大额度资金管理制度执行情况汇报.doc

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大额度资金管理制度执行情况汇报
西和县发改局
2011年3月8日
近年来，我局严格按照国家、省市有关项目管理办法，对涉及我局的国债资金、扩大内需资金、巩固退耕还林成果项目资金进行严格规范的管理，不断完善资金拨付程序和资金报账程序，有力的促进了项目资金安全有序有效运行，为提高提高投资效益发挥了重要作用，产生的良好的效果。一是资金规范管理，维护了项目计划的严肃性；二是强化了项目的监管，规范了项目运作；三是基本杜绝了项目资金跑、冒、滴、漏现象；四是建立健全了一套行之有效的资金管理程序。我们的主要做法是：
一是强化制度建设，资金管理到位。按照国家、省、市、县有关资金管理办法执行，并不断完善相关制度建设，做到有章可循，主要依据陇政发[2006]131号《关于陇南市政府投资项目管理暂行办法等六个办法的通知》、西政办发[2009]63号《西和县政府投资项目管理办法的通知》以及以工代赈、巩固退耕还林成果、扩大内需、库区后期移民扶持、国债项目等相关管理规定，结合实际，提出了项目资金报账管理制度，制订了项目资金报账申请书，在审核项目资金资料及资金使用计划的基础上，按照工作进度，采取开工前预拨30—50%，实施中按项目进度拨付50—90%，项目完工验收前预留10%的尾欠资金作为质量保证金，待财政部门对工程决（结）算审核批复、并验收后，再拨付尾留资金。资金拨付实现项目单位申报，我局和财政部门审核拨付，强化了资金的监管，确保了资金使用的规范化。
二是专款专用，封闭运行。各类国家专项资金实行专户储存，封闭运行，确保了专款专用，严禁挪作它用，保证了项目资金足额落实到位，充分发挥了投资效益，提高了项目建设质量，严格实行“三专”管理，及设立专户、建专帐，定专人。资金拨付坚持按项目计划，工程进度和质量分阶段验收拨款，坚持部门联审制，项目单位先做事，后报账，从而保证了专项资金专款专用，有效防止了截留，挤占和挪用。
三是加强协调配合，提高资金运作和调度。我局全力搞好财政部门与项目部门的协调，严格执行资金跟项目走，项目跟计划走，计划跟着规划和设计走的原则，做到两个部门相互协商，相互配合，工作中做到相互合作，使资金调拨和项目进程融为一体。
尽管我们在资金管理上取得了一定的成绩，但也存在着不同程度的困难和问题：一是个别项目报账不规范，主要表现在报账程序不合规，报账手续不完善，报账资料不完整。个别项目单位没有完全按国债资金管理程序办事，帐物不符。二是对资金的跟踪管理上做的不够。主要是项目资金到实施单位后，进一步的跟踪监督困难。
为此我们在今后工作中努力做好以下几个方面：
1、严格专项资金预算执行，确保专项资金及时到位。对人大通过的财政预算要认真落实，不留缺口，不虚列支出。要细化本级预算项目，强化预算约束，及时发现预算执行中存在的问题，及时采取措施解决，对上级财政部门安排的项目要优先调度资金，及时拨付到项目，严禁截留、挤占、挪用专项资金，保证年度支出预算的完成。
　 2、规范资金管理行为，提高资金使用效益。一是规范项目资金的分配行为，项目资金必须按照“公开、公平、公正”的原则来分配，不断完善“因素法”。项目资金分配过程要公开化，提高透明度，推行重大项目资金公示制。二是规范项目资金使用行为，项目资金的使用过程就是资金落实到项目，发挥效益的过程，要按进度按项目实施方案拨款，不得擅自变更项目地点、补助环节、补助标准和项目建设内容，严禁截留、挤占、挪用。三是严格实行县级报账制，要做到报账程序规范，报账手续完备，会计核算合规，对农户有现金或材料补助的要实行公示或村级财务公开制度。
3、构建资金监管体系，加大专项资金的监督检查力度。一是实行全过程监督检查，主要加强对项目资金的申报、立项、分配、使用、验收等整个管理过程的监督检查，参与项目事前、事中、事后的管理工作，做到日常监督与专项检查相结合，重点检查、分片检查、交叉检查相结合，严把“项目关”和“资金关”，监督好项目实施单位，确保资金及时、足额到位和按项目实施方案使用，确保项目的完成。二是接受相关方面的监督。接受人大对项目投入的监督，接受审计、财政监督、监察部门的监督和社会舆论监督。
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