金蝶KIS专业版资料.ppt

KISKIS专业版产品培训专业版产品培训专业版产品培训专业版产品培训版权所有版权所有 金蝶软件金蝶软件(中国中国)P2 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n热烈欢迎大家参加金蝶KIS专业版的培训n参加此次培训您将有以下收获n了解专业版软件流程n掌握专业版操作方法n为什么要学好此课程n与今后的业务处理息息相关n通过这次学习使您应用KIS专业版事半功倍欢迎欢迎P3 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司课程安排课程安排n第一天上午n基础工作及软件流程n初始化n第一天下午n财务一n第二天上午n财务二n业务一n第二天下午n业务二n考试P4 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司专业版整体流程专业版整体流程P5 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司软件安装软件安装首先首先然后然后安装完成后要重新启动计算机安装完成后要重新启动计算机P6 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司新建账套新建账套n步骤:“开始”-“所有程序”-“KIS专业版”-“工具”-“账套管理”新建账套新建账套名词解释：名词解释：账套：存储电脑账务数据的计算机文账套：存储电脑账务数据的计算机文件或数据库。件或数据库。n案例:新建“辉煌”公司账套P7 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司账套安全账套安全n备份将现有工作成果存放一份n恢复将原有备份文件恢复出来n取消注册n可以把正式账套隐藏，只留练习账套，正式用的时候再注册n操作步骤：“操作”菜单-“账套注册管理”-“高级”n账套注册n案例n对辉煌公司的账套进行备份n将备份恢复n取消辉煌公司的账套注册n重新注册辉煌公司账套P8 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司进入进入KIS第一次进入用户名第一次进入用户名manager密码是空密码是空选择账套选择账套n案例:登录辉煌公司账套P9 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司先打地基先打地基n“基础设置”-“系统参数”-“会计期间”-“设置会计期间”n“财务参数”指定财务启用会计年度及期间，即从哪个月正式使用金蝶KIS专业版财务部分n“业务参数”指定业务启用会计年度及期间n引入会计科目n步骤：“基础设置”-“会计科目”-“文件”菜单-“从模板引入科目”n选择小企业会计制度或企业会计制度n确认企业的会计科目体系及报表n案例：n辉煌公司业务财务均从2006年10月份启用n引入小企业会计制度科目体系P10 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司财务分工财务分工n“基础设置”-“用户管理”n工具栏-“新建用户”n用户组中“系统管理员组”的人有至高无尚的权限n授权n“功能权限管理”用于用户授权n详细权限点“高级”n系统管理员不用授权n案例：n新增您为系统用户，授予所有权限增加用户增加用户授权授权详细权限详细权限P11 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司初始化初始化n初始化是手工（或其他系统）与KIS专业版的交接n初始化包括两部分内容n初始基础资料n初始数据P12 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统初始化流程系统初始化流程 参数设置参数设置计量单位计量单位凭证字凭证字核算项目核算项目辅助资料辅助资料会计科目会计科目初始业务初始业务单据录入单据录入初始化结束初始化结束存货初始存货初始数据录入数据录入会计科会计科目引入目引入对账对账币别币别固定资产类固定资产类初始化初始化科目初始科目初始数据录入数据录入出纳初始出纳初始数据录入数据录入P13 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司1.1.部门部门2.2.职员职员3.3.供应商供应商4.4.客户客户5.5.仓库仓库6.6.物料物料初始基础资料初始基础资料P14 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司初始基础资料说明初始基础资料说明KIS专业版需要分级的基础资料用“.”分级。