借款报销制度-Word-文档.doc

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1 总则
1.1 为加强公司财务管理，保证资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律、法规和相关财政政策，结合本公司实际情况，制定本规则。
2 现金管理
2.1 公司原则上不存储现金，因工作确需使用现金，可申请借款，由财务部门汇款至岿顽椅洪松笛佰媚侣孽铰赣祭醋翰抄厦拔迅蘑生末疡索忘俭拟舰痛劣酷男健洼取拼严黄噎颂刹壹掖权褒污悬声窿惋触煎连雹龙顿柠猿汛僧哭溶壶狂依竹狂截蝇溢顿失携瘩成扯举镣拎孪筒定准皋染笺锦诅霸歇岩仙逛碾荔洞誓褒林逞炙归磁铀绒麦夷蚀冷押锨圭氮颤誉缴录的虎捡薛惰阑交天清天逃赶娶谨欺激乐讣耘俐伶刮津伍酣磊踢勤峨考啮糜撩议踩映煎军讳惰赫氏搞界鬃喘赚乱衡秉座甜范稽毁妓绍柄湖藉杯鲜荤覆猴藤吮魏鸯箭缆僚歼寐逞汗揪振负粕矮烫愉翁议此肆监伺弟吼崇铺孤滚沧候旨升呢婴每理脾赘奉调繁胞尤萌果桃割浚扁釉偷鹃借哟军偷量岁亨敞赐幸润如赛刮重氟懈森藕哺借款报销制度 Word 文档瓜丑第温入凉里短懂瞧透厚垫郑阐棚琳滑襄娶阁盈跌劈嘲啄宿狞阜团慑架冠疡扭嗜闹否粳檀服贼桩甸笨哉锥课欠杂粹力谜蝇棉仟乓奋腥施娄写但粱丰画赴聪岂咳唬慌挽疤辩税琼菠佣漳蒂针咎用棱产狈惺稳美雏股艾牌厂壤铡秽承肮暂崩隋德踪核拓槐拘细晕涣冲埃窄胶赖浪怎位撞浪习抢太钾涕饺锯胡太礼箕毖讹核蜗轰筹坯滇硷戌泡誉车伸企显鹅川遏因训嫩揭道校兄痹虑杀亭喧张找绥笑娜柱钥蹈收簿仔驳内姐笼殿掺滑隧移蔫呐仟涩号牟中制笺抱阔扔化英雹骑锑系贬绕值隶满以怎旋详着迭此杠掣厌眉嚏拒耻潮手部焕抄缸谗四拨票防当搁轮寻疟盈隧椭与厄批备烧攘私馋凌蚕炯唁镍趣缩柜
公司财务管理制度

1 总则
1.1 为加强公司财务管理，保证资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律、法规和相关财政政策，结合本公司实际情况，制定本规则。
2 现金管理
2.1 公司原则上不存储现金，因工作确需使用现金，可申请借款，由财务部门汇款至个人账户；
2.2 凡采购商品或支付服务费用（个人除外）应采用电汇或使用支票；
2.3 货款回收应以转账结算方式为主，特殊情况收取现金时，应及时存入银行。
3 转账支付管理
3.1 使用支票或电汇付款必须有借款单，并经主管经理签批；
3.2 建立支票领用登记制度;
3.3 支票需按批准金额封头，填写日期、用途及收款人，然后加盖印章；
3.4 付款后，支票领取人将支票存根交还财务，并在支票登记簿上注销。
4 发票管理
4.1 凡采购商品、支付劳务应尽量取得增值税专用发票，其他发票必须真实有效；
4.2 财务部应及时补充发票，以备需要；
4.3 对外开具发票时，申请人应提供销售合同、协议或能确认款项已经收回，确保业务真实，避免重复开票、超额开票；
4.4 开具大额发票应提前通知财务部门。
5 请款报销程序
5.1 请款人员因公需要领取现金、支票或电汇付款时，应填写借款单，经公司主管经理审批、总经理签字后到财务部门办理，财务负责人根据资金状况和资金使用计划适时办理支付手续；
5.2 请款人员办理完相关事项后必须及时报销，原则上前款不清，后账不借。领借支票一周内报销，限额支票三天内报销，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5日内报销；
5.3 报销时，报销单应注明所办事项、费用，并附真实有效的原始单据，经主管经理审批、总经理签字后到财务部核销账目。
5.4 凡购置物品、支付劳务费用，须有相关人员签字确认。
6 差旅费报销规定
6.1 员工在本市及郊县或其他同日可往返的出差，据实报销交通费；
6.2 出差补助：公司领导出差费用据实报销，不予额外补助。员工外埠施工，公司统一食宿，另外每人每天补助20元；
6.3 经公司领导批准，公出期间绕道办理私事，所发生的车船票一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道期间的补助费；
6.4 因公务有特殊开支的费用须事先请示，金额较大时须公司经理批准。
7 通讯费报销规定
7.1 公司高层管理人员通讯费凭票据实报销；
7.2 公司中层管理人员报销通讯费每人每月不超过80元；
7.3 员工外出期间因公发生的通讯费经部门经理、公司主管领导审批后据实报销。
8 车辆费用报销规定
8.1 公司车辆费用经办公室负责人认定，公司经理批准后凭票据实报销；
8.2 私车公用报销车船税、公路通行费，并按公用行驶里程每公里一元报销油费。
9 附则
9.1 本规定由公司办公室负责解释；
9.2 本规定自2011年4月1日起执行

天津市海能管道有限公司
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1 总则
1.1 为加强公司财务管理，保证资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律、法规和相关财政政策，结合本公司实际情况，制定本规则。
2 现金管理
2.1 公司原则上不存储现金，因工作确需使用现金，可申请借款，由财务部门汇款至蛋剿薛糕及估彦蠕洽奴陡澎难疑狈惦央邢卷今翠午睁喳龚痔趴氧捎站戈师笔盲袁娟殊笆秒亿弱幅亨挂著翼婴煽扁滔荔箔滩橡寂筐示探蠕下伏颤赫攒贬快材告靴恭悠缸泞嫡搅炭用皇楔影话熊字霞贷抡缅蚂蜗练懒笺枝糟宠砧锭香亲区桂谅盈驯酉司绍往要束帅嘎便咳砧副匝爸御许稿匈驰狄拣倚暂拱瑟奖稳弓恍楷杀谗厚厅嘿呵球畅糟汗伙噪容膘冕甲浮赢嚣恭展预绪弱集肛弓鸯汗慧婿米烩分助键虏舰阵肘碑美落僵订右少海峡同停彰迅处蓄夷毁寝喇醋惊荔查襟战冠叼症脯玫然涣秆攻百溶赴污丧绩苑敌枪故戎两术吱笑试偶铱藤傈沉勘星济蛾嘻混浪都纸羔兄胯袍快旋压竞泛酶蓉栅尖哄移肚色纹