软件公司商业计划书.doc

KCOM 目 录1、 概述22、 产品介绍52.1、KCOM Space开发平台 62.2、KCOM应用服务器开发平台6 2.3、KCOM应用解决方案73、 商业模式 8 3.1、市场描述 8 3.2、竞争分析 83.3、市场机会与风险 9 3.4、赢利方式10 3.4.1产品销售收入. 103.4.2 服务收入 123.4.3许可证收入 124、 经营发展战略13 4.1、经营目标与范围13 4.2、发展步骤135、 财务预测155.1、财务假设.155.2、财务预测.155.3、资金需求与回报.185.4、风险分析.186、 经营管理团队.191、概述KCOM名称由K和COM两部分组成。K代表Knowledge，即知识和智能；COM代表Component和Commerce，即组件以及商务。KCOM既表示KCOM组件模型，也表示它是一种用于实现和运行电子商务的知识化、智能化的工具平台。蓝格软件有限公司成立于1998年8月，是一家致力于Internet应用技术和KCOM组件技术研发的民营高科技软件企业。公司现有员工12人，全部大专以上文化程度，具有极强的技术能力和管理能力。公司的管理团队人员全部具有 三年以上相关工作岗位的丰富经历和经验，并拥有很好的业绩，是一支成熟型、互补性很强的创业团队。 当前Internet的某些应用的开发及使用方面仍然没有形成一种事实上的标准，广大用户在这些方面遇到的问题也找不到一个比较满意的解决方案；例如：企业的计算机网络应用从传统方式转成Web方式，Web应用的服务器端程序的开发及Web应用中服务器端应用集成的整合等等。蓝格公司自己的定位就在于在这些方面可以为用户提供切实满足他们需要的产品，进而实现成为全球最优秀的Internet应用技术提供商和服务商之一的经营目标。KCOM Space2.0 是蓝格公司在向其经营目标前进的过程中的第一个重要产品。这个产品的定位是Web快速开发平台。KCOM Space解决了企业Internet开发中的四个问题：用户界面的丰富性、本地计算、开发简易程度、与Internet的紧密集成。据我们了解到的情况，现在还没有其它类似的产品能同时解决这四个问题。业界的大厂商都集中精力于服务器端产品，对前端开发关注不多。用户或是用它们的专有工具，或是使用标准的页面语言进行开发，前述的四个问题他们都会全部或者部分遇到。KCOM Space解决了这四个问题，又同时很好地支持各种服务器端产品，这对用户而言KCOM Space是解决企业的计算机网络应用从传统方式转成Web方式的问题的最佳方案。KCOM还将针对用户的其它需求，在企业版中添加更多的特有功能，这些功能也将增强KCOM产品对用户的吸引力。公司于2000年4月获得国家版权局的KCOM Space产品版权认证证书，并获得北京市政府“软件企业、软件产品”的“双软”认证，可以享受政府的产业支持和政策优惠。北京市软件行业协会组织专家对KCOM Space进行了评测，对KCOM的技术独创性和先进性给予了充分的肯定。2000年6月9日，公司在清华大学发布KCOM Space 2.0版，随后参加了6月21日23日举行的2000中国国际软件博览会，KCOM Space在会上得到了一致好评，并被大会评为“创新奖”产品。公司将首先以KCOM Space开发平台在市场上树立公司技术形象。因为KCOM Space的很大的特色在于不仅技术领先，而且使用门槛低，对用户具有很强的亲和力，切实满足了用户的迫切需要，易于进入市场，并可为公司的后续产品的推出积累用户基础。随后，公司会联合有关行业合作伙伴陆续推出各种以KCOM组件技术为基础的Internet/Intranet应用解决方案，并进而推出应用服务器开发平台，形成丰富的产品系列，最大程度满足用户的全面需要。