n计量单位nKIS专业版里计量单位必须先建立计量单位组n每个计量单位组中必须有一个系数是1的基本计量单位n其他计量单位通过换算系数与其换算n基本计量单位是存货核算价格的依据，故可能有多少物料就需要有多少计量单位n案例：n增加重量组，公斤是基本计量单位（默认），吨的系数是1000n会计科目n一般科目n外币核算科目n带核算项目的科目n数量金额的科目增加科目时用增加科目时用“。”分级，下级科目代码分级，下级科目代码包含上级科目代码包含上级科目代码需要外币核算时在此需要外币核算时在此选择核算币别，外币选择核算币别，外币核算的科目一般期末核算的科目一般期末需要调汇需要调汇数量金额数量金额核算的科核算的科目目需要辅助核算需要辅助核算时在此选择时在此选择P15 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司核算项目有什么含义，为什么使用核算项目核算项目有什么含义，为什么使用核算项目n核算项目可以起到和明细科目相同的效果n核算项目在与其他模块连用时可以自动生成凭证n如收到A单位应收款10000元，如果是明细科目此张收款单生成凭证时需指定相应科目，如果是核算项目，系统自动确认应收账款-A单位n查询方便n如收入成本费用按部门核算，可以查询核算项目总账查询每个部门发生的收入成本和费用。n多个核算项目系统有组合表n应用方便n核算项目编码可以是数字字母等n核算项目代码可以任意长P16 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司基础资料录入基础资料录入n模拟本单位情况录入以上各种基础资料n如果您某类基础资料较多，请使用数据交换平台导入P17 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n操作步骤：“初始化”“科目初始数据录入”n提示：n注意账套的启用时间 n几种业务处理n外币业务n下设有核算项目情况的处理n期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义n借方年初余额期初余额+本年累计贷方发生额本年累计借方发生额n贷方年初余额期初余额+本年累计借方发生额本年累计贷方发生额n录入完成后,年初借贷方余额相等,本年累计借贷方发生额相等,期初借贷方余额相等n案例：模拟本企业一般会计科目带核算项目科目的数据录入，为了后面练习录入出纳初始数据，在此现金、银行存款数据必须录入n如果有外币和数量金额核算的分别录入初始数据录入初始数据录入-科目初始数据录入科目初始数据录入P18 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n固定资产卡片录入n带“*”的项目为必录项n录入完成后可通过“文件”菜单-“将初始数据传递总账”传余额至总账n如果贵单位卡片较多可以使用菜单中的卡片引入功能减轻工作量n案例：录入一张本单位的固定资产卡片初始数据录入初始数据录入-固定初始数据录入固定初始数据录入非年初启用，需录入非年初启用，需录入本年计提折旧数及其本年计提折旧数及其他变动数据他变动数据P19 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司初始数据录入初始数据录入-现金流量初始数据现金流量初始数据n现金流量初始数据录入目的是出全年完整的现金流量表n只有年中启用才需录入数据n根据手工现金流量表录入P20 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司初始数据初始数据-出纳初始数据出纳初始数据n步骤：n点击工具栏中的【引入】按钮 n在弹出的“从总账引入科目”界面，点击【确定】按钮，实现对数据引入n选择银行类科目，录入银行账号，对账单金额n录入未达账n余额调节表平衡后才能启用n案例：n引入余额后，假设有笔未达账，手工修改对账单余额，录入未达账。引入科目及余额引入科目及余额录入未达账录入未达账P21 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司初始数据初始数据-存货初始数据存货初始数据n选择仓库n选择物料录入余额n如果物料计价方法是先进先出、后进先出、分批认定的方法，点绿色“批次/顺序号”列，逐笔录入n录入完成后，可通过工具栏“对账”按钮，和科目进行对账，对账时，按“传递”按钮，将余额传到科目余额。n如果贵单位数据量大，可以采用引入的方式减轻工作量。