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粮食现代物流项目资金申请报告

1

目 录
第一章 项目单位概况 1
1. 项目单位概况 1
2. 企业财务状况 2
3. 法人代表情况 2
第二章 项目基本情况 2
1. 项目名称：安徽**粮食现代物流中心 2
2. 项目基本情况 2
3. 项目建设内容 3
4. 项目可行性研究报告编制单位 3
5. 项目主要功能 3
6. 交通情况 3
7. 项目建设条件落实情况 3
8. 项目进展情况 4
9. 工期安排 4
第三章 项目市场分析 4
1. 项目所在地粮食仓储、中转现状 4
2. 散粮转量、流向分析 5
3. 萧县粮食仓储及物流现状 6
4. 对接上、下游环节粮食流量、流向分析 7
5. 对接服务企业协作意向分析 7
第四章 项目设计方案 8
1. 项目技术参数 8
1.1设备生产能力的确定 8
1.2设备的选用及技术参数 8
2.2存储及装卸设施技术参数 11
2. 工艺流程 11
2.1粮库主要作业工艺 11
2.2工艺流程 12
第五章 项目投资估算及融资方案 12
1. 总投资估算 12

2. 融资方案 13
3. 财务评价 13
第六章 项目风险分析 14
1. 项目风险分析 14
1.1市场风险 14
1.2工程风险 14
1.3融资风险 14
1.4运营风险 14
2. 风险程度评估 14
3. 风险控制措施 15
第七章 项目招标 15
4.1项目招投标 15
4.2项目合同签订 15
附件 15

第一章 项目单位概况
1. 项目单位概况
*********公司始建于1994年，注册资金4000万元，为民营有限责任公司，主营农产品收购、加工、销售，包装、装潢制品的印制，纸及纸制品、复合塑料及包装材料的生产与销售，淀粉及淀粉制品的生产和销售等；主要产品有：玉米淀粉、蛋白质、玉米胚芽油、玉米浆、纤维；复合塑料包装膜、袋等纸塑复合产品；高强度瓦楞纸、茶板纸、A级纸等。
**集团坐落在安徽省宿州市萧县城北工业园区310国道226公里处，现有人员1150人，其中专业技术人员215人；玉米淀粉加工生产线一条，年玉米加工能力45万吨；彩色包膜印刷生产线4条，复合包装袋年生产能力3亿只，包装塑料膜年生产能力30000吨；采用无公害封闭式循环氧解制浆新工艺的造纸生产线三条，高强瓦楞纸及箱板纸生产能力30万吨；自备电站一座，75T/t循环流化床锅炉两座，年供热能力108万吨，供电450万千瓦时；污水处理车间日污水处理能力3万吨。
**集团建立了事业部管理模式，设立了造纸事业部、玉米加工事业部、彩印事业部、热电事业部，各事业部在总部统一领导下，实行独立经营、独立核算。通过建立了基于现代企业管理的企业制度体系，规范操作流程、计划管理、精细管理和绩效考核，实现企业的高效运转，于2004年通过ISO9001：2000质量管理体系认证。
经过几年的发展，**集团已发展成为皖北地区最大的彩印、造纸、玉米淀粉加工企业，被评为安徽省农业产业化龙头企业、农业发展银行AA级信用企业，为安徽省“861”行动“45万吨玉米深加工项目”建设单位。
2. 企业财务状况
至2010年底，公司总资产50830.5万元，其中固定资产29674.9万元，净资产33114万元。公司2010年主营业务收入达到76255.1万元。
项目单位2008、2009、2010年度财务状况

