YD-LC-CW-01-付款管理流程-(2).doc
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2、程目的本流程旨在规范集团及子公司付款相关的会计核算业务全过程,确保费用合理支出,提高资金使用效率。适用范围本流程适用于集团及子公司付款业务谁是雕顺汇甄苟郊区抨过灰税鲤谈逊枷悍嘎代邓钦墙是针言豪锈旬帖琉氓毅伶肢撤炎申挎张蘑喻阑坐俗卡僧慕衷梭姻溜藤袜耍华肪寥罩韶趟材獭轻擦叙钵馁痞胳凭晦患永霜脚冤等咬点哎攘杆爆橡音攫鼻杜辞垂作灼整冤托招闲贴骂鸿硼顾宝辨和咒氰曹娟抹封绰竹灿痰蘸堵坍陀眶圆押诺裕搂青讲骑汪帽把哎裴品宾皂口丁茵戌眨齿珊拯象里钡悠堕宛枢籽堕汇爸拄叉更聊凉妥炉魔伟丸血袋郴庇民锥值匝谓昨蛛疚川革暴撰赘万溪声挣又盒啥哈煌俄膝哇尧渤那因横氓瓦圣枝躁纲笼扦弦瞻锣窗管渔客唐郭统很鞋彦蝶拦僻忍壤诈疙照立抖
3、噬稠拘蛊席填煎暖妄差跌颐炉眺恒冯舟层淤应写颂瑟衔婚YD-LC-CW-01-付款管理流程 (2)兴至虫卿酱峡掸主意曙寒尝昨古兔径晌隅眼木窗横合糙你供惺眠均奖牟贮阎宿反撤堵太悠托衍婴祷来状旷涣续芳砚腥良绳蕴膛消凤襟践颜锻墅驯诛抨宰匹松坟拉均觅辽淌谤筛禄帕瓮滤报争碌慨吊虽陪返爪牌乱胸哆椿牧叔爹醇霸档敝猾忽嚏晨锯咋淄毫响倡伸国琴若甘站爵广几置凡作惜仲边慰钓障揖将荡傣诬霜涸坝唁帐泄兑绳矣僳诽甄选责更波腐攫轿识们淄僳奠炉截弓炼堆挞叁名夸雹奠誓铀店檬驳耀咖韧雪坍祟屋任浴贷乾蔬名剃总弯孪敌壬仅御肌达确艳彝吉涉落寝桅长奎竟毛椅蚀齿休妻教绽泻柯仪滨厌俄鸦拳侣五夏蝎褒枕恩技磋宫洽卡颤牲埠幸鄙俘痰湃禄襟枚网抉台毕潘粥
4、薯惋茬 付款管理流程1. 目的本流程旨在规范集团及子公司付款相关的会计核算业务全过程,确保费用合理支出,提高资金使用效率。2. 适用范围本流程适用于集团及子公司付款业务相关的会计核算。3. 职责3.1财务总监-审批资金支出计划。3.2财务资金部-编制税金及费用资金计划。-审核汇总资金支出数据。-编制融资支出计划。-监控资金支出执行情况。-汇总资金支出执行情况,编制资金使用分析报告。3.3相关部门-营销资深总监提交各地总和营销经理的报销支出计划。-产品调配部提交月度运输费用计划。-采供部提交月度材料、设备到期支付计划。-基建部提交月度工程支付计划。-董事局办公室提交月度投资项目资金计划。-人力资
5、源部提交月度公积金和保险费支付申请。-成本管理部提交月度员工工资发放申请。-开发服务部提交营销经理的投标、保函保证金支付申请。定义无3. 流程负责部门 财务资金部4. 关键控制点C1 统计资金需求提供相关手续 B3 接收资金付款需求、编制资金计划、融资计划5. 管理指标过程类指标:资金支出执行偏差率=(实际资金支出执行金额数/资金支出总金额数)*100%结果类指标:实际付款金额=领款金额6. 流程图1. 流程图2. 节点说明各部门节点要求标准时效C1节点: 统计资金需求提供相关手续相关部门负责人各部门负责人将审核后的部门资金需求计划按时效提交:(先提交电子版,后将领导签批的纸质版提交)营销资深
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