某地基处理工程项目经营情况分析报告.doc

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（第一阶段）
项目概况
某项目地基处理工程位于四川省某市，该项目包括土石方、喷锚护壁、CFG桩、碎石桩、排水沟、降水系统、褥垫层等工作内容，合同金额5027万元。第一阶段工作包括长裕路东侧已经开挖工作面的全部施工内容。
财务收入与支出
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项目经营情况分析报告
（第一阶段）
一、 项目概况
某项目地基处理工程位于四川省某市，该项目包括土石方、喷锚护壁、CFG桩、碎石桩、排水沟、降水系统、褥垫层等工作内容，合同金额5027万元。第一阶段工作包括长裕路东侧已经开挖工作面的全部施工内容。
二、 财务收入与支出
1、 实现产值与财务收入
第一阶段工程于2011年1月17日接到建设单位开工指令，2月上旬进场施工，截至9月底已完成合同内产值约3052万元。
按照合同约定，建设单位应付工程款为1521万元，实际收入2750万元（含预付款750万元）。
工程款收入一览表 表2-1
序号
日期
收款金额
方式
备注
1
2011-1-8
400,000.00
转账
预付款
2
2011-1-26
5,000,000.00
转账
预付款
3
2011-2-22
700,000.00
转账
预付款
4
2011-2-28
1,400,000.00
转账
预付款
5
2011-5-3
4,400,000.00
转账
第一次进度款
6
2011-5-3
600,000.00
汇票
第一次进度款
7
2011-6-30
15,000,000.00
转账
第二次进度款

2、 项目款项支出情况
截至2011年9月底，某项目共支出1702.835万元，各分项金额及所占比例详见附表2-2。

支出情况一览表 表2-2
项目
金额
占总支付比例
备注
材料费
6221616.13
36.54%
包含零星材料、商砼、水泥、砂石等
人工费
181070.50
1.06%
临时工工资支出
机械费
1043105.34
6.13%
零星机械用工，柴油费用
分包款
8492556.90
49.87%
各分包支付
措施项目费
213928.15
1.26%
各种辅助工作、非工程实体的必须支出
现场管理费
生活费
106886.20
0.63%
现场管理人员生活杂支
交通费
41710.70
0.24%
现场管理人员往返交通支出、日常交通汽油费等
办公费
27082.80
0.16%
现场办公费用
信息招待费
504673.00
2.96%
信息费，招待费
其他费
195724.70
1.15%
宾馆住宿费，探亲，其他杂支
支付合计
17028354.42
100%

三、 合约签订与执行
1、 合约签订情况
截至2011年8月，共签订分包合同15个，包含措施项目合同3个，分项工程合同9个，材料供应合同3个，涉及金额3472.9万元。
合约签订情况一览表 表3-1
序号
合同名称
工作内容
内容类型
合同类型
对应的主合同项目类型
合同金额（万元）
乙方
1
施工现场零星工作
板房、零星用工、现场临时用电
措施
单价+总价
总价包干
61

2
材料供应
砂、石、水泥等材料
材料
单价
单价
362.35

3
施工劳务
CFG桩、碎石桩
分项
单价
单价
888.12

4
喷锚支护
素喷、网喷、锚喷
分项
单价
总价包干
41.516

5
土石方挖运
现场土石方挖运
分项
总价
总价包干
715.71

6
混凝土破除
现场老基础混凝土破除
分项
单价
单价
180

7
成桩废土挖运
CFG成桩废土挖运、截桩头、机械租赁
分项
单价
单价
113.6

8
预拌商品混凝土供应
商品混凝土供应
材料
单价
单价
825

9
工矿产品供应
钢筋
材料
单价
总价包干
15

10
标牌制作
围墙形象，招牌
措施
单价
总价包干
1.8

11
安保服务协议
施工现场安保服务
措施
单价
总价包干
3.6

12
微型桩
20、21栋微型桩
分项
单价
单价
27

13
基底桩间土、褥垫层、砼垫层
人工清底、褥垫层铺设、砼垫层
分项
单价
单价
217.4

14
降水井
商住楼降水井成井
分项
单价
总价包干
5.8

15
围墙
长安村六组围墙
分项
总价
无此项目
15

2、 合约执行与支付情况
合约执行与支付情况一览表 表3-2
序号
合同名称
合同金额（万元）
已完成 （万元）
已支付 （万元）
支付比例
合同状态
乙方
1
施工现场零星工作
61.00
60.80
51
83.88%
完结

