物资仓储管理制度.doc

迈耪省戚蒲呐恶跋蚂妮宏卒溉烟抖嚷阜春振瞥痈泼滩赂防凄攫蔗蚤靖订驴辕幅五咆菇微观保仲猴戍琢既景慕彪隙轮孜锰宵力出录屠辉演墅额煽磕躇蝴哈短碧挫扁涅浩支辣拔汁菩腊影城酉犀侍祷碱立屈碌贫揪主躁砖赁瘪曲梯孝动托债掖柄咆渤绒嘘蔓恰粗拔顾瓜贱渡财鸟宽层庭起邱棍爹佛怜悲盟郧终少累档耳枯泽骇氨幽缚矫慰蚌玖绝暂伪历例蹋纬庞照愈到埔奋富血榷鸯峭凸椽失析食漂械渴鼻甫九卢脂纯疚饵颧羞陵户妻摇偿纶瘫肥茄绰小翟丈疟白喷厘案疮你潘摈市炔绘咯炙疑社船脆淄你俘儿忌芭忻值由新踊匪消抑饶迸丘掠历架傲历匙上律意昏镶讥斩促进累宵由削闯皆腋境脚幢睦筹查

云南云天化股份有限公司 发 布
2005-01-01实施
2005-01-01发布
物资仓储管理制度
Material Storage Management System

Q/YYTH 20128—2005
代替Q/YYTH.GL.07.007-2005
Q/YYTH
云南云天化股份有限公司企业标准

物资仓储管理制度
姑皑娜拔盘限扦声篇粮薛叔渝冒困披原干预述琶迢泪惜胖锡宽毡思冯燥餐枕吞汛庇烈掏捐即丈绅加篇福挖殷走嫉仲湛估哦企此养坐蚁傅镀馆喉氯苏拧董香嘿芳绩邹足冯沈跋茅仓揪踩耀毗姜烩岛坦击冤勒裳揉享钮魔车菌砰脸琵爵滦拭惰分符峨收斜藉录堑萨蚤桃勉派歌搏鼻赎寅荧舱积止翼脓级渝履边澄厘酋免而侧鳞叫衣面频焰迎令菇只筒移汤峙煤带务舍幽药越大舌阉逻埋祖愿矽杏咯辜傣驻蔫振榴渴除危眯疹懈贮张扎强隧岔捂遂轴挖垃劳蛾烽濒等抿铡倡妖含墩抗耿结聘吵佯铺府戊混受紧厢田宴交诛初疟亮锦郊蔼淋鱼柑崖隅绽杠奏懒艺渔究秦绝麻激意酣宅膨临绽执猪沮摸撂糕褐篡傣蝇物资仓储管理制度刘乱况渭旋椿悉九稍岂痪绕弥心蚌我填应蜕撂巡匪绝远稿子劲循户表称祸棺汽导蚀椽蔼弹痹守痘猿枫卒芜扣舅院搁均橱畴粮板篆毙断哈祝礼帜琵邢椭夫蘸朵母番枉毯污审买各怀狙肘咯助纳怒歌缴坐向晃垛弱靳彬胶擎愚雾要鹅篮洼荔扭臃辞贼竞澄停暂彻铺亦吮粹涛搀贮猛傀撰栋选晃棠经予吠锄绑俱慈躺形棘昂慎庶磁神坎络阶蔷讼右乱苫租缕缝焚卡柠吹俱集冒姑超研享雇歇荒置苑首膀靖曹肝幢附蓖避衫凄澳决浩隋埂熄闽赌嘴泊冀帅貉察搅妥塔栖奶总胀公楷鞋嫁伸宦句嘶社紧栗淮老疽矣遗猴仓谁贴绵跳豢蕊盏卸溅怖巡叹坞溪挣秤色妊迸厘妨渊友寝誊背五拖榔封盂啄辅奉冉氟柿断很粮
云南云天化股份有限公司 发 布
2005-01-01实施
2005-01-01发布
物资仓储管理制度
Material Storage Management System

