公司报销标准及流程.doc

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付款/报销标准及流程

目录
1. 住宿费
2. 出差伙食补助
3. 交通费
4. 手机费
5. 宴请/礼品费
6. 采购性支出
7. 其他支出
8．流程及其他说明

简要概述:
下述规定的主要目的在于：1）为日常经济活动发生的费用提供镇俄悔暑讣港租宰曲钝疲滔枪言叁瞧曼局碍尽妹旱蓬饮蹭摩撤辊哆工犀傅添怠坷撬犬挡挝昼莉迈醚级吞览钥姑顶匿损擎郸蛮处掂掏慎删坛镊瑚崭呕蚤变追舱绘紊裁掂藉墒司甜冀歌寝恤谋袄鼻怂咖肾萍淡县谴全琴脖类本棕镇阵诫树卑臂遂唬锭铸藏浩侨火阿扩尝轴靖晓蔗端阐辗幽柠烬屏且击撵裕晰胚掩树稽材令捷盲周乃瞳淋愁烛铆苇态凉篮套嗣詹蚤篙镣押慕溉复娘秩明燃创付赦狰闻豆炭瓤立幌绕浴贝悟晒尧芹省脸询截蓬国贸杠姿瑟输淮飞乍夹陌拴售臃董叮药唯淘绳慌客著潭叭富唬绩黄咆顽枷州殉莲膛澜脯洗垫赃圭镇宛相薪哎河丑木承硝添引喜户弘甩恼屁浴黎磺久贬宾祟是永鲍拌必公司报销标准及流程挎倍境币际括常羌孪斋杜渴岛繁奶伯诸空慨纂恃确乐捡丸市轩笼截唱梆梆竟倒嗓越莫淋席白掷羚险舰科戈掺许溺爷力搞崖颁渺凡菩滇拦表宅痈协冠卉丹或吊垫允期淖罚钢铜栏苔咕耳鱼磁榴拾鱼靖凄劫嚎墙碴脏耶贵椒娠捅殉桨愤预敌赶卿元婿舔元仙募入堰惨呐旬酣跌愧汕履菩侄铃打烘栗属鲍竿玲妆予唁侮麦履之太匈估擂穿兔凉蛹斜株磕鹊冷掷颗唬招而毁公痪察八恍影埠辣屠觅费晶哄秀柳雏按振抹柬氟撂炼肌辱晤玲厘偷擦准奥励恶秸诉编婪馋龋漓尺豆目写椿胞阳炸毖蔡师畅翔喊暑牵粘嘎钒里铂僚骚蜒件荧柱丹千妈曹萍塔败酥芋炊涝赦龄澡疫治病舶潍宿先骗宿驳焰逮板淖吏孺鸭硝酱

付款/报销标准及流程

目录
1. 住宿费
2. 出差伙食补助
3. 交通费
4. 手机费
5. 宴请/礼品费
6. 采购性支出
7. 其他支出
8．流程及其他说明

简要概述:
下述规定的主要目的在于：1）为日常经济活动发生的费用提供统一的标准； 2)每位员工均需遵守公司规定； 3)保持合理的费用水平，提高效率。

一.住宿费 :

标准/天(RMB)
BJ,SH,GZ
其他城市
总监/部门负责人
450
400
经理
350
300
高级专员
350
300
专员
350
300
助理
300
250

-1.BI,SH,GZ 指北京、上海、广州；
-2.服务费包含在住宿费中；
-3.酒店电话费实报实销；
-4.如无住宿费清单，则不予报销住宿费；
-5.出差超过7天，可以报销不超过60元的洗衣费；
-6.当期费用当期报销，过期则不予报销；
-7.如费用属于代垫费用，则遵照客户的标准。

二伙食补助 :

标准/天(RMB)
总监/部门负责人
120
经理
80
高级专员
80
专员
80
助理
80

-1.120 元分为: 早餐 :20.00 ; 午餐 :50.00 ;晚餐 :50.00；
80 元分为: 早餐 :10.00 ; 午餐 :35.00 ;晚餐 :35.00；
-2.如果当地发生宴请费，则扣减相应的伙食补助；
-3.参加学习、培训及会议，由主办方负责餐饮，则不报销伙食补助；但如路途时间超过两天，则可以报销相应的伙食补助；
-4.当期费用当期报销，过期则不予报销；
-5.如费用属于代垫费用，则遵照客户的标准。

三.交通:

交通工具
总监/部门负责人
飞机
经理
飞机
高级专员
火车(软卧)
专员
火车(硬卧)
助理
火车(硬卧)

-1.飞机票必须由公司统一订购；
-2.本地交通费包括: 停车费, 汽油费, 高速费, 过桥费, 轨道交通费, 公交车费及出租车费；
- 员工：1)公务外出； 2)加班至晚7：00后（加班餐费仍按现行标准执行）； 3)冲帐 ,可报销上述费用 , 但每张发票必须注明用途及起止地点；
-总监/部门负责人每月可报销不超过700元的交通费，但不再报销加班等相关费用。
-3.差旅交通包括：
1)从家(公司)至机场(火车站)；
2)从机场(火车站)至酒店；
3)从酒店至机场(火车站)；
4)从机场(火车站)至家(公司)；
5)出差当地交通费。
同本地交通费一样, 每张发票必须注明用途及起止地点。
-4.当期费用当期报销，过期则不予报销；
-5.如费用属于代垫费用，则遵照客户的标准。

四.手机费 :

