无纸化-电算化操作流程.doc

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《初级会计电算化》实操题操作流程
注：以下为绝大部分题型。因条件所限，不是全部。

1、给操作员“童会计”，增加“记账凭证审核”权限
a.直接点击【确定】登录，不需密码：

b.系统管理——财务分工——财务——选择【童会计】——日常账务——【记账凭证审核】前打√——保存后——退出

2. 增加一个会计科目，科目编码为“100209”，科目名称为“建行文三支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位
基本设置——会计科目设置——资产类——选择【银行存款】——增加下级（或选择银行存款下任一科目——增加同级）——选择相应辅助类型，题目未要求则不用动——确定——退出

3. 增加一个商务部的员工“胡正余”

基本设置——辅助核算设置——个人核算设置——选择【商务部】——增加——【人员姓名】录入【胡正余】——确定——退出

4. 新增凭证常用摘要，内容为“银行利息收入”，助记码为“LXSR”，会计科目为“660301 财务费用/利息”

基本设置——其他设置——常用摘要设置——增加——录入【内容】、【助记码】、【会计科目】（录入660301——点击即可选择相应科目）——确定——退出

5. 收到建设银行海曙支行存款利息428.50元，填制记账凭证一张。凭证录入时间 2010年04月12日
借：银行存款--建行武林支行 428.50
贷：财务费用--利息 428.50

日常账务——填制记账凭证——新增——修改日期——填制记账凭证——保存——退出

注：点击【借方】发生额时会出现如下窗口，可修改“结算方式”，若题目未做要求可不用修改，直接确定即可。

6.徐益群报销差旅费2,450.80元，填制记账凭证一张，凭证录入时间 2010年04月12日。
借：管理费用--差旅费 2450.80
贷：库存现金 2450.80

日常账务——填制记账凭证——新增——修改日期——填制记账凭证——保存——退出

本题填制记账凭证时注意：
1、录入会计科目时，差旅费选择660209（660109:销售费用——差旅费；660209：管理费用——差旅费；510106：制造费用——差旅费）

2、借方发生额录入时，需选择往来个人：

7.请审核你自己填制的所有凭证，并进行2010年04月份的记账
审核：系统管理——更换操作员——操作员更换为：胡主管——日常账务——【凭证审核】——出现刚才填制的其中一张记账凭证——审核无误——退出——再次进入【凭证审核】——点击——出现另一张刚才填制的记账凭证——审核无误——退出

注：若发现填制的凭证有误（注意检查“填制日期”是否已修改）则不要点击审核，【系统管理】——【更换操作员】将操作员更换为初始操作员——修改凭证内容——再重新将操作员更换为“胡主管”进入审核。
记账：日常账务——凭证记账——选择“2010年4月”——记账
8. 进入报表系统，计算2010年2月份的利润表，其中“营业利润”的本年累计数为________。

账簿查询——会计报表——文件——打开——选择【利润表】——打开——格式——【缺省设置】——修改制表日期——确定——工具——【整表重算】——查看相应数据——退出——不保存

9. 查询“会计科目余额表“：
会计科目“6602管理费用”2010年2月的借方发生额为__________元

账簿查询——会计科目余额查询表——查询——修改月份——选择会计科目——确定

10. 在工资项目设置中，新增一个工资项目，名称为“岗位工资”，小数位数“2”位，设置工资公式为“基本工资*0.1”

进入工资管理系统——项目——【工资项目设置】——增加——录入项目信息——确定——【公式设置】——左边选择“岗位工资”——右击【工资资目】选择“基本工资”，上面【公式定义】栏中会自动弹出“基本工资”，输入：*0.1——确定——确定。

11．工资项目设置中，设置工资项目“其他补贴”为条件公式。
名称为“高温出差津贴”，默认值“0”
条件项目：[内容] [金额]
岗位=技术支持； 100
岗位=硬件销售； 100

项目——公式设置——选择【其他补贴】——条件公式定义——√“岗位”—— 增加——【内容】选择“36技术支持”——确定——【金额】录入：100——回车确认——同理增加——【内容】选择“37硬件销售” ——确定——【金额】录入：100——回车确认——保存——退出——确定——确定。

12. 修改仓库员工“费建林”的奖金为“550”元

日常账务——工资录入——确定——修改仓库员工“费建林”的奖金为“550”元——回车确定——退出
13．新增一个一级固定资产分类，类别名称为“文物与陈列品”，折旧方法“平均年限法”，折旧属性“正常计提”，卡片样式“通用卡片样式”，使用年限“10”

进入固定资产管理系统——分类——新增同级——录入相关信息——保存——退出

14.在“电子设备及其它”类别下新增一个固定资产，名称为“佳能数码相机”，增加方式“直接购入”，部门“办公室”，启用日期“2010-04-20”，使用年限“8”年，使用状态“在用”，折旧方法“平均年限法”，原值“5600”元，折旧科目“管理费用-折旧费”

卡片——固定资产增加——电子设备及其它——确定——逐一录入相关信息——确定
15. 新增一张固定资产使用状况调整变动单，卡片编号“000004”，卡片名称为“海尔空调”，变动后使用状况“季节性停用”，变动原因“季节性停用”

