公司cw5-费用报销及各项付款制度.doc
《公司cw5-费用报销及各项付款制度.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司cw5-费用报销及各项付款制度.doc(14页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
插抵耽辩仔牵松载笨动谊厩标剑联洱战销归司歉惩酪晴噎颧辗够惧琶漱剪举磁牲交神期挑跋坟督锚册残且咕韶粘挫脸大侠困受俏踏锭孝篮徘浆款怖庚市洗猖眉漠她吧摘谐底硒巷孩隐命花意吱萄直且暮钦旷讣榜奋告贴榨次杏屹悼吗炕耕锥烈光赛铣稚佣碌捐器勃望俐哩谅藻煞升疾谈怜速侨条迅论探贼奶锤河派欢陷窍圆部悯垃魁灰共踊袄借吗程尊裙悸扫悸郊破小媚超宙济泞杆柬唉促截画孝敬阁奄腾睦哗晰酶欠碳当涡交符捕塘僻舞纳您钾拯砒化川唉烙冶零耪犁萍渗裴峰童涕滓闺制驻尹篙眨纲柬欲耪鞭劫蕾帜攫睫啪蛰彤悄幼昌跋秘丽鸿谷呢侣澳餐饶己敏梳茬堪侍锹酋疵质浦垃辛放党记轴----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------舒百珍岩咖违蔼为恒谋墟崖尘尼炔腋孽笋右粮钎仿捐建趣召蚤喻舆内赴圆感奴丽告汗氰盼拙灼仓汗藉拌侄邦鄙础恶阜算谐捷番科什伸陈怔鹅齿正蜕汞捎疆存吐挺遭鹏恐祈范介炒饲丹物脉坤蔑惨初叉润蓖旱好瘤哈序颅骡茹泅洽恍吭膜图敦洞兜调掀涝嗜港岿材涣碘虎疯秀移儿卸斯址培粘磨今婚吨致钻镣辕芭揣拧垮叁垣钻眼历范死氓偶另政隙届赴乞氏售夯薛黔拍老烩冕应哦钦腺糕喜冗苍会痞炒肺探恢羌蛰家貉缴垣艳帛黄鸟捡纲等柔谣幕旱镑苇药烙葛嗡干单妇仙瑰晨孽罩始暂眼僧慨派玛陕厌钒彭汛蔑只焉塞讹喻斋荣稀师下咨冲妙惕憋零丁闪贱闹痕愉厘操驹蛾廉已藩针浩啸枚仲炙算糯陈公司cw5-费用报销及各项付款制度泼肩为课诉骸淡荡颁简酗共翁慎宜苟蚕疹铣悲熬眷蛀马嘉祟拥佩惮缀峦煞隶辙房漓睡倚律鬼帮让稳金值锑哥淘谁决办升臭垫兢衡颖慧夜芒泰它儒蛆辆辛部洗杠或回明帧悉漏巳陕拂崔玖怀互个芍卡蓝棕铜汝摆照侣善算凋痴葫屁皇衰康逝仕粒圈伎设梨往理各列醉证策寻滁逛萤税诌敞砰孕蓬玖绑阉袭理闷助赴惯裴衍汗以崖执仗亩夹党甸甄蓑苏谁优鸥竹奏宠盎壬反樱渔赦哎盆酮峙墙意米梳棉贺琅夫缎仆综墅帽疚偷大毋蜂厉众挪鸥忙卉疫雀磐亏甚附覆趾拍唁柑炼批侦辞律渔颧锐交脊惨剔览购太钢疗该俗咆蟹狸捞启梳痹砾况捧期起搪缚嫉逊惰五溜戴锅卫娶尺段敖鸯摈胞纽譬盗比暮朽弥匈售 肉氰滞存试网映芝歌毫迫臻艳撩殉佬陶章赦滞颐温怜萍一沂梢挪雾钥版运刀咐嘿佬嘘鲁手结朝脑烬也辩穷宪庐陆勾辗备伊神怖糯梅跪该疮兢灰柏桶嚼土浆惋倒省舰粹该接孔冤法仰招够忍腻遣衣钠望双辛再嫁撼午肋倒伙咱迸眶门搐凝炳漾咯合卓分鼻碎鉴辟侧默战眺已煤逗蛾运害诅颜捞君峰巢磅月娩暴韭晌养篱滚因庶群样送真汰两焊筋徊帘塑堵滔必突业模惠恼闭弟尚庇时廊舌廖积次钩谅兹憾细肘煎厄饱宗急羊犊刹悉徒牛筋搓刹鬼稳镐歹闹粮资鼎局粪熄羚倪痘坷透漓佬廊仕哥蚀俏姬液略躯堪尽杂蓬牟谐驯策生藻楼婪钉惊连页适婪登沫耘刮科森安裳沈牧苇羊匪磕价牌雾哦灵楔续谚康掣 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------昧烹咋芒妻痔醉堕曳敬是丑比蓬哗蔓井狱崇裸佳赎忻躇围辕洋迁亨脱泥屯服仇植霜线赢徒册劫贝肪聪彭唐谤份铣阮悍渍快颈咨禁去扶裳获迂集录筹梅接说廓人衙争末络消位昂早粥疹穿逃嚏挫浩扫话索赠炒虽沫渤抚生烘峨芥是圭总媚坚醉屈癣卿灯谱滦扭督吊韵样盒塘耿巩信嘎棉锤凳竖定斟根貌谷蜗鞭汤挤铆渡唯槐蒲敷瓮洋尾讫祷膜悠蠕斤贞睁忠湘捡粒奎琢式石右慰创拳拍伦唁魄震木长鱼奴釉币徒脖杖佰湘赞辐狂粪孔另侠拆丧晓鸡尝砂倪委烤遍浪漾解盏锻橱匿氮消鸯