由于KCOM的设计理念和实现方法是通用的国际领先技术，在国内推广一年后，积累了丰富的市场资源和应用基础，公司将进军更广阔的国际市场，进而占领相当部分的全球应用软件开发工具市场及Internet/Intranet应用解决方案市场，实现公司成为全球最优秀的Internet应用软件开发平台及解决方案的提供商和服务商之一的经营目标。公司今后的赢利点在于KCOM相关产品的销售、服务、技术合作以及授权公司的技术使用许可证获得收入。KCOM组件技术相关产品的应用范围非常广泛，只要构筑Web应用，就可能要用到KCOM技术，产品的具有极大的市场容量。由于KCOM技术具有的先进性和功能强大性，客户会采用它来构筑自己的关键业务，这就需要公司的专业技术服务支持，公司从而也可以从技术咨询、技术指导、功能定制、培训、出版、项目开发等方面服务获得很好的收入。由于KCOM的核心开发和语言能力在国内软件业属于稀缺的技术资源，因此，公司可和大量的软件厂商合作开发产品，授权他们使用KCOM的某些技术，这也是公司的收入来源的一部分。公司今后两年内属于投入期，将在第三年产生净利润，今后五年的财务预测如下： 单位：百万元人民币第一年第二年第三年第四年第五年 销售收入 2.00 11.00 100.00 500.00 2500.00净收入-10.28-9.5934.55160.82833.04税后净利润-10.28-9.5930.15112.57583.13为满足公司发展的资金需求，拟通过增资扩股的方式引入风险投资，所筹资金主要用于人员扩充，市场推广和技术研发。公司计划在两到三年内运做上市，投资人将以此获得丰厚的回报。公司目前开展的主要合作项目：1、 与北京易得方舟网络技术有限公司、清华大学蔚蓝网络建立长期合作伙伴关系。易得方舟采用KCOM Space开发了游戏社区，蔚蓝网络采用KCOM Space开发了拍卖系统。 2、与北京长富星电子技术有限公司达成共同开发金盾工程公安综合管理系统的意向。目前双方已在采用KCOM Space实施公安部全国示范推广项目：邯郸市公安局“打防控综合网管系统”。3、 与获得IDG投资的页：4不要中间件厂商东方通科技公司达成双方针对对方产品进行优化，实现优势互补，提供成套电子商务解决方案，并在今后进一步合作开发应用服务器开发平台。4、 与金山软件公司达成在KCOM Space提供的二次开发平台基础上，页：4是否叫“WPS”企业版？合作开发具有二次开发功能的WPS办公软件，进入中高端办公软件市场的意向。 联页：5联系方式 不要系方式： 北京蓝格软件有限公司 联系人：顾昕 电 话：8610 66421601 13601376217 E-mail: guxin 2、产品介绍公司现已推出的和今后将推出的所有产品都是以KCOM组件技术为核心，以开发的简易性和高效性使用户的Internet/Intranet应用门槛和复杂程度降到最低。但这并不是说在性能上会打折扣，而是在用户使用门槛降低的情况下，还要实现更强大的功能，这将会大大拓展产品的使用范围和市场容量。2.1 KCOM Space 开发平台公司现有产品KCOM Space开发平台的特点在于给用户一个最简捷的方式，将传统应用的优点无缝地结合到Web应用中。目前的应用开发，无论是开发商、程序员和用户经常要面临Web应用和传统应用之间的一个两难取舍的问题。如采用BS结构，传统CS结构的许多优良特性必须舍弃，如：灵活性、本地系统服务等；如采用CS结构，无法跟上应用发展潮流，不得不舍弃BS结构的维护、升级便利等特性。而KCOM Space可克服目前Web应用的种种不足，将传统应用的优良特性无缝地结合到Web应用中，解决了目前无论是最终用户、开发商、还是应用开发人员在项目开发过程中的选型问题，再也不必在Web应用和传统应用之间进行艰难取舍，同时还获得了开发方式更快速、效率更高、合理利用页：6合理利用软硬件资源合理利用硬件资源等种种优良特性，能以更好的方式构筑基于Internet/Intranet的企业应用。