国有企业对外付款及结算报销管理办法-模版.docx
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1、技术有限公司对外付款及结算报销管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强中国xx技术有限公司(以下简称公司)财务管理,防范财务风险,规范财务审批流程,根据xx科技集团公司有关规定,制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部。 第三条 对外付款及结算报销是指公司在经营活动过程中所发生的重大项目支出、零星固定资产采购、运营成本、日常费用支出、人工成本、偿还金融负债和支付利息等内容。 第四条 对外付款及结算报销的内容须纳入公司年度预算管理,按规定程序审批后进行对外付款及结算报销。 第二章 对外付款的内容 第五条 重大项目支出包括办公楼购建、股权投资等支出。 第六条 零星固定资产采购包括购入的车辆、办公
2、设备、办公家具等资产。 第七条 运营成本包括卫星遥感数据采购成本以及完成政府及集团拨款的项目成本。 第八条 日常费用支出包括房租、物业费、水电费、办公费、邮电通信费、低值易耗品、交通费、差旅费、业务招待费、会议费、审计费、咨询费、律师费、办公区日常维修维护费及其他支出等。 第九条 人工成本包括工资及工资性福利、社会保险、企业年金、商业保险、住房公积金、工会经费、职工教育经费、劳动保护费、福利费用、离退休费用等。 第十条 偿还金融负债和支付利息包括偿还长、短期贷款本金、应付债券和贷款利息等。 第三章 对外付款的审批流程 第十一条 重大项目支出、零星固定资产采购、运营成本及日常费用支出中按合同规定
3、进度付款的审批流程: (一) 每个合同单笔付款金额在5000元人民币以下,由经办人员填写付款审批单,重大项目支出、零星固定资产采购及运营成本支出应附相关资料,说明付款项目的内容、进度、验收情况、本次付款金额、累计付款金额、付款时间及相关情况,依次经部门部长、财务部部长、公司分管领导、财务总监审批; (二) 每个合同单笔付款金额在5000元(含)人民币以上,除上述审批环节外,须报总经理最终审批; (三) 重大项目合同尾款的支付除按照上述环节审批外,审批时应附项目验收报告或结算说明,并均须总经理最终审批。 E11-2 第十二条 无合同的零星固定资产采购、日常费用支出的审批流程: (一) 单笔付款金
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