第二工程有限公司资金集中管理考评暂行办法doc.doc
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1、 x公局第二工程有限公司 资金集中管理考评暂行办法第一条 为充分发挥公司整体资金优势,统筹调配全公司存量资金,减少资金的沉淀与分散,提高资金使用效率,完善激励约束机制,建立财力集中、财权集中、核算集中的“三集中”资金管理体系,依据xx公路工程局资金集中管理考评暂行办法和x公局第二工程有限公司资金管理实施细则,特制定本办法。本办法适用于公司所属各单位。第二条 各单位除正常上交的管理费、利润等资金外,还应将暂时闲置的资金向公司集中。但在资金集中管理过程中,不得为集中而集中,不得为集中而影响企业正常的生产经营活动。第三条 公司对闲置资金的集中管理,应遵循诚信原则,将被集中单位的闲置资金存取业务与借贷
2、款和其他往来业务分离,保证资金的正常存取。第四条 资金管理考核评价指标是作为公司所属各单位负责人绩效考核的一项评议指标。资金管理考核评价工作由公司财务管理科负责具体实施工作。第五条 资金管理考核评价采用定量指标和定性指标相结合的考核指标体系,对各单位的资金管理工作进行全面科学评价。资金管理考核评价指标满分是100分。定量指标权重80%,主要考核各单位货币资金集中程度及应上交款项上交情况。定性指标权重为20%,主要考核各单位对资金管理制度的执行情况,包括银行账户管理情况、借款到期还款情况、资金预算管理情况、银行产品管理情况四个方面。第六条定量指标组成中,年均资金中心存款金额占项目年均资金流入比率
3、的权重为40%;资金集中比率的权重为20%。资金集中比率:指期末各单位货币资金存放于公司结算中心余额占其货币资金总额的比率,分为季度资金集中比率和年度资金集中比率。年均资金中心存款金额:指期末各单位存放于资金中心货币资金的平均值。(一)季度资金集中比率计算公式:季度资金集中比率=(结算中心存款月均余额0.5+结算中心存款季末余额0.5)/(货币资金月均余额0.5+货币资金季末余额0.5)指标说明:1.结算中心存款月均余额是指每季度前两个月,各单位存放于结算中心的货币资金月末余额的平均值;2.结算中心存款季末余额是指每季度季末,各单位存放于结算中心的货币资金余额;3.货币资金月均余额是指每季度前
4、两个月,各单位自有货币资金月末余额的平均值;4.货币资金季末余额是指每季度季末,各单位自有货币资金余额。(二)年度资金集中比率计算公式:年度资金集中比率=(结算中心存款月均余额0.8+结算中心存款年末余额0.2)/(货币资金月均余额0.8+货币资金年末余额0.2)指标说明:1.结算中心存款月均余额是指每年前十一个月,各单位存放于结算中心的货币资金月末余额的平均值;2.结算中心存款年末余额是指每年年终,各单位存放于结算中心的货币资金余额;3.货币资金月均余额是指每年前十一个月,各单位自有货币资金月末余额的平均值;4. 货币资金年末余额是指每年年终,各单位自有货币资金余额。第七条 定量指标组成中,
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