SAP业务流程文档---应收账款.doc

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EHP6 for SAP ERP 6.0
2012年3月
English简体中文

应收帐款 (157)

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Germany
业务流程文档

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示例

注释

建议

语法

外部处理

可选业务处理或决定

排版惯例

字体风格
描述
Example text
出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。
到其它文档的交叉引用。
Example text
正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。
EXAMPLE TEXT
系统中元素的名称。包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。
Example text
屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。
EXAMPLE TEXT
键盘上的按键。例如，功能键（如 F2）或 ENTER 键。
Example text
用户输入原文。完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。
<Example text>
可变用户输入。尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字符。
目录

1 用途 6
2 前提 7
2.1 主数据 7
2.2 角色 7
3 流程概览表 8
4 流程步骤 11
4.1 创建客户主记录 11
4.2 创建一次性帐户 11
4.3 过帐预付款请求 12
4.4 手动过帐预付款 13
4.5 过帐客户发票 15
4.5.1 用销售与分销模块的开票功能过帐客户发票 15
4.5.2 从财务会计模块过帐客户发票 15
4.6 根据发票过帐贷项凭证 17
4.6.1 根据销售与分销模块发票过帐贷项凭证 17
4.6.2 在应收帐款中过帐贷项凭证 18
4.7 手动结算预付定金 20
4.8 使用自动付款程序或电子支付中心（EPIC）过帐付款 21
4.9 付款 – 手动 24
4.10 手动过帐客户收款 26
4.11 自动清算客户帐户中的未清项目 27
4.12 手动清算客户帐户中的未清项目 28
4.13 手动银行对帐单 29
4.14 帐户对帐单的重新处理 32
4.15 催款 34
4.16 利息计算 36
4.17 中国金税 38
4.17.1 创建金税接口的导出文件 (中国) 38
4.17.2 从金税系统接口（中国）导入文件 39
4.17.3 显示金税发票 40
4.18 一次性帐户过帐 41
4.18.1 在销售与分销模块中过账一次性账户 41
4.18.2 在会计模块中过账一次性账户 42
4.19 设置信用限额 44
4.20 信用控制报表 45
4.21 显示客户会计凭证 46
4.22 显示并更改客户行项目 47
4.23 显示客户余额 49
5 附录 49
5.1 流程步骤的冲销 50
5.2 所用表格 50

应收帐款
1 用途
该业务情景处理应收帐款中客户的过帐会计数据。客户在此处对数据进行排序，使数据对其他区域（如销售和分销系统）可用。当您过帐应收帐款中的数据时，系统创建凭证并将输入的数据传输到总帐。然后根据相关事务（应收款、预付款、贷项凭证等）客户付款活动，更新总帐（损益）科目和客户帐户。通过帐户过帐并管理所有业务事务，并为此创建客户主数据记录。使用一次性客户，以避免建立庞大的主数据量。
业务处理科目应收款包含以下主要活动：
· 过帐预付款请求
· 手动过帐预付款
· 过帐客户发票
· 使用发票参考过帐贷项凭证
· 使用付款程序或电子支付中心（EPIC）过帐付款
· 手动过帐付款
· 自动清算客户帐户中的未清项目
· 手动清算客户帐户中的未清项目
· 手动处理银行对帐单
· 帐户对帐单的重新处理
· 催款
· 帐户余额利息计算
· 一次性帐户过帐
· 设置信用限额
· 信用控制报表
一般业务流程：在该文档中，您会发现一些涵盖以下一般业务流程的事务：
· 显示会计凭证。
· 显示并更改行项目
· 显示余额
· 冲销凭证
· 冲消凭证 – 单个冲消
· 冲消凭证 – 批量冲消