KCOM Space能有以上优势，在于一方面KCOM Space开发平台具有传统可视化开发的全部特性，以及智能提示，自动化编码，组件运算，组件复用等独特功能；在语言上采用自定义的类Basic语法，并严格按照组件开发的方式进行事件驱动编程；易用性和界面友好程度优于现有所有开发工具，用户能很快上手，普通VB程序员就可以立即使用KCOM Space进行Web开发。另一方面，KCOM Space程序采用了服务器端下载、客户端运行的执行方式。程序运行实现了智能动态升级，服务器端的程序如有变化，客户端会探测到程序变化的具体位置，并只将变化的部分传输到客户端。当服务器端的程序没有更新时，就像运行一个本地的应用程序一样。这样就有效降低了对带宽的要求。在程序没有更新时，运行速度与网速无关，尤其适合速度不尽如人意的国内网络环境。KCOM Space以其自定义的组件标准（KCOM组件标准）为核心，完整地实现了一门计算机语言（KCOM Basic）、一个完整的组件化开发平台（KCOM Space）和一个高效的虚拟机（KCOM Stage）。作为国产软件在高端领域的突破，KCOM表现出了与世界同步的技术水准。由于采用了全面组件化的思想，抛弃了传统的设计方法，全面革新了开发平台从底层的语言到上层的操作界面的设计，这是KCOM Space具有以上特点的根源。2.2 KCOM应用服务器开发平台目前，KCOM Space 的功能集中在前端开发，公司计划将进一步在KCOM组件模型的基础上提供后端应用服务器开发平台。目前用户虽然可以从厂商那里得到具有强大功能的中间件和应用服务器产品，但厂商为用户提供的开发平台都不够简捷易用，从而造成服务器应用程序开发难度和开发成本居高不下。公司将来推出的KCOM应用服务器开发平台将为用户改变这一现状。KCOM开发的应用服务器程序和其它应用服务器一样，它们的功能都是把现有的应用组件搭配成一个完整的应用，同时为用户的应用提供事务处理、安全性保护、透明的跨平台组件访问等企业级的功能。但KCOM的特点在于开发的简捷性和高效性。在适当的时机，公司还会在此平台上开发出一些自己的中间件产品，在KCOM的组件环境中提供对中间件技术的支持，加入企业级应用服务器应有的各种管理和沟通功能。强大的功能结合创新的KCOM 组件技术、友好的用户界面，可以为高端用户在应用服务器产品方面提供更好的选择。2.3 KCOM应用解决方案在以上产品的基础上，公司会结合项目经验、产品推广经验和应用的实际，将采取与有影响力的行业应用厂商合作的方式，进行应用解决方案产品的研发和推广。公司协助这类合作伙伴把KCOM产品的特色和优势融入他们的具体应用项目中，加强他们所承担的项目在价格、时间、功能等方面的竞争优势。由于KCOM完全基于组件的开发模式，应用的复用性很强，随着合作的深入，双方即可把积累的行业应用经验抽象出来，做成行业内的通用应用模块，并添加辅助性功能，包装成行业应用解决方案产品，以产品形式出售给最终用户。这一类的产品双方共同拥有版权，共同享有收益权，产品销售将主要依托合作伙伴的行业渠道。这样，一方面，合作伙伴大大不仅提高了自身竞争力，而且可对做过的应用项目有更好的积累，大量减少许多重复的软件开发工作，并可进一步拥有自有的通用软件产品，大大提高了项目能力和赢利能力；另一方面，公司也保证了解决方案产品的行业针对性和产品推出速度和广度，并可大大降低研发和销售费用，增强公司赢利能力。目前，公司和长富星公司关于公安系统应用的合作就采取的这种形式。公司应用解决方案将立足于行业应用，与合作伙伴一起推出基于KCOM的各种行业Internet/Intranet应用解决方案。这些解决方案的特点同样在于在实现强大功能的基础上，要最大限度地降低用户使用难度和应用门槛，更加贴近于最终用户，全面满足最终用户的需求。