公司材料物资管理办法模版.doc

材料物资管理办法（试行）
第一章 总 则
第一条 为了使公司的材料物资管理规范化，保证材料入库、保管和出库工作的顺利进行,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合公司的具体情况，特定本制度。
第二条 本制度适用于与材料物资管理工作相关的各个部门。
第二章 工作职责
第三条 材料组职责
（一）负责材料入库和出库工作，并使材料储存、发放各环节平衡衔接。
（二）负责材料的保管工作，如实登记仓库实物账（电子台帐）,经常清查、盘点库存材料，做到账、卡、物相符，并全力配合公司的盘点工作。
（三）负责废旧物资、生产余料的回收、整理,协助做好积压物资的处理工作。
（四）负责仓库安全工作，确保仓库和材料的安全。
（五）负责组织物资、材料的卸货、拆箱、倒运等工作。
第三章 材料入库
第四条采购员开具材料收料单后传递给材料组。
第五条 材料组保管员依据材料收料单上所列的名称、数量进行核对、清点及外观检查。同时负责在物资到厂后立即通知检查员进行检验。
第六条 需检斤物资由采购员负责通知财务人员进行监检。并负责填写检斤记录，相关人员做好签字确认（供方、采购、财务、材料组）。
第七条 检验合格的材料由材料组保管员按供方产品数量检斤，检尺，并在材料收料单上填写实际材料数量。检查员、材料组保管员
共同在材料收料单上签字确认。
第八条 检验不合格的材料，材料组有权拒收，通知采购员处理。
第九条材料组保管员应严格把关，按要求接收材料。出现以下情况时可拒收料：
（一）未经公司领导批准采购的材料。
（二）缺少材质单或合格证或检验报告的材料。
（三）生产大纲计划中未排产的到货材料。
第十条材料组保管员负责将填写好实际数量的材料收料单传递至相关部门。自存联由材料组留存、报销联及检查联传递给相关采购员、仓库联结传递给财务。
第四章 材料发放
第十一条 需求部门根据工作号、生产定额以及需求报告等开具《领料单》，经本部门负责人审批，成本核算员签字，报材料组保管员领取。
第十二条 材料组保管员根据工作号、生产定额等核对《领料单》，做好材料发放准备。核对有误的由需求部门查找原因，重新开具《领料单》。出现以下情况时，不得发放材料：
（一）《领料单》上签字不全。
（二）《领料单》字据不清或有涂改痕迹。
第十三条 材料组保管员负责将《领料单》传递至财务记账。
第十四条 对于通用材料，材料组保管员要根据安全库存做好材料预警工作。
第十五条 材料组保管员应严格依据《领料单》发料，任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内取走材料或物资，不得在货架或货位中随意翻动。
第五章 原材料退库
第十六条 对预期不使用生产余料、未使用材料，领用部门可
填写《领料单（红字）》，申请退回仓库。
第十七条材料组将退回材料按规格数量列出明细反馈至采购、工艺、设计人员，以便再利用或报*公司处理。
第十八条 材料组保管员将领料单（红字）传递至财务记账。
第六章 附则
第十九条本制度未涉及内容执行*公司相关制度。
第二十条本办法解释权归综合部。
第二十一条 本制度自年5月25日起执行。

附表1：材料收料单
附表2：领料单
附表2：检斤单

附表1
工沈阳变压器集团有限公司
材 料 收 料 单 0000001
发票号：
供应单位： 年 月 日 仓库名称：
材料名称
规格型号
单位
数量
发票实际价格
计划价格
一、
自
存
二、
报
销
三、
仓
库
四、
检
查
计划数量
实收数量
单价
金额
单价
金额

备注

保管员： 检验员： 采购员：

附表2：
工沈阳变压器集团有限公司领料单 编号:0000001
用料单位： 填单日期： 年 月 日
工作号

技术代号

一、
自
存
二、
财
务
三、
仓
库
材料名称
规格
单位
定额数量
请领数量
实发数量
计划单价
总价

备注：
领料人： 部门负责人： 成本核算： 保管员：

附表3：

供方单位： 年 月 日 时

一、
采
购
二、
仓
库
三、
财
务
检斤内容

数量

工作号

毛重

皮重

型号
净重

备注

工沈阳变压器集团有限公司检斤单 编号：00000001
采购： 供方签字： 材料组： 财务：

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