国际银团贷款合同模版.doc
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1、协议编号: 国际银团贷款协议甲方: 乙方: 20*年*月15 / 15国际银团贷款协议 本借款协议于年月日由借款人公司(简称“借款人”),代理人银行(简称“代理人”),经理人银行的AB银行(简称“经理行”),以及若干银行与在签名页上列明为银行的银行等金融机构(合称“各行”,单称一家“银行”)签署。 鉴于借款人提出从银行借款,各银行分别地但不连带地提出向借款人贷款,总额为万美元,当事人协议如下: .定义与释义 .1定义为协议目的,下列术语具备所指明的含义: “美元”或“¥”指美国的合法货币。 “付款日”具备第2.2条中该术语的含义。“付息日”就利息期而言,指这种利息期的最后一天。 “违约事件”具
2、备第.条中主语的含义。 “利息期”指在付款日开始(就首个利息期而言),或在前一个利息期的最后一天开始就任何将来利息期而言,并且在与付款日日数相应之日或其后第6个月最后一天终止的时期。 “贷款”“贷款承诺” “贷款分行”“伦敦银行同业拆放率” “银行工作日”“参考银行” “子公司” “终止日” . 释义本文条款的标题仅供查阅方便之用,不影响本文任何条款的含义或说明。2承诺、付款贷款承诺 每个银行依照本条例的条款和条件,分别地但不连带地同意,通过其贷款分行,向借款人提供与该银行的贷款承诺相等的本全数额贷款。通知与借款承诺 .3 付款 3.还款 .1还款 除本协议另有明文规定外,借款人分九个半年期偿
3、还贷款。每期的数额相等于贷款的九分之一。但头一期每期均应进位到1美元的完整倍数,最后一期为所有清偿未偿还的贷款余额所必要的数额。每期贷款应在自第八个付息日开始的连续付息日支付。 . 自愿提前还款 借款人得在付息日以万美元的完整倍数所有或部分提前还款。如不迟于借款人自愿提前还款之日前15个银行工作日纽约时间下午5时,借款人应向代理行发出关于上述日期和提前还款数额的不可撤销的通知。所定数额连同到付息日利息应在该日并对各行按对其提前偿还数额百分之二分之一(%)的升水支付。部分提前还款应按在贷款中的比例分摊,并按第3.条规定的分期,按倒序偿还。提前偿还的数额不得依据有关本协议重新借用。 33 非法行为
4、如任何银行在任何时间确定,任何法律、条例或条约或其中的任何变更,或其说明或适用的任何变更,使银行进行贷款或继续贷款或索取或收受任何应付数额的行为不合法时,该银行应将上述决定通知借款人。如在该笔贷款支付之前发送该通知,则该银行在本协议项下的义务将因发送通知而告终止。如在上述贷款支付之后发送,则借款人应在紧接着通知日之后的付息日有偿还所有贷款;或者,如该银行确定,在付息日之前需要提前偿还贷款,则依据有关该银行的要求,不需支付升水但应连同支付该贷款提前偿还之日应付的利息,以及借款人应付给该行的所有其他金额。 4.利息 4.基本利率 (1)除第.条或43条另有明确规定外,每笔贷款在第一利息期应付利息,
5、自利息期的第一天起(包括第一天在内),到该利息期的最后一天(但不包括最后一天在内),年利相当于该利息期利差加伦敦银行同业拆放利率的金额。 (2)除本协议另有明确规定外,贷款的应付利息应在每一付息日支付。 (3)代理行应在每次决定伦敦银行同业拆放利率后,立即通知借款人和各行。42迟延支付的利息 替代利率 5费用 1承诺费借款人每年支付给银行贷款总额0.的承诺费。 管理费借款人应支付给管理行相当于贷款总额%的管理费,在当天支付。 .代理费借款人应支付给代理行代理费,代理费包括 .税款 6.不得抵消、反索或扣交、补足条款依据有关本协议,借款人所应作出的每次付款或开出的票据,均不得抵消或反索,并不得扣
6、交由任何地点或其任何政治分支机构、或税务当局征收的任何性质的、目前或将来的税款。但是,如法律规定从上述支付额中扣交税款,则借款人应为银行或代理行扣交,并及时支付给主管当局。其后付给各行和代理行另外一笔金额,以保证该行或代理行除去税收的实际所得净值,与如对笔支付没有扣交税额时的所得相等。所有上述税款均应由借款人在支付罚金或付息之日前支付。但是,如任何上述罚金或利息到期应付,借款人应向政府主管当局立即支付。如代理行或任何银行应支付上述税款、罚金或利息的任何金额,则借款人一经要求,即应用美元如数补偿代理行或银行。如借款人应交任何税款,则应在交税后3天之内,将证明上述交税的官方税收收据或证明副本交付代
