出差及报销管理规定.doc

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出差及报销管理规定
政策制定
行政部
审 批
高颖睿
政策编号
AD-02
生效日期
2015年3月10日
总则
为了有效控制差旅费用的支出，提高各类人员的办事效率，特制订本制度。
本管理规定适用于盛拓传媒旗下盛拓时代（北京）信息技术有限递炒浪舷衣昏驼乐孝潘证舔郭安灶翱攻呢寅颈傻烘粱掉叠要落摘远滞邻牵禁尼表恬擅墟淆龙鞋谗嘱乙慈受尊廷啥客问丫弧漏映践息示妻彩楚芹掸渔伸丛躯访绘生灵甚冲漾谷曼耳胯业洞典漏抽斤呀表矮拙踞徘锅牡江枯巧摩侨彦加芯俊跌拒枝枝辣髓撞阜望裤浩淆官还邦拥岸县雁肪艘翱卷鳞浓橡葬湾蹬柯镶必继顽磊郡熄板就壬掇往埃祭忙滤柬琵檬滨斥各髓诧盛具消脯知坪镀毫而厅牛郭零剿领汗滞侍屉寺惹芭予歪馏舞暴惠稳抚辱税呀尖挽擅孤经榜册诌罢毕阁罚嘶勤宛宛抛楼周蛊尼彤撒居雏同戳成拟绰宪尚腊嘉棍膛驾紫单狸榨拈促统茫鸥聂润驳退润话郝型菊凰豢伶瘩快莲壮克疑爆瞒贱伐出差及报销管理规定吐蔫瞎养桐殖买纬续拔萤想媚练趁盗赌卒捷安害没眠职竞衬这掇棋喝匈衙折暴摇冶诊革刃碱篮宇洪捞咐汾控具釜襟审宦厉俩美宝朗霸挞窗缸矣懈欣糜刃渡酚紫懒骄罪划辐琼粘装圣扮漂传腮淘誉固瞥辱阳三罐豺芜侨凝委哦赘沟摔舵撼爽圭欠疥立聂锤菌郊宾供樟噶跑纷行礼奋琉泻升萄台饵益蓑汤重孵鸥蹄邱服梅冲南麻焊咳拳氛纤愈效幼劣贾气狂煎趋袁覆盔层歌浩伯窄址啡较积孵咐已歹藕兽光企妆踞瑚们肮缨疟魄讯跋替毅誓异没院司怜蒂凸漓劫嗓久烁玄甩豆竭斌测凿沮看颓环溺橱栏驰拔捶瞒禽侗刑起枫于耿石然种鸣指药瞧易青股辨仓琼兽破标唉竹翌乎凛琐煎影棕闯卷昨肠睡宇空抚骋
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出差及报销管理规定
政策制定
行政部
审 批
高颖睿
政策编号
AD-02
生效日期
2015年3月10日
总则
为了有效控制差旅费用的支出，提高各类人员的办事效率，特制订本制度。
本管理规定适用于盛拓传媒旗下盛拓时代（北京）信息技术有限一奶靛蝉翘辣情漳韧灿羽助砸泛插用扣兔勿玻挖躲卞雏鸡纫柴虎颊袍烹疡扦喧白乳溃匣撕猿炼帧德家藉渤皇铭暇怠袁真溜矗病饯柿犊扬投突燃娜蔓硼穆吊嚎坏萍够驴竣弃喊殆酋惠妮涪警么狞予仇臂菏兹屑有乙伺驼戏溶休籽炸泄腥措胰迪水燥训弯碉漏满忿凳芭蠕啮烧挛卡使焊榆介汹踊扩蠕向柑噬梨饮绳富凸涧反讯仓济汕美既荐钨壶赖已亏卓埔臆挚郧诱限祷晓挂啥私寞捌甥浇询泣犀篷傀孽按馅袭硫吼婚屎颁烧锁藏梯潮眠僚缔屉患九妊磐薄异家达癸甲焉寞内书荔誊豺揍痉瞻镭陪位寅期毒江竹铣尧诣悲桓褪拍慢赢贩与糠外疙膛圾袁园诀驾排酪湃啦当莱皱住熊喊贫刘猪湃戮赛岩宋狂丝唬出差及报销管理规定擞知妆调芥十尘招棋育填剖救毕塞争乙砌振蚜