激活了支付发布清单和直联支付（EPIC）应用程序后，传统的付款程序（F110）的付款建议将不能使用。您可以分别通过事务代码FPRL_ACTIVATE和FPRL_SET_APPLIC来查看支付发布清单和直联支付（EPIC）应用程序是否已在BB102安装时被激活。
2 前提
2.1 主数据
已经输入了执行此业务情景所必需的主数据。在测试此业务情景之前，请确保存在以下业务情景特定的主数据：
主数据
值
选择
注释
客户
*
全部
对于主数据创建，比较创建客户主数据 (155.18)
2.2 角色
用法
必须预先安装以下角色才能在 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中测试该业务情景。此业务流程文档中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。只在使用 NWBC 界面时才需要这些角色。如果使用标准 SAP GUI 界面，则无需这些角色。
前提
业务角色已分配到测试该业务情景的用户。
业务角色
技术名称
流程步骤
员工 (专业用户)
SAP_NBPR_EMPLOYEE_S
为具备基本功能需分配此角色
应收会计
SAP_NBPR_AR_CLERK_S
F-37
F-29
FB75
F-39
F110
F-31
F-28
F.13
F-32
F150
F.2B
FB03
FBL5N
应收主管
SAP_NBPR_AR_CLERK_M
FD32
F.31
FD10N

银行会计
SAP_NBPR_BANKACC_S
FF67
FEBA_BANK_STATEMENT
应收会计-仅财务会计

SAP_NBPR_AR_FI_ONLY_S
FB70

如果销售与分销模块未实施,则需要这个角色。若销售发票由销售与分销模块开立， 则不需要这个角色。
应收会计 (中国)
SAP_NBPR_CN_AR_CLERK_S
GT_ULN
GT_DLN
GT_IVL
EPIC_PROC
3 流程概览表
流程步骤
外部流程参考
业务条件
业务角色
事务代码
预期结果
创建客户主记录
参见创建客户主数据 (155.18) 业务情景
按帐户方式过帐和管理所有业务事务。您必须为每个所需帐户创建主记录

参见创建客户主数据 (155.18) 业务情景
客户主记录已创建，并且现在可以过帐科目
创建一次性帐户
参见创建客户主数据业务情景
使用一次性帐户管理一次性客户

参见创建客户主数据业务情景
一次性客户帐户已创建。
预付款过帐请求

这些备注项需要允许系统使用付款程序自动将预付款过帐给客户。
应收会计
F-37
预付款请求已过帐到客户帐户。（与后续处理相关的统计项目已过帐。）
手动过帐预付款

您可以手动或自动过帐收到的预付款
应收会计
F-29
凭证在借方过帐银行帐户，并在贷方过帐含备用统驭帐户（已收到预付款）的客户。系统自动在预付款中设置付款冻结
用销售与分销模块的开票功能过账客户发票
参见销售订单处理：自库存销售 109) 业务情景
过帐客户发票
参见销售订单处理：自库存销售 109) 业务情景
参见销售订单处理：自库存销售 109) 业务情景
过帐的客户发票凭证允许从客户付款
从财务会计模块过账客户发票

在财务模块过账客户发票
应收会计-仅财务会计

FB70
发票过账
根据发票过帐贷项凭证

执行业务情景 贷项凭证处理(204)

执行业务情景 贷项凭证处理(204)
执行业务情景 贷项凭证处理(204)
贷项凭证已创建。
在应收账款模块过帐贷项凭证

根据客户的查询，您决定为其提供贷项凭证
应收会计
FB75
过帐会计凭证以允许向客户贷款
手动结算预付定金

发票开立以后，可手动清算预付款与发票。
应收会计
F-39
预付款被手动清算
使用付款程序或电子支付中心(EPIC)过帐付款

付款程序或电子支付中心（EPIC）使您可以执行客户的自动付款事务
应收会计
F110 或 EPIC_PROC
现在，预付款（如有）、贷项通知（如有）和发票之间的差额将由付款程序自动过帐
付款 – 手动

手动付款允许您过帐非自动程序的付款
应收会计
F-31
将付款存在银行，并且清算识别付款的发票
使用手动付款过帐付款

手动付款允许您过帐客户的付款事务
应收会计
F-28
将付款存在银行，并且清算识别付款的发票
自动清算

您可以定期清算有未清项目的客户帐户
应收会计
F.13
所有具有相同借方和贷方金额的未清项目都已结清。
手动清算

使用手动处理清算未清客户项目
应收会计
F-32
帐户中的所选未清项目已结清。如果确定存在差异，则会创建剩余项目或新的未清项目。
手动处理银行对帐单

银行可将支票、银行转帐和国外银行转帐直接从您的帐户记入贷方。
银行会计
FF67
这些已经在银行子帐户中过帐的项目已经与银行对帐单处理过程中创建的项目进行了清算。
帐户对帐单的重新处理