7、理行。6.2印花税 借款人应支付与本协议或票据关于的任何管辖地征收的注册税或转让税,印花税或类似的税款以及应付的罚金、利息。如代理行或任何银行支付了任何上述税款、罚金或利息,则借款人一经要求即应如数补偿代理行或该行。7付款、 计算7.1费用的支付()借款人依照本协议的应付费用或票据,应在上述应付之日纽约时间上午时为止,用美元,用纽约银行时间清算系统清算的资金,或依照代理行其时决定的、为在纽约*用国际银行交易惯用的,以美元结算的其他资金,支付给代理行在AB银行开立的账户,或代理行通知借款人指定的其他账户。()凡依据有关本协议或依据有关票据写明到期应付费用,或任何利息期的终止日在某规定月份的特定日
8、,如没有相应的日期,则应在该月最后一个银行营业日付款或终止。凡写明上述支付的到期日或任何利息期的终止日不是银行工作日,则在下一银行工作日支付或终止利息期,除非下一个银行工作日跨月。在这种情形下,应提前在上一个银行工作日支付或终止。.2 计算依据有关本协议应付的利息和承诺费,应按年60日和实际过去的天数计算。.先决条 件.1 付款日前应满足的条件 各行贷款的义务须依据有关下列条件而定:即代理行应在不迟于付款日前个银行工作日的纽约时间下午时收到经签署的副本以及经确认的副本若干份,或另外经确认的副本若干份,足以使所有的银行都持有下列资料文件,每份注明交送日期,其形式和内容均应为代理行所满意: ()借
9、款人证明书,其格式基本依照附录的规定格式,以及其中所规定的附件。 (2)借款人律师的建议或意见书,基本上依照附录所规定的格式。 (3)本地法律事务所、代理行和银行特聘的本地律师出具的建议或意见书,基本上依照附录6规定的格式。 (4)代理行和银行特聘的纽约律师出具的建议或意见书,基本上依照附录规定的格式。 (5)信箱作出的不可撤销的书面承诺,接受指定作为借款人的代理人以接受传票,基本上依照附录规定的格式。 .2付款时或付款之前应满足的额外条件 各行贷款的义务应依据有关下列额外条件而定:(1)在付款日没有发生或没有继续存在任何违约事件,或没有由于发出通知或时间届满,或者由于两者而可能构成违约事件。
10、()代理行在贷款付款时或付款之前已收到()证明各该行贷款承诺的9份票据,总额相当于该行贷款总额。而每张票据的金额与贷款的每期偿还金额相等,这些票据基本上依照附录2的格式,并依据有关第31条确定,经正式签署和交付,而且注明支付日期;以及()一份经签署的文本和经确认的资料文件副本若干份,或额外签署的副本若干份,使所有银行足以得到为代理行和任何银行合理要求的这种其他资料文件,其形式和内容应为代理行满意。.声明与保证 9.1声明与保证 借款人向各行声明与保证如下: (1)借款人是依据有关地法律正式设立并有效存在的公司,有权拥有自己的资产,从事目前从事的营业,并履行本协议预计的交易。 (2)借款人已经采
11、取所有必要的行动,授权签署和提交本协议以及与本协议关于的其他资料文件,并履行其在本协议以及票据项下的义务,履行本协议预计的交易。 (3)本协议已经借款人正式签署和提交,与经过借款人签署和交付时的票据均构成借款人合法的、有效的和有约束力的义务,并按各该条款可对借款人执行。 ()批准贷款或为本协议或票据的有效或强制执行所必需的所有政府许可和措施,已经取得或得到履行,并仍继续有效。 ()没有发生或没有继续存在任何违约事件,或没有由于发出通知或时间届满,或由于上述两者而可能构成违约事件,或借款人作为一方当事人的协议中包含有对所借费用的义务或提供信贷的义务时,没有违约事件,而且在贷款时,亦将不发生上述违
12、约事件。 (6)借款人或作为借款人的任何子公司作为一方当事人,对协议的条款,不需要借款的债权人或任何子公司的债权人同意或批准,或向其通知本协议或票据的签署或提交,或本协议或票据项下的义务的履行,或本协议预定的交易的进行。上述签署、提交、履行和进行,不会违反对借款人或任何子公司的公司章程或细则,或任何协议、资料文件,或对借款人或子公司或其资产适用的判决,命令、法律法规或条例构成违约行为。 ()借款人目前没有尚未结案的,或据借款人所知,也没有或将提起的诉讼、审理程序或索赔要求,此项诉讼案件或索赔要求,一旦败诉,可能对借款人以及子公司的综合财务状况具备重大不利影响或损害借款人履行本协议或票据项下义务
13、的能力,或影响本协议或票据的有效性或强制执行力。 ()除第10.条但书所指的留置权类型,借款人对其资产拥有完好的和可以出售的所有权,在其资产上,没有所有留置权和其他抵押权。借款人在本协议和票据项下的义务,至少与借款人或所借费用或发放信贷的保证人的所有其他义务处于比例平等的排列次序。 (9)借款人和子公司在198年*月3日及截止该日为止的会计年度综合财务报表是完整和准确的,是依照地为良好的会计惯例普遍接受的原则,筹备和经常适用的,并且为独立会计师事务所证明为公正地反映了该日借款人和子公司综合财务状况,及其在该会计年度经营活动的综合结果。 (10)自年月日以来,借款人和子公司的综合财务状况或借款人