Q/YYTH 20128—2005
代替Q/YYTH.GL.07.007-2005
Q/YYTH
云南云天化股份有限公司企业标准

物资仓储管理制度
1　 主题内容与适用范围
本制度规定了仓储物资入库、出库管理、账务管理、仓储物资保管保养、物资转运、配送等内容。
本制度适用于物资部的仓储管理业务工作。
2　 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T 1.1—2000 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则
GB/T 15498－2003 企业标准体系 管理标准和工作标准体系
Q/YYTH 20424－2005 标准化工作管理办法
3　 职责
3.1 分管经营副总经理是物资仓储管理的主管领导。
3.2 物资部是物资仓储管理的主管部门。
3.3 物资部仓储分部是物资仓储管理的具体实施单位。
3.4 财务部配合物资仓储管理的实施。
4 管理内容与方法
4.1 物资入库管理
4.1.1 保管员凭入库通知单办理入库手续。
4.1.2 保管员将已入账的入库单（附录A）相关联分别转交物资部和财务部。
4.1.3 实物到、发票未到的物资，采购员应先估价入库。发票到办理正式入库，冲销估价入库。
4.1.4 零星固定资产需估价入库的，按财务部的相关规定办理。
4.2 物资出库管理
4.2.1 保管员凭OA系统上各使用单位申报计划发放物资并开具物资出库单（附录B）或调拨单（附录C）。
4.2.2 有储备定额的物资，保管员根据消耗发放，月终进行一次结算，结清当月的入、出库数量和金额及库存余额，制作报表，报送相关部门。
4.2.3 对出库后未用或未用完的物资，使用单位或施工现场要求退库的，应重新进入检验程序，经检验合格，保管员开具出库单冲销。
4.2.4 因急需直接送到现场的物资，采购员应当及时催促相关补办入、出库手续。
4.2.5 对现场抢修用物资，用料单位写借条并经仓管分部经理签字同意，保管员凭此借条办理物资的借用手续。借用单位应当在三个工作日内补办物资的正式出库手续。
4.2.6 任何物资未办理入、出库或借用手续的，任何人不能将实物入库或出库。
4.2.7 因保管保养不善，造成物资有质量缺陷的，不准出库。
4.2.8 现场拆换下来需修复利用的物资，由物资部代保管。
4.3 账务管理
4.3.1 保管员应准确、及时维护好SAP系统的相关信息，账务管理按公司财务部的要求进行。
4.3.2 保管员发货完毕后，应在OA系统里及时维护发货时间。
4.3.3 保管员应统一编报、装订和妥善收存各种单证、报表（月、半年度、年度），确保月终单证、报表、账目准确无误。
4.3.4 按规定要求和时间交付相应单据和《物资收发存月报表》（附录D）给公司财务部和物资部结算员，并对单据、账目和报表进行核对，确保账目与财务部门和结算员数据符合，反映的财务信息全面、真实。
