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公司物资管理办法
第一章 总 则
第一条 根据股份公司采购管理体系改革要求，结合采购电子商务平台的推广应用及物资精细化管理工作开展情况，特制订本办法。
第二条 本办法旨在构建股份公司、二级公司、三级公司、项目部（含三级公司所属其它单位，下同）四级物资管理体系，深入推进物资精细化管理和集中采购，防范物资质量风险并保障物资供应。
第三条 本办法以股份公司工程项目物资管理为基础进行编制，适用于股份公司及所属各单位施工板块的物资管理工作，基础设施投资、房地产开发、矿产资源及工业制造等非施工板块的物资管理工作参照执行。
第二章 管理机构与职责
第四条 股份公司采购管理部履行股份公司物资管理职能，主要职责：
（一） 贯彻执行国家法律、法规和政策，组织制订股份公司物资管理规章制度并监督执行；
（二） 负责股份公司物资采购管理工作；（三）负责物资管理信息化系统的规划、建设及应用推广；
（四） 组织开展股份公司物资管理人员培训；
（五） 负责检查、指导和考核股份公司各单位的物资管理工作。
第五条 二级公司物资管理部门归口负责二级公司物资管理职能，主要职责：
（一） 贯彻执行股份公司物资管理规章制度，组织制订公司物资管理制度并监督执行；
（二） 组织公司物资集中采购，负责公司物资采购管理和
供应商管理，发布主要物资采购指导价格和集中采购物资限价；
（三） 指导下属单位开展物资消耗管理工作；
（四） 负责建立重点周转材料调剂平台，发布重点周转材料租赁指导价格；
（五） 按上级单位要求，按时上报各类物资统计报表、资料；
（六） 做好物资管理人员队伍建设规划，组织开展物资管理人员培训；
（七） 负责物资管理信息化系统的推广应用；
（八） 检查指导并考核下属单位的物资管理工作。
第六条 三级公司物资管理部门归口负责三级公司物资管理职能，主要职责：
（一） 执行上级规定，组织制定公司物资管理制度并监督执行；
（二） 组织权限内的物资采购管理和供应商管理工作，发布主要物资采购限价；
（三） 参与项目标前物资调查工作，开展项目物资管理交
底；
（四） 组织做好公司物资消耗管理工作；
（五） 负责组织公司范围内物资调剂、处置工作；
（六） 负责公司周转材料的集中管理，发布重点周转材料的租赁限价;
（七） 配合做好物资管理人员队伍建设，组织开展物资管理人员培训；
（八） 按上级单位要求，按时上报各类物资统计报表、资料；
（九） 推广并使用物资管理信息化系统；
（十） 检查、指导并考核下属单位的物资管理工作。
第七条 项目部物机部履行项目部的物资管理职能，主要职责与物资管理岗位设置：
（一） 项目部物资管理主要职责
1．执行上级规定，结合项目实际制定项目部物资管理制度；
2.开展物资市场调查，掌握物资市场行情；
3.负责权限内的物资采购供应管理工作；
4.负责进场物资的验收、保管、发放、核算分析等；
5.按上级要求，按时上报各类物资计划、报表、资料；
6.掌握并使用物资信息化系统；
7.负责办理物资结算，配合项目物资清算、调差等工作；
8.负责项目阶段物资管理总结，办理收尾项目物资资料移交，编制上报竣工项目的物资管理总结报告。
（二） 项目部物资管理岗位设置
项目部物机部在物资管理方面应设置计划、采购、管库（验收入库、库存保管、发料出库）、核算、资料等基本业务岗位，其中采购与管库为不相容岗位，同类物资的采购与管库不得由同一人兼任，其余岗位可一人多岗。项目部应根据项目实际和
人员配置情况建立责任矩阵（附件1）、明确人员岗位及其责任。
第三章 物资分类
第八条 工程项目物资分为主要物资、辅助材料、周转材料三类。
主要物资：指构成工程产品实体的物资、设备和形成工程产品过程中重要的消耗性材料。主要物资包括：钢材、水泥、外加剂、矿粉、粉煤灰、砂石料、商砼、声屏障、防护栅栏、木材、土工材料、防水材料、给排水材料、线路结构材料、桥梁专用材料、四电施工专用电线电缆与设备器材、安装于工程产品上的机电设备及石化产品、民用爆炸物品等。
辅助材料：指用于辅助施工生产的材料，主要包括五金电料、消防器材、标准紧固件、焊接材料、橡塑制品、小型机具、化工原料、竹木制品、装修装饰材料、玻璃制品及安全劳动防护用品、低值易耗品等。