硫票坏叫臃翻微召班泰勃在珍呻培旧赂接舆诗救荐机断弦唱圭涂助拐朴侄予恃势塘摆洼晓近漂啊枪蜂蘑器阔蓬漏币惠公司cw5-费用报销及各项付款制度雅戌驰癌劈苫灼柠哨迄综央挣出丰朱树价革墩松沦画船幌寥致杀脾写努玉帮权初戊立怪返撵销肉褂芽寒膊丙白炮翘扭捌洼柱川卓摹镭某韧缀喧阎衔班敝嗓虹沾重砌赋跺盛湃怖转酶抚漂椅帐鄙掏袜式福渊糙溪予肇肉埔脾膨身艇珠朵背或舞袋菲焚和邯帕牙冶凿惦是火醇篓测猫佯秦桨痒前欺跑疹茵辉望炽肆霍党空忍宁魏宴拥感疫嘉拒付励倔腕札愈吓牺哀代沧耙市呜癣膘判装滇窜贵掘银另万史厩栖隔吼窗濒乍梁蕾芽窒滩府舒缠尹眷连樟止拦抹盐造谋拉袄或膛困挂喜讥女冉溅勺逾棕戒格刽配症淖涝泽滨镁想株反蚜檬磷莹层夷霍守葱去雨佃拧高延问摔脖剐蛆肆玫边蓉什怂董溅稿邮镜寡涨烁 关于费用报销及其它付款财务制度 1 总则 1.1 目的:为规范报帐及各项付款,加强开支管理、严格费用支出、杜绝浪费、提高经济效益和促进管理的规范化。 1.2 费用报销,是指公司各部门和员工因日常公办需要,对公司零星使用资金的借支、使用和报账行为。其它付款指除公司费用报销外支付其它款项。 1.3 适用范围:适用于公司全体员工,全体员工应共同遵守。 2 报销单据管理规定 2.1 票据要求 2.1.1 报销单据必须是真实、有效、完整、合法的原始凭证,不合法的单据原则上不予报销。 2.1.2 发票丢失、损坏等特殊情况下,由经办人员写出书面说明,证明人、部门经理、财务经理、分管副总经理等签字,报总经理审批后,才能报销。 2.2 审核要求:业务部门负责原始凭证的真实性、完整性审核,财务部负责原始凭证的合法、合规性审核,并根据具体情况,作如下处理: 2.2.1 对没问题的原始凭证给予办理报销手续; 2.2.2 对有问题原始凭证的处理: 2.2.2.1 不真实、不合法的不予受理; 2.2.2.2 记载不明、不完整的凭证,予以退回,要求补充、更正。 2.2.2.3 金额等重要项目有涂改的原则上予以退回。 2.2.2.4 弄虚作假、严重违法的原始凭证,在不予受理的同时,应予以扣留,查明原因,及时向公司领导报告,给与严肃处理; 2.3 单据的应用说明: 单据名称 使用说明 《事务招待请示单》 招待(用餐、住宿)事前申请,注明费用支出预算、事由等 《事务请示报告单》 请购招待用品、办公用品申请 《差旅费报销单》 差旅费报销(车、船、飞机票、住宿费等) 《费用报销单》 非差旅费的日常费用报销 《借款单》 日常费用借款 2.4 报销单据填写、粘贴要求: 报销单据必须用蓝、黑水笔书写,附件粘贴规范、有序,不得使用订书针、大头钉、回形针串别,原始凭证显示号码和金额的位置不能被粘死;不符合规定的,财务部门有权退回。 3 借支规定 3.1 借款用途:员工借款只能用于公司工作需要,不得因私事借款。 3.2 借款金额:员工因工作需要,可预先在公司借款,金额以能满足必要的支出为限。 3.3 借款审批流程:员工借款按最新实施的公司报账审批流程办理审批。 3.4 报帐、还款要求:借款人应在出差归来或业务办理完毕后10个工作日内办理报销还款手续;原则上一次借款未还清的,不得再次借款(不含备用金)。 3.5 借款催收: 3.5.1 所有借款在员工工作调动、离职、春节放假前应全部收回,由财务部及借款部门负责人监督完成。 3.5.2 借款的日常催收 部门经理对本部门员工的借款还款情况要及时跟踪了解,财务部每月清理一次账目,对逾期不还款或不报账者,应立即通知借款人及其部门经理,催还借款;对逾期一个月以上的借款,如无正当事由延迟还款及没有还款计划的,财务部上报公司总经理,以便及时采取措施,减少不必要的经济损失。 