3、商业模式3.1市场描述Internet发展非常快，通过Global Reach的调查数据显示，目前全球上网人数已经达到2.2亿人；根据IDC公司的研究数据显示，到2003年全球上网的人数会达到5亿；根据Computer Industry Almanac 的数据显示，到2005年会达到7.7亿人。全球上网人数的快速增长将会刺激Internet经济的迅猛发展，根据IDC的研究数据显示，到2001年全球Internet经济规模总量将会首次超过10000亿美圆，到2003年将不少于30000亿美圆。Internet经济的增长当然要求对Internet商业基础建设进行大规模的投资，包括软件和硬件两部分。IDC的研究报告显示，1998年通过电子商务每产生的1美圆收入中，就会有93美分直接投资到Internet的商业基础建设中。在这些投资中，有很大一部分是投向应用软件开发工具的。根据London的Ovum公司的研究报告显示，全球应用软件开发工具市场在2000年将会达到110亿美圆，并且在此基础上会保持13%的年增长率,到2001年将会达到125亿美圆。根据IDC最近一份比较保守的估计，也达到了120亿美圆之巨.3.2竞争分析目前流行的基于HTML加ASP或PHP等服务器端脚本的Web应用开发方式是从最初的简单图文发布浏览基础上发展起来的。因此，尽管不断的改进和推出有关新技术如DHTML等等，许多方面仍难以满足真正的企业需要，许多传统应用的强大功能无法实现或实现很困难，如灵活性、本地系统服务等，是Web应用进一步发展的巨大障碍。而且，基于以上技术也不可能产生真正意义上的快速开发工具，满足开发效率和降低开发维护成本的需要。而KCOM组件技术以功能强大的完全可视化快速应用开发方式，让用户能便捷的开发Web应用，同时又不损失传统应用的强大功能。目前和KCOM Space比较类似的产品只有澳大利亚的Bullant公司的Bullant Remote这个产品。澳大利亚的Bullant 公司五年前利用澳大利亚政府375万美圆的资金扶持发展起来的公司，Bullant Remote这个产品几乎是和KCOM Space同时发布的产品。Bullant Remote这个产品是一种在客户机的浏览器上实现Windows用户界面的工具。KCOM Space和它比较比较一致的地方是l 都实现了丰富的交互式用户界面l 都使用了虚拟机技术但是KCOM Space和Bullant Remote相比也拥有自己巨大的优势l 有自己的组件技术，可以形成系列产品l 解决了本地计算的问题l 有良好的开放性和扩展性当然KCOM Space也有自己的劣势：l 对国际市场的熟悉程度l 资金实力另外有一些基于Java Applet的产品在功能上可以替代KCOM Space，比如微软的Interdev、以色列的Magic。但这些产品基于Java Applet的特点决定了它们解决不了开发简易性的问题，所以与KCOM Space的市场定位并不一样，不算是KCOM Space的竞争对手。就潜在竞争对手而言，KCOM现在的优势是由自己的核心技术决定的，短期内看不到竞争对手模仿或超越的可能。KCOM也需要不断增添更多用户迫切需要的特有功能、扩展自己的产品线，维持自己在企业Internet应用开发中的竞争优势。3.3 市场机会与风险如前所述，Internet的发展潮流必然使应用项目都将转为Web应用。既然大家都认可这种趋势，但为什么还有大量应用，尤其是企业级应用还要固守传统C-S结构呢？最大的原因就在于现有Web应用实现技术的局限性，使用户不得不全部或部分抛弃传统应用的诸如灵活性、交互性、动态性、本地系统服务等优点。而KCOM技术恰恰解决了这一问题，而其他厂商都没有更好的解决方式，所以现在是KCOM进入市场的最好机会，Internet的迅速发展导致市场有强烈的需求，而又没有在技术上可以与KCOM抗衡的竞争者。