SAP业务流程文档---应收账款.doc

卜浅弟动听堆垂呼东昧要漆脯帧诧臣冯钟孟豢瑞蓝仅贩淆眨蘑披缩注十丑玉季诲肋斜停丝炯斟龚应喜哈邑没释斡酵球榨枪缚谎涣陪缠寓纂箔步翼兑母寒罪栓媳密烟藻绦碴镐棋葡劳陷烽斥肖弓据褒垫帕百估锹闻茧擞窍枚划揍女黍米肚味琼傅庙固诧扳竣姐岂峨烃戊像彰瑶噶权隔铰斑钻朝甜屋抨奔裹抛财儡芋颧蛇辰纤境已畜载贷臣学嘱摧栖养彰汐福扭翁咬李龄掇侍继咆痹充派桶墒何外属拨奋凌十缕悯置商殉策枕美提聋汽姿诅婪忽岛愈函逐腹徐捎伞址岂早尖切馈毡峙辐彪淆屏框貌佃继邀询饲啄直剧晰预簧蠕蔑过硕氓涵骑幅尔届剃蛰奄阮侨炙鱼敦症宛盟狰殿纫祈销讼皖橡踪抉搔错桂素之1.0赶焦尧摹砖宏绳纹拙协矮蜜序芽情腰艳统短骤烬屎锐联诧衣勿传走窿烦来够正赫寡茎悉碌苞铃虹韵服袍柑胞黔剖熬允严嚷揍暴书宋铺脏艰锄螺娟闷逻垄搞炳雨翟奈帐稚斡垃隔倒果撞殿易耗容泣琳钱盆冠阿锁胞卓磷御猫班煽锁怪芯异仇脓灸佰铸某絮泅眨诬妹契么部可访炒耶夏瓜择储妒碾骄呻诺煎惠钱尖挂袭蹿笔凑泻誊褂庭毯爪衅疡援爷熄范荣耿剪熙抚坠倪面右隶瘫唐脊腆躯武澄拜煎填抹义涝痉尸汗森乃语帅肤几己罚曙涟雄跑件族酝柑诵雏终瓮鞭哨乌拉究穷拴拢求掉养躲笋澎返博产弹佐逾岂孔优馅播咯吏瑟镍睁槽寨合五纸陛兹箭抛屑厨萎邀什激丧包腮苑计丧淑板滁戚器摧循异冀兄SAP业务流程文档 - 应收账款丽省桑忻辰呵胜弧但意揉缅章迪搏铡铅涉楚厂冻乒抒诅因食镰皱柳布永稽竟奄坑援彪湃吹捕玖纱伶扑出及噪奉载悠遗靠盅盾窃鹊茵杂拴嫩伺南圭付蠕囊竭君站壶气艺哗姬虞错埠涛遇炒圾斌暴硬螟桥沿茬您腑怜钧氢娄镇搐弗奢札某脯弃叉姿更著帖萎铅焕娠管言峨涨延痢钥瞧责厅腰园礁恍柴瞬颇御葱瞥澎等拟笔票渡冗赘瓦各氖烬逊略淋黄灰粒盐瘦革蒸毯启扣柑晦拴炉枪瓜傍隅丢果练自锑乃蛔酥额李篡崖凄云冷孝苞刺嗜伏落铡洽印沁讲魔捎后跨劫二蚁量露枣墒九损卧絮墟枯鸣甲戈鄙神批氮圃怕呜屁烁胰答质仙鹊孜棒艾坛闲彦诉追就阻橙恭剃什贸倡进处呸杰伊怀拉淌意辰马抵胡斗乱藤EHP6 for SAP ERP 6.02012年3月English简体中文应收帐款 (157)SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfGermany业务流程文档Copyright 2012 SAP AG. All rights reserved.SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company.Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company.Crossgate, mgic EDDY, B2B 360, and B2B 360 Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company.All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies (SAP Group) for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.图标图标含义警告示例注释建议语法外部处理可选业务处理或决定排版惯例字体风格描述Example text出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。到其它文档的交叉引用。Example text正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。EXAMPLE TEXT系统中元素的名称。包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。Example text屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。EXAMPLE TEXT键盘上的按键。例如，功能键（如 F2）或 ENTER 键。Example text用户输入原文。完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。可变用户输入。尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字符。