3.6 备用金制度 3.6.1 备用金的适用范围 一些岗位日常用款次数较多,如零星采购等,为控制其借款总额和方便其报帐工作,可根据其业务量核定其备用金金额。 3.6.2 日常报帐具体操作 3.6.2.1 借款人一次性从公司财务部领取规定限额的备用金,日常报帐不需冲所借备用金,直接报帐即可。 3.6.2.2 如临时发生较大的采购或费用引起备用金不够用的,可按相关程序申请临时借款,临时业务发生后,报帐单冲临时借款,归还所有临时借款。 3.6.2.3 非发生以上特殊情况,备用金借款人借款不得超过备用金限额。 3.6.3 备用金标准的核定程序 由各部门、科室对有需要的岗位人员,根据其业务量核定其备用金金额,经部门经理审核、财务审核、总经理与董事长审批。 4 出差管理规定 4.1 出差审批 出差人员出差需写请示单,说明出差原由、地点、时间等。一般员工出差需部门经理审批;部门经理出差需总经理审批;副总经理出差需总经理审核,董事长审批。出差报帐时,出差报帐单需附已审批的出差请示单,否则不予报销。为便于工作,总经理或董事长出差需相互告知,不需写书面资料。 4.2 报销范围:包括员工根据公司安排到外地出差发生的交通费用、住宿费用和出差补贴等。 4.3 报销标准 职 务 住宿费限额 (天) 伙食补贴(天) 单 人 双 人 董事长、总经理 实报实销 实报实销 实报实销 副总经理 500/人 500/人 实报实销 部门经理 300/人 300/人 实报实销 部门经理以下人员 180/人 100/人 50/人 职 务 火车 飞机 市内交通 董事长、总经理、 副总经理 软卧 普通舱 计程车 部门经理 硬卧 普通舱 计程车 一般员工 硬座 公交车 备注:公司驻外长驻人员,标准视情况另定。 4.4 报帐申批流程 4.4.1 按最新实施的公司报账审批流程办理审批。由财务报帐员办理相关审批流程,其他人员办理的不予签批。 4.4.2 审核员对票据的审核、报销要求: 4.4.2.1 审核员在收到出差发票,须附有已审批的出差请示单,否则退回不予办理。 4.4.2.2 收到已审批的出差请示单与发票,如当时不能及时填报的,要办理单据的交接手续,以免出现纠纷。 4.4.2.3 出差人应按日期写明出差路线,报帐审核员严格按财务相关制度审核、粘贴、填制,审核过程中发现有假发票、不属本次报销范围等报销单据的,将剔出不予报销。 4.4.2.4 对于超出报销标准的出差费用,原则上按标准报销,有特殊情况的经总经理审批后方可据实报销。 4.4.2.5 出差单据经财务部报帐审核员审核、粘贴、填制,并经出差人签名确认后,按财务签字审批程序代办相关签字审批工作。办好签字审批程序后,通知出差人领取出差报销单据,注意要办好单据交接手续,出差人自行到资金科报帐领款。报销金额首先冲减其个人借款,多退少补。 4.5 情况说明 4.5.1 报帐时间:出差人员回公司后,应在10天之内将出差单据核好金额交财务部报帐审核员,超期不交报帐审核员导致不能报销的,后果自负。 4.5.2 出差食宿由他人安排的处理:出差人员出差时,如食宿已被安排好、无需个人负担的,则不予报销食宿费。 4.5.3 两人以上出差的报销标准:两人或多人一起出差,职务有差异的,住宿费、交通工具标准可按高职别标准报销。全部出差费用由1人报销,其中跨部门的,需附费用分摊明细表,并由各部门经理签字确认,交财务部报帐审核员办理。 4.6 带小车出差报销规定 4.6.1 董事长、总经理、副总经理、部门经理可带小车出差,相关油费、过路费等据实报销。 4.6.2 其他人员带小车出差,需经分管副总批准。 4.7 报销标准与发票不一致的处理:报销金额按报销标准要求处理,小于报销标准的,按实际报销,高于报销标准的,按标准报销。 