钢铁公司钢铁产成品及副产品交付管理办法模版.doc

钢铁产成品及副产品交付管理办法

1目的
为确保**钢铁股份有限公司（以下简称：股份公司）钢铁产成品及副产品能按时、保质、保量交付给用户，规范股份公司钢铁产成品及副产品的存储及运输工作，降低在交付过程中因延误交付、货物损坏造成的风险,特制定本管理办法。
2适应范围
本管理办法适用于直属厂部、宝日汽车板公司、钢管条钢事业部（本部）、湛江钢铁公司的钢铁产成品及副产品交付业务管理，其他单位钢铁产成品及副产品交付由各单位自行制定业务管理办法。
3定义
3.1产成品是指按销售合同生产且已准发确认的产品。
3.2产成品包装必须符合公司标准或用户在合同中约定的标准。
3.3产成品必须具有完整、清晰的标志或标签，出口成品的标识应符合国际惯例。用户有特殊标识要求的，必须符合用户要求。
3.4直销业务是指股份公司销售部门直接与用户签订的销售合同所产生的产成品物流业务。
3.5调拨转库是指直销业务中宝钢需在异地控货而进行的产成品转库。
3.6副产品是指按照股份公司《副产品销售管理办法》（BGFZ09B02）规定的产品。
3.7超额运费是指由于宝钢或用户原因产生额外运输成本或费用。
3.8物流流向变更是指已全部或部分准发的销售合同通过物流变更流向的处理方式。如销售合同完全未准发前的物流流向变化，必须通过合同变更的方式处理。
4管理职责
4.1营销中心（营销管理部）是公司产成品及副产品交付的归口管理部门，负责制定钢铁产成品及副产品交付管理办法。具体负责钢铁产成品及副产品出厂物流业务管理；负责出口合同船籍资料的确认、船期跟踪、出口生产备妥以及出口物流业务管理；负责合同物流评审;负责超额运输费用的跟踪管理。
湛江钢铁公司所发生的钢铁产成品及副产品交付业务由营销中心（营销管理部）委托湛江制造管理部负责具体属地操作，业务流程按照本管理文件第6条业务管理要求执行。
4.2股份公司各生产厂、宝日汽车板公司、钢管条钢事业部（本部）、湛江钢铁公司（以下简称“制造单元”）负责按销售合同组织生产并下发准发资源；根据营销中心（营销管理部）下发的转库、出厂计划执行相应转库、出厂发货作业、并反馈作业实绩。
4.3运输部负责制定在股份公司厂内码头、铁路装运的装载方案、编制船舶的靠泊计划，以及对出口船舶的船型确认，并负责装载质量的监控，出厂销帐；湛江物流部负责制定在湛江钢铁公司厂内码头、铁路装运的装载方案、编制船舶的靠泊计划，以及对出口船舶的船型确认，并负责装载质量的监控，出厂销帐。
4.4营销中心（冷板销售部、热板与工程材料销售部、汽车板销售部）、钢管条钢事业部（本部），（以下简称“销售部门”）负责销售合同以及对应预合同的充当合同的下发；负责跟踪直销业务用户定金合同的货款到位情况，负责下发发货委托。
4.5宝钢国际（地区/专业公司）负责跟踪定金合同的货款到位情况，并下发定金合同的发货委托；负责营销中心（营销管理部）产成品交付后至最终用户的物流管理；接受营销中心（营销管理部）委托，负责直销业务异地控货的相关物流业务管理;负责超额运输费用的确认反馈。
4.6海外公司、宝钢国际货代公司按合同的交货期进行租船订舱。
4.7宝钢国际货代公司负责出口产品的船舶跟踪，下发出口合同的装运发货委托，并负责厂外码头装运的运输过程控制和码头装载质量监控。
4.8财务服务中心负责财务结算。
5钢铁产成品交付管理流程见附件
6业务管理要求
6.1（关键控制活动）制造单元根据销售合同按交货期组织生产，对具备发货条件的产品进行准发确认，形成“准发确认信息”，通过属地制造系统传送给销售物流管控系统；已准发确认的产成品，在生产厂末端库滞留期间，由其生产厂负责实物保管，并确保产品质量完好，实物与信息保持一致。
6.2（关键控制活动）营销中心（营销管理部）根据产成品准发确认信息，结合销售合同要求，负责相应的转库、出厂计划编制。
6.2.1产成品转库计划作业
营销中心（营销管理部）按销售合同的发运要求、准发信息，以及厂内末端库的实际库存情况，对部分需集批发运及产成品预合同安排转库作业并编制转库计划，产成品的转库尽可能安排转入厂内仓库，但在厂内仓库发生能力不足或发生意外事件，影响正常生产物流的情况下，营销中心（营销管理部）可根据具体情况，安排产成品转库至营销中心（营销管理部）指定的厂外仓库；转入厂内仓库的产品运输由运输部负责。各产成品发货点按成品转库计划，核对实物，做好装车发运作业。各出入库仓库在作业完成后需将出入库实绩及时反馈给营销中心（营销管理部）。营销中心（营销管理部）负责对成品转库计划的执行情况进行跟踪和协调，确保转库计划的及时完成。对直销业务中的异地控货业务自行安排调拨转库作业计划管理。
6.2.2产成品及副产品直发合同出厂计划作业
营销中心（营销管理部）根据合同的直发要求及运输方式，分别编制相应铁路、汽车、水路运输等出厂计划，并下发至产成品及副产品发货点。
