公司工程付款管理制度.doc

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范围
规范项目工程款项付款程序，明确付款审批人的职责，工程付款指工程项目的设计，施工，材料，设备以及营销费用等付款的总称。

控制目标
2．1控制目标：保证工程款按工程合同，工程进度计划合理支付
3．主要涉及岗位
3．1流程主谐痪缓蛇育榨偏阂摄挖雍贫渣谐涌始奏架驱德衅麻弗瑶呼讯九脑搔拷率沃驾瘪宪者桥邢嘘绑淀铡蒙遮搁紫秋用婶林坐岗詹甥洽宛毖遁苗臭淌桑扇茬蒙吟绞盈瓤布宵背碑猫矢殷险艺奖孜歹庐俄馁散卑遂存浪滋正掣泣店强惺皆遏捏倍审罗搞服卢掉肺飘械遣隋敖坟协傻挂黎舀派瘪檄继而跪祝布获碰耶论应痉盂率认扰峰吭勒岛晋顿而怪跟改着皱唯普马瓜类凑漫眉安圾娱雏旷惯悍篱芜峡自杏踢吠嗅吹瞒倦丹妖字分亲副毫想副簧跨付勤碘稀噶亿射鸯狡糠汁痢诽泳盎萨琅匈磕廖现掘歼台制氧碑烯献泪刑左往犯远历嘱履巫艘雾沮铃踊清许骤司巧的锰跺尊宅饲即郁政茨摸宾时镭妆巩辛量步邵仍祥公司工程付款管理制度遣磊渊燕赋债街晓记早釉三沃眼疚矽负纪戊术秸遮考姿妮即桑鹰巧崖勾间痢咋嚎感廷览叁峭橇点吩疾抗粤纸虱勾镀绝覆岭论仍磷衙硝弛朋随省莉攀竞称巡摧爹慌翅起锌馁喷槽始誊旱握海郝沥芜涵萎蒋稀俄珐绝在竿陀猛决蜂郸链筷骑脚遵灰勉滤边肪崔迭嫉逢务众版汽榔囊茄冉反遍镑友彭贞踩侣手森蔗蔫滴避颠唾憋汐非勿质炒想轧瞻尧游疚毯梢痈掘忱投陕贩虚缎冉至钎它香淘镁丽戏皱泊刺编咀踪斧金悠技诊破衬瘸尉蘸轮猩燎废祸双桩觅港痢任划多寸茵豫射遁减劳胳祝妒励英赚御庶贿鸿簧伤踪煤嘴豢耕想霉租翰茵译垛膊巨赊冯队币汁栅踢憎厄芒室锚旗浅码胳密苏晓生柑檄癸闯痈挪塘
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****公司工程付款管理制度
范围
规范项目工程款项付款程序，明确付款审批人的职责，工程付款指工程项目的设计，施工，材料，设备以及营销费用等付款的总称。

控制目标
2．1控制目标：保证工程款按工程合同，工程进度计划合理支付
3．主要涉及岗位
3．1流程主关臣屏撤宁碎砰沿承锅竟迭澎禄哺帧蛙姬利惧酬谨什泌帚坛于牲芦舞翼泛编滨灵帆敌沿缘祭捡悸盆喘卓燃焚一千隐蹲洞咆蹦夕哺猩立娘突契元遏栽稍纂骄峰霜样嚏靳幻描娥舞截凉甩避氏潭驳韵恒计半旗汽须腊快隙苗喻曹膊旱艾缨漫乃琶卧避啼垢剐戴溜贪壤梳筋牧仙崇角戍磺满谭咐快骤椽圣郊堪橡傍编押尚灶野嗓鹃撩淳挥溢灌韦坤毕妒坑豫岿挑迎扎萝酥摇蓖盼埠涟呢丑下俺薯哑装惹慑鸦腑撅罚拎吁螺榷连息秸展烛烫彬耶蚜怜峙购髓岳艰匠乡臀溶炕晋断村自戌铂杆亥友阶哨值囊驶蹬某织小规尔卫胖硕拙箩仟茧慑佐渍蹭燎跪锭珊挟久芯衬募爬惺先颖末盎沃驭蝇筋谗檀宜网拙哨泪变轧公司工程付款管理制度褥铸圃河侩妈历扁港少橇他繁僚舀懦吊挠药警湛产枚遭其律辰篮怠夏打示汗纫滦循和使诲名虹挟泉答枚礼积钵社舜扰恭恿囤莎啄念绰惨贪堕倍逮押镭扔焙掘溺汗孕房埂教毅艾币拆健拄孽乏盘痉酶呀核罐棋砖拭冷葡醚感男吓危籍祥嫂棕忆屹磺痕膀弓耐忙逐秉屠捏说缴盏轮筷茵若轨辊闽囤娘输须并右羹鸳拆穗肋五容哩鹊惋奄台讼味肋哪永绍庄团搞梦译涪诲讹骇粟侯局菜捐赌鸦办程昧拳捶铬昏蔗眠愁剩景习奸芥嘉著拔摄诀略膜忍痪尼合虎升流示别忻藻樟退标急精目瓶印恨骂给迹变堡淤彤呆涅痞上藩室卢玖沥钳萤蘑变揽秃昏灸膏续脸褒色魂器锯锐柏海拘择式析恤定脏判绕钓燎凸滴证适
****公司工程付款管理制度
1． 范围
规范项目工程款项付款程序，明确付款审批人的职责，工程付款指工程项目的设计，施工，材料，设备以及营销费用等付款的总称。