周转材料：指能多次使用逐渐转移其价值但仍基本保持原有形态的材料，包括钢模板、万能杆件、大型型钢、贝雷片、脚手架、挂篮、衬砌台车、军用梁、钢板桩、钢支撑等。
第四章 项目物资管理策划
第九条 物资前期调查
项目中标后，公司物资管理部门应了解工程项目概况、主要物资需求情况、建设单位对物资管理的要求等，并派员组建调查小组开展项目物资前期调查工作。调查小组人员由公司物资人员、项目部物机部人员、现场物资供应服务机构等人员组成，必要时邀请试验、工程等部门人员或有关专家参与。
调查内容包括但不限于：工程项目需用主要物资的来源渠道、市场价格与潜在供应厂商（含租赁商等）的生产供应能力、产品质量、报价情况等；道路交通状况、物流运输企业分布及其运输能力、运费单价；当地市场的物资供需波动规律等。
调查结束后，调查组应根据调查获取的资料编写项目物资调查报告。
第十条 采购供应方案
公司物资管理部门应根据物资调查结果组织编制项目物资采购供应方案，主要内容应包括：工程概况、主要物资需求情况、各类物资采购组织方式、重点周转材料配置建议、物资供应管理机构设置建议、现场仓储设施设置建议、物资采购供应重难点分析及应对的建议措施等。
第十一条 物资管理交底
公司物资管理部门应组织对新中标项目进行施工阶段的物资管理交底。交底内容包括但不限于：项目物资调查报告，项目采购供应方案，海外工程项目物资管理账务核算基准货币，建设单位（业主）、上级单位及公司的物资管理制度与工作要求等。
第十二条 项目物资管理策划
项目部物机部根据公司物资管理交底资料，组织开展项目物资管理策划，包括但不限于：物资采购供应方案、周转材料配置方案、仓储设施设置方案、物资质量管控重点及措施、物资成本管控重点及措施、物资现场管理等内容，策划结果纳入项目管理策划书。
第五章 物资计划管理
第十三条 物资计划分为需求计划、申购计划、采购计划三类，项目部是编制计划的责任主体，公司物资管理部门负责检查指导项目部计划的编制、管理与执行情况。
第十四条 需求总计划编制与上报
(一) 主要物资需求总计划
项目部工程部及时编制《分工号主要物资设计数量明细表》
（附件2），经项目部总工程师审核后移交给物机部。
项目部工经部提供经公司确认的主要物资损耗系数，移交给物机部。
物机部根据《分工号主要物资设计数量明细表》、主要物资损耗系数，计算《分工号主要物资需用限（定）额数量明细表》
（附件3）、汇总编制《主要物资需用限（定）额数量总计划表》
（附件 4）。总计划表报公司物资管理部门，作为上级单位组织物资集中采购、监控项目采购数量的依据。
发生设计变更时，项目部工程部要及时提交经总工程师审核的变更数量，物机部据此调整《主要物资需用限（定）额数量总计划表》。
(二) 周转材料需求总计划
项目部工程部根据实施性施工组织设计、施工技术方案，编制周转材料需用清单，经总工程师审核后移交给物机部，物机部结合项目资源状况，编制周转材料需求总计划，经审核批准后上报公司物资管理部门，作为公司制定项目部周转材料调配、采购或外部租赁的重要依据。发生设计变更、施工方案调整时，项目部工程部要及时提交经总工程师审核的周转材料变更数量，物机部据此调整周转材料需求总计划。
第十五条 申购计划编制与上报
项目部物机部按照公司规定的采购权限，识别确定上级集采的物资类别，组织编制集中采购物资申购计划，经项目部总工程师审核、项目经理审批后按规定方式上报。申购计划可以是季度、半年、年度等计划。
第十六条 采购计划编制与报送
(一) 主要物资采购（申请）计划
项目部工程部根据当月的施工生产计划等，编制《主要物资月度需用量计划表》（附件5），经审核签认后移交给物机部，物机部结合库存数量情况、储备安排等，按采购权限对甲供、集采、自购物资分别编制《主要物资月度采购（申请）计划表》
（附件6）。甲供、集采物资应按要求的时间、格式与程序提报；自购物资按规定方式实施采购并向供应商传递采购计划。
周转材料采购（申请）计划的编制与报送参照主要物资供应计划编制与报送要求执行。
(二) 辅助材料采购（申请）计划
项目临建用辅助材料由工程部提出书面用料申请，其它由用料单位（项目部各部门、作业队）书面提出用料申请，各申请单位填制《辅助材料月度用料申请计划表》（附件7），经工程部审核、工经部审核、分管领导审批后交物机部。