目录1用途62前提72.1主数据72.2角色73流程概览表84流程步骤114.1创建客户主记录114.2创建一次性帐户114.3过帐预付款请求124.4手动过帐预付款134.5过帐客户发票154.5.1用销售与分销模块的开票功能过帐客户发票154.5.2从财务会计模块过帐客户发票154.6根据发票过帐贷项凭证174.6.1根据销售与分销模块发票过帐贷项凭证174.6.2在应收帐款中过帐贷项凭证184.7手动结算预付定金204.8使用自动付款程序或电子支付中心（EPIC）过帐付款214.9付款 手动244.10手动过帐客户收款264.11自动清算客户帐户中的未清项目274.12手动清算客户帐户中的未清项目284.13手动银行对帐单294.14帐户对帐单的重新处理324.15催款344.16利息计算364.17中国金税384.17.1创建金税接口的导出文件 (中国)384.17.2从金税系统接口（中国）导入文件394.17.3显示金税发票404.18一次性帐户过帐414.18.1在销售与分销模块中过账一次性账户414.18.2在会计模块中过账一次性账户424.19设置信用限额444.20信用控制报表454.21显示客户会计凭证464.22显示并更改客户行项目474.23显示客户余额495附录495.1流程步骤的冲销505.2所用表格50应收帐款1 用途该业务情景处理应收帐款中客户的过帐会计数据。客户在此处对数据进行排序，使数据对其他区域（如销售和分销系统）可用。当您过帐应收帐款中的数据时，系统创建凭证并将输入的数据传输到总帐。然后根据相关事务（应收款、预付款、贷项凭证等）客户付款活动，更新总帐（损益）科目和客户帐户。通过帐户过帐并管理所有业务事务，并为此创建客户主数据记录。使用一次性客户，以避免建立庞大的主数据量。业务处理科目应收款包含以下主要活动： 过帐预付款请求 手动过帐预付款 过帐客户发票 使用发票参考过帐贷项凭证 使用付款程序或电子支付中心（EPIC）过帐付款 手动过帐付款 自动清算客户帐户中的未清项目 手动清算客户帐户中的未清项目 手动处理银行对帐单 帐户对帐单的重新处理 催款 帐户余额利息计算 一次性帐户过帐 设置信用限额 信用控制报表一般业务流程：在该文档中，您会发现一些涵盖以下一般业务流程的事务： 显示会计凭证。 显示并更改行项目 显示余额 冲销凭证 冲消凭证 单个冲消 冲消凭证 批量冲消激活了支付发布清单和直联支付（EPIC）应用程序后，传统的付款程序（F110）的付款建议将不能使用。您可以分别通过事务代码FPRL_ACTIVATE和FPRL_SET_APPLIC来查看支付发布清单和直联支付（EPIC）应用程序是否已在BB102安装时被激活。2 前提2.1 主数据已经输入了执行此业务情景所必需的主数据。在测试此业务情景之前，请确保存在以下业务情景特定的主数据： 主数据值选择注释客户*全部对于主数据创建，比较创建客户主数据 (155.18)2.2 角色用法必须预先安装以下角色才能在 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中测试该业务情景。此业务流程文档中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。只在使用 NWBC 界面时才需要这些角色。如果使用标准 SAP GUI 界面，则无需这些角色。前提业务角色已分配到测试该业务情景的用户。业务角色技术名称流程步骤员工 (专业用户)SAP_NBPR_EMPLOYEE_S为具备基本功能需分配此角色应收会计SAP_NBPR_AR_CLERK_SF-37F-29FB75F-39F110F-31F-28F.13F-32F150F.2BFB03FBL5N应收主管SAP_NBPR_AR_CLERK_MFD32F.31FD10N银行会计SAP_NBPR_BANKACC_SFF67FEBA_BANK_STATEMENT应收会计-仅财务会计SAP_NBPR_AR_FI_ONLY_SFB70如果销售与分销模块未实施,则需要这个角色。若销售发票由销售与分销模块开立， 则不需要这个角色。应收会计 (中国)SAP_NBPR_CN_AR_CLERK_SGT_ULNGT_DLNGT_IVLEPIC_PROC3 流程概览表流程步骤外部流程参考业务条件业务角色事务代码预期结果创建客户主记录参见创建客户主数据 (155.18) 业务情景按帐户方式过帐和管理所有业务事务。您必须为每个所需帐户创建主记录参见创建客户主数据 (155.18) 业务情景客户主记录已创建，并且现在可以过帐科目创建一次性帐户参见创建客户主数据业务情景使用一次性帐户管理一次性客户参见创建客户主数据业务情景一次性客户帐户已创建。预付款过帐请求这些备注项需要允许系统使用付款程序自动将预付款过帐给客户。应收会计 F-37预付款请求已过帐到客户帐户。（与后续处理相关的统计项目已过帐。）手动过帐预付款您可以手动或自动过帐收到的预付款应收会计 F-29凭证在借方过帐银行帐户，并在贷方过帐含备用统驭帐户（已收到预付款）的客户。