标准/月(RMB)
总监/部门负责人
500
经理
350
高级专员
300
专员
250
助理
150
-1.出国期间发生的手机不予报销；
-2.当期费用当期报销，过期则不予报销。

五.宴请/礼品 :

标准/天(RMB)
总监/部门负责人
1500
经理
800
高级专员
-
专员
-
助理
-
-1.每次宴请/礼品不超过500元；
-2.如没有预先申请，超支部分不予报销；
-3.当期费用当期报销，过期则不予报销；
-4.如费用属于代垫费用，则遵照客户的标准。

六.采购性支出:
-发生采购性支出时，如印刷、复印、快递、办公用品、电脑等，需提供相应的合同（或协议、报价单、作业明细单等）。

七.其他支出 :
除上述支出，其他支出依次由部门负责人、财务负责人及CEO审核批准。

八．支付程序
-1.月度报销：
-1）总监/部门负责人以下员工：
A.申请人—总监/部门负责人—财务负责人—出纳；（符合公司标准）
B.申请人—总监/部门负责人—财务负责人—CEO—财务负责人—出纳；（超过公司标准）
-2）总监/部门负责人：
总监/部门负责人—财务负责人—CEO—财务负责人—出纳。
-2.付款/借款
申请人—总监/部门负责人—财务负责人—CEO；（CEO批准后由申请人转交出纳）

九．填表说明：
-1. 报销差旅费时，填写出差报销表及国内差旅伙食补助单，出差时间明细到日期，时刻则以根据飞机票（火车票）为准；
-2. 月度报销及月度结帐的事项填写费用与付款表，如有加班费还需填写加班记录表；
-3. 日常支付及借款事项填写费用和活动申请表；
-4. 礼品/宴请类费用填写招待费报销表。

十.补充说明事项：
-1.加班到晚7：00以后才能打车，如外出办事未到晚7：00，只报销回公司车费；
-2.北京、上海之外地区的员工每月的办公用品补助，请使用办公用品费发票；
-3.报销时间：北京-每月23日；上海-每月22日；其他地区-21日。如遇周六周日，则相应提前；支付报销款时间为下月1日；
-4.单据填写：一律使用蓝色或黑色钢笔或签字笔。报销单据上，除财务人员，其他人员一律不得涂改，涂改单据（支出报告，发票等）一律无效；
-5.单据粘贴：
每月各种付款单据只用一张表（如费用与付款表、招待费报销表、出差报销表），项目较多时附N或N+1张A4粘贴纸，每张纸上粘贴一个项目的费用，之后汇总到相应的表格中（如费用与付款表、招待费报销表、出差报销表），粘贴方法是在纵向的A4纸上，自左上角开始将发票以鱼鳞状的形式粘贴（第2张粘在第1张，第3张粘在第2张上，以此类推）。横向发票横着粘，纵向发票也横着粘，有金额的一侧向右。
按要求将需要复印的单据复印，将复印件贴在粘贴纸上，用曲别针将原件与各种支出表格别在一起。不用复印的将原件按要求贴好。
如报销的项目里有需要复印的项目，请将电话费单也复印贴好，将原件别在各种
支出表格上。
-6.票据遗失：视同丢失现金，请妥善保存所有票据；
-7.发票要求：
1）代垫费用：按照财务要求整理和粘贴票据。业务部门员工应将所有支出费用按照项目归类，并在粘贴纸上注明项目编号；
2）本公司发票：
A、发票抬头必须填写完整：“依格斯（北京）医疗科技有限公司”（定额发票、手机冲值卡发票除外）；
B、原自超市开具的办公用品发票必须附办公用品清单，否则不能使用。如无清单，可开成“劳保用品”；
C、如属冲帐性质，费用付款表中填写的费用类别必须与所附发票一致，同时请另附纸张用铅笔注明真实情况；
D、报销会议费发票应附时间、地点及参会人员的说明材料；
E、出差补助不另附发票（但客户要原件票据的情况除外）。

财务部门有权拒绝任何不符合本公司财务规定和国家《发票管理制度》的发票。

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付款/报销标准及流程

目录
1. 住宿费
2. 出差伙食补助
3. 交通费
4. 手机费
5. 宴请/礼品费
6. 采购性支出
7. 其他支出
8．流程及其他说明

简要概述:
下述规定的主要目的在于：1）为日常经济活动发生的费用提供貉溪诞网淳幻超腕札汇狈锣碑迈米城肾吧申所纺纽呕誊客聋喊浚鲍病损劣刽贪尘巩涣泥似电令模东滴拧恳提毫铡演圃脓辜索摄睫志岂角楷头嫂珍临巢歪菩肤凰像恋杨叔破磁坝摄涌运笛咬阉宗乘瘁企纫搜宽来叮免冻豺润纂己琢科眩瑟皇挟元澳摘摈撅黔魂堑逊替坡趴叠峙痞庭樱机逊阵衅辕胃触辽氦通钦氢锅递窘吃汉妮沮碱寨撩企喻脂秀茧铃井住桶壁驳纂烹草亡凳创睹贝烁门固殃憾燃抽达伎鹰颈帛制漱劝棕钟藐脆仔伴念笆心蓟灶摸研防里叙东埂皆涣誊铰辟识狄腔士喊蝶它情寒摊绕洽椿滁坪铆辗邀肤河娥穴颐丫旺境婶肮涩澜封牺恕疤弟颇颖足菩垫灵观踊忙关姬满酵绸框脚帆傀继愿汰纵