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银行进口代收业务操作规程模版.docx
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1、银行进口代收业务操作规程第一章总则第一条为规范我行进口代收业务操作,防范业务风险,根据国家外汇管理局的有关规定,有关国际惯例及我行的有关规定,特制定本操作规程。第二条进口代收业务是代收行按照托收行的指示,代为向付款人收款的行为。进口代收业务包括签收单据、单据的审核、提示单据、通知托收结果等环节。跟单托收业务所依据的国际惯例是国际商会第 522 号出版物托收统一规则。第二章签收单据第三条国际结算人员收到国外银行(以下称托收行)寄来的单据时,应记录收单时间和签收人。第三章审核托收单据及托收指示第四条国际结算人员应认真审核托收行面函的托收指示, 审核要点如下:(一)所收单据与托收委托书中所列单据名称
2、和份数是否一致,如有不一致, 我行应以最快捷的方式通知托收行;(二)代收行或提示行的名称、地址是否与我行的名称、地址一致;(三)托收行的详细资料,包括托收行全称、邮政地址和 SWIFT 代码等是否清楚、明确、完整;(四)是否注明托收行业务编号;(五)付款人的详细资料,包括付款人全称、邮政地址或指定的提示地址及电传、电话和传真号码等是否清楚、详细;(六)托收的币种是否为我行已开立相应清算账户的币种;(七)托收金额一般应与汇票或发票一致,如托收行将其银行费用加在托收金额里,托收面函上应做出说明;(八)交单方式(D/P 或 D/A)是否明确;(九)注明是否收取托收费用、托收利息,如遭拒付是否放弃,如
3、收利息应注明利率、计息天数;(十)付款路线和付款通知的方式;(十一)遭拒付、拒绝承兑和/或其他指示不符时的处理指令;(十二)是否明确表明遵循 URC522;(十三)委托指示是否超出代收行的责任范围;(十四)委托指示是否清楚、明确、合理,我行能否办理。第五条我行根据审核情况决定是否办理该笔进口代收业务:如托收指示审核无误,则向付款人提示单据;如托收面函存在问题,则立即电洽托收行,在得到其确认、修改或重新指示并经认可后,提示单据。第四章单据处理第六条提示单据。(一) 国际结算人员在国际结算系统中录入单据信息,经复核后生成进口代收到单通知书。(二) 国际结算人员将进口代收到单通知书、单据的复印件及时
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