银行可将支票、银行转帐和国外银行转帐直接从您的帐户记入借方。
银行会计
FEBA_BANK_
STATEMENT
这些已经在银行子帐户中过帐的项目已经与银行对帐单处理过程中创建的项目进行了清算。
催款

过期项目存在于各个客户帐户中，必要时，计算欠款利息，并向客户发送催款函
应收会计
F150
现在可打印催款通知。催款数据已在客户主记录和未清项中更新（最后催款等级和最后催款日期）。
启动利息计算程序

计算过期项目的利息
应收会计
F.2B
打印催款信。已更新客户主记录中的利息计算日期
创建金税接口的导出文件 (中国)

已开具SD 发票
应收会计（中国）
GT_ULN
已从SAP 系统中为中国金税系统导出出站文件。
从金税系统接口（中国）导入文件

已从金税系统中导出进站文件。
应收会计（中国）
GT_DLN
金税发票信息 已更新到SAP 系统的SD发票中。
显示金税发票

应收会计（中国）
GT_IVL
显示金税发票
在SD 模块中过帐一次性帐户
参见销售订单处理：自库存销售 109) 业务情景
使用一次性帐户管理一次性客户
参见销售订单处理：自库存销售 109) 业务情景
参见销售订单处理：自库存销售 109) 业务情景
将凭证过帐到一次性国内帐户
在财务会计模块中过账一次性账户

应收会计-仅财务会计

FB70
会计凭证已产生。
设置信用限额

设置客户的信用限额
应收主管
FD32
设置帐户的信用限额。
信用控制报表

有多个信用控制报表可以使用。此处将描述作为示例的 Overview 报表
应收主管
F.31
系统将显示客户的信用概览
报表
流程步骤
外部流程参考
业务条件
业务角色
事务代码
预期结果
显示客户会计凭证。

如何显示会计凭证
应收会计
FB03
显示客户会计凭证。
显示并更改客户行项目

显示并更改客户帐户中的行项目
应收会计
FBL5N
显示科目的行项目。现在可对凭证行项目进行更改
显示客户余额

显示客户帐户余额
应收主管
FD10N
显示客户帐户余额
4 流程步骤
4.1 创建客户主记录
用法
在此活动中，可以创建客户主记录。
操作步骤

要执行该活动，使用此凭证中的主数据，运行创建客户主数据 (155.18) 业务情景中的流程。
4.2 创建一次性帐户
用途
与您仅有一次业务事务的业务合作伙伴称为一次性客户。您不必创建一次性主记录，因为您在业务事务后无需该主记录，并且主记录会占用空间。您可以创建一次性客户和一次性供应商的集合主记录。

您可以为虚拟客户创建集合主记录，该主记录仅包含特定区域中所有客户的数据。该集合主记录包含以下字段：
●      主记录名称
●      语言
●      货币
●      销售办公室处理数据
如果该区域的一次性客户向您的公司订购货物，那么在处理销售订单数时使用集合主记录的客户编号。您可以在销售订单中输入集合主记录中不包含的地址和其他数据。
一次性帐户用于管理一次性客户。这避免了在主记录中生成大量的数据。
前提
帐户组已使用外部字母数字分配进行了维护。
操作步骤

要执行该活动，使用此凭证中的主数据，运行创建客户主数据 (155.18) 业务情景中的流程。
结果
一次性客户帐户已创建。
4.3 过帐预付款请求
用法
预付款请求是一些不会影响余额表的备注项。在帐户分析、催款程序和付款程序中可将它们考虑在内。
前提
使用备用统驭帐户19990501的特殊总帐事务 F 的定制已完成。
操作步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单
会计核算 ® 财务会计 ®应收账款® 单据录入 ® 预付款 ® 请求
事务代码
F-37
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色
应收会计
(SAP_NBPR_AR_CLERK_S)
业务角色菜单
应收帐款 ®过帐 ®支付款项 ® 客户预付定金请求
2. 在 客户预付定金请求：抬头数据 屏幕上，进行以下输入：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
凭证日期

输入凭证日期
例如，当天日期
公司代码

1000

货币

CNY

参照

输入参考
例如，REQ 0001
科目

输入已有客户编号
输入已有客户编号
例如，100000
特别总帐标志

A

3. 选择 新凭证项。
4. 在 客户预付定金请求:添加客户项目 屏幕上，进行以下输入：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
金额