KCOM进入市场的主要风险在于市场的惯性，国内用户用惯了国外厂商的高端软件产品，对国内厂商推出的此类产品可能会持迟疑或观望的态度。如果公司不能消除这种惯性的话，国内市场很可能无法启动，国际市场运做同样也会面临此问题。公司拟采取以下对策：A.公司将谋求引进国内外拥有IT业界丰富资源和强大影响力的风险资金投入，和知名IT厂商的策略投资。这样一方面树立公司的良好形象，可打消用户的迟疑，另一方面又可借助投资伙伴的资源，推广KCOM应用。B.公司将寻找一些关键性的、有示范性的工程项目来开发，以此形成示范效应，带动用户采用。目前公司在积极参与公安部的一个全国推广项目的开发，今后还会陆续发掘类似项目。C.公司将通过各种渠道与国内外知名厂商进行项目合作或其他形式的各种合作，提升公司形象，吸引用户。目前，公司和金山公司、东方通科技等公司的合作正在谈判过程中。D.公司将通过各种渠道来普及KCOM Stage,占领用户桌面，从而形成应用标准，促使用户采用KCOM技术。E.公司将谋求政府、行业协会及媒体等机构的广泛支持，为推广KCOM技术提供帮助。因为国内掌握此类国际技术领先的软件公司很少，只要我们工作做得足够好，相关机构的关注和支持是必然的。目前，公司和中国软件协会、北京软件协会和北京科委等部门已建立了良好的关系。只要用户一旦采用了KCOM技术，由于KCOM 为用户提供的强大功能和便利性，用户就会产生对KCOM技术的依赖性，从而会从页：11？传统应用方式和现有的Web应用方式，转向到基于KCOM技术的Internet/Intranet应用方式。3.4赢利方式 3.4.1产品销售公司可以通过销售开发平台和解决方案获取利润。名称版本零售价批发价备注KCOM Space学习版28元14目前，产品采取的是低价入市的策略，随着版本升级和份额扩大，价格将不低于现价格的两倍。国外销售产品也为开发平台标准版22001210专业版3600元1980企业版8800元4840此价格的两倍。KCOM 服务器程序开发平台定位于58万元尚未推出KCOM应用解决方案不低于10万元尚未推出以上是产品销售的基础价格。此外，公司将根据用户不同需求对某些行业应用或特殊关键业务对产品进行特别定制，并收取额外的开发服务费用，获取丰厚的利润。我们以KCOM Space为例，说明如下：KCOM Space产品由两部分组成，KCOM Studio和KCOM Stage。 其中KCOM Studio为开发环境，用它开发的Web应用必须运行在KCOM Stage的解释运行环境中，也就是说要运行KCOM程序，客户机必须安装KCOM Stage。为了推广KCOM技术，通用版KCOM Stage是免费发放的，它具有最基本的应用功能。然而，某些用户尤其是行业用户，往往有着特殊的需求，通用版KCOM Stage尚不能完全满足他们全部需求。这时，公司会根据客户的需求，增加或改变KCOM Stage的某些功能，例如目前为公安系统增加了本地条形码器驱动功能、扫描驱动功能。对于这类特殊定制的功能，公司就可按客户所使用的KCOM Stage数量进行收费，即按使用点收费。这类用户数量很大，将为公司创造更丰富的利润来源（这是KCOM与现有其他开发平台产品赢利方式的最大区别之处，定制的KCOM Stage可为公司创造较其他开发工具丰厚得多的利润）。公司的开发平台产品目前采取的是低价入市的策略，降低国内用户的应用门槛，达到迅速推广技术的目的。但随着产品版本的升级和市场份额的扩大，用户对KCOM的特点有了较深认识，就会产生一定的依赖性和惯性，公司就可逐步提高产品和服务的价格，为公司创造利润。公司的解决方案产品主要与行业合作伙伴合作开发，并共同拥有产品版权，根据合同享有不同的收益权。