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公司电力安装项目执行管理规定

第一章 总则
第一条 为适应新的经济形势，确保公司现有国内电力安装项目的执行符合市场的要求，结合公司具体情况，特制定本规定。
第二条 本规定适用于承接的国内各类电力安装项目的执行。其他单位承接的类似项目参照此流程执行。
第三条 国外电力安装或成套项目的执行不适用本规定。
第二章 评审流程
第四条 电力安装类合同管理单独自成体系，为便于项目管理和成本核算，按照一个项目一个合同编号进行编制。
编号方法：TBEA-SB+合同签订部门名称前两个汉字汉语拼音第一个大写字母-CT-类别（销售、采购、其他类汉语拼音第一个大写字母）-年份-顺序号
如合同编号：
销售类合同（即商务合同）编号规则为：TBEA-SBZT-CT-XS-年份-顺序号；采购类合同编号规则为：TBEA-SBZT-CT-CG-年份-顺序号；其他类合同编号规则为：TBEA-SBZT-CT-QT-年份-顺序号。
第五条 原则上合同不允许倒签。对于存在特殊情况的（主要指：已取得项目的执行授权，正式的商务合同还未签订，但需要立即开展项目的执行），由经办部门提请报告，经*公司法律事务部、审计部、总经理或其授权人审批，在法律事务部备案后方可。
第六条 针对国内电力安装工程的行业特殊性，销售合同签订前，经办部门应提供详细的项目概算、预期合同金额按如下流程进行审批：
经办人---项目概算员---项目部部长---负责人---法律事务部---审计部---财务部---*公司总经理或其授权人。
第七条 项目概算通过审批后，预付款达到30%以上，项目方可执行。
第八条 销售合同(即商务合同)按如下流程执行审批：
经办人---项目概算员---项目部部长---负责人---法律事务部---审计部---财务部---*公司总经理或其授权人。
第九条 为防范合同风险，同时简化采购类合同评审流程，对于电力安装行业主要设备、材料供应商，应签订框架性协议。框架性协议按如下流程进行审批：
经办人—部门负责人—法律事务部—审计部—负责人
第十条 对于其他无法建立长期合作关系、采购、劳务或其他类合同，按如下流程进行审批：
经办人--项目概算预算员--项目部部长--法律事务部---审计部--负责人或其授权人。
第十一条 在电力安装类项目执行期间，法律事务部应每月对其合同档案、风险情况进行排查，及时监控、防控风险。
第三章 设备、原材料采购的流程、费用支出审批
第十二条 项目执行期间，与项目有关的各类采购、费用支出均以通过审批的概算为审核依据。在概算范围内的采购、费用支出按如下流程执行：
经办人---项目概算预算员---项目部部长---负责人或其授权人。
第十三条 如在项目执行过程中，需追加项目概算，应提供当前概算支出情况，追加原因等，按第六条规定流程执行审批。
第十四条 设备类采购要求：高低压开关柜、保护装置等主要设备的采购应与供方签订采购合同，要求供方开具增值税发票。
第十五条 主材类采购要求：电线电缆、电线杆等主要材料的采购应与供方签订采购合同，要求供方开具增值税发票。
第十六条 附材类采购要求：金具、水泥、沙子等附材类属于建筑商店经营的材料购买，根据现实情况开具正规发票。
第十七条 劳务人员费用：对于劳务分包需签订分包劳务合同，要求分包方开具工程发票；对于零散用工，由项目实施单位或酌情处理。
第四章 项目执行的关键控制点
第十八条 项目总体以概算为控制依据，合同的评审和监控由公司审计部、法律事务部和财务部负责。
第十九条 项目管控规定:
1、财务部对电力安装工程项目设立专职专业会计，实行单独核算。
2、公司对电装类项目的资金实行专款专用；有别于现有变压器生产原材料采购款项的支付流程，应确保在项目资金申请的要求时间内实现资金及时拨付，以满足工程执行的需要。
3、项目的概算应细化，明细各类设备、材料、人工以及期间费用的核算。金额单位精确到元。
4、工程概算如有变更，应有经过甲方确认的变更单。项目概算以变更后内容为准。
5、设备供应商除甲方及电业局指定以外的，一律选用与我司签订框架协议的厂家。
6、应建立总体施工计划编制和审批的管理流程。对分包进度计划控制、月度计划的制订、计划执行动态跟踪以及对未按进度计划施工所采取补救措施进行明确要求。
7、应及时做好工程项目档案的归集整理工作，在工程项目竣工验收后15天内完成档案的归档工作。档案内容应包括：施工合同、变更单、设计图纸、甲方验收确认单、采购合同、订货技术变更单、报装申请、市政申请、竣工资料等。
第二十条 项目审计管理
1、审计部定期对项目执行情况进行审计。原则上，对超过两个月执行期的项目，应每月组织对其进行审计。
2、项目执行完成，经过财务部结算后，项目执行单位应按审计部要求，将相关材料及时、准确进行上报，并根据审计部门要求，配合审计部门审计。
3、公司审计部应以经过审批的项目工程概算及经过甲方确认后的概算变更为依据，结合项目实际开展所产生的费用，综合审查、评议项目的执行，并提出后续项目的完善、改进和纠正意见。如完全按照概算确保了、甚至提高利润比值，即为优质管控。项目审计意见经中特负责人及相关职能部门、审计部签字确认后，最终完成项目执行。
第七章 附则
第二十一条 本规定解释权归工沈阳变压器集团有限公司企管部、法律事务部、审计部。
第二十二条 本管理办法自下发之日起至年12月31日前有效。

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