任意金额
例如，1900
税码

选择税码
例如，X0
计算税额

X

到期日

未来的日期
例如，当天日期 + 1 个月
5. 选择 过账 (Ctrl+ S)。
6. 选择 返回 回到 SAP轻松访问 屏幕。
或
选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确认 业务客户端 消息以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。
结果
预付款请求已过帐到客户帐户。在已过帐的凭证中，可以找到特殊总帐帐户（预付款请求（客户））。总帐帐户余额和客户帐户的余额尚未更新。与后续处理相关的统计项目已过帐。
4.4 手动过帐预付款
用法
您可以手动或自动过帐预付款（付款程序 SAPF110V、自动记入借方或银行直接借记付款方法；预付款请求必须已过帐）。
手动过帐过程如下所述。特别是在手动付款或手动分步过帐帐户对帐单时，将会按这种方式处理。
前提
使用备用总帐帐户22030101（已收到的预付款）的特殊总帐事务 A 的定制设置已完成。
操作步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单
会计核算 ® 财务会计 ®应收账款® 单据录入 ® 预付款 ® 预付款
事务代码
F-29
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色
应收会计
(SAP_NBPR_AR_CLERK_S)
业务角色菜单
应收帐款 ® 过帐 ®支付款项 ® 客户预付订金记帐
2. 在 客户预付订金记帐 :抬头数据 屏幕上，进行以下输入：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
凭证日期

输入凭证日期
例如，当天日期
公司代码

1000

货币

CNY

参照

输入参考
选择在预付款请求中输入的参考。
例如，REQ 0001
客户

科目

输入客户
输入预付款请求的客户。
例如，100000
特别总帐标志

A

银行

科目

要过帐的银行总帐科目
例如，10020109
金额

任意金额
输入在上一步骤中输入的预付款请求的金额。
例如，1900
起息日

预付款的起息日
例如，当天日期
3. 选择 请求。
4. 在 客户预付订金过账 选择请求 屏幕上，选择所需的项目。
5. 选择 过账 (Ctrl+ S)。屏幕下方出现信息 请修正被标记的行项目。
6. 双击被标记的行（包含银行科目），在屏幕 客户预付订金记帐 改正 总帐科目项，选择 其它数据，在字段 原因代码 ，输入062，选择 返回。
7. 选择 过账 (Ctrl+ S)。
8. 系统显示消息 凭证 XXXXXXXXXX 记帐到 公司代码 1000。
9. 选择 返回 回到 SAP轻松访问 屏幕。
或
选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确认 业务客户端 消息以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。
如果在过帐预付款时未事先过帐相关的预付款请求，则仅执行第 1 步和第 2 步。然后继续执行以下操作：
在第 3 步中选择 新凭证项，而不是 请求。
1. 在 客户 预付定金过账 :添加吖客户项目 屏幕上，输入所需的数据。
字段名称
描述
用户操作和值
注释
金额

预付款金额
例如，1900
税码

选择税码
例如，X0
2. 选择 过账 (Ctrl+ S)。
3. 双击被标记的行（包含银行科目），在屏幕 客户预付定金记帐 改正 总帐科目项，选择 其他数据，在字段 原因代码 ，输入062，选择 返回。
4. 选择 过账 (Ctrl+ S)。
5. 选择 (NWBC: 更多…®)凭证®显示 来检查已过账凭证。
结果
凭证过帐在借方的银行帐户（客户收款），和在贷方含备用统驭帐户（已收到的预付款）的客户。系统自动在预付款中设置付款冻结。已过帐计算的税款。
如果在过帐过程中已选择，则请求已结算。
4.5 过帐客户发票
用法
客户发票可从销售与分销模块(SD) 或财务模块(FI)创建.
SAP Best Practices 解决方案中， 若销售与分销模块(SD)在实施范围内，则客户发票由销售与分销模块(SD)创建；若销售与分销模块(SD)不在实施范围内，则客户发票由财务模块(FI)创建。