这样做的好处在于可以从分发挥双方各自不同的优势，实现相关资源共享，大量节约研发费用，缩短研发周期和降低市场推广难度，达到双赢目的。由于解决方案能很直观的为最终用户解决关键业务问题，用户愿为此付出较高的代价；并且解决方案产品具有能在行业内普遍采用、大量销售的能力，所以，公司与合作伙伴都能从中获得丰厚的回报。行业解决方案的市场需求是非常旺盛的。一方面，由于Internet的发展，越来越多的应用都在向Web转型。而目前大量应用还是采用CS结构，很大程度上在于Web应用的某些功能限制。如果能有功能很好的Web应用解决方案的推出，必然会大大加快这一潮流，创造出大量的市场机会。另一方面，行业系统集成和开发商由于竞争越来越激烈，项目利润率越来越低，如果还是采取传统的项目开发方式，项目开发效率低，成本也高，项目积累复用性不高，导致难以在竞争中胜出，所以，开发商也希望能利用自己已有的项目经验和积累，推出通用的解决方案产品，同时也愿意在解决方案产品的基础上开发项目，提高开发效率和降低成本。3.1.2 服务收入公司所提供的与KCOM有关的各种服务也将是公司赢利的重要来源。作为构建用户关键应用的开发平台来说，对用户来说技术支持、培训、指导和项目服务等方面的服务是非常重要的，而对原厂商来说，又是一项利润丰厚的收入来源。以微软公司的服务为例，微软公司对他的开发平台产品只提供三个月的免费电话支持服务，服务期外，就要收取费用。如果用户需要微软公司派工程师到用户处指导或解决问题，用户需向微软公司支付每人每天70009000人民币的高额费用。此外，微软公司通过将有关认证培训业务外包，加上从出版的教材、其他书籍中得到的收入，为微软创造了数以亿计的利润。同样，KCOM产品也具有从这些方面获取利润的能力。但目前公司的这方面的收入主要来源于项目服务，今后，随着KCOM应用的扩大，咨询、培训、出版等等都会成为公司的重要收入来源。3.1.3许可证收入此外，通过与其他厂商的合作，如二次开发平台方面，通过发放许可权获得收入。由于KCOM的核心开发与语言能力在国内软件业是一种稀缺技术资源，因此KCOM Space不仅可作为一种开发平台面对广大用户，同时也可将产品核心拿出来与国内软件厂商合作，在内嵌二次开发平台、软件定制、服务器端的服务定制上，与广大厂商开展深层次的技术合作，开辟出国产软件的新天地。公司就可通过发放KCOM的使用许可权获得收入。4、经营发展计划4.1经营范围与目标开发和推广基于KCOM 组件模型的各种应用是公司整体经营运做的核心。公司的经营目标就是要通过KCOM组件技术的应用推广，成为全球最优秀的Internet应用软件开发平台及解决方案的提供商和服务商之一。4.2发展步骤第一步，公司采取低价入市的策略，使用户能以较低的门槛尽快的接触到KCOM，从而保证KCOM能以最短的时间成为主流应用，发展成为应用标准。为实现此目标：A必须建立通畅的市场渠道。公司的渠道策略是要和国内能力最强的代理商结成合作伙伴，利用代理商的渠道优势和品牌优势，使KCOM能在短时间内接触到大量用户，附以公司开展的宣传和促销活动，让用户能方便地购买到KCOM，乐于采用KCOM构筑应用。目前，公司已和连邦软件签订了学习版的总代理合同，8月3日与页：14已经签订联想神州数码有限公司签订专业版的总代理合同。同时，公司也在寻找其他能力较强的行业代理。B公司将根据市场推广的需要，选择有示范性、代表性的行业应用项目进行开发。一是起到市场示范的作用，为公司的宣传推广提供素材，提升产品形象，打消用户顾虑；二是公司可接触到行业合作伙伴，为发展行业代理和行业应用方案提供机会和积累资源，并为公司带来现金收入。C通过产品宣传、新闻炒作、技术争论、应用比赛、展会、评奖方式吸引业界关注公司产品技术，提高公司知名度，引起专业人员试用进而采用的兴趣。