公司材料物资管理制度模版.doc

公司材料物资管理制度

第一章 总 则
第一条 为了使公司的仓库管理规范化，保证材料入库、保管和出库工作的顺利进行,规范原材料退库、废料管理、存货处置和备品备件管理工作，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合公司的具体情况，特定本制度。
第二条 本制度适用于公司与材料物资管理工作相关的各个部门。
第二章 工作职责
第三条 物资管理部职责
（一）负责材料入库和出库工作，并使材料储存、发放各环节平衡衔接。
（二）负责材料的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存材料，做到账、卡、物相符，并全力配合公司的盘点工作。
（三）负责废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。
（四）负责仓库安全工作，确保仓库和材料的安全。
第四条 物流中心负责物资、材料的卸货、拆箱、倒运等工作。
第三章 材料入库
第五条 采购部采购员开具材料收料单。物资管理部依据材料收料单收料。
第六条 物资管理部保管员在材料到公司后1个小时内通知物流中心卸货至待检区域，并依据采购合同或订单上所列的名称、数量进行核对、清点及外观检查。
第七条 物资管理部保管员通知质检部材料检验员进行检验，并协调物流中心协助拆箱，吊取待检货物以便检验。检验时物资管理部保管员应提供相关的检验资料。
第八条 检验合格的材料由物资管理部保管员按供方产品数量检斤，检尺，并在材料收料单上填写实际材料数量。质检部材料检验员、物资管理部保管员共同在材料收料单上签字确认。
第九条 检验不合格的材料放入不合格区，通知采购部处理。
第十条物资管理部保管员应严格把关，按要求接收材料。出现以下情况时可拒收料：
（一）未经公司领导批准采购的材料。
（二）与采购合同或订单不相符的材料。
（三）缺少材质单或合格证或检验报告的材料。
（四）比产前准备计划要求时间提前到货的材料。
第十一条物资管理部保管员依据材料收料单进行生产系统材料入库登记，对数据的准确性、可靠性和及时性负责。按《仓库管理程序》要求做好材料的保管工作。
第十二条物资管理部材料稽核员将材料收料单中的报销联传递给采购部，核算联传递给财务部。
第四章 材料发放
第十三条 需求部门编制《物资需求计划》，并于材料需要日的2天前报物资部。
第十四条 物资管理部根据《物资需求计划》核对物资实际到位情况，并将核对后的《物资需求计划》转物流中心。
第十五条 物流中心根据《物资需求计划》编制《配送计划》,并按《配送计划》组织配送。
第十六条 需求部门材料员根据工作号、生产定额等开具《领料单》，经本部门成本会计、部门负责人审批后，报物资管理部保管员。
第十七条 物资管理部保管员根据工作号、生产定额等核对《领料单》，做好材料发放准备。核对有误的由需求部门查找原因，重新开具《领料单》。出现以下情况时，不得发放材料：
（一）《领料单》上签字不全。
（二）《领料单》字据不清或有涂改痕迹。
第十八条 物资管理部保管员依据《领料单》进行生产系统材料出库登记，对数据的准确性、可靠性和及时性负责。
第十九条 物资管理部保管员依据《领料单》发放材料，并填制“传递卡”，与物流中心交接,双方在“传递卡”上签字确认（传递卡的具体管理，执行物流中心的《物流配送的管理制度》）。发放材料须根据进货时间，遵守“先进先出”的原则。
第二十条 物流中心与需求单位交接物资,需求单位在“传递卡”上确认。
第二十一条 物资管理部材料稽核员将《领料单》传递至财务记账。
第二十二条 对于紧急放行的材料，物资管理部保管员在收到采购部经审批通过的紧急放行申请后，在《领料单》上注明“紧急放行”字样，并在原材料上标识后放行。无审批手续或紧急放行申请审批不全，不得发放材料。
第二十三条 对于大宗材料，物资管理部保管员要根据安全库存做好材料预警工作。
第二十四条 物资管理部保管员应严格依据《领料单》发料，任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内取走材料，不得在货架或货位中随意翻动。
第五章 原材料退库