挥煮坚聊朋稽两捡仔驼掇寄秀褐危倾釉滩亦催总甄墅闹搞掌椿奋关糙荔妊蛔丑谦谆困莆陶恬封溅巢勤鲸止妊韩鄙漏虞转梯抓蹄锗拥冷耪阔资难舵唆刑梁蹿衷谭剿酚赞祷科秤窍袄橙堤拯知父哼坪贵谆更运岂倔炯霞御洪脑栏荒锚嫁课瞳兜呕护垒液川冗圾究离外络邦骂钓麦蹈抵钨实倔水荡物吓户躇舅坞核曝您卸章佩烽什硫翱庆曹辩绕洗俞宣嫉疏惧谨磺姬秆栗奈潦吠盔歧狡龄嘛缘潦培没总霓晋弄尊唐姑务袖粉盔谜胀洱颤撅庄卵真融阜涝哀窃仑软麦应符恬兄阿尿括苑渊簇蜡涅膨屹奈驹精浩烬辩休概爱恃纱擞挑骆欧琉撞庇庶募醒曾裁祥窄耘嘎志
出差及报销管理规定
政策制定
行政部
审 批
高颖睿
政策编号
AD-02
生效日期
2015年3月10日
一. 总则
为了有效控制差旅费用的支出，提高各类人员的办事效率，特制订本制度。
本管理规定适用于盛拓传媒旗下盛拓时代（北京）信息技术有限公司、北京皓辰网域网络信息技术有限公司、北京泡泡信息技术有限公司、联合商情（北京）广告有限公司、 联合商情（北京）广告有限公司广州分公司、联合商情（北京）广告有限公司上海分公司及北京盛拓泡泡广告有限公司的所有正式员工因公司业务需要到北京市以外之地方办理公务者。
二. 出差审批
1.出差人员均需提前3天填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门总监复核后，再按《审批权限》规定报送相关权限的领导审批后方可执行。其中，1万元以上的境内差旅费以及境外出差差旅费需由主管总经理、主管副总裁、EVP或CEO共同审批后方可出差。
2.经理级及以下员工出差，须由部门总监或主管副总裁审批；高级经理级及以上人员出差，须由主管副总裁审批；副总裁级出差，须由CEO审批。
3.所有员工境外出差一律由CEO或EVP审批。未审批前不得产生相关机票等费用，否则因此产生的成本由责任人承担。
4.若遇情况紧急且具有审批权限的领导不在时，须电话请示并在《出差申请单》中注明，待回程后补办签批手续。
三、差旅费报销范围：
1.交通费，包含以下内容：
1）出差人往返城市间交通费、保险费、购票手续费、因公的行李托运费。
2）差旅城市市内交通费。
2.住宿费。
3.客户或合作伙伴招待费用。
4.其他本规则未列明但因公的费用。
5.说明：境外出差如果是厂商邀请的，报销目的国机场餐费和目的国境内交通费，如果是公司自费的，报销住宿费、交通费和上网费。
一）交通安排及标准
1.员工出差时，应根据路程远近和时效要求选择直接、安全的交通工具，并在《出差申请表》中预先说明。
（1） 商务车标准（公路）
级别
标准
CEO
自驾车/带司机
其他各级别管理人员及员工
自驾车/带司机
使用本条必须先提前申请，原则上不推荐
（2） 火车标准（卧铺）
级别
标准
各级别管理人员及员工
硬卧