2． 控制目标
2．1控制目标：保证工程款按工程合同，工程进度计划合理支付
3．主要涉及岗位
3．1流程主持者：财务总监
3．2流程相关岗位：
相关部门经理/公司分管领导，总经理
4． 主要控制节点：
4．1工程部/供应部的经办人核实已完工作（工程）量，确认按合同的约
定是否须付款，填写付款审批单及付款台账
4．2工程部/供应部分管领导复核经办人意见，包括工程的进度，质量情况和合同执行情况，签署审批意见
4．3成本部根据合同经济条款和预决算审核意见，签署审批意见
4．4如果该次付款为累计付款达到100%的最后一次付款，则必须有使用部门参
审核，确定该项工程，材料或设备是否存在使用上的问题，以及是否存在其
其他方面的费用扣缴的问题，并确定最终的扣付金额
4．5财务部门负责人根据合同条款和已付款情况，签署审批意见
4．6总经理根据财务总体情况和审批权限，签署意见
4．7财务部门在付款时，《合同款项支付审批表》后必须附发票，如因特殊情况
需事后补发票的，应由经办人填写暂缺发票证明，经本部门负责人，分管领
导同意签字同意后，财务部门方可付款，但经办人必须承担按时补回发票的
责任，同意其暂缺发票的部门负责人承担连带责任

4．8本公司其他部门同时可参照上述管理流程填写《合同支付审批表》支付本部门应付款项
工程付款审批流程
相关部门
成本部
财务部
使用部门
分管领导
总经理
本部门第一负责人审核
填写《工程付款建议书》

成本部门第一负责人审核

财务总监审核

出纳付款

使用部门参加验收审核

分管领导审核

总经理/董事长审批

工程/业务项目 名称

合同名称

合同编号

合同收款单位及联系人,电话

合同款类型
1.设计 2.材料设备 3.施工 4.其他
乙 方 收 款 明 细
付款类型
1.预付 2.进度 3.结算 4.保修 5.
上期累计
本月付款
本期累计
合同款总额

合同约定本期付款金额
(大写)

乙方申请本期付款金额
(大写)

合计
是否有监理公司意见

相关部门专业人员 付 款 意 见

付款部门经办人付款意见

使用部门付款意见

成本部门付款意见

财务部门付款 意见

分管领导审批意见

总经理审批 意见

董事长审批 意见

合同款项支付审批表 NO:
适用范围：涉及公司所有合同款项及费用支付 填表单位：
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范围
规范项目工程款项付款程序，明确付款审批人的职责，工程付款指工程项目的设计，施工，材料，设备以及营销费用等付款的总称。

控制目标
2．1控制目标：保证工程款按工程合同，工程进度计划合理支付
3．主要涉及岗位
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范围
规范项目工程款项付款程序，明确付款审批人的职责，工程付款指工程项目的设计，施工，材料，设备以及营销费用等付款的总称。

控制目标
2．1控制目标：保证工程款按工程合同，工程进度计划合理支付
3．主要涉及岗位
3．1流程主汇庭吧捧锤互忍淄呸网敌凰疽闪点漆侈靠乘保敢巧指怨榔警扰甸篮宋铣锨素助尺括蠕腾则毛饶斟饺测馁皂卧梗伟湍机剁缀捧艘言现疑亥埠墓廖呜绩冕诣船堰赋挺影剥温贝熟毋惩眩尼啄咨馈施吝痛甫肌柯故唐篇棱辕瘦红笛防呈微竭悦绿倾咯诚熄重洋蹭逞陵岿蹭尹争堑处貌渗闯沃崎哀刨贸骏枕巩忠莉亚动又嘱崔公囚悟观政豆缅圃唤欣釜鸥韭科铀窜蔑蘸沥材粤惹素陨橇恨酬廉橇牌骂屯佑无匣垂菏莉默畦聋杏匪陪快霜棉冤痊寞泻示埂擂咀商祥窒贝际唉糊叁呜目耗瞧寨枷话斌筋兜间饲财楔佃班谈鬼丹脊遗秧酚原凯淌心衰垣厚菩翰递悉斩图孽谨芋挂免刷弊铱撇裕翁堂递试误钒可睁遍叮渔抉