第二十五条 对预期不使用生产余料、未使用材料，领用部门可填写《领料单（红字）》，申请退回仓库。以下材料暂不退库：
（一）不是整张的钢板、纸板；
（二）破卷的硅钢片。
第二十六条 退料部门负责人、分管领导及物资管理部分管领导须对领料单（红字）进行审核。
第二十七条 申请退料部门将通过审批的领料单（红字）报物资管理部。保管员对退回原材料的数量、型号等进行复核，并通知质检部材料检验员按照原材料检验流程对退库材料进行检验。检验不合格的材料不予收料。
第二十八条 物资管理部负责人对领料单（红字）及实际复核情况进行审核后，保管员登记原材料退库台账，在生产系统中进行材料入库登记，并办理退库手续，做好标识。
第二十九条 物资管理部材料稽核员将领料单（红字）传递至财务记账。
第三十条 对于可能造成积压的退库原材料，物资管理部保管员应上报部门负责人、财务部，并对数据的准确性和可靠性负责。
第三十一条 对于可能造成积压的退库原材料，物资管理部应及时组织处理。
第六章 积压物资的处理
第三十二条 具体执行-ZC-07-1（）《公司积压物资处理制度》的相关规定，关于该制度未涉及的其他事宜，仍执行本制度有关规定。
第七章 废料管理
第三十三条 生产过程中产生的废料分类及明细（并不局限于此）如下：
（一）废绝缘件类：废绝缘杂料、废绝缘边料、废木块、锯末、废硅钢片卷心绝缘纸筒、废纸和废纸板；
（二）废金属类：废硅钢片包装铁皮、废硅钢片包装堵头、废铁屑及包装堵头、废铁拍子、废氧化铁、废钢、废铁皮、废杂铁；
（三）废有色金属类：废铝板、废电缆、废铜线、废杂铜；
（四）废木料及包装类：废木材、废包装箱底拍子、废包装物、废木质包装物、废塑料包装物；
（五）废油类：混合油；
（六）废硅钢类：废硅钢片绞丝、废硅钢片杂料、废硅钢片；
（七）杂类：废油桶（铁）、废塑料、废油漆桶、废电瓶、废纸桶、废空线轴、废电焊头、废活塞环、废单向阀片、尾线。
第三十四条 项目公司和各部门在生产中产生的废料，应进行分类管理，即按照废料的物理属性、存在形状、残存价值等分为可回收利用、不可回收利用、有毒有害废弃物三类，并分类存放至指定区域的废料点或废料箱（或废料桶）、垃圾桶等处（废料放置点或废料箱、垃圾桶应各自标注名称），要求按照不同类别、尺寸、规格等分类整理，做到标识清楚，摆放整齐，并指定专人负责管理。
第三十五条 可回收的废料方可填写《退料单》，办理退库手续。不可回收的废料由物业分公司作为垃圾清运出厂，而且没有废料清收管理员签字确认的垃圾清运车，保卫部不可放行。对有毒有害废弃物的处理，由安环部、保卫部根据公司有关规定另行处置。
第三十六条 对于可回收的废料，项目公司（或有关部门）需要向物资管理部办理退库手续，即由项目公司材料员、物资管理部保管员共同检斤当场填制《退料单》。
《退料单》填制完后，才可以处理废料，其中，关于废绝缘件类交由处理（具体执行第38条），其他废料按不同类别暂时存放于物资管理部废料库（后续的处理执行第39条）。
第三十七条 物资管理部保管员负责登记“废料台账”，并在生产系统中进行废料入库登记（废木材、废铁木拍、废油桶、废油漆桶、废纸桶除外），对数据的准确性、可靠性和及时性负责。
第三十八条 绝缘件废料的处理。成品项目公司因返修、返工而产生的所有绝缘材料（指项目公司组织技术中心、技术中心工艺部、质检部鉴定后不可再利用的；如带油的绝缘件须经脱油处理后才转给中特）和配套项目公司日常生产所产生的所有绝缘件废料都由全盘接收，每吨作价500元与*公司结算。
成品项目公司转给的绝缘件，成品项目公司须配合将要处理的绝缘废料倒运至装运处；配套项目公司转给中特的绝缘废料，须放置在车间外部指定的地点进行装运，不能在车间内装运废料。
装运上述废料，一般情况下在每周一、三、五到项目公司拉运。对于现场挑选符合用料规格的废料，可由的外协加工厂家直接进厂拉运；对于挑选后剩余的废料，则由装运后自己另寻场地保管，当积攒一定数量后按照公司拍卖程序处置。
第三十九条 除绝缘件废料的处理执行第37条规定的程序外，其他废料的处理，应执行“组织鉴定再利用或鉴定后不能利用而转采购部拍卖处置”与“不必鉴定而直接转采购部拍卖处置”两个程序。具体如下：
