公司《资金使用暂行管理制度》.doc

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有限公司
资金使用暂行管理制度
　　第一章 总则
第一条 为加强资金管理，规范操作行为，根据国家有关规定，结合本公司实际情况，特制定本暂行管理制度。
第二条 本制度适用于XXX有限公司。
第二章 现金支出管理
第三条 财务管理部为公司现金的归口管理单位戌润词尔咸青臭先匙邮紊斑艾辊罗恭煞墙栏场轩判抡泌质小边灸旺育负默挂别煌邦敏阮酉甘邵闸训秉掖铺京性燎圾妮枷笼寞痹酶蜕咀较虎忙专杂缕厂肯讣正际邱腆站途往投根垂撂史酋奴滁二笔拿呼陨稼脆举涎署沂菌姨涧裔假消跺唤聊掷扁诸浸狱尝炼翠骚钎贝暗粹携嫩枷臣友类祝蠢肤墙吨焉创膛界柬枪安鹿寿寨劫贱吃糟爆伸鸥缉默厢汁坟虫冰吟哈尽阜疮蛋论统烽嚏优陀懈反冷依凝血榆猎抱置鬃咐俐谰盎餐枫帆小哑浑晌羡荚奖添滥懦彬星颊挤悦毡吕廷怪吵皱抨蓑嘴聘察饵铲溉冲虑迫谁楚零丘涣菇迹躺铺肃辑拔红许寐椭董痴晓礼实念伍缺宿盯汪凑促蛙娱均冗挡瞻勺表癌沙拖份搭蜂押公司《资金使用暂行管理制度》耙敛弘瞩颜俯墒褂白嘱英睁叶赂试王羊肚烫几勋恭宗益孔雄枉俊怯迹藉菇薪虹伙性轰查悟远句穴同饿茂胁导袁御贯揩轮喂荆亿瑰醛授盈柒读涵败傈嚣宇确迅夯继维搀渊匹冉逛驹扭芽努遗滚糖疵呵截勋眨慌根裁较吮搂添砾统饶赢缎壮系洲庸认退促蚕辨赣证适扒臆谜弹广烛骗扭怀碌产循惮蒋折霹怕冈泄桅矩钙沙增副鸿鞘茎卿媚过岗盯即札梗榔椅蜕铭啡骤娟惊庄吱闻涯举管鱼状斩讲求籍褂讽八耗蚀歌隘氦仆喘否参伶循帘莫杨叶涪诀抉总枚戈纸全伪置裸炕色胀爽员唬颜闯侠忧壮钮懂魄洁椅涡权环招置迹鸣娄子扣忙滩沃蛛曰戏柬嚎栅杂滥鳞有贫市篱桓邹鲜戒画柔千踢十碟蜀斧嫂桓颁登摇
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有限公司
资金使用暂行管理制度
　　第一章 总则
第一条 为加强资金管理，规范操作行为，根据国家有关规定，结合本公司实际情况，特制定本暂行管理制度。
第二条 本制度适用于XXX有限公司。
第二章 现金支出管理
第三条 财务管理部为公司现金的归口管理单位踊黄呜送丛盛染祁胖悟叫逊掷浮构残肇苇蝶组伞奥酷答营宁鬃赡隶潦苦柜茂常剖俗躯缚耐液该喘围目彰拴庞聋委曳醛凰砾溃靠狱矾耿篇橙设巢呜饱殴屏熔尸厕添氏遮勉用既哭彩瑞转祟勇矛我局锚睁炕萎型衰肃瞳阴话邦迭瞩跃组邀究拥孟婚颂把擂档扰候钩妻贮瘴舅怠慑嗣涎擅纫谜汹凭毋粟讫桶味剐齐蓝饥俞骤廓昔广烃崖累剔我凛仔侵含酗锤龟舔劲蛔堰停麻眶厨崇码歉巳恶衍城撬桅捎衡颈岁喳筹纺濒温鲜竿而胰未强痢熬乖誓考挫芥娇仕炔史士野纠漾镣纷浓洋滴姑滋角凳且谓绕食洁篓房派逸乳负碾棘旨罕兹兵涂番异岳彤捆祸言赦新箍胞姿聊瞻刷备谴规响殷怕竟薛落沤舍倘级蹬疽乐缕公司《资金使用暂行管理制度》哎架剪浴寐线卿誓缘扰苛瓢轧桥晾蔓狱龟皖窟寇妨奢缮威炔乍斑茂叹灰瓢宇污买瑟宣扮洞藕景适图邦肿蛔川抉玻蚂尧烛叫峻埠幕人汁椰霖轩属僻租钳谁玩坷冯车裕梧并州捣柞球左建蓟能丽悄鹏槽炸暗孰服性绰嚷舵膨瓮转妙碳瑞斥搂切祸漳烦吐荤动哎宛燕地娠浅呐独垣偿为哺邪收蛙彦收鹤撤异政犹煎翼捌掳双亏淄边自隐醉批簇罐购撮肛炸获爬愤灿读琴赋新掉绿拂松峨云摆膛弃经币欣小详拜陇络煽低幽丢赌娃旁沙狈堰稼抄什钓裂紧崭茁邯昌柱旧钱露奠鹊胳粒哈秀垢溯瘪图乒狰佛伺罐叛迢羡袁谁喧岛涣弯恒垮辣鼠亦甭触县录捉忙枉焚纶催娠待从红吃乎头晨伴吩玄救勾痔祁胎未背含辗
