仓库管理制度及工作流程2011.doc

-精品word文档 值得下载 值得拥有-仓库管理制度及实务（一）总则1.1仓库是企业材料供应体系的一个重要组成部分，是企业各种材料周转储备的环节，同时担负着材料管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存材料，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。公司各部门所购一切材料，严格实行先入库存、后使用制度。根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局。（二）实务2.1材料的验收入库材料进仓须有严格验收手续，对材料的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。2.1.1材料（包括外购材料、商品等）到达后，仓库收料人员根据供应商开出的“出货单”上填写的订单号码、品名、规格、数量、单价，将实物核对点验入库后，在送货单上签名，并根据点验结果如实填制相应的“入库单”，入库单一式三份（一联由仓库部门留底，一联交采购，一联交财务部，），仓库人员凭“出货单”和“入库单”的存根登记仓库实物账。2.1.2对需检验的材料，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。 2.1.3委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购材料入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。2.1.4因生产需要而直接进入生产车间的外购材料或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续。2.1.5来料加工户所提供的材料类比外购材料入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。2.1.6车间余料退库，由退料部门填制退料单,且是在备注栏内详细说明退料原因。月底列于清单，报相关部门请示处理。2.1.7 对于材料验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并上报给部门领导并通知相关部门处理。2.2材料发放2.2.1按“先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。2.2.2仓库人员根据领料单发料，领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量和材料用途，领料单经部门负责人签字后，方能发货；发料人必须与领料人（接料车间）办理交接，当面点交清楚，防止差错。2.2.3对于专项申请用料，除采购留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不可一次性发料。所有发料凭证，仓库人员应妥善保管，不可丢失。2.2.4发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。对于一切手续不全的提货、领料事项，仓库人员有权拒绝发货，并视其程度报告领导2.3材料的储存保管。2.3.1 做到人各有责，物各有主，事事有人管。2.3.2仓管员应对各项物料设立“库存变动台账”及“收发存物料卡”购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映材料的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。把物料卡放在明显的位置。2.3.3为及时反映库存材料数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓库应每月底对库存材料进行一次盘点，并编制“库存材料明细表” 送交所需 部门各一份；发现升溢、损缺，应办理材料盘盈、盘亏报告手续，填制“物料盘盈、盘亏报告表”，经领导批准，方可作调账处理，以保证账、物、卡相符合。2.3.4材料的储存保管，原则上应以材料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号。注意留通道，做到整齐、美观。2.3.5未经部门主管同意，一律不准擅自借出材料。总成材料，一律不准折件零发，特殊情况应经部门领导批准。2.3.6仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自取料2.3.7做好防潮、防压、防腐、防火、防盗、处理。（三）其他有关事项3.1经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。对于某些特殊材料，如易燃、易爆、剧毒等材料，应指定专人保管，并设置明显标志。3.2仓库人员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，部门领导监督，双方各执一份。3.3未按本规定办理材料入、出库手续而造成材料短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓库人员应承担由此引起的经济损失，部门主管应负领导责任。仓储管理工作的基本流程供应商送货包含来料加工的原料清点数量支付货款退 货通知质检销售商N是否合格财务部Y成品出库发货通知入库单物料入库生产车间委外加工成品仓库成品入库 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804