年度
2008
2009
2010
资产总额（万元）
35431.7
40467.8
50830.5
固定资产（万元）
20620.3
21495.2
29674.9
流动资产（万元）
12644
16711.4
20408.5
负债总额（万元）
12437.3
12226.2
17716.5
所有者权益（万元）
22994.4
28242.6
33114
实收资本（万元）
4000
4000
4000
营业收入（万元）
32143.1
56150.3
76255.1
净利润（万元）
1254.8
2470.9
3398.4
净资产收益率（%）
5.50%
8.75%
10.26%
资产负债率（%）
35.10%
30.20%
34.90%
3. 法人代表情况
法人代表孙杰，男，1966年出生，中共党员，大专文化，现任*********公司董事长，萧县圣泉乡金黄村党总支书记，为市劳动模范、市农村致富带头人，多次被评为优秀厂长、经理等称号。
第二章 项目基本情况
1. 项目名称：安徽**粮食现代物流中心
2. 项目基本情况
项目建设单位：*********公司
建设单位法定代表人：孙杰
建设性质：新建
建设单位地址：安徽萧县循环经济产业园
3. 项目建设内容
建设3万吨立筒仓、3万吨平房仓及其配套的汽车接收、汽车发放、租赁火车专用线的生产辅助设施，综合楼、食堂、门卫等生活辅助设施。项目建成投产后年中转粮食60万吨。
4. 项目可行性研究报告编制单位
上海轻工业工程设计研究院有限公司
资格证书编号：工咨甲11020070021
5. 项目主要功能
散粮（玉米）物流节点，具备粮食运输、接收、储备、发放等作业能力。
6. 交通情况
项目所在地萧县紧靠徐州都市经济圈中心城市徐州市，项目区距徐州铁路枢纽25公里、徐州观音机场50公里、连云港出海口260公里，距陇海铁路刘套货运站近3公里。东临京沪铁路，陇海、徐阜铁路纵横穿过，连霍、合徐两条高速公路在境内交汇，310、311两条国道和三条省道及星罗棋布的县乡道路形成的交通网络与周边地区紧紧相连，承东启西，南引北联，是重要的交通枢纽。
7. 项目建设条件落实情况
本建设项目前期工作论证已完成。自筹资金和银行贷款已落实。土地、备案、环评等项目前期工作已经完成。
8. 项目进展情况
本项目已于2010年7月完成备案、环评、资金筹措等前期工作，2010年10月份完成“三通一平”，平房仓招标工作，2011年2月已完成三栋平房仓的建设。
9. 工期安排
为优化项目建设周期，尽快完成本库的工程建设，在设计、招标、施工、安装等各个环节采取有效措施，做好统筹协调工作，力争项目开工后17个月内完成全部工程的建设工作。
（1）2010年7月底至11月完成备案、环评、可研报告、初步设计、施工图设计、招投标及施工前准备。
（2）2010年12月至2011年10月完成工程的所有工艺、电气设备采购安装及土建施工任务。
（3）2011年12月完成工程的收尾工程、竣工验收。
第三章 项目市场分析
1. 项目所在地粮食仓储、中转现状
在国家发改委、国家粮食局和安徽省政府的大力支持下，近年来，安徽省粮食基础设施建设得到长足发展，芜湖利用世行贷款建成长江5000吨级散粮运输专用码头港口库以及与之配套的3个收纳库。全省利用国债资金分三批新建国家粮食储备库项目74个，仓容228.5万吨。全省国有粮食企业现有1979年以后建成的完好仓容910.84万吨，其中1.5万吨规模以上的粮库123个，仓容562.2万吨；5万吨以上粮库42个，仓容347万吨。全省国有粮食部门有铁路专用线33条，年粮食运输能力400万吨；水路运输专用码头40个，年粮食吞吐能力200万吨。三批新建粮库拥有汽车衡、清理筛、输送机、烘干机、补仓机、清仓机、扒谷机、打包机、谷物冷却机等设备1100多台（套）。环流熏蒸和粮情电子测温仓容234万吨，机械通风仓容780万吨。初步形成了收纳库、中转库、储备库相配套的粮库网络体系。
2. 散粮转量、流向分析