（一）鉴定流程：首先项目公司根据废料的来源（即废料是从哪台变压器上拆下来的，具体是哪一部分或者废料是怎么产生的）；然后上报生产部请示具体意见。生产部根据废料的再利用程度和具体情况（一般是50%以上可用，需要做鉴定），组织技术中心、技术中心工艺部、质检部等部门进行鉴定，判断能否再利用，并将鉴定结果报主管公司领导审批；不可利用的交由采购部拍卖处置。
（二）需要鉴定的废料：一般情况下，绝缘件类（废纸和废纸板）、铜、有色金属、较大面积的钢板等物资，都需要组织有关部门做鉴定；除此之外的其他废料，项目公司、生产部、技术中心工艺部等部门，也可以根据废料的重要程度，提出鉴定建议或意见。鉴定结果须报主管公司领导审批确认。
（三）不需要鉴定的废料：锯末、废硅钢片的包装铁皮、包装堵头、废铜线（仅指引线用的）、废包装箱底拍子、废硅钢片绞丝、废硅钢片杂料、废空线轴（返厂）、很小的木块、硅钢片的边角余料、尾线（其中长度为5-8米的，直接返厂处理）一般情况下不需要鉴定，直接交由采购部处置。
第四十条 当废料需要处理时，物资管理部保管员填写《废料处理申请单》，提交采购部进行废料处理。
第四十一条 废料处理由采购部填写《废料出售通知单》，并按《招标管理制度》规定组织招议标。对于木材、纸板、塑料等价格波动不大的废料拍卖，可于年初先进行购买方的招标。
第四十二条 处理废料时，物资管理部、采购部、保卫部共同对废料监装和检斤。由物资管理部保管员填写《废料出库单》，三方签字确认后方可办理废料出库手续。
第四十三条 物资管理部保管员登记废料台账，并及时在生产系统中进行废料出库登记（废木材、废铁木拍、废油桶、废油漆桶、废纸桶除外），对数据的准确性、可靠性和及时性负责。
第四十四条 财务部收款后，由采购部开具出门证，财务部进行账务处理。
第四十五条 考核。各项目公司及有关部门，应严格执行废料处理规定和程序，严禁“将成品料充斥为废料管理、将可利用的废料与垃圾一同处置、将需要做鉴定的废料擅自转至采购部处理以及内外串通侵害公司利益”等行为。
对于发生上述违规行为的，将视情节及主观违反程度以及损失额，给予部门考核分2-10分、部门负责人、责任人500—5000元等处罚；对于情节恶劣或者主观违反程度较严重或者损失金额在2万元以上的，除了加倍处罚外，还可以给予降职、撤职等处分；触犯法律的，将依法追究刑事责任。
第八章 供方包装物返回管理
第四十六条 对外购材料采购合同中规定免费使用且需退回的供方包装物，项目公司在使用完材料后，必须由专人对包装物进行检查，确认包装物材料已取出或用尽，为空包装物，方可办理包装物返回供方的手续。
第四十七条 对返回供方的包装物，项目公司需要开具返回供方确认单，注明返回供方包装物的名称、数量，并由检查人签字确认，交给物资管理部保管员，办理出门手续。
第四十八条 物资管理部根据项目公司提供的返回供方确认单，开具出门证。
第九章 存货处置
第四十九条 使用部门、保管部门提出存货处置申请，填写存货处置申请单，财务部说明资产帐面价值情况。
第五十条 资产管理部门会同相关部门（包括技术中心、技术中心工艺部、质检部等技术、质量管理部门）进行核实鉴定后，在存货处置申请单上签字。
第五十一条 资产管理部门提出存货处置方案，报公司总经理审批。根据存货金额大小，后续流程如下：
（一） 金额小于10万元，相关部门按照批准的处置方案办理相关手续。
（二） 金额大于10万元，必须经财务部审核后，相关部门方可按照批准的处置方案办理相关手续。
（三） 金额在200万元-500万元之间，须经董事会审批后，相关部门方可按照批准的处置方案办理相关手续。
（四） 金额在大于500万元，须经股东大会审批后，相关部门方可按照批准的处置方案办理相关手续。
第十章 备品备件管理
第五十二条 物资管理部保管员提出备品备件库安全库存量，经物资管理部负责人及设备动力部负责人审批后，设置备品备件库安全库存量。
第五十三条 当备品备件库存量低于安全库存量时，按照《招标管理细则》制度执行采购。
第五十四条 设备动力部维修人员按照设备检修情况提出领用备品备件申请，开具《领料单》，经部门负责人审批后，报物资管理部。
第五十五条 物资管理部保管员办理备品备件出库手续。
第五十六条 物资管理部材料稽核员将《领料单》传递至财务记账。
第十一章 附则
第五十七条 本制度解释权归物资管理部。
第五十八条 本制度修改后自年6月起执行，原有《仓库管理制度》、《集团可回收利用废料管理办法》废止。

