物业集团财务支付管理制度.docx
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1、物业集团财务支付管理制度1、目的为严格控制财务支出,加强成本管理,提高公司效益,本着合理、节约的原则,根据集团财务管理制度的有关规定,制订本制度。2、适用范围适用于物业集团及下属各分公司。3、主要内容3.1 财务支付类型支付类型包含员工报销、工资发放、能耗支付、税费、社保支付、供应商付款等所有对内对外支付。3.2 支付申请提交3.2.1 外包类及公共能耗类费用每月定期交财务会计审核。3.2.2 其余不定期发生的费用需在费用发生后三个工作日内发起 OA 审批,审批完毕后将单据提交财务会计审核。3.2.3 支付申请发起人填写资金使用审批表/费用报销单/差旅费报销单/合同款项支付审批表/非合同款项支
2、付审批表。3.2.4 支付申请单据填写内容:收款人、业务类型、摘要、支付金额、可支付金额、预算主体、预算月份、预算科目。3.2.5 严禁未经审批进行款项支付。支付申请人员按照责权手册发起 OA 表单申请执行审批流程,要求上传附件单据齐全。审批完毕后,提交相关纸质资料至财务会计执行后续审核流程。审核人员需对单据完整性、真实性进行复核。3.3 支付申请审批流程3.3.1 各业务类型支付审批流程参见责权手册。3.3.2 支付申请人为业务事项责任人,支付申请人单据的真实性、完整性、合法性负责。3.3.3 不同的业务类型款项支付,由相关责任部门进行费用控制管理。人工福利类由行政及人力资源部人力职能管控;
3、行政办公类由行政及人力资源部行政职能管控;服务分包费用、公共能耗费用、工程设备/设施维护类费用由客户工程部管控;保安费用由安全督察部管控;3.3.4 同审批节点授权审核人员在各环节对报销事项内容负责,并予以签字确认。具体审批内容要求如下:真实性:报销事项是否真实发生;合规性:初审报销内容(范围及额度等)是否符合公司相关制度;合理性:员工报销中涉及的活动及事项是否合理、是否与关联事情重复申报;准确性:员工报销金额是否正确;规范性:费用归属单位、科目类型、费用归属时间及是否预算内;审批人员需对费用发生的标准、额度及该项费用的预算执行情况进行严格审核,费用控制人员还需对费用执行情况做好台账登记。对于
4、不满足审核要求的,应该终止报批程序,将单据退回报销发起人。3.4 支付凭证审核3.4.1 财务会计审核财务部会计在收到报销人员递来支付单据时,应对一下内容进行审核确认:3.4.1.1 支付单据审批流程是否完整、内容是否准确。3.4.1.2 单据、凭证是否齐全(立项单、费用明细表、费用报销单、合法票据等)。3.4.1.3 复核票据的合法性与真实性。3.4.1.4 复核费用是否在预算内支出。3.4.1.5 支付申请单填写内容是否与附件中原始单据内容一致,金额无误。3.4.2 出纳支付审核出纳对支付单据进行付款时,应当复核各流程审批是否完整,财务会计是否对此报销单进行复核签字(手签),票据及金额是否
5、正确。3.5 费用报销规定3.5.1 差旅费报销相关规定:3.5.1.1 出差审批一律先在 A8 上发起出差审批单进行立项报批,明确出差日期、出差是由、出行人员、费用预测等要素。3.5.1.2 差旅费报销内容包括:往返交通费、出差地市内交通费、住宿费、出差补贴。3.5.1.3 差旅费报销完整填写差旅费报销单进行报销,各项费用在限额标准内,统一凭发票实报实销,差旅费补贴报销天数不得大于出差审批单中申请出差天数,若有特殊情况,需部门负责人批准方可报销。3.5.1.4 出差期间发生的应酬费、购买实物(如办公用品、书籍)等费用,应按照相关费用管理制度性文件,单独报账;其中应酬费则严格按照业务招待费的管
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