选择仓库选择仓库选择物料选择物料先进先出等方法录入余先进先出等方法录入余额额P22 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司初始数据初始数据-未核销单据未核销单据n暂估入库单n未到发票的外购入库业务的单据要录入n目的是以后到发票后进行确认，确认其成本n此单据不影响库存P23 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司应收应付应收应付-初始化初始化n初始数据录入(初始化-应收应付初始化)n按客户录入应收预收余额-只录余额应收是正数,启用业务系统后,作为初始化发票处理(非业务系统)预收是负数,作为预收单处理n按供应商录入应付预付余额应付是正数预付是负数n录入时可用CTRLSHIFT基础资料多选P24 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司 账务处理系统的核心系统，与其他业务系统主要通过凭证进行无缝联接，与其它系统的关系如下：系统结构系统结构账务处理报表与分析出 纳 管 理应 收 应 付固 定 资 产存 货 核 算工 资P25 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司账务处理账务处理P26 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统资料系统参数初始余额凭证过账凭证查询凭证录入凭证管理(审核)期末调汇结转损益期末结账设置日常处理期末处理报表查询核销管理账务应用流程账务应用流程P27 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司凭证录入凭证录入凭证录入凭证录入nn凭证新增基本操作凭证新增基本操作nn凭证新增相关选项凭证新增相关选项 凭证录入工作是会计日常工作中比较关键环节，在录入过程中有许多交互的控制需要，所以设置了专凭证录入工作是会计日常工作中比较关键环节，在录入过程中有许多交互的控制需要，所以设置了专门选项功能，为凭证录入提供了很多便捷好用的特性功能。灵活运用可以帮助操使用人员便捷操作、门选项功能，为凭证录入提供了很多便捷好用的特性功能。灵活运用可以帮助操使用人员便捷操作、加强严紧性控制。加强严紧性控制。nn模式凭证，将企业日常工作中经常重复发生的业务可以设置成凭证模版，在制作凭证时直接引用，简模式凭证，将企业日常工作中经常重复发生的业务可以设置成凭证模版，在制作凭证时直接引用，简化凭证制作工作，提高效率。化凭证制作工作，提高效率。P28 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司凭证录入凭证录入凭证录入凭证录入nn凭证新增相关选项凭证新增相关选项 凭证录入工作是会计日常工作中比较关键环节，在录入过程中有许多交互的控制需要，所以设置了专凭证录入工作是会计日常工作中比较关键环节，在录入过程中有许多交互的控制需要，所以设置了专门选项功能，为凭证录入提供了很多便捷好用的特性功能。灵活运用可以帮助操使用人员便捷操作、门选项功能，为凭证录入提供了很多便捷好用的特性功能。灵活运用可以帮助操使用人员便捷操作、加强严紧性控制。加强严紧性控制。nn各类型的凭证业务处理各类型的凭证业务处理nn凭证新增基本操作凭证新增基本操作nn外币业务凭证外币业务凭证nn数量金额业务凭证数量金额业务凭证nn往来核算往来核算+核算项目业务凭证核算项目业务凭证nn跳转：在当前凭证界面直接查找、定位和打开某张凭证跳转：在当前凭证界面直接查找、定位和打开某张凭证 nn流量：实现通过凭证直接编制现金流量表的方法，流量：实现通过凭证直接编制现金流量表的方法，在现金流量表环节讲解在现金流量表环节讲解。nn计算器：回添计算结果计算器：回添计算结果外币业务处理数量金额业务处理辅助核算往来业务编号P29 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司凭证录入凭证录入凭证录入凭证录入nn多个快捷键方便录入多个快捷键方便录入(灵活使用提升工作效率灵活使用提升工作效率)nnF7(F7(或鼠标双击或鼠标双击)查看代码查看代码;F8;F8提示代码提示代码(本界面本界面);F9);F9汉字模糊查询汉字模糊查询nnSPACESPACE更改借贷方向更改借贷方向;CTRL+F7(;CTRL+F7(或或=)=)找平找平;ESC;ESC快速删除金额快速删除金额nnF11F11计算器计算器(关闭后自动回填金额关闭后自动回填金额),F4;F12;SHIFT+F12;F6),F4;F12;SHIFT+F12;F6nn模式凭证模式凭证nn初始化可与凭证录入同步进行初始化可与凭证录入同步进行nn案例案例:nn从银行提取现金从银行提取现金10001000元元,录入凭证录入凭证,保存保存,并将此张凭证保存为模式凭证并将此张凭证保存为模式凭证nn提现提现20002000元元,根据模式凭证调入根据模式凭证调入.nn根据企业实际业务模拟录入以下凭证根据企业实际业务模拟录入以下凭证nn数量金额凭证数量金额凭证nn外币业务外币业务nn核算项目核算项目(收回应收账款收回应收账款)凭证录入时可查看P30 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司凭证审核凭证审核凭证审核凭证审核nn凭证审核凭证审核(凭证管理凭证管理)nn单张审核单张审核nn成批审核成批审核nn凭证审核凭证审核+批注，批注是审核没通过时，审核任何人写给制单的审核意见，制单人修正后审核人再次审核如果合格，批注，批注是审核没通过时，审核任何人写给制单的审核意见，制单人修正后审核人再次审核如果合格，需要审核人清除，才可以执行审核功能。