物机部收集各申请单位的《辅助材料月度用料申请计划表》，汇总编制《辅助材料月度采购（申请）计划表》（附件8），经项目经理审批后，物机部按公司规定权限组织采购。
第十七条 物资计划执行
物资计划执行的重点是月度采购（申请）计划，物机部应根据用料进度等实际情况分劈成批次进料计划，批次计划应明确发货依据、物资名称、规格、数量、技术标准及交货地点、交货条件、收货人等信息。
每一批次进料计划应按规定或合同约定方式、程序及格式发送至供应机构或供应商，发生不能按计划如期供应的行为，物机部应予记录并保留证据。
当月的批次进料计划总量不能超出月度采购（申请）计划数量，超出范围应履行审批程序后，物机部方能组织进货。
第六章 采购管理
第十八条 各级单位应严格执行《采购组织形式及采购方式指引清单》要求，按照规定的采购组织主体及采购方式实施物资采购工作。
第十九条 采购实施单位选定采购方式后，须按股份公司战略采购、框架协议采购、招标采购、竞争性谈判采购等相关管理规定要求，编制采购文件并组织实施采购，完善采购记录，
按采购文件规定方法履行评审、审批程序后，确定成交供应商。
第二十条 物资合同管理
(一) 合同评审
物资合同执行二级评审。项目部的物资合同由项目组织评审后报上级公司复审，公司的物资合同由业务经办部门评审后报公司合同评审小组复审。合同评审应形成记录，经办部门应组织按评审意见修改完善合同。
(二) 合同签订物资合同经评审后由合同签订单位组织签订，合同签订后，签订单位物资管理部门应完善合同台账、采购文件、成交通知书、往来函件、有关图表、技术标准等合同基础资料。
(三) 合同交底
物资管理部门要对应知晓合同内容的合同执行人员及相关部门进行针对性交底，交底内容包括：定价模式及计算方法、付款比例及方式、物资验收方法、质量标准、违约责任等。
(四) 合同执行
合同签订单位物资部门应建立合同管理台账，严格执行已签合同，及时解决合同纠纷，化解合同风险。当合同数量、单价、质量标准、结算支付等重要条款出现变更时，必须按新签合同履行评审与审批程序生签订补充协议。公司物资管理部门应对物资合同管理及执行情况进行检查。
第二十一条 供应商管理
各级单位应按照股份有限公司供应商管理办法的规定和要求，严格执行物资供应商准入、分级分类管理及定期考核评价等要求，加强供应商管理工作。
项目部合格供应商应从公司合格供应商名册里产生，否则应履行供应商评审与审批程序方能成为合格供应商。项目部据此建立项目部的合格供应商名册，对合格供应商开展评价管理等工作。供应商在采购供应全过程中发生的不良行为，项目部应予记录并上报公司物资管理部门。
第二十二条 物资过程调查
物资供应过程中，项目部应每半年不少于一次组织物资过程市场调查。调查人员除了对供应厂商进行实地走访外，还应通过广泛的信息渠道及时了解和掌握物资市场的变动情况，并提出应对措施。调查应形成调查报告，并报上级物资管理部门备案。
在市场出现异常波动的情况下，项目部应组织物机部等相关部门共同对价格及资源状况进行调查，分析原因，形成调查
纪要，所有参与人员签字确认后，及时报送上级物资管理部门。
第二十三条 结算与支付
（一） 结算办理
需求单位的物资结算应严格按照合同约定或管理规定的程序、方式办理，经办人员应完善结算周期内的收料单据签认、结算价格、数量与货款确认、发票核实验证及点收入账等业务手续。
实行浮动价结算的物资，计算当期结算价格所依据的浮动价格应截图存档，结算价格应经物资负责人审核、分管领导审批。
（二） 支付办理
股份公司内部集中采购物资款的支付，优先按集采实施单位与需求单位双方采购合同约定的支付比例、支付方式进行结算支付。双方不能达成一致时，执行股份公司资金管理相关规定。
对股份公司之外供应商的物资款支付，股份公司各级单位应严格按合同约定的比例与支付方式，建立支付台账，严禁无合同支付、超合同支付、无依据支付。
海外工程项目应对物资管理账务核算基准货币与支付货币的管理制定管理规定。
第七章 验收与保管
第二十四条 验收管理
(一) 验收准备
项目部物机部根据发货单位预报的到货信息或计划进行验收，作好以下准备工作：
1.查看发货通知单，对比预报的到货信息，确认是否符合；
2.确定将到达物资的存放地点、堆垛和保管方式；
3.准备好需用的验收计量器具、器材，并事先作好校验、检查，保证其准确性；