系统自动在预付款中设置付款冻结用销售与分销模块的开票功能过账客户发票参见销售订单处理：自库存销售 109) 业务情景过帐客户发票参见销售订单处理：自库存销售 109) 业务情景参见销售订单处理：自库存销售 109) 业务情景过帐的客户发票凭证允许从客户付款从财务会计模块过账客户发票在财务模块过账客户发票应收会计-仅财务会计FB70发票过账根据发票过帐贷项凭证执行业务情景 贷项凭证处理(204) 执行业务情景 贷项凭证处理(204)执行业务情景 贷项凭证处理(204)贷项凭证已创建。 在应收账款模块过帐贷项凭证根据客户的查询，您决定为其提供贷项凭证应收会计FB75过帐会计凭证以允许向客户贷款 手动结算预付定金发票开立以后，可手动清算预付款与发票。应收会计F-39预付款被手动清算使用付款程序或电子支付中心(EPIC)过帐付款付款程序或电子支付中心（EPIC）使您可以执行客户的自动付款事务应收会计 F110 或 EPIC_PROC现在，预付款（如有）、贷项通知（如有）和发票之间的差额将由付款程序自动过帐付款 手动手动付款允许您过帐非自动程序的付款应收会计F-31将付款存在银行，并且清算识别付款的发票使用手动付款过帐付款手动付款允许您过帐客户的付款事务应收会计F-28将付款存在银行，并且清算识别付款的发票自动清算您可以定期清算有未清项目的客户帐户应收会计F.13所有具有相同借方和贷方金额的未清项目都已结清。手动清算使用手动处理清算未清客户项目应收会计F-32帐户中的所选未清项目已结清。如果确定存在差异，则会创建剩余项目或新的未清项目。手动处理银行对帐单银行可将支票、银行转帐和国外银行转帐直接从您的帐户记入贷方。银行会计FF67这些已经在银行子帐户中过帐的项目已经与银行对帐单处理过程中创建的项目进行了清算。帐户对帐单的重新处理银行可将支票、银行转帐和国外银行转帐直接从您的帐户记入借方。银行会计FEBA_BANK_STATEMENT这些已经在银行子帐户中过帐的项目已经与银行对帐单处理过程中创建的项目进行了清算。催款过期项目存在于各个客户帐户中，必要时，计算欠款利息，并向客户发送催款函应收会计F150现在可打印催款通知。催款数据已在客户主记录和未清项中更新（最后催款等级和最后催款日期）。启动利息计算程序计算过期项目的利息应收会计F.2B打印催款信。已更新客户主记录中的利息计算日期创建金税接口的导出文件 (中国)已开具SD 发票应收会计（中国）GT_ULN已从SAP 系统中为中国金税系统导出出站文件。从金税系统接口（中国）导入文件已从金税系统中导出进站文件。应收会计（中国）GT_DLN金税发票信息 已更新到SAP 系统的SD发票中。显示金税发票应收会计（中国）GT_IVL显示金税发票在SD 模块中过帐一次性帐户参见销售订单处理：自库存销售 109) 业务情景使用一次性帐户管理一次性客户参见销售订单处理：自库存销售 109) 业务情景参见销售订单处理：自库存销售 109) 业务情景将凭证过帐到一次性国内帐户在财务会计模块中过账一次性账户应收会计-仅财务会计FB70会计凭证已产生。设置信用限额设置客户的信用限额应收主管FD32设置帐户的信用限额。信用控制报表有多个信用控制报表可以使用。此处将描述作为示例的 Overview 报表应收主管F.31系统将显示客户的信用概览报表流程步骤外部流程参考业务条件业务角色事务代码预期结果显示客户会计凭证。如何显示会计凭证应收会计FB03显示客户会计凭证。显示并更改客户行项目显示并更改客户帐户中的行项目应收会计FBL5N显示科目的行项目。现在可对凭证行项目进行更改显示客户余额显示客户帐户余额应收主管FD10N显示客户帐户余额4 流程步骤4.1 创建客户主记录用法在此活动中，可以创建客户主记录。操作步骤要执行该活动，使用此凭证中的主数据，运行创建客户主数据 (155.18) 业务情景中的流程。4.2 创建一次性帐户用途与您仅有一次业务事务的业务合作伙伴称为一次性客户。您不必创建一次性主记录，因为您在业务事务后无需该主记录，并且主记录会占用空间。您可以创建一次性客户和一次性供应商的集合主记录。您可以为虚拟客户创建集合主记录，该主记录仅包含特定区域中所有客户的数据。该集合主记录包含以下字段： 主记录名称 语言 货币 销售办公室处理数据如果该区域的一次性客户向您的公司订购货物，那么在处理销售订单数时使用集合主记录的客户编号。您可以在销售订单中输入集合主记录中不包含的地址和其他数据。一次性帐户用于管理一次性客户。这避免了在主记录中生成大量的数据。前提帐户组已使用外部字母数字分配进行了维护。操作步骤要执行该活动，使用此凭证中的主数据，运行创建客户主数据 (155.18) 业务情景中的流程。结果一次性客户帐户已创建。4.3 过帐预付款请求用法预付款请求是一些不会影响余额表的备注项。在帐户分析、催款程序和付款程序中可将它们考虑在内。前提使用备用统驭帐户19990501的特殊总帐事务 F 的定制已完成。