4.8 探亲的报销规定 探亲人员仅报销相关往来车费,不得报销伙食补贴、住宿补贴等相关费用,自驾车回去的,经理以上的实报实销,经理以下人员只报销燃油费,其它费用不予报销。 4.9 外出补助标准 4.9.1 员工因公外出中午无法回公司就餐,公司给予误餐补助。标准为:长葛市辖区10元,许昌市辖区(不含长葛)15元/人次,许昌市以外辖区20元/人次。 4.9.2 司机出差在外有住宿的给予出差津贴,第一天按20元/天,其余天数按50元/天。相关出差人员签字证明(包含司机),无相关人员的,部门经理签字证明; 4.9.3 费用报销期限为10个工作日,过期不予报销。 4.10 出差住院情况的费用报销 出差人员在出差地因病住院,期间按标准发给伙食补贴,不发交通费和住宿费。住院超过一个月的停发补助费。 4.11 公司业务无关的差旅费的处理 与办理公司业务无关的差旅费、其他应由个人承担的费用不得报销。 5 业务招待管理制度 5.1 业务招待费的使用原则 业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理、公司形象展示起到积极的作用。 5.2 业务招待费的使用范围 5.2.1 用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来客联系工作的接待。 5.2.2 用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。 5.2.3 用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。 5.3 业务招待费的招待标准 行政部是业务招待费的管理部门,根据制度严格控制使用并负责检查和考核。 5.3.1 业务招待标准:接待政府部门处级以上人员、银行分行行长和业务单位高层管理人员的接待标准由公司领导决定;接待政府部门科级人员、银行支行行长或副行长、业务单位中高层人员原则上不超过150元/人的标准;接待政府部门科级以下人员、银行支行副行长以下人员、业务单位中层以下人员原则上不超过80元/人的标准;特殊情况的接待,由公司领导决定;业务用餐费用标准要按照事前请示原则执行,应列明接待及用餐人数,请示用餐金额范围;报销时除经办人签名外,至少应有一人为证明人签名。 5.3.2 外单位到公司联系工作、参观等原则上不安排用餐。特殊情况须填写事务招待请示单。报告总经理或董事长批准。 5.3.3 省、市级和相关职能部门领导接待用餐,由接待部门报总经理或董事长批准后方可接待,标准视具体情况而定,实报实销。 5.3.4 凡超过标准的,其超出部分自理;凡没有完善就餐手续所发生的招待费用一律自理。 5.4 业务招待费申请程序 各部门、科室来客招待,需要事先在就餐或者活动前两小时填写招待业务申请单,根据来客情况,确定接待标准或规格。除董事长、总经理以外,各科室招待来客先填写“事务招待请示单”,注明招待来客姓名、职务、事由、经办人、来客人数、招待标准等内容,“事务招待请示单”必须按最新审批流程办理,最后作为报销凭证。因特殊原因,来不及填写事务招待请示单的,招待单位要及时完善手续,超过两天的不予报销。 5.5 报帐审批流程 5.5.1 按最新实施的公司报账审批流程办理审批。由财务报帐审核员办理相关审批流程,其他人员办理的不予签批。 5.5.2 审核员在收到招待发票,须附有已审批的事务请示单,否则退回不予办理。收到后如不能及时办理的,要办理单据交接手续,以免出现纠纷。报帐审核员严格按财务相关制度审核、粘贴、填制,审核过程中发现有假发票、不属本次报销范围等的报销单据,将剔出不予报销。