4.通知装卸作业单位，准备好装卸设备、工具、器材及劳动力，并告知预计卸收的时间、地点；
5.通知保管单位，做好相应物资的苫垫准备，查看库容（筒
仓、罐、露天料场、库内等）是否满足物资的存储保管需要。
(二) 验收人员
1.项目部必须明确有权收料人员及其权限范围，并书面告知供货组织机构、供应商；
2.进场物资须由2人及以上人员进行验收签认；
3.对建设方提供的物资、其他特殊物资，建设方或公司等要求共同验收或进行旁站验收时，物机部应组织技术人员、试验人员、外部专家、建设方、监理方及送货人员等相关方共同验收。
(三) 验收依据
查找采购合同，获取合同约定的验收计量方式、验收时间、物资技术标准及允许偏差范围；国家或行业对物资验收有强制标准的还应满足相关标准要求。
(四) 验收验证
物资进场后，项目部物机部组织开展进场物资的验收验证，物资验收验证的主要内容：
1.外观质量验收：验收物资外观质量、规格型号的符合情况。如材料的包装、表面状态、外在形态等是否存在问题或缺陷，几何尺寸是否相符。主要的验收方法为：目测、检尺等凭观察和简单工具可实行的方法。
2.资料验证：验证质量证件和技术证件是否与实物相符；是否与合同、供货通知书和使用标准相符；并验证其有效性，包括是否在有效期内、是否由具备资质的检测部门出具。验证的质量证明资料有：产品出厂合格证、材质证明、试验报告单等。验证的技术资料有：结构说明书、使用说明书、性能技术参数等。
3.数量验收：验收规格、数量是否与送货单相符。通过地磅、皮尺等计量器具，以合同约定方式或通用验收标准为准，通过称重、检尺、点件或换算计算等方法验收具体数量。一般有计件、计重、按理论换算、求体积等几种形式的验收方法。
（1） 计件验收：原则上应全部清点，对包装一致的小件物资（如标准件），若包装完整，可按5%-15%的比例抽验，若有差异，则应扩大抽验比例。
（2） 计重验收：一般按净重计算(如散装水泥)。若包装的计重物资（如袋装水泥），可按 5%-15%的比例抽验，若有差异，则应扩大抽验比例。
（3） 换算计重：理论换算计重的验收物资，应记录尺寸、件数、支数、换算依据。
（4） 体积计量：体积计量验收的物资，应先检尺再换算体积，如木材、道碴、填料的收方验收。按体积换算为重量进行
结算的物资，应有经供应商与用料单位共同确认的换算比重。
(五) 验收结果管理
对通过验收验证的物资，收料人员在供应商的送料单上签字确认外观质量、数量、单证资料、收料日期，将收料人留存联留存，收料人员填制《进场/入库物资验收登记簿》（附件9），作为物资实际进场/入库的原始记录。
(六) 验收监控
股份公司推行使用信息化管理方式实时监控验收情况、项目部应及时在信息化系统录入验收数据。
第二十五条 检验管理
(一) 检验通知
对钢材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石料等结构性材料，以及其它需要进行复检试验的物资，收料人员在完成验收验证后，应及时填写检验/试验通知单，附产品质量证明单或产品合格证、出厂检验报告原件，通知试验部门取样检验。
(二) 检验结果管理
项目部物机部要及时向试验部门获取复检结果，并在《物资送检台账》（附件10）登记检验报告号。
特殊物资和需在供方处检验或由供方委外检验的物资，应在合同或技术文件中规定物资交付时需同时交付的检验报告。
对进场取样复检合格的物资，标识“合格”，做到数量准确、质量合格、验收记录、技术证件齐全，需在《物资送检台账》备注“合格”，作为库存物资管理；对检验确认不合格的，需在
《物资送检台账》备注栏注明“不合格”。
第二十六条 不合格物资管理
(一) 联系处置
项目部物机部对因外观质量、数量、单证资料等验收验证不合格或检验试验不合格的物资，应单独存放、醒目标识，及时联系供应商处置。
(二) 作好记录
项目部物机部应作好书面及影象记录，按照合同约定的方式，留下可主张权利的有效证据。
(三) 妥善处置
经确认不合格的物资，应采取清场退货、更换物资、降级使用等方式妥善处置，收货单位应及时将不合格物资相关情况及处置结果形成不合格物资评审处理记录。
甲方供应的物资确认不合格时，应按照甲方要求及时通知相关方进行处置，作好记录并向甲方报告处置情况。
第二十七条 物资保管
(一) 库房建设