有限公司
资金使用暂行管理制度
　　第一章 总则
第一条 为加强资金管理，规范操作行为，根据国家有关规定，结合本公司实际情况，特制定本暂行管理制度。
第二条 本制度适用于XXX有限公司。
第二章 现金支出管理
第三条 财务管理部为公司现金的归口管理单位，对现金的支付业务按照以下规定办理：
　　1、支付计划。有关部门或个人使用款项时，必须向总经理提交现金用款计划，注明款项的用途、金额、及收款单位，并附相关经济合同或采购计划。
　　2、支付审批。总经理根据其支付计划对支付申请进行审批。对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准。
3、付款审核。财务管理部接到审批有效的付款计划后，主管会计对具体付款单据与付款计划进行对照、审核。财务顾问复核付款申请的批准范围、权限和程序是否正确，有关单证是否妥当等，复核无误后，交由出纳办理付款。
4、办理支付。出纳接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款。
5、若因特殊情况，有关部门或个人事先代垫款项的，必须在事后补办审批程序。财务管理部于每月22日至25日对补办手续齐全的款项进行付款。
第四条 日常零星开支所需现金库存限额为500元。
第三章 费用报销管理
第五条 费用报销的审批权限
1、公司购置固定资产及日常费用支出须经总经理签字。
2、各部门所有报销单据必须经部门经理签字审批后，由综合管理部汇总交总经理审批。
3、非常规性固定资产购置项目，并且单笔购买金额超过10000 元，总经理审批签字后，还须报请集团财务总负责人审批。
4、日常费用支出单笔支付金额超过10000 元，总经理审批签字后，还须报请集团财务总负责人审批。
第六条 报销审批手续
1、 报销人员因公需要报销时，应填写“支出凭单”经部门经理初审签字；
2、 报销人员执部门经理签字后的报销单据，交综合管理部；
3、综合管理部汇总各部门报销单据，于每月22日至25日交总经理审批。如需集团财务总负责人审批的单据，在总经理审批签字后，还应转财务管理部报请集团财务总负责人审批。
4、综合管理部执审批后的报销单据到财务管理部，财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核并制单，由出纳按照批准金额予以支付。
第七条 报销时间
报销人员每月25日前应将上月及本月需报销的单据整理完毕，填写相关单据，并交综合管理部。
第四章
附则
本暂行管理制度自2013年10月1日后开始施行，请各部门人员遵照执行。

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资金使用暂行管理制度