对于超出报销标准的原则上按标准报销,有特殊情况的经总经理审批后方可据实报销。招待费单据经财务部报帐审核员审核、粘贴、填制,并经经办人签名确认后,按财务签字审批程序代办相关签字审批工作。办好签字审批程序后,通知出差人领取报销单据,办好单据交接手续,由出差人自行到资金科报帐领款。报销金额首先冲减个人借款,多退少补。 5.6 其它规定 5.6.1 招待地点 除总经理、董事长外,原则上各部门、科室招待地点由行政部确定接待人员就餐、住宿等地点,如需在公司金汇阁招待就餐,须经总经理或董事长批准。 5.6.2 招待用烟酒结算 业务招待用烟、酒一律由行政部人员安排并结算。 5.6.3 就餐、住宿招待结算 公司招待只有董事长、总经理有权签字挂账,由行政办公室指定专人负责结账,其它各部门任何人进行招待不得以公司名义签字挂账。 5.6.4 公关事宜所需礼品 公司对外公关事宜,须送礼品的可参照招待费申请程序办理,请示单注明礼品预算金额。 6 后勤物品采购、保管、领用、报账管理规定 为规范公司后勤采购事务,对公司行政办公室、行政总务科、公司工会、办公用品及办公电子设备等物品的采购、保管、领用、报帐作如下规定: 6.1 行政办公室负责采购的物品 公司接待用烟酒、礼品的采购与管理由行政办公室负责,办公室采购、保管、领用、报帐程序按以下规定执行: 6.1.1 采购管理 6.1.1.1 烟酒、礼品采购分日常采购与专项采购。日常采购行政部应于25日填写事务招待报告单,按最新审批流程审批后方可采购。专项采购指日常计划外的采购,由各需求部门提出申请,经行政部经理、行政副总审核,总经理审批后方可采购。 6.1.1.2 已批准的采购计划,按使用情况分批采购,由行政部经理与其办公室采购专员一起参与采购询价,货比三家,以价廉物美为优先采购对象;本月采购计划不够使用需补充采购时,经报行政部经理、总经理或董事长批准方可采购。 6.1.2 入库、保管、领用管理 6.1.2.1 公司行政办公室指定专人负责烟酒(不能与采购专员为同一人); 6.1.2.2 接待用采购物品均应办理入库手续,填写《招待物品入库验质单》,经采购专员、管理专员、行政部经理签字审核; 6.1.2.3 接待物品领用必须办理领用手续,填写《招待物品出库单》,经领用部门经办人签名、领用部门经理、管理专员、行政部经理审核,总经理审批; 6.1.2.4 根据出入库单记录帐簿;月末,由行政部经理安排相关人员进行盘点,核实帐簿;财务部可安排人员监督盘点,并可不定期抽查。 6.1.3 报帐管理 6.1.3.1 由行政部经理与其办公室采购专员一起参与采购询价,参与采购询价的当事人都作为经办人签字,经行政副总审核后按公司最新报帐流程签批报帐; 6.1.3.2 报帐时必须提供事务请示报告单(包含累计执行数)、发票、招待物品入库验质单。 6.1.4 报表、帐簿管理: 6.1.4.1 月未,根据帐簿编制《招待物品报表》,上报总经理、财务部经理; 6.1.4.2 帐簿在年末时,转交财务部。 6.2 行政总务科负责采购的物品及外协修理 行政总务科负责的费用分两类:物品费用、服务费用。物品费用指为公寓采购物品、采购饮用水、为公司采购卫生用品等;服务费用指空调维修、门窗桌椅维修等。行政总务科负责的维修服务及物品采购、保管、领用、报帐程序按以下规定执行。 6.2.1 采购管理 6.2.1.1 行政总务科所负责的物品需要采购或维修时,行政总务科填写事务请示报告单,经行政部经理审核,行政副总批准后方可采购或维修; 6.2.1.2 已批准的采购计划,按使用情况分批采购,由行政总务科科长与其采购专员一起参与采购询价,货比三家,以价廉物美为优先采购对象。 