财务部工作分析表.doc

财务主管工作分析表
岗位名称
财务主管
职务等级
管理级
直接上级
总经理
人员编制
1人
直接下级
会计、出纳
定级工资

岗位任职
资格要求
基本要求：年龄28-45岁，性别不限，当地户口，已婚；专科及以上学历，财务管理类专业；
经验要求：三年以上财务管理经验，一年以上同行业工作经验者优先；
知识要求：有会计从业资格证书，具有全面的财务专业知识；熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；
技能要求：具备较强的统计分析能力、判断决策能力、沟通协调能力、语言表达能力、逻辑思维能力；熟练操作OFFICE办公软件及财务管理软件；
个人素质：诚信廉洁，为人正直，作风严谨，工作认真仔细，有较强的原则性、稳定性及保密意识；
序号
具体工作
占比%
量化考核指标
1
根据公司发展战略，制定财务管理战略和年度、季度规划；
5%
年度、季度规划
2
负责组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督检查财务制度的执行情况并做出适当及时的调整；
15%
公司各项财务制度及执行情况
3
负责建立、健全财务管理体系，对部门的财务预算、资金运作、财务核算等进行总体监控；
20%
部门工作指导手册
4
负责编制、审核财务报表，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行；
15%
财务报表、财务分析表
5
负责组织固定资产定期清查工作，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作；
5%
固定资产盘点表
6
负责原始凭证，记账凭证，资金日报，往来明细的审核，保证账实、账表、账证、账账相符；
20%
凭证、账簿档案存档
7
负责不定期抽检出纳的现金实际与账面余额的相符情况，监督审核报销收支情况；
10%
现金、银行日记账表
8
负责审核工资的勾稽关系及银行卡号的录入，保证工资发放的及时性与准确性；
5%
工资与银行明细表的核对
9
完成领导交付的临时性工作。
5%

财务会计工作分析表

岗位名称
财务会计
职务等级
管理级
直接上级
财务主管
人员编制
1人
直接下级
无
定级工资

岗位任职
资格要求
基本要求：年龄22-45岁，男女不限，专科及以上学历，会计类专业；
经验要求：一年以上财务工作经验，有餐饮企业会计工作经验者优先，可接受应届生；
知识要求：具有会计从业资格证书，具有全面的财务专业知识；熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；能熟练应用各类财务软件；
技能要求：熟练操作office办公软件及财务管理软件；具备较强的统计分析能力、沟通协调能力、语言表达能力、逻辑思维能力；
个人素质：诚信廉洁，为人正直，作风严谨，工作认真仔细，有较强的执行力、原则性、稳定性及保密意识；
序号
具体工作
占比%
量化考核指标
1
严格执行财会制度，财经纪律，税法等相关法规；严格遵守保密制度，未经领导批准，不得对外提供任何财务信息和商业机密；
5%
保密制度
2
严格执行公司内部财务报销制度，审核、核对和管理公司各类发票、单据；
10%
报销制度
4
负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、
编号、整理、分类归档整理；
15%
制作凭证、账簿档案
5
负责编制各类财务报表和内部成本报表，并作出财务分析提交领导审核；每月税务申报工作，编制各种国税和地税报表；
15%
财务报表、成本报表
财务分析表
各类税务申报表
6
负责每日往来账项账目的记录、清理与核对，做到按期核对数字准确无误；负责应收账款、应付账款、产品成本、收入、固定资产等企业全部账项的建设与登记；
25%
账目的准确性、及时性
7
负责配送中心仓储的月度盘点，出、入库单据的检查、核对，及问题的处理追踪；
15%
仓库货物盘点表
销售、进货单的审核
8
负责固定资产的盘点工作，并核算固定资产折旧，确保帐实相符；
5%

固定资产盘点表

9
负责采购成本的核算与监督，采购报销单据的审核与汇总、沟通；
5%
采购相关原始凭证的审核
10
完成领导交办的其他临时性工作。
5%

财务出纳工作分析表
岗位名称
财务出纳
职务等级
员工级
直接上级
财务主管
人员编制
1人
直接下级
无
定级工资

岗位任职
资格要求
基本要求：年龄22-40岁，专科及以上学历，男女不限，会计类专业；
经验要求：具有1年以上出纳工作经验，可接受应届生；
知识要求：具有会计从业资格证书，掌握财务专业知识；熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；
技能要求：熟练操作网上银行、财务软件及office办公软件；具备较强的数据统计分析能力、沟通协调能力、逻辑思维能力；
个人素质：诚信廉洁，为人正直，作风严谨，工作认真仔细，有较强的执行力、原则性、稳定性及保密意识，有良好的职业操守；
序号
具体工作
占比%
量化考核指标
1
严格执行财务制度，财经纪律，税法等相关法规；严格遵守保密制度，未经领导批准，不得擅自对外提供任何财务信息和商业机密；
5%
保密制度
2
负责日常业务款项的收付管理和核对；
25%
款项收支记录
3
严格执行现金管理制度和结算制度，编制原始凭证，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；
20%
现金管理制度、结算制度
4
每日负责盘清库存现金，与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符；
15%
现金管理的准确性、安全性
5
负责登记现金、银行存款日记账并准确录入报表，做到日清月结，按时编制银行存款余额调节表；
15%
银行存款余额调节表
6
负责保存、管理各种发票、印章、公司证件等实物；
10%
公章、五证领用表
7
负责核对工资表的勾稽关系及员工银行卡号，及时、准确发放工资；
5%
工资发放的准确性、保密性
8
完成上级领导交办的临时性工作。
5%

收款员工作分析表
岗位名称
收款员
职务等级
员工级
直接上级
财务主管
人员编制
1人
直接下级
无
定级工资

岗位任职
资格要求
基本要求：年龄22-35岁，高中及以上学历，男女不限；
经验要求：工作经验不限，应届生优先考虑；
知识要求：了解基本的财务知识；
技能要求：具备较强的数据统计分析能力、沟通协调能力、逻辑思维能力；
个人素质：诚信廉洁，为人正直，作风严谨，工作认真仔细，有较强的执行力、责任心、原则性、稳定性及保密意识，有良好的职业操守；
序号
具体工作
占比%
量化考核指标
1
严格执行财会制度，财经纪律，税法等相关法规；严格遵守保密制度，未经领导批准，不得擅自对外提供任何财务信息和商业机密；
10%
保密制度
2
负责收款工作的准备与收款项目单的审核；
15%
收款项目单
3
负责合作费用的收支管理和核对，做到快、准、不错收、不漏收；
40%
收款服务流程与标准
4
负责按规定为加盟商开具收款单据并审核，做到字迹工整，正确无误；
15%
收款单据
5
负责每天业务结束后资料单据整理、结账、算账，编制日报表，清点收入，做到钱账相符；
15%
销售日报表
6
完成上级领导交办的临时性工作。
5%

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