银行现金管理系统资金归集协议.docx
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1、银行现金管理系统资金归集协议银行现金管理系统资金归集协议协议编号:XXX-XXXX-XX甲方:XXX银行股份有限公司乙方:XXX公司一、协议目的:为规范甲方与乙方在银行现金管理系统资金归集过程中的各项权利义务,维护甲、乙双方的合法权益,促进业务发展,促进双方业务运营的顺畅,特制定本协议。二、协议内容:1、银行现金管理系统:甲方可在其系统内设立子账户,由乙方向子账户内汇入款项,也可以从子账户内向乙方账户汇入款项。乙方应妥善保管其密码及其他认证工具,不得将其密码等信息向他人泄露。乙方应依法承担电子签名和盖章的法律后果。2、资金归集:乙方指定的银行账户内有未使用的资金,应及时汇入其在甲方的子账户内,
2、以满足其业务需求。甲方收到款项后,应及时确认,乙方的委托指令方可实现。3、资金归集手续费:甲方根据相关规定对资金归集的手续费以另行约定的方式及价格进行收取。乙方承担甲方收取的相关费用。4、业务风险:乙方需对其经营业务(包括但不限于绩效奖金、经营利润等收入)对甲方的归集风险负责,同时需承担由于资金归集不及时、错误等所造成的经济损失。5、账户管理:乙方应当妥善保管其在甲方的子账户信息,确保其账户资金安全,若密码、加密工具遗失或泄露,应及时向甲方办理挂失、更换等手续。三、协议生效及期限:本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期至乙方取消或甲方终止本协议,或者根据双方协商达成新的协议生效。四、协议争议解决方式:双方如因履行本协议产生争议的,首先应当通过友好协商解决,协商不成的,任何一方均有权向所在地人民法院进行诉讼解决。五、协议的其他事项:1、本协议未尽事宜,双方可另行协商达成补充的书面协议。2、本协议一式两份,甲、乙方各存一份,具有同等法律效力。3、本协议中如有用词不当或未尽之处,可根据相关法规法律及商业规则进行解释。本协议签署于_年_月_日。甲 方:XXX银行股份有限公司签署人:(盖章)XXX乙 方:XXX公司签署人:(盖章)XXX2 / 2
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