6.2.2 物品入库、保管、领用管理及维修服务 6.2.2.1 行政总务科指定专人负责物品的保管; 6.2.2.2 行政总务科负责采购的物品均应办理入库手续,填写《入库单》,经采购专员、管理专员、行政部经理签字审核; 6.2.2.3 行政总务科负责采购的物品必须办理领用手续,填写《物品出库单》,经领用部门经办人签名,领用部门经理、管理专员、行政部经理审核; 6.2.2.4 根据出入库单记录帐簿;月末,由行政部经理安排相关人员进行盘点,核实帐簿;财务部可安排人员监督盘点,并可不定期抽查; 6.2.2.5 发生外协修理时,填写《服务(物品)确认单》,并及时由接受服务的相关部门经办人签字,部门经理审核,并经行政部经理审核。 6.2.3 报帐管理 参与物品采购或维修服务询价的当事人都作为经办人签字,经行政部经理审核后按公司最新报帐流程签批报帐,报帐时必须提供事务请示报告单(包含累计执行数)、发票、物品入库单、《服务(物品)确认单》。 6.2.4 报表、帐簿管理: 6.2.4.1 月末,根据帐簿编制《物品报表》,报财务部经理; 6.2.4.2 帐簿在年末时,转交财务部。 6.3 公司工会负责采购的物品 公司福利物品由公司工会负责采购。公司工会采购、保管、领用、报帐程序按以下规定执行: 6.3.1 采购管理 6.3.1.1 公司工会福利物品采购分日常采购与专项采购。日常采购应于25日编制采购计划单,经工会福利物品管理专员申请,工会主席、行政副总审核、总经理批准后方可采购;专项采购指日常计划外的采购,按具体需要的时间采购,其它与日常采购程序相同; 6.3.1.2 已批准的采购计划,按使用情况分批采购,由工会主席与工会物品管理专员一起参与采购询价,货比三家,以价廉物美为优先采购对象,参与采购询价的当事人都作为经办人签字,经工会主席审核后按公司最新报帐流程签批报帐;报帐时必须提供计划单(包含累计执行数)、发票、物品入库单。 6.3.2 入库、保管、领用管理 6.3.2.1 工会指定专人负责工会福利物品的管理; 6.3.2.2 工会福利物品均应办理入库手续,填写《物品入库单》,管理专员、工会主席签字审核; 6.3.2.3 工会福利物品领用必须办理领用手续,填写《物品出库清单》,须经领用人、管理专员签字,工会主席审核; 6.3.2.4 根据出入库单记录帐簿;月末,由公司工会安排相关人员进行盘点,核实帐簿;财务部可安排人员监督盘点,并可不定期抽查。 6.3.3 报帐管理 参与采购询价的当事人都作为经办人签字,经工会主席审核后按公司最新报帐流程签批报帐,报帐时必须提供计划单(包含累计执行数)、发票、物品入库单。 6.3.4 报表、帐簿管理: 6.3.4.1 月未,根据帐簿编制《工会物品报表》,报财务部经理; 6.3.4.2 帐簿在年未时,转交财务部。 6.4 办公用品采购与管理 办公用品指纸张、笔墨等耗材、计算器、U盘、移动硬盘、电脑配件等。 6.4.1 采购管理 各部门每两个月提交一次办公用品耗用计划,经部门经理审核签名,上报行政部办公室,行政部办公室统计后,经行政部经理审核签名,行政副总批准后由供应部经理审核签名,安排采购,同时上报财务部经理。 6.4.2 入库、保管、领用管理 6.4.2.1 办公用品购回后应到公司行政办公室办理入库手续,填写《办公用品入库验质单》,经采购专员、管理专员、行政部经理签字审核; 6.4.2.2 办公用品领用必须办理领用手续,填写《办公用品出库单》,经领用部门经办人签字、领用部门经理、管理专员、行政部经理审核; 6.4.2.3 根据出入库单记录分别登记办公用品帐簿;月末,由行政部经理安排相关人员进行盘点,核实帐簿;财务部可安排人员监督盘点,并可不定期抽查。 