工会财务通用系统操作流程.doc
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4、账套设置注:账套类型,选择“基层工会单位”。确认即可。2、 用户管理:(1)设置:主管(复核人)、会计、出纳三个岗位。(2)根据主管(复核人)、会计、出纳三个岗位,设置相应的“权限”。:设置“会计”的权限:将鼠标放在相应岗位人的位置,点击“权限”(P)如左边截图,出现右边截图点击“厦门移动工会”右边打勾。、设置“主管”的权限(方法同上),但是,因系统无法自动打勾凭证审核权限,需手工打勾右边截图(下图)中“账务处理”“凭证审核”,否则,主管无法进行凭证审核。步骤二:账务处理(以11月为启用月)会计人员登录:1、 基础设置点击“会计科目”进行科目设置(如下图):(1)资产:“132应收下级经费”科
5、目,双击此科目,去掉“辅助核算”的打勾。如:(图1)(2)负债:22201、22202、22203,同样去掉“辅助核算”的打勾。如:(图2)(3)收入:“402拨缴经费收入”,去掉“辅助核算”和“经费核算”的打勾。如:(图3) (图1)(图2)(图3)2、 初始设置根据上年结余数据填写进行“校验”。初始数据试算平衡:3、 凭证处理: 凭证录入保存凭证审核凭证记账凭证打印(1)凭证录入凭证录入完必须“保存”,否则无法保留。如:上缴工资2%为10000元,其中:经费收入为60%,应付上级经费为40%,分录如下:A:收上缴款分录:B:上缴省总工会(工资*2%*30%)、市总工会(工资*2%*10%)
6、经费分录:(2)凭证审核点击“文件”选择“重新登录”,以“主管”岗位进行登录(如下图1);点击“凭证审核”选择“单张显示”或“列表显示”进行审核。 (图1) (图2)A: 单张显示:-审核B: 列表显示审核,若点击“消审”为取消审核返回到修改状态。(3)凭证查询点击“确定”,查询所有凭证,若输入记账凭证号则可查询指定凭证。(4)凭证记账会计人员重新登录,点击“凭证记账”选择凭证类别(可选全部)点击“记账”即可对所有需记账的凭证进行记账。 若记账后,发现有凭证需要修改,有两种方法:A:对需要修改的凭证进行“红字冲销法”。进入“凭证录入”“查询”输入需要修改的凭证点击“编辑”选择“冲销凭证”输入冲
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