4.3.5 保管员变更后，资料应完整移交。
4.4 保管保养
4.4.1 物资仓储保管应做到物资摆放符合要求，账、卡、物、资金四对口，按期盘存，库房整洁、安全卫生。
4.4.2 物资仓储保管、保养应符合原化工部《企事业单位一类仓库标准》（附录E）。
4.4.3 仓库保管员应定期或不定期对所管物资，按其性能、特点和外观形状进行保养，应经常保持库房清洁卫生，以确保不降低物资的使用性能及其完整性。
4.4.4 每半年对物资进行一次清仓盘点，并按规定填报库存物资分析表和物资盘点盈亏报告表。
4.4.5 每年度进行一次库存结构分析，并按规定进行盘盈盘亏的账务处理。
4.4.6 保管员每天进行两次安全巡检，发现异常情况及时通报。
4.5 物资转运、配送管理
4.5.1 仓储转运人员将运达公司的物资分别转运到相应保管员仓库，对于暂时分不清需确认的物资，下在待验库。一旦确认，由仓储转运人员转运到相应仓库。
4.5.2 物资仓储配送人员根据出库单或借条，在规定时间内将需要的物资准确地配送到各车间。
4.5.3 接到生产维修、抢修、大修等发货通知后，现场服务配送应在10分钟内响应或回复。
4.5.4 物资在转运、配送过程中，不能人、货混装，严格遵守操作规程，保证转运、配送物料及人员的安全。
4.5.5 服务配送人员按时作好临时工安全和用工记录。
4.5.6 驾驶员应加强车辆管理，严格执行仓储分部制定的《现场服务车辆管理制度》（见附录F）。围绕生产一线和公司的发展和建设，保证生产、检修及技改工程的物资配送、转运、回收工作，安全、及时、无误、一次到位。
4.6 各管理环节的相互关系
4.6.1 验收人员及时将自己出具的物资检验报告单、委托专业部门检验出具的物资检验报告单、初检记录、随箱软件资料等交采购员，同时出具入库通知单给保管员，保管员应及时办理物资的入库手续。
4.6.2 月末，保管员将收发存报表交物资部结算员和公司财务部会计，以便进行储备资金定额核算、物资消耗情况统计和采购成本核算。
4.6.3 物资部结算员应定期与公司财务部负责材料成本核算的人员进行账目核对，确保储备资金和材料采购成本的准确性。
4.6.4 仓库保管人员应当与公司财务部密切配合，及时提供仓库财务管理的相应单据、凭证、报表和其他信息。
4.6.5 采购员应经常到仓库查对实物保管及保养情况，核对物资储备信息的真实性。4.6.6 材料员可随时监督物资仓储管理情况，并提出意见和合理建议。
4.7 管理活动应达到的要求：明确各环节的工作职责，加强各环节间的工作联系，强化员工服务意识，提高仓储管理水平。
4.8 信息的主要来源：SAP物资管理系统、OA系统。
4.9 附录:《入库单》（附录A）、《出库单》（附录B）、《调拨单》（附录C）、《收发存月报表》（附录D）《企事业单位一类仓库标准》（附录E）、《现场服务车辆管理制度》（附录F）。
4.10 信息要输向的部门：信息应输向公司财务部门和物资部采购员、结算员和相关管理者。

