（%）本单位已对申请内容认真审查，填写内容均为本单位真实意思表示，所填内容全部真实、准确、有效。经办人员：财务主管：申请单位(盖章)：日期：年 月 日银行审核意见：经办：审核：（银行盖章）日期：年 月 日注：1.本申请书一式两联，客户和银行各一联。2.签约类型中的编号指现金客户树编号，签约渠道的“编号”为渠道登陆号，即电子银行合约编号，用于产品合约关联电子银行合约。3.本表格可以加入多条收费栏位要素，打印时如果超过1页，需要加盖骑缝章。4.扣费账号模式可多选，按账号设置的优先级高于按客户设置，如果按客户与按账户设置不同的收费项目，需要自行复制插入所有收费要素。5.扣费开始日期大于等于生效日期，小于等于失效日期；失效日期大于生效日期。6.付费帐号比例只有在扣费方式选择“约定账户按比例顺序付费”时填写，且所有付费帐号的比例之和为100%。7.周期手工扣费模式下，只需要填写扣费时间模式、扣费周期类型、扣费时间间隔、扣费日、生效日期、失效日期、扣费开始日期；周期自动扣费模式下，所有项目均需要填写。8.扣费时间模式选择“先扣”，扣费日无需填写。9.表格中的加粗标题为必输项或者特定条件下的必输项，斜线标题为非必输项。10.本注释为申请表的填写说明，可以不打印。