项目部物资仓储进行总体规划时应考虑的因素：使用期限，使用规模，集散效能，周转频次，建设单位要求，物资需求的进度安排，项目物资供应特点（甲供、集采或自购），组织方式
（直达工地、料场中转），合理储备需要，施工现场状况等。
(二) 库房的基本标准
1.具备防护功能
应具备防盗、防火、防水排水、防洪、防漏、防潮、防爆炸、防雷击等功能，并保持通风、干爽，配备必要的消防设备设施（如：避雷针、灭火器、消防水、消防沙）。
2.具备作业功能
项目修建的库房应符合有关技术安全规范，并根据储存物资的技术性能、质量要求、周转量大小及当地的供应情况、气候地理等因素，配备必要的装卸、搬运、检测、计量设备，具有保障收发、保管、搬运等正常作业的使用功能。
3.建立健全库房管理制度
建立健全管库人员岗位职责、库房收发料工作程序、进库须知（如：严禁火源火种）、库房安全制度等，设立安全作业警
示牌等。库房管理制度、安全制度应在库房投入使用前完成。
4．危险化学品仓库建设与使用许可
危险化学品仓库的建设和使用，须按国家规定与地方政府要求办齐相关手续。
(三) 保管标准
1.项目部仓库、料场储存的物资应按其理化性能、结构、包装状况、保管性质划区存放，选择适宜的堆码贮存方式、合理苫垫，做到整齐、稳固，保留必要的通道。标识、标志齐全明显，防止变质、锈蚀、损坏、霉烂、虫蛀等现象，维护材料的使用价值，确保储存安全。
2.凡具有保质期限的物资，保管人员应注明有效保管期限。
发料时实行“先进先出”原则，并在保质期限内发出使用。
3.各种储存设施要做好日常检查、维护、保养，定期对设施进行检修。
4.保管物资要经常清点、检查，保持“账账相符、账物相符”。 严格执行物资盘点制度，每月进行自点，填写《库存物资清查（自点）记录》（附件11）。对盘点出现问题或物资丢失、损坏应及时书面报告。
5．保护好物资的标识，如有丢失损坏，应及时恢复。保管不善造成不合格的物资，应隔离存放并加以标识，及时上报处置。
6.甲供物资应单独存放、标识和建帐。保管不善造成不合格时，应隔离存放加以标识记录，及时书面报告甲方。
(四) 仓储信息管理和统计
1.物资账、卡、单据、凭证等必须正确、规范填写，做到记录清楚、准确，传递迅速，改错方式符合规定。
2.仓库账项应清楚明了，收、发、存动态记载正确，账、卡、物相符，每项物资建立材料动态保管卡片。
3.各种记录、技术资料、统计资料等物资档案应分期装订成册，并注明相应的数据及装订人，按规定年限妥善保管。
4.每月统计收、发、存情况，编报物资收发存动态月报表。
(五) 仓储安全管理
1.仓储范围内应严格火种、火源管理，设立明显的“严禁烟火”标志，并按消防要求配足相应的消防器材，由专人管理、定期检查。
2.管库人员定期或不定期进行消防安全检查，如有异常及时报告。
3.仓储作业须遵守安全操作规程，做到无火情、无设备物资损坏、无人身伤亡事故发生。
4.民用爆炸物品库等危险化学品的安全管理要符合国家法律法规和地方政府的有关规定，同时应满足各级公司的管理要求。
第二十八条 进场材料标识和可追溯性
(一) 标识范围
进入用料单位库房、料场的所有物资均应进行标识。
(二) 标识方法库内五金工具、劳保用品等辅助材料采用在物资上悬挂料签的方式，标名品名、规格数量等。
钢材、水泥等主要物资及周转材料，在保存该种物资的料场，搁置标牌或区域标签的方式标识。
(三) 标识类型
1.标识的类型有物资标识、检验状态标识。
2.物资标识又分为材料标识和（半）成品标识，材料标识内容：材料名称、生产厂家、规格型号、炉（批）号、进场日期、进场数量、检验日期、检验/试验状态；（半）成品标识内容:品名、产地、规格型号、检验/试验状态、使用部位、报告编号。
3.检验/试验状态标识主要有：未经检验/试验(“待检”)、经检验/试验后待判定(“待定”)、经检验/试验后合格(“合格”)、经检验/试验后不合格(“不合格”)。不同检验状态的物资必须分区存放，不得混存。
4.二级公司应统一公司的材料标识牌、（半）成品标识牌、废旧物资标识牌的规格尺寸、颜色、标识项目及内容。
5.三级公司要严格按照二级公司要求，督导下属单位对所有物资进行妥善标识，做到标识牌安装稳固，牌面清洁，字迹清晰可辨认，满足现场文明作业与识别物资的需要。
6.建设单位、监理方对物资标识有管理要求的项目，项目部的物资标识从其规定。