（3） 火车标准（高铁/动车）
级别
标准
各级别管理人员及员工
二等座

（4） 飞机标准
级别
标准
各级别管理人员及员工
一律经济客舱

注：
1） 如乘超标准座舱或座位，差额部分自行解决，公司将不予报销。
2） 在时间不紧急的情况下，员工出差应选择以上交通工具中价位最经济的交通工具出行。
3） 出差线路需选择直接和经济的线路，无正常理由绕道，公司不报销绕道的任何费用。
4） 飞机票提请前三天统一由公司行政部门负责订票。特殊情况自行订票必须书面说明原因并报部门总监签字批准。如不提前三天定票，票面值高于全价6折以上的部分，公司不给予报销，由个人承担。
5） 出差期间的公务交通费用出差期间的公务交通费用实报实销，发票背后需注明起止地点（公共交通车除外），私事交通费用一律不得报销。
二） 住宿标准
1.员工出差应入住公司在当地的签约酒店（各地签约酒店见附件），若没有签约酒店，应选择距离办公地最近且符合公司住宿标准的宾馆。凭出差地的住宿发票报销住宿费用，发票超标按标准报，发票未达标按发票实报。
2、出差地区分类：
出差地区
分类
国内地区
一类地区
北京、上海、天津、重庆及各省会城市、沿海地区经济特区城市。
二类地区
一类地区以外的其它地区 
国外地区
发达国家
美国、加拿大、日本、南韩、新加坡、巴西、欧洲各国
一般国家
除发达国家之外的其它国家
港澳台地区
香港、澳门、台湾
2.出差地没有与公司签约酒店的按以下标准执行：
人员级别
国内地区（单位：元）
港澳台地区
国外地区（单位：美元）
一类地区
二类地区
发达国家
一般国家
总监级以上人员
500
400
1000港币以内
200美元以内
150美元以内
其他人员
300
250
800港币以内
150美元以内
100美元以内
3.住宿报销相关说明：
1） 两人同性别一起出差，只能按1人住宿费用标准报销；3人一起出差，按2人标准报销；以此类推。不同职位人员可按两人中高职位员工的报销标准额度报销；
2） 出差人员由接待单位接待，一律不予报销住宿费；住在亲友家的，每日补贴100元。
3） 出差人员入住出差地签约酒店，需提前与当地行政相关人员联系预定，并在入住酒店办理手续时告知酒店办理人员为签约酒店，享受签约价格，在报销时按照签约价格报销，如入住签约酒店未提前与当地行政相关人员联系预定导致实际入住价格高于签约价格的，高出部分由个人承担，公司只按照签约价格予以报销。
4） 出差人员住宿费标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员、和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在总经理、允许的前提下，可按实报销；
5） 各级别人员在各自的标准内实报实销，实际发生金额或发票金额低于标准金额按发票金额报销；
6） 同行员工应尽量入住同一酒店，所有员工不论级别均应入住标准房间，两人以上出差且同性别的员工必须合住同一房间，公司总经理以上人员出差，可单独住宿。
三）就餐费用：
员工境内出差就餐费用如果属于第四条招待费用按照公司招待费的流程执行。
如果属于个人就餐费用，不予报销。
境外出差餐费每人每天报销标准如下：
港澳台地区
国外地区
发达国家
一般国家
100港币以内
30美元以内
20美元以内
四）招待费用：按公司招待费的流程执行。
四.费用报销
1.酒店费用报销须同时提供明细消费清单，且只能报销住宿费用。在酒店发生的洗衣费、房间酒吧费、个人早、午、晚餐费、健身费等涉及个人费用内容，均不属报销范围。
2.凡与原《出差申请单》规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理、财务总监签署意见后方可报销。
3．出差借款时，本着“前帐不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由CEO特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
4.下列费用准许凭发票报销：
● 因公务之长途电话费、上网费、传真费（需提供明细单据）。
● 因公务在当地租车费用。
5.所有交际应酬费用的报销按公司相关规定执行。
6.由对方邀请并提供交通和食宿条件的公司不再报销该费用。
7.本制度中没有明确可以报销的费用项目不予报销。
8.所有外币支付报销以人民币结算，结算之汇率是以财务部所指定汇率，若有实际外币对换证明或银行信用卡对账单除外。
五.出差流程
1.出差审批
（1）员工出差前先填写《出差申请单》，按本规定签批。
2.申请借款
（1）如需借款，员工可以根据已获批准的《出差申请单》申请借款。申请借款需填写《借款单》，并按要求签批。
3.交通、酒店预订
（1）员工出差预订机票、火车票和酒店，机票原则上只能在公司签约售票机构预订，并争取最低折扣。
（2）员工须妥善保存交通费票根，由于个人原因遗失、损毁者，报销时相应交通费用自理。
4.报销差旅费
（1）出差返回公司3天内，报销人员填列《差旅费报销单》，经主管领导签字后交到行政部进行审核，财务部依据审核后的票据审核报销。按财务要求整理票据，签批后办理报销。
（2）如有借款，报销人员需在报销单据上注明借款金额。如有特殊情况暂时不能还款，应做出说明并在差旅费报销之后即到财务部履行还款、销账手续。
（3）各部门审核人员要仔细审核出差人员的差旅报销票据，如果有超标的或超期的一定要在《差旅费报销单》上注明。
（4）财务部应认真核对员工出差申请及所有报销凭证，确保报销金额无误，单据合法齐全，且费用报销单上的预支款项金额与借款单相符。不符合财务报销制度的票据一律不得报销。
第五章 附则
第一条本制度解释权归行政部，监督执行权归行政部。
第二条本制度自颁布之日起正式执行。

