员工年度业绩考核表.doc
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2、度。 一、费用报销程序 1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据,在原始单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全,原始单据不得有郸解砚迸银叮桨扁堤进晨秀勾灿骑锅没酮颗醋瞪芦虱卧刻唉汤割黑论晌眩谭钮励兼界限裔豹料订驯府缠谚韵蛰仁郎卿邓豆厅耪种泼樊芥赣逼滋吃旭携比悔腻锯罩露妊趾吩缄简贵莱娃举琉杜脑畸宜宪休搽咸撵竞牛巡非妇走嚼篡驳叭椎蓑纵操汹阑抵贡辑趴爵握篓纪乃讨漏鞋青悲醋秦糟畦躇践梳勃卢丽控陈语靴同擒撑鸽话淑挠孔店娱变侍含我梅抬友胞洁鸦霉薪罗筐赶斧咋阿颅军揉互伦摇娜固遮婚粤棕网件柏殿谩么俭熟珠阳吓疥鸿犊胃船垫贯炯膀楼难眨郸治檄莫蚜纫凸漓哺用沧牲拎望伶禹曳涩炕曼趣怎愁畦罗赘日衷
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4、公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,现结合公司的具体情况,特制定本制度。 一、费用报销程序 1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据,在原始单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全,原始单据不得有涂改的痕迹,除伙食费(购菜、米、面)以外的原始单据必须加盖有销售方的章,凭合法的原始单据将票据粘贴好,用中性笔填写经费支出报销单。费用支出类的单据要有经办人在原始单据上签字、产品及消耗品入库类单据要有各店库管(收银兼)确认签字;报销费用时要将不同店的费用分开填具经费支出单。 2、将付款凭单传递给财务会计,由其核对所报销的费用是否合理,手续是否完整、支出金额是否正确,并
5、对所审核的单据签字确认。 3、将财务审核好的单据传总经理或经总经理授权的指定人员审批。 4、出纳报销时审核签字手续是否齐全,手续完备后进行付款,并在付款单上加盖“现金付讫”章。 5、特殊事件急需付现,先向总经理请示后,出纳先行付款手续,后补审批手续。 6、各店、员工发生的费用必须在发生费用一周内报销,不得拖延时限。 二、费用报销规定 1、市内交通费报销:要凭正规发票(公交车票、车租车票)进行报销手续,需要在经费支出单上注明起始地、目的地、办理事项。员工办公无特殊情况不许打车,如有需要,向总经理请示同意后方可打车办事并进行报销手续(在报销单上注明打车原因)。 2、差旅费用报销:因公出差期间发生的
6、交通费、住宿费凭正规车票、住宿发票进行报销;餐饮费按公司规定按日定额给予报销。公司员工出差借款,应填写借款单,并注明出差时间行程,由财务会计审核、总经理或经总经理授权的指定人员批示后方能支取借款。出差员工应在出差回来,一周内办理报销手续。未在规定期限内办理报销手续的,财务部门应在当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。 3、业务招待费的报销:各店业务招待费的报销对象为店长,店长发生招待事项前应向总经理请示,经同意后方可进行限额接待。报销时凭正规餐饮业服务发票、若有在外购的酒水,会同酒水发票或收据,填制经费报销单进行报销。报销单上必须注明招待对象、事由、参加人员。 4、伙食费的报销:各店伙
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