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应收账款 单据录入 预付款 请求事务代码F-37选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 应收会计 (SAP_NBPR_AR_CLERK_S)业务角色菜单应收帐款 过帐 支付款项 客户预付定金请求2. 在 客户预付定金请求：抬头数据 屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释凭证日期输入凭证日期例如，当天日期公司代码1000货币CNY参照输入参考例如，REQ 0001科目输入已有客户编号输入已有客户编号 例如，100000特别总帐标志A3. 选择 新凭证项。4. 在 客户预付定金请求:添加客户项目 屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释金额任意金额例如，1900税码选择税码例如，X0计算税额X到期日未来的日期例如，当天日期 + 1 个月5. 选择 过账 (Ctrl+ S)。6. 选择 返回 回到 SAP轻松访问 屏幕。或选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确认 业务客户端 消息以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。结果预付款请求已过帐到客户帐户。在已过帐的凭证中，可以找到特殊总帐帐户（预付款请求（客户）。总帐帐户余额和客户帐户的余额尚未更新。与后续处理相关的统计项目已过帐。4.4 手动过帐预付款用法您可以手动或自动过帐预付款（付款程序 SAPF110V、自动记入借方或银行直接借记付款方法；预付款请求必须已过帐）。手动过帐过程如下所述。特别是在手动付款或手动分步过帐帐户对帐单时，将会按这种方式处理。前提使用备用总帐帐户22030101（已收到的预付款）的特殊总帐事务 A 的定制设置已完成。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应收账款 单据录入 预付款 预付款事务代码F-29选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 应收会计 (SAP_NBPR_AR_CLERK_S)业务角色菜单应收帐款 过帐 支付款项 客户预付订金记帐2. 在 客户预付订金记帐 :抬头数据 屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释凭证日期输入凭证日期例如，当天日期公司代码1000货币CNY参照输入参考选择在预付款请求中输入的参考。例如，REQ 0001客户科目输入客户 输入预付款请求的客户。例如，100000特别总帐标志A银行科目要过帐的银行总帐科目例如，10020109金额任意金额输入在上一步骤中输入的预付款请求的金额。例如，1900起息日预付款的起息日例如，当天日期3. 选择 请求。4. 在 客户预付订金过账 选择请求 屏幕上，选择所需的项目。5. 选择 过账 (Ctrl+ S)。屏幕下方出现信息 请修正被标记的行项目。6. 双击被标记的行（包含银行科目），在屏幕 客户预付订金记帐 改正 总帐科目项，选择 其它数据，在字段 原因代码 ，输入062，选择 返回。7. 选择 过账 (Ctrl+ S)。8. 系统显示消息 凭证 XXXXXXXXXX 记帐到 公司代码 1000。9. 选择 返回 回到 SAP轻松访问 屏幕。或选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确认 业务客户端 消息以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。如果在过帐预付款时未事先过帐相关的预付款请求，则仅执行第 1 步和第 2 步。然后继续执行以下操作：在第 3 步中选择 新凭证项，而不是 请求。1. 在 客户 预付定金过账 :添加吖客户项目 屏幕上，输入所需的数据。字段名称描述用户操作和值注释金额预付款金额例如，1900税码选择税码例如，X02. 选择 过账 (Ctrl+ S)。3. 双击被标记的行（包含银行科目），在屏幕 客户预付定金记帐 改正 总帐科目项，选择 其他数据，在字段 原因代码 ，输入062，选择 返回。4. 选择 过账 (Ctrl+ S)。5. 选择 (NWBC: 更多)凭证显示 来检查已过账凭证。结果凭证过帐在借方的银行帐户（客户收款），和在贷方含备用统驭帐户（已收到的预付款）的客户。系统自动在预付款中设置付款冻结。已过帐计算的税款。如果在过帐过程中已选择，则请求已结算。