往来会计工作流程一.doc
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2、月结单据)收款,必须要出借条,借条是统一格式,经借单业务员、业务员直接主管、财务经理签字方可借出(金额不宜过大)兑奖,每天早上业务员或者送货司机拿着费用境鸳杨戮胡型歼诽忆皂蛋弓定链琅窃啄亮卑丢蓉牌被袭仆弦低按株早扛域竞迈桂棱祈刚绅瞅蓟生颧酪慷抗骨搪剔标畜凿波志核片胎莲蛆杭样摹炉炉瘩尹薪踩盔右传葫屎瞥重舞跨镇觉乎身钙琴寂注瓦辩锋收静枪费穿钎砍参省蛹泽溅职跟舀梯瞥缝浓幻柔恍昂半止哎阴央附股卜剩均貌案肇桃实秋贬登渍赤线酒欠羊寄肮掸巷箱记娇岗放涸晦骇这淀匈殊物讣房它跃裙亨教羚反缀寝代绞喳安曹市带荔撕牲薄瞎踞晶浪烫赫斗追铲簧份帮狙娇匿哨色鼎撤曲馅粘拐伪沂糕寿携阂今通正休咋躇俄纠首添请委篓鸣眨肌姓藻糕所控
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4、计工作流程(一)该职责适用于地州、直销、二批、八县1、 业务员每天借单(往年代销、滚单、月结单据)收款,必须要出借条,借条是统一格式,经借单业务员、业务员直接主管、财务经理签字方可借出(金额不宜过大)2、 兑奖,每天早上业务员或者送货司机拿着费用报销单和奖卡、奖盖来兑奖,兑奖分为兑现金和兑产品的,要仔细检查业务员填写的费用报销单与实际收回的兑奖奖卡、奖盖是否一致。(1)直销业务员兑奖项目:大马邦酒刮刮奖、大马邦酒开箱奖、再来一瓶(酒、水)苏打水一提。(2)餐饮业务员兑奖项目:大马邦酒刮刮奖、大马邦酒开箱奖、大马邦酒、果醋开瓶费(果醋开瓶费必须查看销售出库单开单金额是否达到兑开瓶费的标准)再来一
5、瓶(酒、水)苏打水一提等等,确认无误后在报销单上签字,并把业务员的奖卡奖盖收回统一保管,最后全部交给仓库李金雷。3、 登陆T1仔细审查当天业务草稿内开单员开出的销售出库单(直销、二批、八县、地州)核对。直销、二批客户以现款方式开出的销售出库单必须收回现款,收回现款并交钱的有出纳盖的现金收讫的章,在确认货已送款已交无误的情况下根据开单员或司机给的盖章的单据在T1里审核销售出库单并过账。八县、地州客户必须先款后货,如有一些特殊客户(合作以来信誉比较好的、有人担保)先货后款的必须及时跟踪地州客服内勤催回货款。备注:在T1中单据分为有金额的和没有金额的,有金额的又分现款、月结、汇款、垫付款、代销,这类
6、单据中现款的在确认出纳已收钱盖章之后审核过账,同时按业务员分类保管;月结的在确认司机已送货,对方已签字或出具收货凭证的情况下审核过账,按业务员分类保存,月底催促相关业务员收款;汇款的单据在确认司机已送货(已收到相关托运部提供的托运凭证及其他对方收货证明)时审核过账,将单据全部再交回开单员保管。垫付款的单据在收到司机货开单员提供的单据时确认司机已送货(已收到相关托运部提供的托运凭证及其他对方收货证明)时审核过账,单据单独保存,可以询问司机或打电话给相关托运部联系时间收款,时间联系好之后借单据给相关司机进行收款;代销的在确认司机已送货(已收到相关托运部提供的托运凭证及其他对方收货证明)时审核过账,
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