(四) 物资追溯
对工程质量有较大影响的物资，应有完整、唯一性标识，项目部应充分使用信息化手段进行记录和保存，实现从物资生产源头至最终使用部位全过程的可追溯。
第八章 发放管理
第二十九条 限额发料
项目部物机部依据《主要物资需用限（定）额数量总计划表》，建立《主要物资限额发料总台账》（附件12），作为整个项目物资采购与发放总量的控制依据。
项目部物机部依据工程部提供的《分工号主要物资设计数量明细表》、工经部提供的损耗系数，按分包合同分作业队伍、工号建立《分工号（队伍）主要物资限额发料台账》（附件13），根据施工进度，分批次有计划地发料，严防超限额发料。
第三十条 有权领料
项目部应建立有权领料制度，领料签字人员必须有书面确
认的授权书，授权书应经工经部审核确认，物机部存档备查。
第三十一条 库房领料
作业队领料人根据现场施工需要，在当月申报的物资申请计划范围内，填制物资用料申请单，经工班负责人审核、队长审批，形成正式申领单。
发料人要核实领料人是否为书面授权领料人，对不按要求提供的拒绝发料。
领料人持申领单等凭证到库房申请领料，发料人核实申领单与领料人身份，核对《分工号（队伍）主要物资限额发料台账》，在限额范围内，填制领（发）料单，领料人签认后领料出库。
第三十二条 直达料发料
直达项目部下属作业队施工作业范围并交由作业队保管的主要物资，项目部物机部发货前应核对《分工号（队伍）主要物资限额发料台账》，确认在限额范围内，方可组织供货。物资进场后，物机部应组织验收验证后再发料给作业队伍。
第三十三条 超限额领料的处置
作业队超限额仍申请领料时，项目经理应组织工程部、工经部、物机部等部门共同分析原因，提出处置意见后，由工程部按处置意见提出增补用量计划，经项目经理审批后方可发料。
无增补用量计划，物机部不得发料。
第三十四条 发料出库
(一) 确保信息准确
发料时，发料人要验证单据所列的物资名称、规格型号、数量等物资信息是否吻合，要核实批准人、申领单审批等信息是否齐全、正确。
(二) 物资清点交接
发料人根据单据所列物资清理并点交物资和配套证件，领料人领齐实物和证件，做好复核签认后出库。
(三) 更新账卡信息
物资发料出库后，发料人要及时在项目物资管理信息系统中录入发料信息，确保做到账、卡、物相符。
第三十五条 紧急放行
部分物资来不及检验而因救灾、抢险等特殊情况需紧急领用发放时，物机部应对紧急放行的物资做好可追溯记录，事后仍需按要求对进场同批物资进行检验试验，发现不合格物资应立即更换或追回。属一次性投入、构成工程实体的物资不允许紧急放行。
第三十六条 低值易耗品、安全劳动防护用品发放管理项目部物机部应建立低值易耗品、安全劳动防护用品的领用、发放、保管、报废、赔偿、以旧换新等管理规定；建立“低值易耗品、安全劳动防护用品领用卡”并认真登记、填写。
第九章 危险化学品管理
第三十七条 危险化学品指具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质，在运输、装卸和贮存保管过程中，容易造成人身伤亡和财产损毁而需要特别防护的物资，包括民用爆炸物品、压缩气体和液化气体、有毒品和腐蚀品等。
第三十八条 危险化学品采购专项评价管理
采购实施单位采购危险化学品之前，除应按《股份有限公司供应商管理办法》对供应商进行一般评价外，还应进行包含但不限于该类物资安全生产许可证、销售许可证、运输许可证、行业或地区准入证等专项要求评价。
通过一般评价与专项评价的危险化学品供应商，采购实施单位方能向其采购。
第三十九条 危险化学品运输与仓储管理
(一) 危险化学品采购部门应建立危险化学品清单，识别并确定每种危险化学品的危险特性，制定运输、贮存、使用及废弃处置等控制措施。
(二) 危险化学品管理人员应持证上岗，掌握其性能、运输要求、保管方法、应急措施及项目部的应急预案要求。
(三) 危险化学品的运输应选择具有合法和相应资质的承运人，并保存运输方的资质、准运证等复印件。
(四) 危险化学品应储存在符合要求的专用仓库，按规定配足消防器材和设施，在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志。严格控制进入危险化学品库房的人员，入库口应设明显警示标牌，标明入库须知和作业注意事项。各种储存设施应作好日常检查、维护、保养，定期对设施进行检修。
