国有公司账户管理办法-模版.docx
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1、公司账户管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司(以下简称公司)账户的使用和管理工作,防范财务风险,建立统一的资金管理体系,提高资金使用效率和效益,特制订本办法。 第二条 本办法适用于公司所有内部成员单位。 第三条 本办法所称账户包括内部账户和银行账户。内部账户是指各单位开设在公司财务部资金结算中心(以下简称结算中心)的各类账户。银行账户是指各单位开设在金融机构的基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户、协议(或协定)存款账户、专用存款账户和定期存款账户等。 第二章 开户管理 第四条 开户行的选择 一、 公司本部及所属独立进行会计核算的单位或部门(以下简称各单位),均须在结算中心开立内部账
2、户。 二、 各单位需要在商业银行开设银行账户,原则上应选择中国中铁股份公司(以下简称股份公司)资金管理系统有接口的商业银行(目前暂为建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、民生银行)开设属地银行账户。 为有效保证资金集中管理工作的顺利开展,考虑到股份公司各单位使用资金系统情况,各单位在选择开户银行时,按上述六家银行的先后顺序,确定本单位的合作银行。 第五条 开户审批 一、内部账户开户审批 内部账户包括活期结算款账户、保证金结算款账户、定期结算款账户等。各单位在结算中心申请开立内部账户时,须向结算中心提供如下资料: 1、 单位成立文件复印件(与单位公章一致的文件)。 2、 单位负责人任
3、职令(与银行预留印鉴对应人员)。 3、 内部开户申请书(一式三份,结算中心、主管部门、开户单位各一份)。开户申请书右上角上级财务主管部门填写资料中盖上级单位公章,以后公司成立工程指挥部,设公司工指的单位应是公司工指,未设公司工指的单位则填各子分公司,如果是公司直属单位,主管部门不盖章。 4、 银行印鉴卡。(三份正卡一份副卡,正卡留结算中心,副卡经结算中心填写相关信息后返还给开户单位)。 二、银行账户开户审批 各单位原则上应选择股份公司资金管理系统有接口的商业银行开设银行账户,同时向公司财务部提出书面申请,经审批后方可在选择的银行办理开户手续。 对于由于业主或其他原因,需在资金系统无接口的商业银
4、行开户,各单位必须提供相关证明文件,报公司批准后,方可选择此类银行开设银行账户。 第六条 银行账户授权 各单位在资金系统有接口的商业银行开设银行账户,须在开户银行办理完开户手续后15日内,按股份公司要求,办理网上银行业务授权工作,同时将授权资料原件报送到结算中心,由结算中心统一向股份公司办理后续授权工作。 第七条 银行账户备案管理 各单位开设的银行账户,在开户银行办理完开户手续后15日内,须将填报的银行开户申请表复印件(使用A4纸,下同)、预留银行印鉴卡复印件、银行账户基本信息表(见附件)等书面资料报送到结算中心备案管理。 第三章 日常管理 第八条 动态管理 结算中心及各级资金部门应做好本单位
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