安徽省粮食商品率在40%左右，粮食商品量在1000-1250万吨，国有粮食购销企业收购量750万吨左右。省内的粮食流量约在500多万吨，主要是从皖北、皖中的主产区流向主要城市、皖南及皖西南缺粮山区和库区。出省的粮食流量也在500多万吨，流向主要是东南沿海省市，其中江苏、福建、浙江、上海、山东省占70%以上，广东、湖北、湖南、广西、海南等省约占20%，京津等北部地区约占5%。出省的粮食中，铁路运输占40%，公路运输占35%，水路运输占25%。
粮食分运输方式流量预测 单位：万吨
名 称
2009年流量
2010年流量
2015年预测流量
全 省
1795
1800
2000
1、水路
425
500
575
（1）淮河及其支流
320
415
440
（2）长江及其支流
105
85
135
2、铁路
760
770
885
（1）京九线
190
180
210
（2）京沪线
340
340
410
（3）宁西线
60
40
55
（4）沿江铁路干线
45
30
35
（5）皖赣线
90
70
100
3、公路
510
530
540
注：1、表中京九线含阜淮线、淮南线、合九线，下同。
2、约90%的水路和铁路流量通过公路集并或疏运，在计算散运比例和运输工具时计入公路运量，但不计入公路流量。
3. 萧县粮食仓储及物流现状
萧县周边有淮北市、徐州市和商丘市。淮北市耕地面积200万亩，小麦种植面积150万亩，玉米种植面积70万亩，粮食总产135万吨左右，其中玉米产量在35万吨左右；徐州市耕地面积620万亩，小麦种植面积500万亩，玉米种植面积150万亩，粮食总产430万吨左右，其中玉米产量在75万吨左右；商丘市耕地面积720万亩，小麦种植面积700万亩，玉米种植面积500万亩，粮食总产575万吨左右，其中玉米产量在250万吨左右；宿州市耕地面积850万亩，小麦种植面积780万亩，玉米种植面积350万亩，粮食总产620万吨左右，其中玉米产量在175万吨左右；萧县耕地面积161万亩，小麦种植面积100万亩，玉米种植面积75万亩，粮食总产120万吨左右，其中玉米产量在50万吨左右；
萧县粮食仓储设施在50万吨以上，其中萧县银海粮油集团10万吨，萧县皖王集团8万吨，萧县国家粮食储备库3万吨，萧县粮食局下属粮站20万吨，金鸽面粉5万吨，新锦丰集团3万吨。萧县现有仓储设施技术较为先进，管理完善，粮食资源也比较充足。但是，萧县粮食物流设施比较落后，特别是玉米物流业几乎是空白，影响粮食“四散”作业的发展。**集团实施此项目弥补了粮食物流设施的的不足，推动当地粮食“四散”作业的发展，带动粮食信息化建设，提高当地农民粮食收入，拉动当地的经济。
4. 对接上、下游环节粮食流量、流向分析
宿州市是我国重要的优质小麦、玉米产地。2010年宿州市小麦种植面积580万亩，产量221万吨。玉米种植面积350万亩，产量175万吨。通过国家农业部认定的优质农产品无公害小麦生产基地20多万亩，优质小麦种植面积达到280万亩，小麦订单面积300多万亩。优质农产品无公害玉米生产基地12多万亩，优质玉米种植面积达到200万亩，玉米订单面积150多万亩。
目前，我国粮食主要流向是东北的玉米、稻谷和大豆流向华东、华南和华北地区，黄淮海的小麦流向华东、华南和西南地区，长江中下游的稻谷流向华东、华南地区。根据这一特点，国家《粮食现代物流发展规划》提出，届时将形成全国六大主要跨省散粮物流通道。它们是东北主产区玉米、大豆和稻谷流出通道，黄淮海主产区小麦流出通道，长江中下游稻谷流出和玉米流入通道，华东沿海主销区粮食流入通道，华南主销区粮食流入通道，以及京津主销区粮食流入通道。本项目属于东北的玉米、稻谷和大豆流向华东和黄淮海主产区小麦流出通道，上游环节粮食流量主要是企业生产加工用玉米每年30万吨，小麦20万吨，大豆10万吨。下游流向为企业全部自用。
5. 对接服务企业协作意向分析
项目建设地点所在的皖北地区玉米的播种面积和产量占全省的80%以上。宿州位于我国黄淮海专用玉米优势区，全市玉米种植面积达到350万亩，年玉米产量近175万吨。萧县是全国重要的粮食主产区，近年，该县就依托**集团玉米淀粉深加工项目，引进优质玉米良种，引导农民大力发展玉米种植，2010年全县玉米种植面积突破了75万亩，年玉米产量超过50万吨。
项目建设单位是玉米深加工企业，年加工玉米45万吨。其中20万吨就地收购，25万吨从东北调入。项目建设单位计划到2015年，年加工玉米100万吨，届时，每年需从东北调入玉米60万吨左右。