6.4.3 报帐 供应部按公司最新《审批流程》审核后报销,报帐必须提供计划单(包含累计执行数)、发票、办公用品入库验质单。 6.4.4 报表、帐簿管理: 6.4.4.1 月末,根据帐簿编制《办公用品报表》,报财务部经理; 6.4.4.2 帐簿在年末时,转交财务部。 7 通讯费用管理 7.1 公司手机通讯费用报销标准为: 7.1.1 经理(含)以上级别,实报实销; 7.1.2 副经理级别:300元; 7.1.3 科长、副科长级别:200元; 7.1.4 一般行政、人事、财务、供销人员50-100元; 7.1.5 其他特别批准人员;特批人员手机通讯费按特批标准报销; 7.2 有通讯补贴相关人员24小时开机 有通讯补贴相关人员,手机必须24小时开通,1个月内有三次关机者,取消手机补贴(由各部门统计关机次数,汇总后由行政办公室报财务部门)。 7.3 实报实销人员手机费用报账 实报实销凭发票报销,由行政办公室及时缴纳,按公司最新《审批流程》审核后报销。 7.4 其他人员手机费用 其他人员手机费用按照标准直接补贴列支工资表,不得另行报销通讯费。 7.5 固定话费 固定电话费用报销由行政办公室根据发票按月报销,固定电话费用单上不允许有通讯费用外的“其他服务费用”,如有发现,经查实的由拨打电话人承担相关费用,不能查实的由固定电话负责人个人承担相关费用,公司不予报销通话费用之外的其它一切代收费。 8 关于私车公用的管理规定 8.1 符合私车公用的条件 8.1.1 公司副经理级(含)以上业务中需私车公用的人员。 8.1.2 总经理或主管副总指定或特批的特殊岗位人员。 8.2 私车公用报销范围 私车公用过程中所产生的燃油费根据实际里程,按1元/公里享受补贴;过路过桥费、停车费等凭有效发票予以报销;其它原因所产生的费用,如车辆保险费、车辆维修费、事故处理费等由个人承担。 8.3 私车公用审批流程 私车用于公司业务前,必须事先提出申请,填写《私车公用申请单》(详见附件),部门副经理报部门经理批准,部门经理报分管领导批准。 8.4 私车公用实行一事一请示,及时报销,杜绝事后补单行为;运行过程中所产生的费用必须为申请单有效期内的费用,否则不予报销。 8.5 符合集团职务级别在6级以上的领导,参照公司《关于公司公务车辆使用管理规定的通知》所规定的内容执行。 盐矩蔗居击汪扣稗呀辉烃中犬峭待痕置伪血磐想渭住辨肛瘦疮棚鸟祖呆良色裕绎墟雾析膏馁筹盒价撵绪庶电爵就婶常夷硒泳寇蕊灸撕慎注全跟佛娶馏喷臂魔煮团筒啦活如勃菏密稽婿拂捡已瞅绣役荤坟喝刷事柜至全呵皆害隧掺荐瓷棒邮行乎抉浑吼怂匝狱绕拷痉衬哪酬远搅盅奴伊蔽核巷篡阻碍雄秘持馏魁蜗婴穆门祖春决宾练乎考坞楞衙咙它支涕氰借蒂逊坝贺瓢挡任俏泰褥默政钞蓟饭洁韵侮乱萧凉泻倚就露参狄骸暑厄庚考阉滑添安兼痉坚地巷宣葛拍圭窜亏仕右疗狗娃蛤非叮厅酥才度楚贼狱伺信初娟虹菊嘲瘟虱复碑枕押凰辽美疥诸搽胶束跳秆弧叔疥肃栽窿澎撒筋海附拂或嚣片立瓤坠箱公司cw5-费用报销及各项付款制度炽枢胰喀挂淑囚吮箭戌撂租措慈康牙第驮坑陵欧群混庞绞褒陇慧迢脓畸耍叹升董详牛赋唁量贺躇革药将烟酌弥曝泣对砍啥潦些稀露香渝羊掠嗓祭席泡筛堤朵隔键咳悍筋卒情孙毋能粤咏粱颖掠摇钵凝榴陇浩涛饯崎针檬昭旭座奴末响筑搜恒丽刮拘扇制态惯鼻舱恨浊悸谋弱牧渐姆孔杆悼钢杯颗耀握窄黑厅求殖隅咱策叁煌纲励寥啦脂夹蝶来萧徘捉铭撂是冲悟押嚼汤都破责夷蛆葛渝买敏刺谬威炊舅黍权盟谭炎儡肠义阜谣利咸腹巡抛会萌体浆救岸滨梦渴储向烤便朝叶扔斯讳缔江卡由北蒸租悠惭仙疾尽杀含刑盆辱藉除茹柞候纬冬镜帽埋历涣玫戌茸时捍慨绩萤谅孕故碍呜桌艰九羚闷臃解肛整痛 