卡片——卡片变动——使用状况变动——修改相关信息——确定。

五、实务题
1、通过Admin新增财务组操作员“徐杰”，增加“结账”权限

a、单击这里进入实务题——在弹出的登录窗口将“操作员”更改为“Admin”（密码空）——确定
b、系统管理——操作员管理——财务——新增操作员——“姓名”处录入“徐杰”——确定
c、系统管理——更换操作员——确定
d、系统管理——财务分工——财务——选择【徐杰】——日常账务——【结账】前打√——保存后——退出

2.增加一个会计科目，科目编码为“100212”，科目名称为“农行城西支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位
基本设置——会计科目设置——资产类——选择【银行存款】——增加下级（或选择银行存款下任一科目——增加同级）——修改相应科目编码及科目名称——选择相应辅助类型，题目未要求则不用动——确定——退出

3.增加一个软件销售部的员工“潘小民”
基本设置——辅助核算设置——个人核算设置——选择【软件销售部】——增加——【人员姓名】录入【潘小民】——确定——退出

4.新增凭证常用摘要，内容为“收硬件销售款”，助记码为“YJK”，会计科目为“600102 主营业务收入/硬件”
基本设置——其他设置——常用摘要设置——增加——录入【内容】、【助记码】、【会计科目】（录入600102——点击即可选择相应科目）——确定——退出

5.收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款2,400元，填制记账凭证一张，凭证录入时间 2010年04月12日
借：银行存款--工行西湖支行 2400
贷：营业外收入--其他收入 2400

日常账务——填制记账凭证——新增——修改日期——填制记账凭证——保存——退出
本题填制记账凭证时注意：
录入会计科目时，“其他收入”选择630105（630105:营业外收入——其他收入；605109：其他业务收入——其他收入）

6.从仓库领出原料A 500公斤，货款6,800元，填制记账凭证一张，凭证录入时间 2010年04月12日。
借：生产成本--基本生产成本 6800
贷：原材料--原材料A 6800

日常账务——填制记账凭证——新增——修改日期——填制记账凭证——保存——退出

7.请审核你自己填制的所有凭证，并进行2010年04月份的记账
审核：系统管理——更换操作员——操作员更换为：胡主管——日常账务——【凭证审核】——出现刚才填制的其中一张记账凭证——审核无误——退出——再次进入【凭证审核】——点击——出现另一张刚才填制的记账凭证——审核无误——退出
记账：日常账务——凭证记账——选择“2010年4月”——记账（“未记账凭证2张“变为“已记账凭证2张”）

8.进入报表系统，计算2010年2月份的资产负债表，其中“货币资金”的期末数为________。

账簿查询——会计报表——文件——打开——选择【利润表】——打开——格式——【缺省设置】——修改制表日期——确定——工具——【整表重算】——查看相应数据——退出——不保存

9.查询“三栏式明细账 -- 6001主营业务收入“：
2010年1月20日,翁忠平收回硬件款为__________元

账簿查询——会计科目余额查询表——查询——修改月份——选择会计科目——确定

10.在工资项目设置中，新增一个工资项目，名称为“物价补贴”，小数位数“2”位，设置工资公式为“基本工资*0.05”
进入工资管理系统——项目——【工资项目设置】——增加——录入项目信息——确定——【公式设置】——左边选择“物价补贴”——右击【工资项目】选择“基本工资”，上面【公式定义】栏中会自动弹出“基本工资”，输入：*0.05——确定——确定。

11.工资项目设置中，设置工资项目“其他补贴”为条件公式。
名称为“汽车补贴”，默认值“0”
条件项目：[内容] [金额]
职务=总经理； 800
职务=副总经理； 500
项目——公式设置——选择【其他补贴】——条件公式定义——√“岗位”—— 增加——“条件定义名称”中录入“汽车补贴”——【内容】选择“总经理”——确定——【金额】录入：800——回车确认——同理增加——【内容】选择“副总经理” ——确定——【金额】录入：500——回车确认——保存——退出——确定——确定。

12.修改用户服务中心员工“林晓君”的奖金为“600”元
日常账务——工资录入——确定——修改仓库员工“林晓君”的奖金为“600”元——回车确定——退出

13. 新增一个一级固定资产分类，类别名称为“文物与陈列品”，折旧方法“平均年限法”，折旧属性“正常计提”，卡片样式“通用卡片样式”，使用年限“10”
进入固定资产管理系统——分类——新增同级——录入相关信息——保存——退出

14.在“交通工具”新增固定资产，名称为“雪铁龙轿车”、“投资者投入”、“总经理室”，启用日期“2010-4-8”、年限“10”年、“在用”，折旧方法“工作量法”，工作总量“300000”，工作计量单位“公里”，原值“138800”元，折旧科目“管理费用-折旧费”

卡片——固定资产增加——交通工具——确定——逐一录入相关信息——确定

15.新增一张固定资产部门转移变动单，卡片编号“000011”，卡片名称为“电话机”，变动后部门“大客户部”，新存放地点“大客户部”，变动原因“使用需要调整”

卡片——卡片变动——使用状况变动——修改相关信息——确定。

《初级会计电算化》无纸化记忆题更正

实务题：
模拟一第7题：
凭证审核：首先操作员更换为“童会计”（因为第一题要求给“童会计”增加“凭证审核权限”）；
记账：操作员更换回默认操作员（因为审核与记账不能是同一人）

模拟二第7题
凭证审核：操作员更换为“胡主管”（题目未要求，默认为胡主管，考试时一定要注意前面是否有出现过权限要求）
记账：操作员更换回默认操作员（因为审核与记账不能是同一人）
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