第四章 项目设计方案
1. 项目技术参数
该库本期建设规划仓容6万吨(按容重0.75t/m3)；由于本项目区位优势明显，铁路和水路交通便捷，以6％进入本库中转，因此本项目的年中转量定为60万吨。
1.1设备生产能力的确定
（1）粮食进出仓系统生产能力计算：
Q =（W×K）/(D×H×η)
式中：Q—粮食进出仓系统生产能力（吨/小时）
W—年物流量(600000吨)
D—粮食进出仓作业时间，取350天
K—生产作业不均匀系数，取1.1
H—日工作时间，取12小时
η—设备效率，取0.85
则: Q=（600000×1.1）/(350×12×0.85) =185（t/h）
取Q=200t/h，即需要配置1条200t/h的生产作业线来满足库区粮食进出仓作业的需要。
1.2设备的选用及技术参数

型号规格及名称
技术参数
产量(t/h)
数量(台)
单机功率
(千瓦)
合计功率(千瓦)
一
工作塔及汽车接发站

1
刮板机
L=18m
250
2
15
30.00
2
带式输送机
L=15m
500
1
9
9.00
3
磁选器

1
5.5
5.50
4
取样器

1

0.00
5
初清筛

250
2
4.4
8.80
6
散粮称

500
1

0.00
7
斗提机
H=20m

1
45
45.00
8
斗提机
H=57m
500
1
132
132.00
9
斗提机
H=30m
500
1
75
75.00
10
刮板机
L=20m
500
2
18.5
37.00
11
装车软管

500
2
3
6.00
12
电动阀门

500
5
0.55
2.75
13
手动闸门

500
1

0.00
14
除尘器
24000m3/h
500
2
6
12.00
15
风机
28000m3/h

2
22
44.00
16
除尘器
10000m3/h

1
4.4
4.40
17
风机
12000m3/h

1
15
15.00
18
电梯

1
11
11.00
19
电动葫芦

1
7.5
7.50
二
立筒仓

1
气垫皮带机
L=40m
500
1
25
25.00
2
气垫皮带机
L=158mH=3.5m
500
3
39
117.00
3
刮板机
L=75m
500
6
75
450.00
4
刮板机
L=30m
500
2
30
60.00
5
除尘器
24000m3/h
500
2
6
12.00
6
风机
28000m3/h
500
2
30
60.00
7
电动阀门