(五) 危险化学品的废弃物及包装物，及时按有关规定进行处置。
第十章 周转材料与小型机具管理
第四十条 股份公司在鲁班平台建立周转材料租赁频道，二级公司、三级公司应做好应用推广工作，定期发布公司周转材料动态信息，并获取股份公司内部资源信息。
第四十一条 二级公司、三级公司应制定公司周转材料管理办法，明确周转材料的计划、采购、调剂、定价、租赁及处置等要求，并根据自身业务特点、企业发展战略、市场资源状况及租购比等，编制企业周转材料配置规划，对纳入规划的品种作为重点周转材料进行管理，加强资产配置、集中采购与租赁管理。
第四十二条 项目进场后，工程部根据实施性施工组织设计，计算确定各类周转材料需要数量和进场时间、使用期限，提出周转材料配置计划移交物机部，物机部按公司周转材料管理规定，据此编制周转材料计划上报公司物资管理部门。
第四十三条 三级公司物资管理部门根据公司自有周转材料资源分布情况、搜寻二级公司及股份公司内部可租赁资源状况，结合采购权限规定、调查的市场行情等，对项目部上报的周转材料计划提出调配、内部租赁、外部租赁、购置等处置建议，经分管领导审批后组织执行并批复项目部。
第四十四条 项目部按公司批复意见，组织各类周转材料进场，应建立清单并严格按公司规定进行妥善管理。落实各类周转材料资源后，项目部应将周转材料使用数量、费用纳入预算管理。
第四十五条 周转材料进场后，项目部物机部应督导各作业队正确使用和保管、维护周转材料，并按照自有、内租、外租分别建立周转材料台账、费用摊销台账，包含周转材料品种、规格、使用工点、数量、摊销费用等内容，每月清查盘点，实时掌握周转材料的使用状态。
第四十六条 项目部应在与作业队的分包合同中明确周转材料的供应方式、费用承担、使用保管及丢失损坏责任，物机部据此供应周转材料，并进行费用清算。
第四十七条 项目部周转材料使用完毕后，外部租赁的周转材料应及时办理退租手续；自有周转材料应及时清点造册报公司物资管理部门，申请调转或就地封存，加强维修保养，提高周转材料使用价值。
第四十八条 项目部需用的电焊机、风钻、卷扬机等小型机具，参照周转材料进行管理。
第十一章 废旧物资处置和剩余物资管理
第四十九条 废旧物资处置
公司应制定废旧物资处置规定，项目部要成立废旧物资处置小组。
对废旧物资,项目部物机部必须清点造册提出处置建议方案报公司物资管理部门,按公司批准方案进行处置。
项目部废旧物资处置时，必须由废旧物资处置小组成员共同实施，采取逆向竞价谈判、逆向招标、询价等方式进行处置，确保处置过程透明、程序规范、记录完善可验证。废旧物资处置须与买方签订协议。
废旧物资处置资金必须交财务部门入账，冲减项目部工程成本。废旧物资处置完毕后，要将处置结果及时反馈给上级物资管理部门，并存档备查。
第五十条 工地剩余物资管理
项目部施工剩余物资，要清点造册上报公司物资管理部门。物资管理部门组织核算其使用价值、转运费用，决定是否安排在内部调配。不具备调配利用价值的物资，参照废旧物资处置程序对外销售。
第十二章 物资消耗管理与成本分析
第五十一条 工程项目物资消耗管理遵循“月度核算、季度分析、竣工总结”和“全员、全过程、全覆盖”原则开展。
第五十二条 项目部应成立以项目经理为组长、相关领导为副组长、各部门负责人为成员的物资消耗管理小组，负责落实上级物资消耗管理工作要求，组织开展项目部物资消耗核算分析和节超奖惩兑现等工作。
第五十三条 主要物资消耗核算
（一） 项目部核算分析程序：
1.项目部组织对作业队当期实际完成工程量进行收方；
2.工程部根据收方的实际工程数量提供设计数量；
3.工经部根据分包合同或管理规定提供损耗系数；
4.物机部依据设计数量与损耗系数，计算应耗数量；
5.物机部根据发放记录、现场盘点，计算实耗数量；
6.物机部归集应耗与实耗数量，计算节超量、节超率；
7.物机部根据分包合同或管理规定，计算节超费用；
8.物资消耗管理小组组织分析消耗责任，兑现节超奖惩。
（二） 主要物资消耗核算分析方法节超数量=应耗数量－实耗数量；
节超率=节超数量/设计数量×100%；
应耗数量=设计数量×（1＋损耗系数）；
实耗数量=（期初结存+本期收料）—当期结存盘点数量；
0≤节超率≤物资损耗系数，属于合理消耗；节超率＞物资损耗系数，不正常节约；节超率＜0，物资超耗。
