物业集团房屋租售业务财务管理制度模版.docx
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1、佳兆业物业集团房屋租售业务财务管理制度1、目的为使租售业务财务工作规范化、合理化,根据租售业务的实际情况特制定本制度。2、适用范围适用于物业集团下属各分公司租售业务日常的财务管理。3、职责3.1 租售中心各项目门店,由指定的专职或兼职财务人员及门店负责人收取款项,并将现金款项存入公司指定账户,将缴款凭证交财务部结算,门店负责人是现场财务管理的第一责任人。3.1.1 租售负责人:负责分公司租售业务收入目标及成本目标制定及实施、业务线运营管理。3.1.2 门店负责人:租售门店/接待点收入目标及成本目标管控、店面业务运营管理。3.1.3 专职财务人员:分公司财务部人员,含各服务中心财务人员、专职租售
2、财务人员,负责各项目门店/接待点佣金收取、财务风险管控等。3.1.4 兼职财务人员:租售门店或接待点内指定的兼职财务人员,并在财务部备案,协助专职财务人员负责各项目门店/接待点佣金收取、财务风险管控等。3.2 分公司财务职能负责租售业务财务工作的监督检查、风险管控。4、主要内容4.1 收据的领用、保管与核销4.1.1 公司正式收款收据统一由租售专职财务到公司财务部领取,各门店使用的收据,由门店负责人或兼职财务人员到租售专职财务人员办理领用和核销,按公司财务制度执行。4.1.2 收款收据需妥善保管,不得遗失、损坏。作废的收款收据各联必须完整保存,门店兼职财务人员负责收款收据的保管和使用,门店负责
3、人负最终管理责任。4.1.3 门店兼职财务人员每个工作日及时将当日收取的收款凭证资料(含成交报告、收款收据、合同协议、客户资料等)上交租售专职财务人员结算,并按财务部的要求核销已使用完的收据,月底必须核销完当月全部收款。4.1.4 作废的收据,“各联”必须完整,并注明“作废”和作废时间。4.1.5 公司收款收据的样式、收费标准、以及收费提示信息“收费不给票据属于贪污行为、举报电话”,必须在门店接待区域内公示。4.2 收据使用要求4.2.1 现场收据分类:在收据“摘由”栏中必须注明“出租类”、“转让类”、“房屋银行类”、“咨询服务类”;4.2.2 收据的填写必须完整,日期、付款方式、金额大小写等
4、严格按公司财务制度执行;4.2.3 在开据收据时须在“收款人”签全名,上缴财务人员后按公司要求核销;4.2.4 填写收据时,客户姓名要求填写“房号及客户姓名全称”,不可写“某某房号名称”。4.2.5 当收取客户的租售业务定金时,采用经纪方定金托管(即卖方交托管定金给经纪方)。买卖双方如不按此托管方式需经分公司租售负责人同意,可直接开收据给买方(即买方直接交定金给经纪方),“摘由”来源必须注明“代(业主姓名)收取房(房号)购房定金”,并要求卖方在此收据上签名确认此方式。4.2.6 专职财务人员负责各门店收据的发放及核销。4.2.7 银行转账和 POS 机刷卡类使用收据时,先在收据:空格处加盖“以
5、银行实际到帐为准”印章或手工填写。转款凭证上金额与银行到帐金额核对一致后,开票人方可给客户开具收据。如属于他人代客户垫付款时,需签署客户代付房款声明。4.2.8 现金使用收据时,只限于购房定金、佣金、担保金等款项,且单笔现金不能超过二万元(超过此金额报分公司经营职能租售负责人审批,并保留记录)。4.2.9 各门店负责人,每天必须核对前日或当日新开收据,核对一致后在“备查联”备注;门店负责人开具的收据,由现场兼职财务人员核对。4.3 现金收取、保管4.3.1 原则上各门店均需配备 POS 刷卡机,门店工作人员不允许收取现金,如因特殊情况,须向分公司租售负责人请示后,门店兼职财务在收款当天将所收现
6、金直接存入公司指定账户或交专职财务人员,门店兼职财务、门店负责人对所收取的现金款项负保管责任。4.3.2 超过二万元款项的收取要求客户通过银行转账方式转入公司指定银行帐号中。4.4 申请转账、代交费用的要求4.4.1 转账4.4.1.1 大额支出、转账,业务人员需提前 2 个工作日完成付款申请单审批流程并提交公司财务部。4.4.1.2 转付款项4.4.1.3 签订二手房买卖居间服务合同时,在转付款项条件约定原则上不能少于 5 个工作日,具体以合同为准。4.4.1.4 申请转款给卖方时,按转让协议中约定的转款日期,由门店提前 3 个工作日将相关单据、资料完成 A8 事项审批流程,并按财务流程报批
7、及付款。4.4.1.5 申请转款给卖方时,业务经办人需确定卖方佣金、各项费用是否结清,否则须按合同约定预留足够的金额在公司,以规避风险。4.4.1.6 退还“担保金”等款项,完成付款申请审批流程时需收回原收据,交租售负责人审核后方可办理退款,并在退款台账中登记。如业主遗失担保金收据原件,需附遗失声明原件并签字按手印,另附收条原件,由门店负责人签字确认,租售负责人审批后方可办理退款手续。4.4.1.7 以转账方式转付托管款项,在 A8 流程上发起事项审批单时,必须准确填写房号、收款人姓名、收款人的银行帐号,同时附件应有:业主本人亲笔签名的收条(不能代签)、指模、收条上有业主本人的银行帐号(需与签
8、订的房地产经纪合同上的账号保持一致)、划款委托书、业主(收款人)身份证明复印件、银行账号复印件。4.4.2 转让业务中的代收款项4.4.2.1 业务经办人员负责按协议时间催促买卖双方交纳各种款项。4.4.2.2 在办理转让手续中,如客户委托业务经办人员代缴费用,如转让税费、有线、煤气过户费,如客户有费用在公司,则业务经办人员或客户服务人员可向公司办理借款手续垫付,并在业务结束后,持相关单据报销。否则,应提前向客户收取。原则上公司不予代垫,如发生自行垫付而客户不予认可的款项将由当事人自行承担。4.4.2.3 在办理转让手续中,如客户委托业务经办人员代缴费用,如转让税费、有线、煤气过户费等,需转款
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