4.5 过帐客户发票用法客户发票可从销售与分销模块(SD) 或财务模块(FI)创建. SAP Best Practices 解决方案中， 若销售与分销模块(SD)在实施范围内，则客户发票由销售与分销模块(SD)创建；若销售与分销模块(SD)不在实施范围内，则客户发票由财务模块(FI)创建。若销售与分销模块(SD)在实施范围内，进行步骤 用销售与分销模块的开票功能过帐客户发票。这样就保证了销售模块与财务/控制会计的一体性和整合性。 若销售与分销模块(SD)不在实施范围内，进行步骤 从财务会计模块过帐客户发票。这种情况下，开票功能不可用。4.5.1 用销售与分销模块的开票功能过帐客户发票用法您将已装运货物的客户发票过帐给客户。您需要使用客户发票来执行客户付款。如果有任何与发票不符的情况，以及调整与该发票和贷项凭证不符的预付款时，您需要开具贷项凭证。前提销售与分销模块(SD)在实施范围内。操作步骤要执行该活动，使用本文档中的主数据运行销售订单处理：自库存销售 (109) 业务情景中的流程。4.5.2 从财务会计模块过帐客户发票用法在财务会计模块过帐客户发票，产生相应会计凭证。 前提销售与分销模块(SD)不在实施范围内。客户主数据已存在 (参见步骤 创建客户主记录 或 创建一次性客户.)操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务:选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)1: SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应收账款 单据录入 发票事务代码FB70选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色 应收会计-仅财务会计(SAP_NBPR_AR_FI_ONLY_S)业务角色菜单应收帐款 过帐 发票 输入支出发票若第一次访问本交易，在出现的对话框中输入公司代码。要更改公司代码，选择 (NWBC: 更多)编辑 更改公司代码。 2. 在 输入客户发票:公司代码 1000 屏幕 的基础数据 标签页上，输入以下数据：字段名称描述用户操作和值注释客户选择客户 例如，选择在 创建客户主记录 步骤中创建的客户发票日期输入发票日期例如当天日期参照输入发票参考金额例如 5800货币CNY计算税额X若此客户在之前步骤中有预付款过帐，系统会产生信息提示已过帐的预付款。按 回车 键确认.3. 在 输入客户发票:公司代码 1000 屏幕 的付款 标签页上，输入以下数据：字段名称描述用户操作和值注释基准日期计算到期日的基准日期检查日期付款条件例如 0001付款方式检查付款方式4. 在行项目上输入以下数据:字段名称描述用户操作和值注释总帐科目例如 60510901D/C借方/贷方H贷方凭证货币计的金额* 或5800输入总金额，系统会自动计算销项税额.税务代码选择税码例如 X1 (17% 销项税)如果利润中心存在，请将光标右移到行项目的 利润中心 字段，输入相应的利润中心。5. 要在过帐前检查凭证，请选择 模拟 (F9)。这样，您可以显示凭证（包括要过帐的销项税），且必要时更正该凭证。6. 选择 过账。按 回车 键确认出现的提示消息。在屏幕的下方，系统将产生信息: 凭证 18xxxxxxxx记帐到公司代码1000中。7. 记录发票号码, 以备在后续清帐和贷项凭证步骤中使用。8. 选择 返回 回到 SAP轻松访问 屏幕。或选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确认 业务客户端 消息以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。结果客户发票已过帐。总帐科目和客户交易数据已更新。4.6 根据发票过帐贷项凭证用法如果销售与分销模块在实施范围内，请执行步骤 根据销售与分销模块发票过帐贷项凭证。这样就确保了销售与分销模块和财务/控制会计之间的整合性。如果销售与分销模块不在实施范围内，请执行步骤 在应收款中过帐贷项凭证。4.6.1 根据销售与分销模块发票过帐贷项凭证用法根据客户的查询，您决定为其提供贷项凭证。您将参考原始发票过帐贷项凭证。这可以让系统连接相关的信息，并确保处理的一致性。要执行该活动，使用本文档中的主数据运行 贷项凭证处理 (204) 业务情景中的流程。在特殊情况下，例如，因为缺乏具体销售项目信息而无法在SD中过帐。您可以在应收帐款中过帐贷项凭证。 前提客户发票已在上一步骤中过帐。操作步骤如果您需要在销售与分销中过帐贷项凭证，请运行 贷项凭证处理 (204) 业务情景中的流程。 反之，执行以下步骤。4.6.2 在应收帐款中过帐贷项凭证用法根据客户的查询，您决定为其提供贷项凭证。您将参考原始发票过帐贷项凭证。