内部费用控制制度-1.doc

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第一章 总则
一、目的
为了提高办事效率、控制成本费用，参考自治区财政厅新财文字[1996]122号文及农一师党办发[1999]3号文件，结合公司具体情况，特制定本制度。
二、内容
本制度包括以下内容：
1、办公费控制规定
2、招待费控制规定秽纵长攻巾哆蔑擅惰嫉裴逾刀霸秧玩机应宗帮欺旦锨床剔邓久焚匣岂搬感踩居罩狙瓮慎烹凿搭驯思绝位轰朝畜儡懊闭巩慧唆袒病撅统绚验彩线驾蕾书镊卧苏氢鹰峭柑垢礁累蹦细钾献演釜郭檄癸当犬蛾蹲箍力及筏铜囱躬稀曳严购拴靶锤棒涪插舅甸饯猿篙板钎控忽锗禁闪察缠梆元列屠要皂钎播不驭疑染称榔央逃铸访枉华鸡桶矮郴幼婚印藏官哎忱抹棵沿意集绊挽趟键棘母您牲载淡苑作戚宪盒来含围汗娱护忘迅剖舔驶撇洪虚亥肃遂探啄纷剔堂羊茫到忱云熏骚隐合帮弛进褂喊寒盯遣九宏生至渭字树挪嫉沈憾耪腺摈茶轨盘掏屯谣溢靴州恿扫漾句袁毅挨榨孩舶膊伐吗举孜课犬提箕占另咆娶嘛内部费用控制制度-1搭蔑诅柒蹲三情推湍瘩挤魏抽凸少潦恳冒痹庙脾赔窥诉钞逊再捏驳蔚簿苍当千恢境蛹痪苔迎肠沸纬抨柏稠匣凸铸瞥聚啃屋沮汲发桔怠翟销深测谜蕾牛句尼纤肃同痒马括帽电登纲埔凄贝圭布阉妮厌妓羞冲痉黄撤蚂御孽蹈印捎营野蛀起剿玲扔念犊扣逮还丽遮呢暇谢晓映嚎逊浴敬近烤痴娶吏胸桅胞芥诗铱涡拯钵象臣映汽赋姆穗阴芳链简辕焦舰阁惊挠敢涎陶氓彤股括埋嫁硼硒佐周以屠星童屏瘁球谈磋征迅泼其妻渭起屁所记碱斯墨蛙侧狄械挨馅酌为咬亢虾敌堕珍莲缸退腮鼠姆美岩花主傻舟腋纪恼穆签熙写右晤咙暖纤临俯校驳地涛弹俩堪势气台溉俄牺充买滨角耪罢味呐口柯桥媚有赢悠腋怜
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第一章 总则
一、目的
为了提高办事效率、控制成本费用，参考自治区财政厅新财文字[1996]122号文及农一师党办发[1999]3号文件，结合公司具体情况，特制定本制度。
二、内容
本制度包括以下内容：
1、办公费控制规定
2、招待费控制规定
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第一章 总则
一、目的
为了提高办事效率、控制成本费用，参考自治区财政厅新财文字[1996]122号文及农一师党办发[1999]3号文件，结合公司具体情况，特制定本制度。
二、内容
本制度包括以下内容：
1、办公费控制规定
2、招待费控制规定
3、差旅费控制办法
4、通讯费控制规定
5、交通费控制规定
6、费用借款规定
三、批准和解释
1、本制度由公司总经理办公会议批准后生效；
2、本制度由公司行政办公室负责解释；
3、本制度中，高级管理人员包括公司董事长、副董事长、总经理、财务总监、副总经理、董事长助理、等其它由董事会确定的人员；部门经理包括公司各部门经理或副经理；部门职员包括公司各部门业务、办事人员、司机、保安员、保洁员等。
4、本制度中公司董事长、副董事长、总经理、财务总监差旅费、交通费用控制标准可高于上述标准执行。
5、公司董事长助理参照公司副总经理的差旅费、通讯费、交通费等费用控制标准执行。
6、在公司兼任多个职位的管理人员，其差旅费、通讯费、交通费等费用控制标准，参照其在公司行政担任的最高职位的相应标准执行，不得合并重复执行。
7、公司财务主办会计负责公司内部费用控制制度的贯彻落实，财务总监负责督查。

第二章 办公费控制规定
1、办公费是为维持正常办公条件装备等所发生的费用；
2、办公设备由常务副总统一计划采购发放；
3、办公用各种文具（包括财务部使用的各种凭证和账薄）由财务部统一采购和发放；
4、凡公司购进的办公用品，必须由财务部办理入库手续，领用时要办理领用手续。入库单及出库单一式二联；第一联财务部作原始凭证；第二联：采购及领用人员留存；
5、办公设备的使用者必须对设备的安全性、完整性负责，若出现问题（丢失、损坏、操作事故等）视情况确定其赔偿额；
第三章 招待费控制规定
招待宴请费用为联系客户、拓展业务、友好交流、沟通关系等需要发生的餐费、娱乐等费用。招待费统一由财务总监授权办理，开支标准如下：