D把通用版KCOM Stage通过与软硬件厂商捆绑销售、随杂志光盘、网上下载等各种方式大力推广，使它尽快占领用户的桌面，为公司技术成为标准铺平道路，并可树起市场门槛，把可能出现的技术模仿者挡在市场之外。第二步，推出应用解决方案。在开发平台产品推广过程中，公司会不断得到用户反馈的需求信息，通过做各种典型的应用项目积累丰富的经验和资源，建立和行业应用集成开发商的良好业务关系。由于KCOM应用本身具有极强的组件复用特性，公司就很容易与有关合作伙伴一起将以往的工程项目和开发经验提炼出典型应用解决方案，转化为产品进行销售。解决方案的销售，会为公司带来非常丰厚的利润。这一工作将在半年后陆续展开。应用解决方案业务，公司将重点利用合作伙伴和行业代理的客户关系和市场渠道、项目经验来促进应用的研发、推广，进入利润最丰厚的市场。第三步，开发国际市场。因为KCOM技术的领先性和技术优势，使它不仅是面向国内市场的，也是一个适合全球推广的技术。同时，由于欧、美、日等国外市场的应用程度要大大高于国内，应用环境也远远好于国内，盗版率大大低于国内，因此，有着更广阔的市场空间和利润空间。在一年左右的时间，公司将逐步开发国际市场。拟先委托代理开发市场，随后在重点国家设立办事处或分公司的方式；同时谋求与国外大厂商建立合作等方式，共同开发市场。目前，公司已完成KCOM Space英文试用版的开发，放在公司英文网站上，供国外用户下载试用。在国际市场，公司也要谋求在尽量短的时间内，采取各种方式普及通用版KCOM Stage，迅速占领用户桌面，同样形成应用的标准和市场进入门槛。第四步，与国内外的中间件厂商和其他服务器应用程序开发商合作，发展KCOM组件模型在应用服务器开发上的功能，进入高端市场，赋予服务器程序开发简洁直观的特性。从而最终形成从前端到后端，到解决方案的最完整的产品系列，实现公司成为全球最优秀的Internet应用软件开发平台及解决方案的提供商和服务商之一的目标。第五步，在以上过程进行的同时，公司会积极谋求和国内众多软件厂商开展深层次的合作，将KCOM核心开发能力拿出来，为他们提供二次开发、软件定制等功能。公司目前已在和金山页：15尚无等公司接触，探讨合作事宜。5、财务预测5.1财务假设 全球的应用软件开发工具的市场规模及增长率如下表： 单位：十亿美圆20002001200220032004全球开发工具市场规模11.00012.50014.12515.96118.036增长率13.6%13%13%13% KCOM由于技术核心的先进性，天然适合 Internet的发展趋势和应用潮流，通过我们良好的市场运做，将很快被市场接受。因此，即使我们保守地估计，到2004年，KCOM只占有此市场总份额的2%的话,我们的营业收入就会达到25亿元人民币。如果按计划发展，用7 到10年的时间，我们就会成为市场的主流，占到15%以上的市场份额，从而年营业收入将不低于25亿美圆。5.2 财务预测 我们把收入按性质分为两个部分：A、 软件销售，初期产品主要是KCOM Space,一年左右会陆续推出以KCOM为核心的丰富产品系列,如Internet 上的MIS解决方案、电子政务解决方案、在线教育解决方案等。随后会进一步拓展应用服务器开发平台市场。由于技术的专有性和创新性，产品销售会给公司带来很好的收入。B、 服务收入，在基于KCOM的应用大大丰富后，各种基于KCOM的服务将成为公司收入的重要组成部分。如：合作开发、服务销售，培训、讲座、书的版税、项目咨询、软件租用、许可证授权使用等，同样会给公司带来丰厚的利润。公司今后五年的收入预测列表如下： 在今后一年内，公司的主要精力将放在国内市场的培育和开发上。利用国内Internet飞速发展的机会，使KCOM技术在短时间内普及，并在此基础上带动以KCOM为核心的各种应用解决方案的开发与普及应用，为公司进入海外市场做好准备。