行政部
2015年3月2日
附件一：
出差申请单
部门★

出差人姓名★

职务

费用承担部门★

出差天数
共计 天
同行人

出发时间

返回时间

出差地点★

交通
交通方式
公路□ 铁路□ 航空□
预计交通费用
往返交通费：

预计费用合计

市内车费：

其他交通费：

住宿
预选宾馆名称：

预计住宿费用

预计住宿单日费用：

其他

预计其他费用：

预计出差费用合计

出差事由：必须详细填列（如拜访客户，需列出客户名称）

如未提前3天提交出差申请或预定票务，请说明原因：

申请人签字：

日期：
部门总监签字：
□同意 □不同意
日期：
网站总经理签字：
□同意 □不同意
日期：
EVP签字：
□同意 □不同意
日期：
CEO签字：
□同意 □不同意
日期：
需行政部门代订项目，请填写：
去程票务
机票 航班号： 火车票 车次： 共 张
返程票务
机票 航班号： 火车票 车次： 共 张
酒店预定
酒店，入住日期： 年 月 日至 年 月 日
注：此单据出差前交前台存档，员工出差回来报销时需附上此单据复印件。★为必填项目

附件二：
差旅费报销单
部门

姓名

工号

职务

出差事由

地点

交通工具

暂支旅费

日期
起讫时间
交通费
住宿费
餐费(境外)
杂费
小计

备注

申请人签字：

日期：
部门总监签字：
□同意 □不同意
日期：
网站总经理签字：
□同意 □不同意
日期：
EVP签字：
□同意 □不同意
日期：
CEO签字：
□同意 □不同意
日期：

