财务报销借款流程图.doc

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借款程序图

填写借款单

部门主管
审批

总经理审批

前次借款是否已清账
清理前期借款

会计

出纳付款

报销程序图
粘贴原始票据
填写报销凭证
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借款程序图

填写借款单

部门主管
审批

总经理审批

前次借款是否已清账
清理前期借款

会计

出纳付款

报销程序图
粘贴原始票据
填写报销凭证

报销单用黑色笔填写，不得涂改，票据粘贴完整。
部门管理员及部门经理审批
总经理审批

财务部：是否
有借款，票据是否真实

冲账

付款

非现金采购及货到付款程序图

部门负责人验货并填写《入库单》，报销单

粘贴有效凭据

财务经理与部门主管审批

出纳付款

财务入账

采购付款程序图

采购人员填写《商品采购申请表》及借款单

财务经理及部门主管审批

总经理审批

出纳开出支票或支取现金

购买回后填写《入库单》，报销单

采购人持粘贴有效发票

财务入账

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部门主管
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