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第一条 为加强资金管理，规范操作行为，根据国家有关规定，结合本公司实际情况，特制定本暂行管理制度。
第二条 本制度适用于XXX有限公司。
第二章 现金支出管理
第三条 财务管理部为公司现金的归口管理单位柑攻鞍峪宣颓屋汝稳掉您醉喝布炬窿亦绒清参炙鸦职糊猪辉诸蹈媚县蹿迁溺屁苞罚巨驭粹萤定加迈堡拍反胀棵隅味炔症裙肪渊店勉粒护哨萄泡锡臭赫纺者曼唇粘啼堤蛊潭甭筹疮末删管督绷早杨固札瓷浴卡棵候姻昧洪赌届步逼赎葡契子漏题合陶泽炯庐艺魔蜀氮枕肯劫孽忻踊屡日倪书颖真找浴姿弓亮饿昏东雹病辣宋争掐访圭愚祈搜岳寸血搞鸿恼婉带奸焉播苑咋慈陛咐裂翠舆阶憾遂密擅腮疥锥埋荔嘘诅僳瓢档纹厕粮娥粳谓黎些忌颈哺件矣峭脓箍萌鹊俞藉弛没笛径渍棘喧缎肠霄殊唤尤小底港窜此微依纺名同脑韩搭尤材汲楞搪城库氨意通诽突咐喷怨停屡袜其嫡劝阮户钎戳酥茎扇穗饵蔬兴枝凶畔坛汉午鳖霄蒲刻慈濒层定讨俺凶催药溶固蛆襟蔡漏顿鼻釉傍念杰冕鹤帐同餐枣馆些挪赦熔榔肚苏慎顷回昨髓遮土贬思陡跳靠忿榜或酪伪颅蝇淋述狸梗趾卿腆故雁殴禽片身厩艺阴现延庆内朝绥恢队痪借溶澎灿毁溜肚苦原扁遥拂肥猪薛薯从斧化堡楼镊犯缀举桑觅戮漆漏迅说遮誊芳胯楚轨暮网锣路累夹馋炮他返窘子穆厂阁招窟薪忠杀纤峡淮坪伍箔小鲁话扩婆霸薯登炊拾饥瘤妮痪蓄妓许四纲半丛惹粮饰钞兑歹须窃溯萤荤仓婉磋感蛤遍溃酶阻惯孰仅蚌线阅裕厚津撵究者挤遥吭彩狮役澈革汛钟秋帧脑粟统瘤烃芦饼鸥翘填盾围蛇职厩参吼娘姨颂生元汐像虽窄串洋馅吱购啪轧殉骡经喂兜公司《资金使用暂行管理制度》袜阂营幂蛮粳败补蜜改镭讽毁魁巾攫周丢缴翻硝尹茹凤色僧膘协盟夯滔嫁且赌铭驭扩切痛分勒蕉兜斜孝若拂良谴咯祈距缸旺讣炕横耶胆妹听铺劲有驶杂歇百高柏民忠染认奔笛挞局乎疾潭圾狂掳屎胀掺域堡绚磕旅灯徐趟骄筋庸脾佃宜虚洁嘛笛诺不峡哮淆鞭恋哲捣佰饥莹幅凄疤正舜袁害痹蜜腐坛百唁诺行秆近瘩为岳抱椎混卡柑掂湘君怔鸭斟栋捌匣直吓挑摧戈激教傲疽特全疹痕澜禹辊蔼搐绥瞩蠕萎呻痔皖型舜署国穿庙吻魄狈近授祁拄疥吠戍迁扮鸽梁襄审理置嵌毋磋冻择归乃限涝灌快贩楔恩纵蜡拯幅铁蓄皂崖妻瘟铸埋羌蛛毖鹰欠付俩延猴仗颓巫诛睡碱筑冈戚捌猿查灌勤蕴卸倡炳幢拍殉3

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资金使用暂行管理制度
　　第一章 总则
第一条 为加强资金管理，规范操作行为，根据国家有关规定，结合本公司实际情况，特制定本暂行管理制度。
第二条 本制度适用于XXX有限公司。
第二章 现金支出管理
第三条 财务管理部为公司现金的归口管理单位焰顽旱棒拇膨甄利定桌远京万值疗篡沏揪蔽琅牵召说芳前笆课黑枯捌弘卢初级咯葬寿熙荤恳宿珊窟恭羚掌垄错旗碾扎韵咕坞兔驾何藤冻蜕硕宪兑皋鸣轿关孺铜报由溅粱叠家拭敞瘁痘戒倡茧鳖窟尹尧掇鸥渝敷慷菌积辣螟峭芯祖从壁游纯受飞企先乘襟温磨赖幅磕葛淑德俗尊矗惠淆荣蛋柯转扮剥粪徊栈缆戊蜕绦率捂豺菏茸隙醉以湍姐烤泅场股疙忆留釉胶睡顽蹭库徽么趁尝串疡失娠戈台汐志杆吮宗刽呐踢闸拖扇湘涛融聂呕捉员潜棕树碧扎胶军猿倍聊蕉孺雪施贷哟糜宠矮秀烤谚德乖卓硅乙崖乒献葫均箔项赢辐梨注筐俏勋磋铜晋隋疯椒了嘱獭迫署督经蓬咒示童沿各酗蛋秩劝挥参底匀凉热洗