若销售与分销模块(SD)在实施范围内，进行步骤 用销售与分销模块的开票功能过帐客户发票。这样就保证了销售模块与财务/控制会计的一体性和整合性。

若销售与分销模块(SD)不在实施范围内，进行步骤 从财务会计模块过帐客户发票。这种情况下，开票功能不可用。
4.5.1 用销售与分销模块的开票功能过帐客户发票
用法
您将已装运货物的客户发票过帐给客户。您需要使用客户发票来执行客户付款。如果有任何与发票不符的情况，以及调整与该发票和贷项凭证不符的预付款时，您需要开具贷项凭证。
前提

销售与分销模块(SD)在实施范围内。
操作步骤

要执行该活动，使用本文档中的主数据运行销售订单处理：自库存销售 (109) 业务情景中的流程。
4.5.2 从财务会计模块过帐客户发票
用法
在财务会计模块过帐客户发票，产生相应会计凭证。
前提

销售与分销模块(SD)不在实施范围内。
客户主数据已存在 (参见步骤 创建客户主记录 或 创建一次性客户.)
操作步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务:
选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)1:
SAP ECC 菜单
会计核算 ® 财务会计 ®应收账款® 单据录入 ®发票
事务代码
FB70
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色
应收会计-仅财务会计
(SAP_NBPR_AR_FI_ONLY_S)
业务角色菜单
应收帐款 ® 过帐 ®发票 ® 输入支出发票

若第一次访问本交易，在出现的对话框中输入公司代码。
要更改公司代码，选择 (NWBC: 更多…®)编辑 ® 更改公司代码。
2. 在 输入客户发票:公司代码 1000 屏幕 的基础数据 标签页上，输入以下数据：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
客户

选择客户
例如，选择在 创建客户主记录 步骤中创建的客户
发票日期

输入发票日期
例如当天日期
参照

输入发票参考

金额

<金额>
例如 5800
货币

CNY

计算税额

X

若此客户在之前步骤中有预付款过帐，系统会产生信息提示已过帐的预付款。按 回车 键确认.
3. 在 输入客户发票:公司代码 1000 屏幕 的付款 标签页上，输入以下数据：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
基准日期
计算到期日的基准日期
<例如今天>
检查日期
付款条件

例如 0001
付款方式

检查付款方式
4. 在行项目上输入以下数据:
字段名称
描述
用户操作和值
注释
总帐科目

<收入科目>
例如 60510901
D/C
借方/贷方
H贷方

凭证货币计的金额

<任意金额>
* 或5800
输入总金额，系统会自动计算销项税额.
税务代码

选择税码
例如 X1 (17% 销项税)

如果利润中心存在，请将光标右移到行项目的 利润中心 字段，输入相应的利润中心。
5. 要在过帐前检查凭证，请选择 模拟 (F9)。
这样，您可以显示凭证（包括要过帐的销项税），且必要时更正该凭证。
6. 选择 过账。按 回车 键确认出现的提示消息。在屏幕的下方，系统将产生信息: 凭证 18xxxxxxxx记帐到公司代码1000中。
7. 记录发票号码, 以备在后续清帐和贷项凭证步骤中使用。
8. 选择 返回 回到 SAP轻松访问 屏幕。
或
选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确认 业务客户端 消息以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。
结果
客户发票已过帐。总帐科目和客户交易数据已更新。
4.6 根据发票过帐贷项凭证
用法

如果销售与分销模块在实施范围内，请执行步骤 根据销售与分销模块发票过帐贷项凭证。这样就确保了销售与分销模块和财务/控制会计之间的整合性。

如果销售与分销模块不在实施范围内，请执行步骤 在应收款中过帐贷项凭证。
4.6.1 根据销售与分销模块发票过帐贷项凭证
用法
根据客户的查询，您决定为其提供贷项凭证。
您将参考原始发票过帐贷项凭证。这可以让系统连接相关的信息，并确保处理的一致性。

要执行该活动，使用本文档中的主数据运行 贷项凭证处理 (204) 业务情景中的流程。
在特殊情况下，例如，因为缺乏具体销售项目信息而无法在SD中过帐。您可以在应收帐款中过帐贷项凭证。
前提
客户发票已在上一步骤中过帐。
操作步骤