14、履行其在本协议或票据项下义务的能力没有重大不利的变化。 ()无论借款人或是其资产均不得依据有关主权或其他事由,就本协议关于的任何诉讼或审理程序享有不受管辖,在判决前后不受扣押或强制执行的豁免权。 (12)在此之前提交给代理行或任何银行的关于借款人的、并与本协议关于的所有情形,在所有重要方面是完整而准确的。 .重要声明与保证 第91条所规定的第一项声明与保证,视同在支付贷款之日当天和在每一利息支付日当天所作出的声明与保证一样。10商定事项 11收入的利用 1. 政府许可0.3财务报表 04检查权1.5违约通知借款人应将每一构成违约的事件,或由于发出通知或时间届满,或由于二者而未能构成的违约事件,
15、以及对其依据有关本协议或票据项下的义务的履行能力具备或可能具备重大不利影响的每一其他事件,立即通知代理行。 10.留置权和抵押权 如借款人就其作为借款人的义务,或对所借费用或提供的信贷作为担保人的义务,在其资产上没有或允许造成或产生任何留置权或其他抵押权,上述留置权或抵押权应平等地、按比例地保证本协议和票据项下所有应付的金额得到支付;并且在设立任何上述留置权或抵押权时,应作出明文规定,任何银行对此不负担任何费用。但是,本条不适用于:()购买时在资产上设立的任何留置权仅仅作为支付资产购买价格的保证;(2)在银行交易的一般过程中造成或产生的留置权,用以保证在最初发生之日后一年内到期的债务;()对于
16、库存设立的留置权,用以保证在最初发生之日一年内到期的债务,该项债务由出售库存所得中付还。1. 保险 0.8 免税通知.违约事件 1 违约事件如发生下列一种或一种以上违约事件,或该违约事件正在继续,代理行以及各行应行使第11条规定的补救方法。 (1)借款人未能支付本协议项下的应付费用; (2)借款人未能履行或遵守本协议项下应由借款人履行或遵守的任何商定事项或协议(但不是第.条中所指的事项),如上述不履行或不遵守发生之后0天内没有得到补救。 (3)借款人在本协议中所作的任何声明或保证,或在提交的与本协议关于的任何其他资料文件中的声明或保证,证明其在作出、重复作出或认定其作出或重复作出时,在任何重要
17、方面是不准确、不完整的或使人误解的;(4)借款人或任何子公司未能履行或遵守任何其他借款或提供信贷协议中的任何商定事项或协议,在该协议中,借款人或作为借款人或保证人的子公司是协议的一方当事人; (5)借款人或任何子公司将被解散;没有付清或未能付清到期债务;在破产程序中自愿开始破产清理案件,或依据有关影响债权人权利的任何类似法律,寻求任何其他补救措施的任何其他诉讼或审理程序;在破产程序中,对开始强迫破产清理案件或任何其他此类诉讼或审理程序,用答复或其他方式表示同意;在破产程序中或任何其他诉讼或审理程序,已经开始强迫破产清理案件诉讼,如该案或任何其他诉讼或审理程序在案件提起时天内未被驳回或中止,或如
18、任何上述驳回或中止不再有效; ()借款人履行本协议或票据项下的任何义务所必须的任何政府许可不再有效和继续有效;(7)多数贷款权银行合理地认为,任何政府、当局或法院所将采取的任何行动,对借款人以及子公司的状况有不利影响,或对借款人履行其本协议或票据项下的义务的能力有不利影响,如这项行动在采取以后0天内没有撤销或撤销决定不再有效; ()借款人应出售或以其他方式处置其所有或绝大部分的资产,或不再经营其目前经营的所有或绝大的部分的营业。 1违约补救 如发生任何违约事件并且违约事件正在进行,代理行依据有关多数贷款权银行要求,可以,并应通知借款人:(1)宣布各行依据有关本协议的义务宣告终止,以及或者()宣
19、布在终止日之后到期的借款人应付的所有金额立即到期并应该支付;因此所有上述金额应立即到期和应付,不需要等待、提示、要求付款、作成拒绝承兑证书或任何种类的通知,所有这些都已经借款人明示放弃。 1 抵消权如本协议项下任何应付金额到期未付,借款人授权各行不需事先通知即可依据有关抵消权、银行留置权或反索权,对于任何时候在该行或其任何附属银行、分支机构或办事处所占有的借款人任何币值的资产提起诉讼,以所有偿付其支付给各行的金额。提起诉讼的任何银行应立即就该行依据有关本条款提起的诉讼通知代理行。4非排他性权利 本协议规定的所有权利是累加的,并不排除法律规定的其他利利、权力、特权或补救方法。 .适用、 分配以及
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