财务操作手册.doc
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1、财务操作手册应收模块:操作角色:销售会计1 确认销售收入:业务在发票复核后,财务在应收模块审核:根据时间,单位等过滤出未审核发票选择需要审核的单据,点击审核审核后,在制单处理里生成凭证,选择“发票制单”:过滤后,选择需要生成凭证的单据,可以合并生成(将选择标志用相同的号码),也可单条生成凭证:选择好后,点击“制单”,自动调出凭证可以修改摘要等。2 生成项目管理的应收形成:在应收模块里首先录入应收单确认客户、金额、项目、科目等(包括表头、表体)后,保存审核生单,或者去制单处理里选择“应收单制单”,确认应收凭证。3 收到回款业务处理:首先,在应收模块“收款单据审核”里通过“过滤”对业务填制的收款单
2、进行审核,审核后可以直接“生单”,也可以去制单处理里“收付款单制单”生成凭证之后,需要对收回的款项进行手工核销,在应收模块里选择“手工核销”,录入核销金额,之后“点击”保存;若核销错误,需要更改,先取消核销,选择需要恢复的核销选项,点击确定,然后重新操作核销手续。4 红兰发票对冲,包含换发票业务:首先,对红兰发票进行审核,然后在制单处理里生成凭证,操作如上面操作,凭证生成后,需要把红蓝票手工对冲一下,在应收模块里“转帐”中选择红票对冲-手工对冲对冲后,红蓝发票业务就算结束。若对冲错误,首先取消对冲,操作类型选择“转帐”恢复后,重复上述操作。5 应收冲应付等业务处理:首先,需要确认此笔应收帐款,
3、然后在应收模块里选择“转帐”“应收冲应付”过滤出应收客户和应付供应商,录入抵款金额,确定后,可以直接生成凭证,也可以到制单处理里选择“并帐”制单,若发现并帐错误,先删除凭证,然后恢复并帐处理取消后,重复上述操作。注:每月审核的单据全部需要生成凭证应付模块:6 确认应付帐款根据采购人员填制的采购发票,进行审核,制单。操作方法同应收模块7 还应付帐款,先填写付款单-然后审核-制单-核销,操作方法同应收模块8 红兰票对冲在应付模块里转帐下红票对冲手工对冲,操作方法同应收模块,9 应付冲应收操作方法同应收模块存货模块10 对本月采购入库单记帐,分三步走,第一步,先对材料、辅料等采购入库单记帐在存货模块
4、里“正常单据记帐”里,选择“采购入库单”,可以分仓库记帐选择需要记帐的单据,点击“记帐”然后到“财务核算”里,点击“选择”选择“采购入库单报销记帐”,若有上月回冲的单据,在“结算成本处理”后,在这里选择下面的“红字回冲单”和“兰字回冲单”;若月末还有发票没到的采购入库单,月末记帐后,在这里选择“采购入库单-暂估记帐”。记帐后自动带出以下画面,选择要生成凭证的单据,点击“确定”确定后,看看金额、科目正确与否,然后点击“生成”或者“合成”(就是合成一张凭证)修改凭证摘要等,然后点击保存。若发现记帐错误,要先删除凭证,然后恢复记帐,重新按上述操作执行。11 产成品入库:手工分摊成本后,先在存货模块里
5、“业务核算”“产成品成本分配”下把产成品分摊金额结果录入进去,点击“分配”然后,去“正常单据记帐”里进行“产成品入库单”记帐记帐后,到“财务核算”里生成凭证12 结转销售成本,根据发票注:必须先对采购入库单、产成品入库单、其他入库单记帐后,方可以结转成本建议顺序采购入库单-产成品入库单-其他入库单-其他出库单-按发票结转成本-出入库调整单记帐后,到“财务核算”里,选择生成凭证。13 调拨业务,委外加工业务或调整库存数量的业务处理都先要在库存模块里生成其他入库单和其他出库单,然后在存货模块里对其金额审核,准确无误后记帐,记帐后,到“财务核算”里,选择生成凭证。5如果结转成本里需要调整,或者XXX
6、存货结存单价不正确,可以在“存货模块”里填制入库调整单或者出库调整单,此单据只涉及金额调整,不涉及数量调整,调整的结果,可以到存货明细帐里查询。对入库调整单和出库调整单进行记帐,记帐后,到“财务核算”里,选择生成凭证。6 期末处理以上业务都处理完毕后,把本月存货以前的模块月末结帐处理,然后点击“业务核算”期末处理,选择所有仓库,也可以一个一个选,将“结存数量为零金额不为零”的复选钩选上确定后,会自动生成出库调整单,调整结存数量为零金额不为零的品种,然后直接在“财务核算”中“生成凭证”即可。采购结算采购结算:针对存货成本的结算,不是针对供应商的付款结算。(1)、供应处收到采购发票(包括:货物增值
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