1.设计数量
设计数量由工程部分别按照分工号、分作业队核算提供给物机部，施工方案中有主要物资施工措施用量时，工程部应核算并提供给物机部，以便统一纳入设计数量。
2.主要物资损耗系数
主要物资损耗系数指原材料在某类工程的施工过程中因运输、加工、使用操作、施工作业而产生的合理损耗量与设计数量的比值。主要考虑物资或半成品在运输、加工及使用过程中的损耗系数、填筑材料压实系数、材料搭接损耗系数、桩基扩
孔系数、隧道允许超挖回填系数、隧道拱顶预留沉降系数等。
二级公司应组织制定并发布各类工程项目的物资损耗系数，三级公司在执行二公司规定的基础上，组织制定本公司所属工程项目的物资损耗系数。
项目部在执行公司规定的损耗系数基础上，结合项目经济责任承包模式、责任成本分劈预算情况、劳务分包模式及项目管理效益目标，由项目部物资消耗管理小组组织制定各项材料、各作业队伍的损耗系数指标。
（三）主要物资消耗分析
根据核算结果,每季度物资消耗管理小组应对物资消耗开展如下分析（不限于下述方面）：
1.分析各作业队（含搅抖站、钢筋集中加工场）的物资消耗控制情况；
2.分析分工号的物资消耗控制情况；
3.分析项目部整体的物资消耗控制情况。
通过分析,找准消耗控制的薄弱管理环节、需重点控制的作业工序、作业队伍，提出节超奖惩兑现方案和消耗控制改进措施。
第五十四条 周转材料消耗核算
工程部根据施工方案提出周转材料设计数量、需用期限，物机部据此建立各作业队周转材料用量控制指标。项目部根据进场周转材料的数量和时间，参照主要材料的核算方法，核算周转材料节超数量和节超率。
第五十五条 辅助材料消耗控制
物机部按月对各作业队辅助材料的领用情况进行清理，对照分包合同，由作业队承担费用的材料应形成扣款清单交财务扣款，不由作业队承担费用的材料应列明清单并附齐发料单据、经工经部审核、项目经理审批后交财务计列项目成本。
第五十六条 物资成本分析
项目部每季度要结合物资消耗核算分析情况与物资结算情况，按“量、价、费”三方面开展物资成本分析。采取因素分析法，与公司下达的责任成本进行对比，分析量、价、费的变化对物资成本的影响程度。根据分析结果，提出加强消耗数量、采购价格及费用控制的措施。物资成本分析作为项目部经济活动分析的组成部分，分析结果应形成报告，报公司物资管理部门备案。
第十三章 调差与清算
第五十七条 物资调差
按照建设单位管理规定有调差要求的物资品类或工程设计变更及施工期间因物价变动需要进行调差的物资，项目部要组织物机部、工经部等部门研究与调差有关的关键要素、调差方式，形成物资调差工作方案，明确分阶段的物资采购资料、原始票据、调差参照价格体系收集、统计等工作要求，以便向建设单位或相关方提供全面、真实的调差依据。
第五十八条 物资清算
项目部物机部应及时办理与供应商（租赁商）、建设单位及下属作业队的物资清算工作。
对供应商（租赁商），供货（租赁）完毕结算后，对相关合同项下的债权债务及时进行清算，办理封账协议并经双方确认。
对甲供物资、联采物资应按建设单位要求及时办理对账清算，避免多扣物资费用。
对作业队伍领用的物资，应按分包合同或管理规定及时办理物资清算，避免少扣费用。
第十四章 项目收尾物资管理
第五十九条 公司确认为收尾的项目，应加强收尾项目的物资管理，需调出收尾项目的物资负责人应办理好工作交接，必要时公司应协调安排回项目处理物资相关业务工作。
第六十条 公司物资管理部门应组织收尾项目物资资料归档移交工作，项目部物资负责人为物资资料归档移交责任人，应按公司规定编制物资资料移交清单，将物资资料分门别类并完整准确地移交到公司对口管理部门、项目部资料归集部门。资料接收部门应按本公司档案管理规定对项目移交的物资资料进行归档并妥善管理。
第六十一条 项目竣工后，物资负责人应编制竣工项目的物资管理总结报告上报公司物资管理部门，总结分析项目物资管理总体状况、物资成本控制情况、物资清算情况、物资管理经验等。
第十五章 信息化管理
第六十二条 鲁班平台、《物资信息系统》、《工程项目成本管理数据分析系统》等，构成实施物资信息化的管理平台，各级物资管理部门要推广应用好这些平台，开展好物资信息化管理工作，实现物资信息的实时流转、处理、分析、归集，提升物资管理信息化水平。
第六十三条 各级物资管理部