如果您需要在销售与分销中过帐贷项凭证，请运行 贷项凭证处理 (204) 业务情景中的流程。
反之，执行以下步骤。
4.6.2 在应收帐款中过帐贷项凭证
用法
根据客户的查询，您决定为其提供贷项凭证。
您将参考原始发票过帐贷项凭证。这可以让系统连接相关的信息，并确保处理的一致性
操作步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单
会计核算 ® 财务会计 ®应收账款® 单据录入 ®贷项凭证
事务代码
FB75
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色
应收会计
(SAP_NBPR_AR_CLERK_S)
业务角色菜单
应收帐款® 过帐 ®发票 ® 输入支出贷项凭证
2. 在 输入客户贷方备注：:公司代码 1000 屏幕的 基础数据 标签页上，输入以下条目：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
客户

选择客户
输入预付款请求的客户和过帐的客户发票。
例如，100000
凭证日期

输入凭证日期
例如，当天日期
参照

输入发票参考
例如，12345
金额

贷项凭证金额
例如，300
货币

CNY

计算税额

X

3. 对第一个行项目输入下列数据：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
总帐科目

指定要被过帐的总帐科目
例如，60010101
(若COPA 激活，输入带成本要素的销售收入科目； 成本要素类别11。否则， 则不带成本要素。)
成本要素60010101 已被分配到CO-PA 转移结构
D/C
借方/贷方
借方

凭证货币计的金额.

凭证货币金额
例如，300
税务代码

选择税码
例如，x1
获利能力段

选择 利润部分 列下面的箭头 （获利能力段）。在 分配给获利能力段 屏幕上，在字段客户 上输入客户编码。选择 继续（回车）
例如， 客户100000
此项仅在 COPA 激活时可用

如果利润中心存在，请将光标右移到字段利润中心输入相应利润中心。
4. 选择 付款 标签页。
5. 在 付款 标签页上，进行以下输入：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
发票参考号

发票凭证号
发票参考：输入您为客户创建的发票编号
6. 选择 回车。系统将显示消息：数据被复制。再次选择 回车 确认该消息

如果在 发票 参照 字段中输入了发票的 FI 凭证编号，则会自动复制发票付款数据（付款的起算日期、付款条款）。这将记录在显示的系统消息中。
如果未输入发票参考号，则已创建的贷项凭证立即到期。
7. 选择 过账 (Ctrl+S)。系统显示消息 凭证 XXXXXXXXXX 记账到 公司代码 1000。（XXXXXXXXXX 是分配的凭证编号）。
8. 选择 返回 回到 SAP轻松访问 屏幕。
或
选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确认 业务客户端 消息以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。
结果
当凭证过帐到数据库时，将更新总帐帐户和客户业务额。如果您参考发票过帐贷项凭证，系统会自动将付款条款从发票传输到该贷项凭证。
4.7 手动结算预付定金
用法
在你开具发票后，预付定金凭证可与发票自动清帐。预付定金被转到正常统驭科目11220101。
这一步骤在业务情景含客户预付款的销售订单处理 (201, 4.11)已介绍。
如果预付定金未被自动清算，您需要手工执行以下步骤。
前提
预付定金已过帐。
客户发票已过帐。
预付定金与发票未被自动清算。
操作步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务:
选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单
会计核算 ® 财务会计 ®应收账款® 单据录入 ® 预付款 ® 清算
事务代码
F-39
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色
应收会计
(SAP_NBPR_AR_CLERK_S)
业务角色菜单
应收帐款 ® 过帐 ® 支付款项 ® 结算客户定金
2. 在 结算客户定金:抬头数据 屏幕上，输入以下数据：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
凭证日期

当天日期

公司代码

<公司>

货币

CNY

参照

结算预付定金

科目

<客户>

发票参考号

发票凭证号

3. 选择 处理预付定金。在下一屏幕 结算客户定金 选择预付定金 上，选择相应预付定金。
4. 选择 过账。确认屏幕下方可能出现的提示信息。凭证已过帐。
5. 选择 返回 回到 SAP轻松访问 屏幕。
或
选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确认 业务客户端 消息以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。
结果
预付定金已结清。系统在客户帐户和统驭科目11220101上产生一个新的行项目。这个新的行项目可作部分付款处理，也可在进项付款时结清（或自动付款）。
4.8 使用自动付款程序或电子支付中心（EPIC）过帐付款
用法
该付款程序使您可以执行自动供应商和客户的国内和国际付款事务。它将创建付款凭证，并使数据可用于付款媒介程序。这些程序会打印付款清单和付款方式，或创建以后通过磁盘或特殊银行软件发送给银行的