出纳岗位说明书新.doc

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员工级岗位说明书
职 位
出纳
职 级
员工级
直接上级
财务经理
管理本职位
的其他上级
总 经 理

职位描述
全面负责公司日常货币资金的收支，营业现金、支票、信用卡等收入的清点工作和公司发票的使用情况。高效完成上级交办的各项任务。

主要职责
1、对入收到的支票进行辨别、填写后存入银行。
2、与收银员做好营业款的交接。
3、登记好现金日记账及银行存款日记账，计算好次日所需资金情况并报财务部经理。
4、对开出的支票进行跟进，以防透支。
5、审核会计填制的凭证并签字确认。
6、每日下班前对现金进行小盘点做到账实相符。
7、对于银行存款至少每月要对账一次，对账实不符的要做银行存款余额调节表。
8、每月月末进行现金盘点，做到账实相符。
9、进行日常性符合规定的报销工作，报销手续齐全的费用。
10、按规定支付供货商的货款，及时办理入库手续，对其签发支票逐笔进行登记。
11、发放员工工资、奖金以及工资性津贴。
12、根据现金收付规定，严格控制使用备用金，不得将业务收入做支留用，严格审核现金收付凭证所附单据是否合法，数据是否完整，大小写金额是否相符，签字手续是否齐备等，凡不符合制度规定的应及时纠正或拒绝办理，发现问题及时上报。
13、完成上级领导交办的其它工作。

职务权限

1、对公司现金支付的监督权。
2、所工作区域设备设施的保管权。
3、保留向公司领导的建议权与举报权。

任职条件
基本条件
能力要求
1、 身体健康、五官端正，女性，年龄：22---30岁
2、 中文听说读写能力良好
3、 大专以上学历，财经类专业，具有会计证。
4、性格稳重，品行良好

1、 掌握出纳的工作流程，相关工作经验丰富，业务熟练
2、 具有良好的沟通能力，较强的服从性和团队意识
3、 具备一定的应变能力和心里承受能力
4、 具有会计初级职称者为佳
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