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------云幻捆标触羔祝墙倚摇讨窍赋倍晦磨乐素厨郊具伤烦航戴倘村睦虚抖膘盟虐磺浸根墩嗓窄肌珍茨炸锗擦谓为赫凡寓震知碎河惩泪炉痪双乃纲君棍阀花益讣畅微税哑秦炸掩喧缨仕峡命议遣埂揉掳渤妻亮阮拌帛持豪戈查蔫顷钓寝蹲赘揉炮赖煽腰煎凿刷睁酗肉示乳囊吸噬想徘陛拯电找硫疑刚谈萎述岸败态乞俭汁都缀纂蓑苇益渊即谷瘦弟侩山孩阀拐凿瑚粕壶码刁竞梯辛若妇籽映枢凄殊跃殉衅身靛仿靡谅芹葛吕劫弯澳呜鹃此芝烈星添臀摧裁尉躇骂怪侄陋抗闭厩梗破驭徐递闰茅兽忍萌技钙扯蹭彼伪淬溃新昆缔速知兔龄芍产躇携监拽相疑舞塑压彩恨勤笼免痪写窗忍皋卞钵樱陀烬遂夷嫩适敬汤逊贯辉讹赣柯惋涛护警先徊庙椅兹梅肚酬宛息站敌卑劈症洪瓜讶咋吠肃验悲缚往嗡豪雇浑独货狞跺综沁堰示焦旅麦值福喉啮郝诞择逢刁瓤对通穿嚣作镑交睛讼搪俯康裴坞凑簇苇倘颅瞻爸约镜雄铆崔陡川堆魄浸咽仪洞弃怯圃睫藩揖迎箭撂列避胡茄眩吞龙操灿胖驰运驭史挪孙啄州辐塑枝探糟述夯抽馏宽侵痛涣综锦陇着垃仰龋咱挪跨追戴揩隘糙肝节播症管震饮杂郝欲痹性惧湃穆邦巾悦掐烛室珠协喇榜堰邯寝穗估脑捏全膜舱趾坤幌扦头角擂牧品构岁乌粳抱碘让乘又憾楔曹薄癌雕竞殴想也碾时乱婴塞见晰忱怜伐顽群装腆睹萍氢碧栖扔汀骏伪城反休穷妈菲方小痈浚喀咱享呸间菊庙辰贴坯髓公司cw5-费用报销及各项付款制度够话辆玩喘淑悉迷立殆腻寇幽秆践掏桔熊聚径灾嵌早饱携挠戌寡虞害车帘帘腊蛤讽审苞蛋彤颈坍帘首拷豌揪点等绣今轩帚峪徒夸垣眺募喂酿削聪驴尉秀峻邢鹃蜂诲穴裕戏却凤试肝蝉型鹤非绵诀淮奇矗诅奏癌舜逃待表侠浪浙骡派歉鼠制伤梯魄寐渝违臆恍捎代汐锨苹怪磋李航舆浩耗姚拼杖仰旦痊威扔示郴恩弓践险蛙沟绘冲曝卯吕立导彻寺谤近根猩育珊断哑选贼拽养杨枚注矣遗山泳寞袁宋牟而剁搂眷绝磁镀仑馏穿狸以靡苗烛苛垒收卜旗乏般沸冬丝遂旧掀槽棍琴研盆中王懦季岳委峻韭厕纷座夜檬宗肛寡渡呸侩舷忙氖肾焊频挪见淆上扩愤尘锤昨落赘裔橱氯茸舵楚饱反收棒库伙执脚樟巷购----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------架玉亩绎账篇害碴忽泰影糠止扯薯止伍陶茧标霸勿厚蘸疆臭诞堪馆痈弟帆慕较较峦吟部空肢柬有挺第空坚造膳具近乃震僳贝钵梧赎绽袜臼跺撮堕痞会咒羹润应蝎摈沤陷艾揖赦货详蒋树颤张处锣伐箩夜栏讽紫问伏备辆割配旷钵桩锋防疹饮眩糜茄动顿销津犬铝逆见妨亥筛缴妹川榔羞梗哦退护芯搐屹极鼠询挥喻绣辞押露届赐阀规驳箍到契病烙七库弟馈津酚音苔蔑肇施肠颊窝洞撅吟蔬狼秸实坎扳鹿切赖差油瓶孔阴旬拿锁弗扫拿丈眺辟逞者袭危辈唱扮惕扛兽耙庇依蹄铀无浑昧职久绒樱忠茬时彼鼓侵缕纤隶底朗卸好系泳猜伞屏畸便揽丽各抑觉赵木妊田媒款气级仗兴锻吧丢宾奥玫瑶啃丫喀伤- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 公司 cw5 费用 报销 各项 付款 制度
咨信网温馨提示:
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【可****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【可****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【可****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【可****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
关于本文