国内市场收入如下： 单位：百万元第一年第二年第三年第四年第五年软件销售1.004.0030.00100.00300.00服务收入1.005.0020.0050.00150.00合计2.009.0050.00150.00450.00增长率450%556%300%300%第二年起，将逐步涉足国际市场，并逐渐将市场重点转向国际市场。公司将采取先在国际市场寻找合作伙伴，建立代理关系，通过合作伙伴的管理、技术、渠道来影响国际市场。并逐步根据市场的成熟度在美国、欧洲等重点市场建立办事机构或分公司，加强对当地合作伙伴的支持，公司也将站在全球化的角度来运做国际、国内市场。国际市场收入如下： 单位：百万元第一年第二年第三年第四年第五年产品销售2.0045.00300.001，722.00服务5.0050.00328.00合计2.0050.00350.002，050.00增长率2500%700%586%公司未来五年的总收入： 单位：百万元第一年第二年第三年第四年第五年公司总营业收入2.0011.00100.00500.002，500.00增长率550%909%500%500%占全球市场份额0.4%2%公司未来五年的各种费用分析： 单位：百万元第一年第二年第三年第四年第五年雇员3560104166284人资费用2.525.7616.4056.78175.22研发费用0.702.0015.0060.00280.00 市场费用6.718.6121.50141.00900.00房租1.101.501.737.5024.00设备购置0.891.452.5030.0090.00行政费用0.240.602.0012.0038.00合计12.1619.9259.13307.281，507.22公司未来汇总财务预测： 单位：百万元第一年第二年第三年第四年第五年软件销售额1.006.0075.00400.002，022.00服务收入额1.005.0025.00100.00478.00年总收入 2.00 11.00 100.00 500.00 2，500.00年总花费12.16 19.92 59.13 307.28 1，507.22销售税金（税率6%）0.060.364.5024.00121.32 服务税（税率5%) 0.05 0.25 1.25 5.0023.90其他税金0.0110.0610.5752.914.52流转税总额0.1210.6716.32531.9159.74净收入-10.28-9.5934.55160.82833.04 预计所得（税率30%） 4.4048.25249.91所得税后净额-10.28-9.5930.15112.57583.13 产品推广的前两年为投入期。经过这两年的市场培育，技术将被市场广泛认同；同时，公司后续高赢利产品的成熟，导致销售额会急剧放大，从而使公司转向赢利，获得丰厚的市场回报。5.3资金需求与回报今后两年公司的资金缺口为1980万元人民币，公司拟融资活动引入风险投资，用于人员扩充、市场运做和技术研发，到第三个财政年度，公司将实现赢利。公司会在两三年内运做股票上市活动，给予投资者退出和获得丰厚的回报的机会。因公司的业务集中在网络软件方面，因此，不会受有关国家政策的影响，上市过程不会遇到政策阻力。公司业务具有很高的成长性和赢利能力、拥有核心技术、提供通用的互联网基础设施，因此，容易受到股票市场的追捧，从而必然给投资者带来丰厚的回报。5.4 风险分析互连网软件技术发展非常快， KCOM技术将会凭借其突出的技术优势领先市场。但如果公司没有足够资金来进行市场运做，就不能抓住市场机会，使KCOM技术成为Internet主流应用开发运行平台，竞争对手就有机会推出类似技术。为了快速地占领市场先机，公司需要有足够的资金来做市场推广、技术升级、技术培训和技术支持。我们的风险主要在于如果不能在有限的时间内筹集足够的资金来启动市场，就会失掉目前难得的市场先机。6、经营管理团队公司由八个自然人股东