对于需在股份公司厂内铁路、码头装运出厂的，营销中心（营销管理部）须将所要发运的产成品资源信息通知运输部，运输部及时联系船舶和申请厂内铁路车皮,并将落实好的船舶靠泊信息和车皮信息报营销中心（营销管理部），营销中心（营销管理部）按运输部确认的船舶靠泊信息和厂内装车车皮信息编制出厂计划，并下发至产成品及副产品发货点和装车、装船点。
运输部根据产成品出厂计划负责编制厂内作业计划并制定装载方案。在厂内铁路装运的成品，货物装车必须符合铁路货物装载加固规则和成品质量防护规定。发运后，运输部填写铁路货物运单，随车交铁路站，运输部货运员和铁路局驻厂员应对装车货物及装载加固进行检查，检查无异议后确认放行。在厂内码头装船外发的成品，装船前，运输部必须确认实物与“出厂明细”相符，成品外观、包装质量良好，运输部门按船方确认或提供的装船配载图予以装船，并负责按装船捆扎基准进行捆扎加固，装载结束后负责与港航办理交接手续，并向船方提供纸质发货码单。
对于在厂外铁路、水路装运出厂的，由营销中心（营销管理部）负责落实厂外车站、码头，并按《宝钢股份碳钢成品吊装储运标准》（BGFS-09-07-A05）进行装车、装船作业。
各发货点按出厂计划，负责核对实物及装车发运作业、出厂销账，并向提货人提供发货码单，同时将发货实绩及时反馈给营销中心（营销管理部）。营销中心（营销管理部）负责跟踪货物的在途状况和后续物流服务工作。
6.2.3宝钢国际（地区/专业公司）定金合同出厂计划作业
宝钢国际（地区/专业公司）负责用户货款交付跟踪和催缴到账，并根据资金到账结果生成发货委托并提交营销中心（营销管理部）。根据发货委托，营销中心（营销管理部）负责后续出厂计划编制及出厂作业。
对未收到发货委托的产成品，营销中心（营销管理部）视厂内实际库存情况以及合同交货期的要求，有权对该定金合同强制转库出厂至厂外延伸库存储，由此产生的短驳及仓储费由宝钢国际（地区/专业公司）承担。营销中心（营销管理部）收到发货委托后负责后续出厂计划编制及出厂作业。
对外委加工的定金合同，营销中心（营销管理部）根据宝钢国际（地区/专业公司）要求进行转库出厂至委托加工厂（加工厂必须取得地区公司的认证）。宝钢国际（地区/专业公司）负责委托加工全过程管理，包括产品的加工质量、实物管理等。营销中心（营销管理部）根据宝钢国际（地区/专业公司）委托加工后的发货委托，负责后续出厂计划编制及出厂作业。
6.2.4 产成品预合同充当合同出厂计划作业
根据销售部门下发的充当合同，营销中心（营销管理部）负责预合同充当，包括打印成品标签、准发确认等，以及后续出厂计划编制及出厂作业。
6.2.5 直销业务控货合同出厂计划作业
销售部门负责下达直销方式定金控货合同的发货委托，营销中心（营销管理部）根据发货委托负责编制出厂计划，如异地控货，由营销中心（营销管理部）委托宝钢国际（地区/专业公司）（与营销中心（营销管理部）签订相关协议）编制出厂计划。
6.2.6出口合同出厂计划作业
根据销售合同约定及合同备妥期等情况，海外公司、宝钢国际货代公司进行租船订舱，并将船舶资料信息报营销中心（营销管理部），营销中心（营销管理部）对船舶资料进行确认；如在厂内码头发运的，船舶资料由运输部对船型资料进行确认。
在船舶确认及货物备妥后，营销中心（营销管理部）根据宝钢国际货代公司下发的出口合同发货委托，编制出口合同出厂计划。
运输部负责厂内码头装运，与船方确认装船方案，落实厂内运输、装船、核对实物等作业，并与船方办理实物交接。
营销中心（营销管理部）委托货代公司负责厂外码头装运，由货代公司落实厂外码头的装船方案，按装船方案要求装船，并与船方办理实物交接。
各发货点及时将发货实绩反馈给营销中心（营销管理部），营销中心（营销管理部）负责出厂计划执行的跟踪，并负责对装船计划的调整工作。
6.3营销中心（营销管理部）负责确认股份销售部门和宝钢国际（地区/专业公司）提出的流向变更申请，并根据流向变更后的交货点和运输方式组织出厂。负责超额运输费用的跟踪管理，定期编制超额运费跟踪表(**09A18-01E)，宝钢国际（地区/专业公司）负责对超额运费跟踪表中的超额运费进行确认。
6.4营销中心（营销管理部）根据发货码单信息，结合质保书、运输发票等单据结齐，并提交财务服务中心进行结算。
6.5营销中心（营销管理部）负责定期检查运输回单实绩。

拟稿：x 日期：2015年3月31日
审核：x 日期：2015年4月3日

附件：

附件2：
**09A18-01E
超额运费跟踪表
统计月：

制表单位：
日期
合同号
最终用户
合同类型
原运输方式
原费用
（元/吨）
实际运输方式
实际费用
（元/吨）
费用承担人
运输
量
（吨）
超额费用金额
（元）
产生原因
例：
20131201
L4C0000001
海尔
到岸价
水运
40元/吨
汽运
200元/吨
北方公司
50吨
8000元
生产延期，客户急用

制表人： 审核人：

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