物业管理公司管理处收款工作规程模版.docx
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xxx:xxx 1 工作目标 GL-014 管理处收款工作规程 第 1.1 规范收款文员的收费工作,确保对用户服务的高质量。 1.2 各类报表报出及时,数据准确,准确率 100%。 1.3 收取管理费按时准确,不低于 98%。 1.4 追缴主动有效,不低于 33%。 2 工作职责 2.1 负责管理处各种费用的收支工作,以及相关报表的上报工作。 2.2 熟悉管理处辖区内业户的户数及面积,以及管理费、水费、车位费,其他收费的标准和计算方法。 2.3 负责收取各种款项,按规定做到款项、单据、账目一致,并及时将现金送存银行。 2.4 负责及时将所收款项向公司报缴,做到单据、账目一致,清楚无误,与财务部出纳对好帐,并做好一切交接手续。 2.5 负责保管好备用金、收据、发票、一切有关单据及印鉴,做到不挪用,不遗失。 2.6 负责管理处停车场及各经营项目款项的收取,严格按公司财务及公司的有关规章制度办,并给予严密监管,不使公司的经济蒙受损失。 2.7 负责与业户签订委托银行转账协议,及时输入业主帐号,做到不漏输、不错输。 2.8 负责在每月划账后,查对车位交费情况,及时通知管理员做好欠费车辆进出入工作。 3 工作指引 3.1 日常规工作 3.1.1 临时费、其它费用的收取:根据管理员开具的收款通知单收取费用。并留下“财务联” 交财务部核查,“部门存查”联盖上“现金收讫”后交回管理员保管。 3.1.2 维修服务费的收取:根据服务单和管理员开具的收款通知单收取费用,并且留下“财务联”交财务部核查,其它两联盖上“现金收讫”后交回工程维修存查。 3.1.3 清洁服务费的收取:根据清洁服务收款通知单收取费用。并留下“财务联”交财 务部核查,其它两联盖上“现金收讫”后交回清洁组存查。 3.1.4 停车费的收取 3.1.4.1 月租车位停车费的收取:业户办理月租车位租赁时,由管理员负责与业户办理《车辆保管协议》的签订事宜,再根据管理员开具的收款通知单收取当月租车位费用,并通知管理员发放 IC 卡并进行记录。 3.1.4.2 私家车位停车费的收取:业户办理私家车位手续要凭发展商开具的私家车位通知书, 管理员核对通知书无误后,按发展商发出通知书之日起计算费用并开具收款通知单,收款文员根据收款通知单收取费用,由管理员发放 IC 卡并进行记录。 3.1.4.3 临时停车费的收取:收款文员应不定期地到停车场检查地库收款员的收费情况,于每个工作日下午收取地库收款员上交的当天的临时停车费;并开具相应金额的收据, 经收款员确认签字后,收据的“对方”联交收款员。及时核销用完的临时停车发票, 并认真检查发票存根,是否缺号、换号。将用完的停车发票存根对照领用时登记的号码做好核销手续,并将号码金额填入《汇总凭证》中,将“收款方记账”联同收据“财务”联、停车发票存根、相应金额一同交公司财务部出纳。 3.1.5 收到款项后开具相应的发票或收据,将发票或收据的“对方联”交客户。在“交财务” 联及管理员开具收款通知单(一式两联)上盖上“现金收讫”。然后将发票或收据“交财务”联与收款通知单“财务”联贴在一起,发票或收据的金额一定要与收款单的金额相符,交财务部核查。 3.1.6 收取现金时要注意点清钞票金额,辨别真伪,做好找零工作。 3.1.7 做好每周三的押金退款工作,坚持按照公司财务制度,严格按照登记、审核、请款、退款的程序办理退款。根据管理员办好的退款手续,检查是否有应扣款项,确认无误后, 收取应收款项,并开具相应的发票或收据,客户签字确认后,将应退金额、连同发票交给客户。然后将发票“交财务”联与收款通知单“财务”联粘在一起,并妥善保管退款手续中的一切附件,及时到公司办理报销。 3.2 月常规工作 3.2.1 每月在管理处会计人员打印收费通知单之前,根据发展商发出的《中海地产业主管理费豁免权登记证》,确认无误后以“转账“方式收掉该单元的管理费,并作好记录。 3.2.2 每月 10 日前根据《应收款明细表》做好划账时银行所需的文件,存入电脑软盘中交给银行进行划账。一个工作日后根据银行打印的报表对好帐,及时编制好《银行划账成功明细表》。对于要求索取发票的业户,做好登记,并打印出发票。业户领发票时一定要签字确认。 3.2.3 每月按照管理处会计人员提供的当月《应收费明细表》收取业户管理费等费用,尽量采用银行划账方式,特殊情况除外。 3.2.4 每月划账后,统计出未缴车位费的业户,通过电话形式通知业户,于通知后的第二周, 尚未来缴清车位费的业户,通知管理员给予停卡处理。对补交欠费的业户,及时通知进、出口处并通知管理员恢复车卡。 3.2.5 按公司规定于每月月底前 3 个工作日报送《实际收款汇总表》,每月 24 日前报送《中海统 09 表》,每月 5 日前报送《凭证汇总明细表》。 3.2.6 每月要及时将收款资料及有关单据、发票上交公司财务,在交接时与公司出纳员相互签名认可,并将《凭证汇总表》复印一份留存。 3.3 定时报送公司领导和财务部要求的其他报表。 4 质量记录 4.1 《中海统 09 表》 4.2 《实际收款汇总表》 4.3 《领用发票、收据核销表》 4.4 《凭证汇总表》 5 参阅文件资料 5.1 《发票管理规定》 5.2 《质量记录管理程序》 5.3 《大厦(小区)管理费收缴办法》 5.4 《物业管理处财会管理制度》 5.5 《停车场收费管理规程》- 配套讲稿:
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