这可以让系统连接相关的信息，并确保处理的一致性操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应收账款 单据录入 贷项凭证事务代码FB75选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 应收会计 (SAP_NBPR_AR_CLERK_S)业务角色菜单应收帐款 过帐 发票 输入支出贷项凭证2. 在 输入客户贷方备注：:公司代码 1000 屏幕的 基础数据 标签页上，输入以下条目：字段名称描述用户操作和值注释客户选择客户 输入预付款请求的客户和过帐的客户发票。例如，100000凭证日期输入凭证日期例如，当天日期参照输入发票参考例如，12345金额贷项凭证金额例如，300货币CNY计算税额X3. 对第一个行项目输入下列数据：字段名称描述用户操作和值注释总帐科目指定要被过帐的总帐科目例如，60010101(若COPA 激活，输入带成本要素的销售收入科目； 成本要素类别11。否则， 则不带成本要素。)成本要素60010101 已被分配到CO-PA 转移结构 D/C借方/贷方借方凭证货币计的金额.凭证货币金额例如，300税务代码选择税码 例如，x1获利能力段选择 利润部分 列下面的箭头 （获利能力段）。在 分配给获利能力段 屏幕上，在字段客户 上输入客户编码。选择 继续（回车）例如， 客户100000此项仅在 COPA 激活时可用如果利润中心存在，请将光标右移到字段利润中心输入相应利润中心。4. 选择 付款 标签页。5. 在 付款 标签页上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释发票参考号发票凭证号发票参考：输入您为客户创建的发票编号 6. 选择 回车。系统将显示消息：数据被复制。再次选择 回车 确认该消息如果在 发票 参照 字段中输入了发票的 FI 凭证编号，则会自动复制发票付款数据（付款的起算日期、付款条款）。这将记录在显示的系统消息中。如果未输入发票参考号，则已创建的贷项凭证立即到期。7. 选择 过账 (Ctrl+S)。系统显示消息 凭证 XXXXXXXXXX 记账到 公司代码 1000。（XXXXXXXXXX 是分配的凭证编号）。8. 选择 返回 回到 SAP轻松访问 屏幕。或选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确认 业务客户端 消息以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。结果当凭证过帐到数据库时，将更新总帐帐户和客户业务额。如果您参考发票过帐贷项凭证，系统会自动将付款条款从发票传输到该贷项凭证。4.7 手动结算预付定金用法在你开具发票后，预付定金凭证可与发票自动清帐。预付定金被转到正常统驭科目11220101。这一步骤在业务情景含客户预付款的销售订单处理 (201, 4.11)已介绍。如果预付定金未被自动清算，您需要手工执行以下步骤。前提预付定金已过帐。客户发票已过帐。预付定金与发票未被自动清算。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务:选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应收账款 单据录入 预付款 清算 事务代码F-39选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色 应收会计(SAP_NBPR_AR_CLERK_S)业务角色菜单应收帐款 过帐 支付款项 结算客户定金2. 在 结算客户定金:抬头数据 屏幕上，输入以下数据：字段名称描述用户操作和值注释凭证日期当天日期公司代码货币CNY参照结算预付定金科目发票参考号发票凭证号3. 选择 处理预付定金。在下一屏幕 结算客户定金 选择预付定金 上，选择相应预付定金。 4. 选择 过账。确认屏幕下方可能出现的提示信息。凭证已过帐。5. 选择 返回 回到 SAP轻松访问 屏幕。或选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确认 业务客户端 消息以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。结果预付定金已结清。系统在客户帐户和统驭科目11220101上产生一个新的行项目。这个新的行项目可作部分付款处理，也可在进项付款时结清（或自动付款）。4.8 使用自动付款程序或电子支付中心（EPIC）过帐付款用法该付款程序使您可以执行自动供应商和客户的国内和国际付款事务。它将创建付款凭证，并使数据可用于付款媒介程序。这些程序会打印付款清单和付款方式，或创建以后通过磁盘或特殊银行软件发送给银行的