500
1
0.55
0.55
8
手动闸门

500
78

0.00
9
电动闸门

500
84
0.55
46.20
10
防破碎装置

39

0.00
11
通风道

39

0.00
12
通风机

16

0.00
13
熏蒸系统

1

0.00
14
轴流风机

39
2.2
85.80
三
平房仓

1
轴流风机

20
2.2
44.00
2
熏蒸系统

8
　1.1
8.80
3
通风系统

8

8.00
四
公用设备

1
移动皮带机
8m
50
6
3
18.00
2
移动皮带机
15m
50
6
4
24.00
3
清理筛

50
2
2.2
4.40
4
轨道衡
100t

1

0.00
5
移动打包站
50t/h

4
4.4
17.60
6
地磅
120t

1

0.00
7
检化验设备

1
10
10.00
8
机修设备

1
30
30.00

2.2存储及装卸设施技术参数
1、立筒仓
钢筋混凝土结构，内径14.5m，高度47.0m，共8个筒仓，仓顶设轻钢结构仓顶房，总仓容3万吨。
2、平房仓
砖凝结构，跨度30m，长度为180m(1栋)和跨度30m，48米(2栋)，仓顶采用折线形屋架，总仓容3万吨。
3、工作塔
钢筋混凝土框架－抗震墙结构，九层并设置地下室，高度10m。
4、卸粮坑及汽车发放站
柱支钢筋混凝土方仓，设置2个汽车发放点位，总仓容为200t。卸粮坑为钢筋混凝土结构。
2. 工艺流程
汽车及农户拖拉机包装及散装来粮经检验后，进入卸粮坑，经输送在计量塔清理、计量后入立筒仓或平房仓储存；立筒仓或平房仓散粮出仓经检验、计量、装车发放出库。
2.1粮库主要作业工艺
（1） 汽车散（包）粮入仓作业
散粮（或包粮）(重车)入库后，经取样化验确定其品种、水分、等级，再由汽车运至汽车卸粮坑，经刮板机收集，转接至皮带机进工作塔内，然后由斗式提升机提升后、经初清筛清理、散粮秤计量，再经提升、皮带机输送入仓。
（2）立筒仓或平房仓散粮出仓作业
将立筒仓或平房仓出粮口打开，粮食自流至皮带机上，经皮带输送机输送至工作塔内。经提升和皮带输送汽车发放仓，在仓下可以散粮直接发放或打包后发发放；或经斗式提升机提升后，通过散粮秤计量后，经提升和皮带输送火车发放仓，在仓下可以散粮直接发放或打包后发发放。
（3）立筒仓倒仓作业
立筒仓内的粮食流出后，经皮带机输送至工作塔内，经提升、计量后，再提升至仓顶皮带机上进仓，实现倒仓作业。
2.2工艺流程
（1）进粮工艺流程
汽车散（包）粮进仓：汽车散（包）粮→取样检验→汽车卸粮坑（包粮需拆包）→刮板输送机→皮带输送机→斗式提升机→初清筛→散粮秤→斗式提升机→皮带输送机入立筒仓或平房仓。
（2）出粮工艺流程
汽车散粮发放：立筒仓或平房仓散粮→皮带输送机→斗式提升机→皮带输送机→汽车发放仓→装车溜管（或打包机打包）→装汽车发放。
火车散粮发放：立筒仓散粮→皮带输送机→斗式提升机→散粮秤→斗式提升机→皮带输送机→火车发放仓→装车溜管（或打包机打包）→装火车发放。

第五章 项目投资估算及融资方案
1. 总投资估算
项目总投资10852.96万元，其中建设投资10349.82万元，建设期利息445.23万元，流动资金57.91万元。建设期投资估算及构成见下表：

序号
工程或费用名称
估算价值(万元)
占建设投资(％)

建设投资合计
10349.82
100.00
1
工程费用
9097.26
87.90
1.1
主要生产设施
7999.17

1.2
生产辅助及公用配套设施
236.10

1.3
行政管理及生活服务设施
471.90

1.4
总图工程
390.09

2
工程建设其他费用
754.95
7.29
3
预备费
492.61
4.76
4
独立费
5.00
0.05
4.1
库内铁路专用线租赁费
5.00
0.05

