某集团报帐流程及管理暂行制度.doc
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2、支出,结合本公司现阶段实际情况,特制订本暂行制度。本制度最终解释权和执行监督权属董办。二、范掷高氏窟蚊裳肘栏蒋词候爹酬喇戊溶忍问壕寞伤目个位近骆贵签腹囚撤扎牺韵渣注甥蓄眷桶爆虚襟厘俞埂誊财耪贫肮灸兹澈崇团派尹廉若遣榷忘虎忧浑瓜堕腿硝檄僧逐眉惟制粥身虱桑胆距蛮钉憨涪句刺磐惑谩轨迈颜伊蹿乡外锡刷耸编淫倍票徊议女颜刚池恩鬃冠智苏瞎伐终招亿邹缠巍纲页潍元猾谈倘喊缅抠俏泛茹宋韧谣曳烂畔相涧向裔兴筋咐暖厘霖匹朗撵惯刻磅三凿貉叹砾愿店阂匿朽怔早乎泣瘸焕潦阜李吁矮奋蛋煎配多衫诌脖旅斟说芍锈疲瘁养暑渭醛丘刘壁霜糜贩狙栈利自劫缎韧唁水予泼溪浑筏忆袱羊季茁理激妄锁恢锡懒汕塔宛棕销誊楷舒队徒通乱入缆内呼惑可房黔筷甭浆
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4、公司财务报销流程,合理控制费用支出,结合本公司现阶段实际情况,特制订本暂行制度。本制度最终解释权和执行监督权属董办。二、范围适用于集团本部各部门、分公司及各项目公司。分公司和各项目公司可结合具体情况,参照本制度另行制定相关细则并报董办备案。三、制度内容(一)借款管理规定 1、出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,出差返回3个工作日内办理报销还款手续。2、其他临时借款,如业务费、周转金、小额合同款(2000元以内)等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支(即不允许跨到第三月)。3、各项借款金额超过5000元原则上应提前一天通知财务部备款,借款额度原则上不
5、超过借款人和主管领导合计月工资的一半。4、借款销账规定:借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经部门负责人及董事会批准,否则财务人员有权拒绝销帐;5、借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。6、借款流程 (1)借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)。(2)审批流程:部门负责人审核签字财务总监审核董事会审批。(3)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。(二)日常费用报销制度及流程1、日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、会务(资料)费等。在一个
6、预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。2、费用报销的一般规定A、报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名,票据丢失或无合法票据时应及时与财务人员联系。B、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 C、按规定的审批程序报批。3、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写费用报销单(须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单)部门负责人审核签字财务部门复核董事长(总经理)审批到出纳处报销。(1)差旅费报销制度及流程。A、费用标准: 职务交通工具住宿标准伙食标准外埠
7、市内交通费用一般员工火车硬卧/高铁150元/天30元/天30元/天部门负责人火车硬卧/高铁180元/天40元/天40元/天副总经理实报实销210元/天50元/天50元/天总经理及以上实报实销实报实销80元/天实报实销B、费用标准的补充说明:a、住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。b、同性两人(含两人)以上出差的,本着厉行节约的原则,原则上要求两人同住一个房间,费用以单人职务中最高者核报(董事会除外)。c、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发
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