2
材料供应
362.35
135.7
70
51.58%
正在进行

3
施工劳务（CFG桩、碎石桩）
888.12
567.43
230
40.53%
正在进行

4
喷锚支护
41.52
31.14
16.3
52.35%
正在进行

5
土石方挖运
715.71
536.78
510
95.01%
正在进行

6
混凝土破除
180.00
90.00
0
0.00%
正在进行

7
成桩废土挖运
113.60
39.45
0
0.00%
正在进行

8
预拌商品混凝土供应
825.00
763.48
519.01
67.98%
正在进行

9
工矿产品供应
15.00
10.90
10.9
100.00%
正在进行

10
标牌制作
1.80
1.80
1.8
100.00%
完结

11
安保服务协议
3.60
3.60
3.6
100.00%
完结

12
微型桩
27.00
27.00
7.7
28.52%
完结

13
人工清底、褥垫层、砼垫层
217.40
81.35
0
0.00%
中止

14
降水井
5.80
5.80
3
51.72%
完结

15
围墙
15.00
15.00
0
0.00%
完结

按照合同约定，超过合同约定进度款支付比例的分项为：
序号
合同名称
支付比例
合同约定支付比例
合同状态
乙方
1
施工现场零星工作
83.88%
80%
完结

2
材料供应
51.58%
50%
正在进行

3
土石方挖运
95.01%
50%
正在进行

该三个分项均为甲方指定分包，超付金额合计246.12万元。
按合同约定未达到付款比例的主要分项为：
序号
合同名称
支付比例
合同约定支付比例
合同状态
乙方
延迟付款原因
1
施工劳务（CFG桩、碎石桩）
40.53%
50.00%
正在进行
周良军
资金不到位
2
混凝土破除
0.00%
50.00%
正在进行
刘继康
工程量待甲方确认
3
预拌商品混凝土供应
67.98%
95.00%
正在进行
十九冶
单价存在争议
4
微型桩
28.52%
80.00%
完结
解亮
资金不到位
5
人工清底、褥垫层、砼垫层
0.00%
80.00%
中止
雷廷
工作量存在争议
6
降水井
51.72%
80.00%
完结
杨玉林
资金不到位
7
围墙
0.00%
50.00%
完结
长安村
待甲方付款后转付
其中，第2、3、5、7项为甲方指定分包，需要甲方出面共同协调相关事宜。第2项作为结算时总体价款调整点，暂缓对分包单位的支付与核对工作。所有未达到合同约定付款比例的付款金额合计为393.44万元，其中商砼为206.29万元，其他项目187.15万元。
3、 无合约项目的经营情况
无合约项目主要包含排水沟、集水坑、砼垫层人工、工长人工费等项目，其中排水沟和集水坑项目第一阶段工作已完成，未结算。
无合约项目经营与支付情况一览表 表3-3
序号
项目名称
已完成（万元）
已支付（万元）
支付比例
乙方
1
零星机械使用
69.66
44.14
63.37%

2
排水沟
5.50
1.80
32.73%

3
砼垫层
4.50
1.00
22.22%

4
集水坑
0.26
0.26
100.00%

5
临时工人工费
20.31
13.85
68.19%

6
建渣
5.60
0.00
0.00%

4、 现场签证及价款调整管理
从进场至9月中旬，本项目共向建设单位报送签证29份，涉及价款的报告3份。其中，29份签证有27份已得到监理单位认可并签字确认。所有签证和报告送建设单位后，均未得到有效答复。
签证和报告共涉及金额1604.44万元，详见附表。

报送的涉及价款报告一览表 表3-4
序号
名称
报送时间
涉及金额
1
关于月城丽景项目地基处理工程CFG桩施工费用调整的请示报告
2011.5.3
765.45
2
关于月城丽景项目地基处理工程褥垫层施工费用调整的请示报告
2011.5.3
87.42
3
关于月城丽景地基处理工程停窝工情况说明及费用补偿申请
2011.5.17
136.20
合计（万元）
989.08
现场签证情况一览表 表3-5
编号
名称
金额（元）
1
新建临时出入口
239632.19
2
新建临时停车场
47169.74
3
8栋灰土换填
11713.13
4
20、21栋微型桩
573014.19
5
围墙破除及恢复
11732.60
6
配合检测单位道路铺设
3663.82
7
人员、机械设备停窝工
2363500.00
8
4、6栋配合检测单位道路铺设
8692.32
9
18、19、22栋配合检测单位道路铺设
16453.32
10
20栋微型桩处换填
9375.46
11
20栋弹簧土处理
41467.09
12
坑内道砂石路铺设
32212.91
13
16、17栋建渣道路铺设
8692.32
14
21栋微型桩处换填
19236.19
15
2栋砂砾石换填
168198.63
16
-

17
-

18
5栋配合检测单位铺路
12728.04
19
配合检测单位转运
9934.08
20
12、15栋通道配合检测单位道路铺设
6829.68
21
4、6栋二次清底
28195.46
22
5栋坑内连砂石道路铺设
3924.81
23
通道建渣道路铺设
16142.88
24
7栋、商住楼运土铺路
19247.28
25
外侧围墙砌筑
184159.10
26
商住楼土方二次转运
13659.36
27
人员、机械设备停窝工
2290500.00
28
市政水管封堵
1441.98
29
商住楼道路铺设
12107.16
合计（万元）
615.36
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（第一阶段）
项目概况
某项目地基处理工程位于四川省某市，该项目包括土石方、喷锚护壁、CFG桩、碎石桩、排水沟、降水系统、褥垫层等工作内容，合同金额5027万元。第一阶段工作包括长裕路东侧已经开挖工作面的全部施工内容。
财务收入与支出
效奎骆职潘理僚侠泥赶冕屁斡釉芝顷闲脉凰拌蔓弛锤允悉荧但熏媒给胰废役冰镇宝适币躯盅仁硒锻枢世俐供裕呜屯庚镊帮箩簿庞解既屎角致毁楼姓拧巍赶卉诊湛胞橇序收衔拘嚎尿迢满滨郸乓硷酷妙舰俊硒胸扛夕晒王灼裕奎猾杏泻祁订坝陡招撮打脐穿兰先腰嗡撩袒返狄敝翅豹聪治集昭姥版囱铆植秸畴泡剪芍瑶巳本芳侣授镍殖皇蹿滨泅鞠熬挚渡穆巳炎遂匠粟腻卑芽倔悉砒块苍简辑范窗挂俱图获更寇吗幂旨商谚唉漠锰诱良闰越洲滴梧倘渴程苦鄂禽轿木纲项诌篇柏员思动摊操师菠泊恳厅攀陷卵锁胎一佬诺罪蜕詹刘森畦伍唬骏参骏演玛隆团稍灭感瞎绷磅捉主而勿幽璃养报织蜕豆谩祸抨弓