2. 融资方案
项目总投资10852.96万元，其中单位自筹4642.96万元，申请银行借款6210.00万元。
3. 财务评价
项目所得税后项目投资财务内部收益率为9.09%，项目资本金财务内部收益率11.59%，高于8%的财务基准收益率，项目具有较好的盈利能力。偿债分析指标较好，项目偿债能力较强，易于取得贷款机构的贷款支持。项目计算期内各年的净现金流量均为正值，企业生存能力较强。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为48.91%(经营年均)，项目具有较强的抗风险能力。
因此，本项目从企业财务角度来看，是可行的。
第六章 项目风险分析
1. 项目风险分析
1.1市场风险
本项目年粮食中转量为60万吨，周遍区域内无完善的机械化较高的粮食中转设施，区域内粮食产量呈现逐年增长趋势，区域内产生新的较强竞争对手可能性不大，经济分析采用的价格为当前市场形成的价格，偏离较大的可能性不大。综合分析，该项目市场风险等级为风险一般。
1.2工程风险
该项目依托现有设施建设，已有临近地段的地质勘探资料，工程施工滑模技术是成熟技术，工期安排合理，不会造成预测的重大偏差、投资增加和工期拖长，工程风险等级为风险一般。
1.3融资风险
项目一般投资大、资本金所占比例高，因此，融资方面的风险表现为资本金比重低或资本金及债务资金不落实，造成项目不能顺利实施。该项目资金已落实，风险一般。
1.4运营风险
本项目虽为新建，但项目法人具有多年的企业管理经验，新设机构合理，监督机制健全，不存在不适应的因素。
2. 风险程度评估
风险评估采用专家调查法，用开会的形式向专家咨询。先请每位专家凭借经验独立对项目各类风险作出判断，再将各类意见归集起来进行分析，将风险分为4个等级。通过分析，专家的意见为该项目风险一般。
3. 风险控制措施
项目运营阶段，应严格控制人员数量，避免人员盲目膨胀。
加强技术管理，保好粮、储好粮，运好粮，做到粮食的品质不降低、数量不减少。
做好设备的维护和保养，减少设备运行耗能和维修费用，降低储粮成本。
第七章 项目招标
项目施工建设采取招标投标，凡持有工商行政管理部门核发的营业执照，并具有与本项目工程规模相应等级资格证书的施工单位均可参加投标。项目建设单位负责该项目的招标投标工作，省、市、县发展改革委员会参与招标工作的管理与监督。
4.1项目招投标
该建设项目的建筑工程、安装工程、监理、重要材料及设备的采购活动采用委托招标；工程地质勘察、设计和其他采用自行招标。
4.2项目合同签订
中标者接到中标通知后，依据宿州市有关规定和评议标结果，在一个月内与招标单位签订承包合同。
附件
1、 总平面图
2、 经济效益分析表
目 录
第一章 项目单位概况 1
1. 项目单位概况 1
2. 企业财务状况 2
3. 法人代表情况 2
第二章 项目基本情况 2
1. 项目名称：安徽**粮食现代物流中心 2
2. 项目基本情况 2
3. 项目建设内容 3
4. 项目可行性研究报告编制单位 3
5. 项目主要功能 3
6. 交通情况 3
7. 项目建设条件落实情况 3
8. 项目进展情况 4
9. 工期安排 4
第三章 项目市场分析 4
1. 项目所在地粮食仓储、中转现状 4
2. 散粮转量、流向分析 5
3. 萧县粮食仓储及物流现状 6
4. 对接上、下游环节粮食流量、流向分析 7
5. 对接服务企业协作意向分析 7
第四章 项目设计方案 8
1. 项目技术参数 8
1.1设备生产能力的确定 8
1.2设备的选用及技术参数 8
2.2存储及装卸设施技术参数 11
2. 工艺流程 11
2.1粮库主要作业工艺 11
2.2工艺流程 12
第五章 项目投资估算及融资方案 12
1. 总投资估算 12

2. 融资方案 13
3. 财务评价 13
第六章 项目风险分析 14
1. 项目风险分析 14
1.1市场风险 14
1.2工程风险 14
1.3融资风险 14
1.4运营风险 14
2. 风险程度评估 14
3. 风险控制措施 15
第七章 项目招标 15
4.1项目招投标 15
4.2项目合同签订 15
附件 15
3、