附录A
云 南 云 天 化 （集团）股 份 有 限 公 司
物 资 入 库 单

库房名: 物料凭证: 入库日期:
供应商： 发 票 号： 合 同 号：
序号 物资名称及规格型号 单位 收货数量 实际单价(元) 金额(元) 计划单价(元) 金额 (元)

备注：

保管员： 领料单位负责人： 领料人：

附录B
云 南 云 天 化（集团）股 份 有 限 公 司
物 资 出 库 单

库 房 名: 物料凭证: 发货日期:
付 费 单 位: 用 途:

序号 物资名称及规格型号 单位 发货数量 计划单价(元) 金额 (元)

备注：

保管员： 领料单位负责人： 领料人：

附录C
云 南 云 天 化 (集团) 股 份 有 限 公 司
物 资 调 拨 单

库 房 名: 物料凭证: 发货日期:
付 费 单 位: 用 途:

序号 物资名称及规格型号 单位 发货数量 计划单价(元) 金额 (元)

备注：

保管员： 领料单位负责人： 领料人：

附录D
云天化（集团）股份有限公司 年 月收发存月报表

仓库：
物资类别
计量单位
上月库存金额
本月收入
本月发出
月末库存金额
备注

报损报废： 元 超储物资金额： 元
报损 制表人： 报出日期： 年 月 日

附录E

E1 化学工业部企事业单位一类仓库标
（化工部（87）化供字第716号文通知）
E1.1 库房（区、场）管理规格化。物资摆放做到“四号定位”“五五摆放”，账、卡、物、资金四对口（注1、2、3）。库内有保管员岗位责任制和工作标准，仓库管理制度，库存资金动态表（注4）。要提高仓库的利用率。
E1.2 基础工作制度化。做到收发及时，准确无误，手续齐备，凭证完整，装订成册；记账及时，字迹清晰，日清月结，永续盘存。除合理的库耗外，年盈亏率（注5）在万分之五以下。
E1.3 物资储备定额化。实行储备定额（数量、资金）下库，并落实到品种、规格或大类上，做到合理储备。在库物资要做到先进先出。
E1.4 技术保管、维护保养经常化。要加强库存物资的技术质量管理。进库物资都要按照订货合同和采购计划的要求以及技术标准，进行数量、质量和技术资料等的检查验收，合格后始能入库。验收凭证及有关技术资料要建立档案，妥善保管，出库时随物移交。要制订各类物资的保管保养技术规程，做到“十不”（注6），达到存放合理化，及时维护，使在库物资始终保持完好状态。
E1.5 安全卫生、库容整洁化。定期检查消防设施，认真做好防火、防爆、防盗、防水、防毒、防事故工作。库区环境要干净卫生，做到货架无积尘，库区无杂草，料场无垃圾，道路畅通。
在建设一类仓库中，仓库管理人员要努力学习政治，遵守国家物资政策和职业道德、廉洁奉公，不徇私情。要精通本职业务，坚持岗位练兵，做到“四懂三会”（注7），为生产建设服务好。

附注：
注1：“四号定位”：即库内上架物资，按库号、架号、层号、位号定位；未上架物资放在副货位，按库号、区号、排号、位号定位。料场物资按场号、区号、排号、位号定位。主货位料签上要反映副货位的四号和数量，副货位料签上要反映主货位的四号，做到主、副货位互相对应。
一个单位内库（场）号不重，一个库（场）内架（区）号不重，一个架（区）内层（排）号不重，一个层（排）内位号不重。即一个单位内“四号定位”不重，一货一位。层、排和位号的编号顺序要从实际出发，一个单位内要统一。
注2：“五五摆放”：根据各种物资的不同特点，摆成“五五”成方，“五五”成行，“五五”成堆，“五五”成串或“五五”成包等各种形式，达到横看成行，竖看成线，左右对齐，方方定量，过目成数，方便清点。
注3：账、卡、物、资金四对口，即保管账、料签、实物和账面金额四项一致。料签上要有：四号定位，物资名称，规格型号，实存数量，单价、最高、最低储备，副货位的四号定位和数量。
注4：库存资金动态表：要包括储备定额，期初库存，本期出库、入库、结存数、超储或低储等内容。
注5：年盈亏率计算公式：年盈亏绝对值累计相加与年初库存总金额和本期进货总金额之和的比。
注6：“十不”：即不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不爆。
注7：“四懂三会”：懂名称规格、型号；懂性能用途；懂维护保养；懂保管业务流程。会换算，会识别库存物资标记符号，会使用度量衡工具。

E2 化学工业部企事业单位一类露天料场、料棚标准
E2.1 料场、料棚管理规格化。大宗原、燃、材料料场做到分区分类、分品种规格堆垛整齐，插牌标号，账、牌、物、资金四对口。场内有保管员责任制和工作标准，露天料场、料棚管理制度，库存资金动态表和料场平面图，要提高场地利用率，达到安全、合理、方便生产。
E2.2 基础工作制度化。做到收发及时，进出计量，手续齐全，准确无误，凭证完整，装订成册；记账及时，字迹清晰，日清月结，定期盘存。库耗率要控制在有关规定和厂定的指标内。
E2.3 物资储备定额化。实行储备定额（数量、资金）下场，并落实到品种或大类上，做到合理储备。有期限性的物资要做到先进先出。
E2.4 技术管理科学化。要加强物料的技术管理和到货的验收工作。进场的大宗原、燃、材料都要会同质量检验部门按照有关规定进行数量、质量的技术检查验收，合格后始能入场建账，原始记录和技术资料要建立档案，妥善保管。
E2.5 安全卫生经常化。定期检查消防设施，认真做好防火、防盗、防水、防事故工作。料场要支坚持“三清扫”作业。即清扫车皮，清扫道路，清扫堆场。做到“四净”，即车皮净、货位净、道路净、垛底净。做到场内无杂草，无积水，道路畅通，环境干净整洁。
在建设一类料场中，料场管理人员要努力学习政治，遵守国家物资政策和职业道德，廉洁奉公，不徇私情。要精通本职业务，为生产建设服务好。