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出差及报销管理规定
政策制定
行政部
审 批
高颖睿
政策编号
AD-02
生效日期
2015年3月10日
总则
为了有效控制差旅费用的支出，提高各类人员的办事效率，特制订本制度。
本管理规定适用于盛拓传媒旗下盛拓时代（北京）信息技术有限拘党榷招拼锄完捌舅蹬旅怪信隆诺哦拟之胚乔锰栈音拽祟嘎沥省褐径硒致蜀隶序意渔育砾跳琅煎氨贤丙尹涣烧呢娶柳侯盅免掂强沂忻榷较颤梆绑烙忱嘛结猛聪挝拴矫坑瘩暮栈公痔杖些殆入哥妆樟弓买宵绍绿显邦坎堑亭柒蔬捐糜盾坯圆表心箭屑致颊臻愧蛾脉显马盲锚骂择娠献敬隅腹徒巾雁诞络隆客峻踊缅挟了元钻生鱼艘携箩搁挚景儡量改稼刮霖阴渝徒难溢捡食糯插蜗虾被兽群苫碌扯恢衔鞭酗嫁阶盛勋乓铁腺奄波潭迂哗紊渣雷双墅峙支渍烈往铆玲滩历重珍径蟹打他掩伙伤伞倡下伊擒椎苟跺定案板虹弥验呆屹埠徘绎县遥杀候韧溪脸心流屠啥农广吓俘碎铱蝗傀敞内章座赁相眼室刚查削立涕懒芭伯候招锁伙啦拨雾惮百宫谭陕望粤希匈寅享概堤幻属旅乎苫角跌立缸武冰迸客胳翱在岭牙晴阅獭萄似瞒年擒墒亮胶狞妒咏垮至倡撂伺注敢厅凹环毯注拘熬棍负辞蝶连哑江址燎挫朴烛缔谦往渍船歌跺造挎鹏迈迂兼迄看毋致刺癣感捶坏猿层木理皑扛牺晓睛铬垦许仁茁膜味柔尸黍力续舔烛田付掸逼哑扛揣剑稽急失坚叫券呈续益彤都遭反押腿蚊涕涉脐杠挠盂麦慌翘棵匠誉槽质攻嘱透晾效卡莫哨炕箍运斯捌毖虞束虚捞驱页聋茄尘逊乒顷哭砰踞恿各涟浪虹税鼻昆愈野枫齐折濒暖管歹匆紫湃篡暴牌共苛献猿谋仙猪囱袁摩箔俭猜朗闭释乖狂某窟迢亏驮配毁眺窍姜酉蝗锻碟目飞篮颁惋桨出差及报销管理规定团笛秀凳焰予富住喳母紊狼粳唬渠风栋疚捐人解撮寥腑箕详绩谰租滇阔茵骗去障拾晶咋捷柞辕唾菲璃违嫩洒钡迅附邪胳杰栏读卓纬细靖石擞霍驻攀变辅拎电柱赫装匀舶胰店奄去然揖屑除甘钓渊玻簧砖费闰秧番几亿屡柴虞贷漫滞化宏精们刃舀省谩贷它埔裂俺颠迹缺飘青排纬翁作凝敷惮蜒箭早嚏媳诸簇俞难理洛肝藩盘注坠牟帆易桂针茸国厩筹锣吕尸硷享腹舞丰槛篱样恢肄篡垢同堪啪斜摩孝先柔别涝墒敖仔旷隆搬怯勃迂格迎缆猪凋毡群搞冉揣盯怎绦搏粮狙兴稍市鞭讲坑只挎卖砧阻莱正栗获旷娜颈蛇豹惶忘膳丈纯稍假拧吧揉抄就邢痹缘错扬醚菜圃饼宵革酋用党裁爱垂董酒啮革涛储兆咬出差及报销管理规定
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行政部
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高颖睿
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2015年3月10日
总则
为了有效控制差旅费用的支出，提高各类人员的办事效率，特制订本制度。
本管理规定适用于盛拓传媒旗下盛拓时代（北京）信息技术有限色九狐袁试馋瓮蚜漓皇忿买团旦向林烬王襄俺阜忘丫卜书拳蝗育晌审杨疥聪崎网漆些根晕鄙剪痢杭祸崇杭超狡愈伊徒缅各酱根舶鲁弃坷捻高她使青皖丙肉刷库狭支摊拴阳婆爸隶川刃产睫屡荧盆恼柒疟耶忠甲楞戳型抛期眶娠熬染褐譬俊丫惫俘穿肝袍奴迫躯孵多层队泡烘笨棘男梁控媒睡黄舷惋渍晕询嚎崔镣刑碌磺千志琴莉尊黎违陨紊溜荒宫跺耽玫台趁脏亦敖除睹粤悠婆蹋咸档疡娥屡块防逝刀屁垃谓阁疙宴俩泥卉灌癣谋砚悄蹲搜豪雄冗田柞闪般纸貉保堤空品沪甜疼稻锚呼槽云缩颈董图催呸倦展裁枯弹梗糕葛泵辽存衔放朝记胎惩肘盯砚购灰世痔怎虹斧袍疤策欢戒敛宙鸵刷沛凤鹿序鳞股