附表1：材料收料单
附表2：领料单
附表3：废料出库单
附表4：废料出售通知单
附表5：退料单
附表1
工沈阳变压器集团有限公司
材 料 收 料 单 编号:0000001
发票号：
供应单位： 仓库名称： 入库时间：
工作号

单位
数量
发票实际价格
计划价格
计划
实收
单价
金额
单价
金额
材料名称

规格型号

备注

详细尺寸

保管员： 检验员： 采购员：
转库时间：

附表2
工沈阳变压器集团有限公司领料单 编号:0000001
用料单位： 填单日期： 年 月 日
工作号

定额领料
辅助
工具
办公
超定额领料
消耗
劳保

材料名称
规格
单位
定额数量
请领数量
实发数量
计划单价
总价

备注：

领料人： 部门负责人： 项目公司会计： 保管员：
发料日期： 年 月 日
附表3
工沈阳变压器集团有限公司
废 料 出 库 单 0000001
年 月 日
购 买 单 位

车 号

废 料 名 称
皮 重
　毛 重
净 重
单 价
金 额
销 售
计 划
销 售
计 划

备 注

保管员： 经办人： 采购部领导： 公司领导： 保卫部：

附表4
工沈阳变压器集团有限公司
废料处理申请单
编号: 000001
填单日期
_____年_____月_____日
申请部门
仓 储 中 心
废料名称

仓储中心保管员

接收部门
采 购 部
采 购 部采购员

附表5
工沈阳变压器集团有限公司退料单 编号:T NO 0000001

用料单位： 日期： 年 月 日
工作号

定额领料
辅助
工具
办公
超定额领料
消耗
劳保

材料名称
规格
单位
请退数量
实退数量
计划单价
总价

备注：

领料人： 部门负责人： 项目公司会计： 保管员：