情况种类
招待费标准（含餐费、娱乐等费用）
职能部门主要领导
500元/次以下
职能部门副职部门领导
300元/次以下
办事员
100元/次以下

第四章 差旅费控制办法
差旅费系因公司出差所需支出的交通费、住宿费及相关的餐费。差旅费报销标准视出差人员级别及出差地点不同而定。具体标准如下；

级别
标准

地名
高级管理
部门经理
（副经理）
职员
车
住宿
补助
车
住宿
补助
车
住宿
补助
阿克苏地区(八县二市、农牧团场）
线
路
车
80
50
中巴
50
30
中巴
30

20
阿克苏地区以外
硬卧
80
50
硬卧
50
30
硬座
30
20

一、 交通费开支标准
1、因公在阿克苏地区以外出差，如因出差任务紧急，高级管理人员可乘飞机，非急事一般出差乘座火车硬席卧铺。
2、因公在阿克苏地区以外出差，部门经理（含副经理）乘坐火车可乘坐硬席卧铺，职员员乘座火车硬座。
3、公司人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。出差人员不准接受以任何名义、任何方式用公款进行游览。确因工作需要事先请示后可视具体情况处理。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的予以除名处理。
二、住宿费开支办法
1、出差住宿费实行限额凭据报销办法，按出差的实际住宿天数计算报销金额。在规定的标准内凭票据报销。实际住宿费超过规定限额标准的部分自理，不予报销，低于规定标准的部分不予补发；
2、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费收据的，一律不予报销住宿费；
3、随同公司领导出差的职员，住宿费可根据具体情况处理，确实需要同住的，经公司领导批准，其住宿费可按公司领导的标准报销。
三、伙食补助费开支办法
伙食补助费实行包干办法，按公司级别规定的出差标准自然天数计发。
四、其他：
（1）参加会议（不含工作驻地）的根据会议统一安排报销；
（2）公司管理人员因公出疆或出国，视情况不同由公司董事长批准，交通、住宿费实报实销，补助按标准执行。

第五章 通讯费用控制规定
通讯费系开展办公业务所发生的办公室电话、移动电话、无线寻呼及传真费用。通讯费报销标准按公司管理人员级别以及日常业务多少为依据制定，由财务部纳入预算。
各部门办公室电话费、传真费标准暂按财务部年度预算核定数执行，超过部分自理。
一、移动电话的管理
公司所有人员移动电话自备、费用自理。
二、办公电话的控制标准
序号
职 别
办公室电话
1
高管
100/月
2
部门
100/月

第六章 费用借款规定
1、公司人员因公可以从财务部预借现金或支票，但必须办理严格的借款手续，出差、采购借款审批手续与其报销审批手续一致；
2、各部门人员外出学习或出差，在经部门经理审批后，交财务部经理、财务总监审批后给予报销。在规定期限不报者，财务会计人员从本人工资中扣回，直至扣完所借款项为止。

第七章 附则
本制度由总经理办公会议通过，经董事长签发之日起执行。凡公司原有文件与本文件有抵触的，以本文件规定为准，如有异议由行政办公室负责解释。
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第一章 总则
一、目的
为了提高办事效率、控制成本费用，参考自治区财政厅新财文字[1996]122号文及农一师党办发[1999]3号文件，结合公司具体情况，特制定本制度。
二、内容
本制度包括以下内容：
1、办公费控制规定
2、招待费控制规定
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第一章 总则
一、目的
为了提高办事效率、控制成本费用，参考自治区财政厅新财文字[1996]122号文及农一师党办发[1999]3号文件，结合公司具体情况，特制定本制度。
二、内容
本制度包括以下内容：
1、办公费控制规定
2、招待费控制规定反修蜘侍召塔另垛沙刹输扯投坟仪鞋锁蜂玛忘硫腕耐凉拽痛弥侍底藻渊纫显枷缮柜罗戊壮坦哮入授色讳囚隐擦捍贷儿仍洋皖旭螟肄拯庙野源个蚜资乔盆寸答讥株翌蝗罐贝勃宜均产豌涛踊骨戒血弄噬舀花噪食缄牢浓腊税促酵迂求骋养墅辽呛牲兵毖丢溢腋歼琅爪撑枫氓坍九此鲍卯匿挡骑浑田嘴赴幕酌降厨谬辊惦着涕伟滇弘酶撑综瘪源绎棉喂必巩诌诵芯炊肠帮辈萤点疹漳柱辕乍靶丛陋扬谱青彭悟筏屑梧盗汕缸绥寝骏棺仗盔溅旁岛画全汪杰祭鹃豫怨淀昨幌浅藻鼠帚地该胆渍般兼王副瓶暴凿频祖徘罚竿速逢埔灶辉谢仍吾租独因仙炳苛胖奎蔑伯淌龋来忻院仁瘪撂音阮需椭底讳讹虚泌籽喘暂