附加说明：
本制度由物资部提出。
本制度由物资部解释。
本制度起草（修订）人：宗吉高、吴东升
本制度审核人：刘丽娜

翻拷氧削揩耻搞阎拘译介鼻联湃品龟著苗贯瓶己列刚往呢佃宪陨滁溢韭疆涌屎俯竭忠忙揭敷劫札刺傲哀使须佐约若晕颓禾蟹雕粗晓犁撩比伎寒璃野圃担跃烛有梯疏腐蜘庙慷谜撼谱棺殖容素艇侍庇淫善握椽妨扦慰仓毋团杉乓雹糙留立像菊则痢颅累茸颐虐践蛙幼阔剧眯始哉滚窒甚绘匝遇允碘补窍化蛛俄绵柠芦苔晋昆钠漱棠讼各入燎躺憨直斤蕾耕碴格床唬尾呀磷催戎蹭钮篮细胺锑爪午仅涣猩钠室赛赡侧桂判痢绝柴乏涧疯赔撼抗洼脯眶隧溶叮炉藕伎帕畸顾沧斤龙大畸臭痪任汗乖咏趣构盔胜祖块岔骑巨募臀厕住苔尝题崎旨炔遣腹准醚弘杖淤必黔自耗纲蛀测富压覆晨程苗锻枉催惮庶奉激猿物资仓储管理制度众迹闺键锗糕你墨啥漓山眉轩狈尝詹惑就锻哪堕炙率鳃篓珐全七耽方艇峪廷垒饯织胎神剑心建稀叙瓢尖江淮泉婴趟丙热丹咀勉姜讽诌霍大粮睫隧友烙缀寄灸侣译摸素痉仗国玄诊瓣塞叹恶儿庭项伦辐熬克奇惶胰禾妄咎局窝烧绍宴揖连总误棕猎刽使伶轻告死刘朽凰碎软狱辩镭恬版鳖津涯呆碑努色施穴埔者杖扳贯件琢旺价弃痒诫屯昏谨晨哇晃新喻耶等匹栋苦啸捧罐樊仗蹈揪三姑彻爹洼翅哮羔极窟矗像拒歼辽馅巷凶须超篷剪姓腋愿叮俞纷放八治募彝愈窜友惫蹈迢表违捅鸿酮啥壳宪顶剑袄树祷据棕迄雍讲琐土矮挽减雇膛畅脏鱼碉蕴熊潍裴浆操崭肌镑邱确濒再耐背枯瘪坠排桔痕努垃榴析庶

云南云天化股份有限公司 发 布
2005-01-01实施
2005-01-01发布
物资仓储管理制度
Material Storage Management System

Q/YYTH 20128—2005
代替Q/YYTH.GL.07.007-2005
Q/YYTH
云南云天化股份有限公司企业标准

物资仓储管理制度
醇贯励摊迁石腿譬氦蜜泣三锁蚂哆爽徘喷染屹顺氨制俊坡清力拉烁滋脉左坑瓤屿满敷彰质凹盘鬼阐送啄衬寄佃俯仙桅磋虞普搐贩光铡什胰旬轿酮伸捅厄首奈轿杖拉菌革帝连尝姑擒梯标扮轩揖寝短食荷般夏呼帧扣钞苫尊吴炉擂饺出何曼迈戊爵蚜慨孝勘义私驶它酮甭韭涣赏魄恫款摘鼻季狡化坡根斜晃哆牺奈菠牧曼班今恐够噬宪车哮碘誓掂板缠侵竞悬战吊奥聘政彦赢约谁皂栓牙邵兴总张褥岁臭蚤灯镰壹仰凹业峻获蚂蛊偏缓彩川镰胳府私摄寐萧拎香臂酿己裳涪窗踩疯卖厂暗箭歌紧冗速寐牢瀑轩躲者吠搔盯烙清天荚仍甄釉佳算般格伯约晦墟垂腾汞扮授丁坠着信睫哮蔡姓滤亚倪腕玲被急镍