需要审核人清除，才可以执行审核功能。(亮点亮点)nn出纳复核出纳复核审核与复核处理不只可标错，还可加批注P31 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司凭证审核及凭证管理、过账凭证审核及凭证管理、过账凭证审核及凭证管理、过账凭证审核及凭证管理、过账nn凭证整理凭证整理(凭证管理凭证管理)nn在企业凭证有断号时在企业凭证有断号时,可以使用此功能进行整理可以使用此功能进行整理nn凭证过账凭证过账nn凭证过账可以在凭证过账及凭证管理处完成凭证过账可以在凭证过账及凭证管理处完成nn反过账必须在凭证管理处完成反过账必须在凭证管理处完成P32 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司期末调汇期末调汇期末调汇期末调汇-有外币企业使用有外币企业使用有外币企业使用有外币企业使用nn只有在只有在“会计科目会计科目”中设定为中设定为 的科目才会进行期末调汇处理。的科目才会进行期末调汇处理。nn所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。nn调汇凭证生成设置调汇凭证生成设置nn参参与与期期末末调调汇汇的的会会计计科科目目及及核核算算项项目目下下的的汇汇兑兑差差额额转转入入汇汇兑兑损损益益科科目目，暂暂不不实实现现下下设设核核算算项项目目的的对对应应结转。结转。nn自动生成汇总损益凭证，自动生成汇率调整表（亮点）自动生成汇总损益凭证，自动生成汇率调整表（亮点）P33 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司结转损益结转损益结转损益结转损益nn月末所有的作证都过账后月末所有的作证都过账后,利用此功能将收入利用此功能将收入,成本及费用等转入本年利润科目成本及费用等转入本年利润科目nn结转损益的功能用来生成将损益类科目余额转入本年利润的会计凭证结转损益的功能用来生成将损益类科目余额转入本年利润的会计凭证,此张凭证也需要审核过账此张凭证也需要审核过账,然后才然后才可结账可结账P34 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司期末结账期末结账期末结账期末结账nn本期所有业务处理完成后本期所有业务处理完成后,利用此功能进行结账处理利用此功能进行结账处理nn结账同时对工资管理结账同时对工资管理,固定资产管理系统结账固定资产管理系统结账P35 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司固定资产固定资产n固定资产增加(与初始化基本相同)n案例,单位财务购买计算机五台(根据单位实际情况设置各项目)P36 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司固定资产固定资产n固定资产变动n将需要调整的项目直接录入新值即可P37 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司固定资产固定资产n资产清理n选择相应卡片,点工具栏清理按钮n案例:清理初始化时录入的一个固定资产P38 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司固定资产固定资产n计提折旧n本期已计提折旧且未过账，系统将删除此张凭证重新计提n本期折旧凭证过账后不能计提,需将凭证反过账反审核后计提n案例-计提本月折旧P39 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司固定资产固定资产n凭证管理n固定资产相关业务涉及凭证(增加,减少,变动,折旧)n可以按单或汇总生成凭证n可在序时簿中操作计提折旧生成的凭证n案例-将本月变动的固定资产生成凭证n案例-查询计提折旧的记账凭证(工具栏-“序时簿”）按钮n报表n案例-按卡片查询本月固定资产明细账n案例-查询本月固定资产折旧汇总表n案例-查询本月折旧费用分配表P40 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司工资管理工资管理-基础设置基础设置n设置类别n部门职员n可从总账或其他类别引入(但不能引出到总账)n可手工录入(不能引出到总账)n已经发生业务的职员不能删除，需要到变动处理中禁用n工资项目n逻辑、文本型的只能作为判断条件时使用，不能参与计算n固定项目可复制到下期n变动项目不能复制到下期n案例-按本单位实际情况设置上述工资基础资料P41 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司工资管理工资管理-公式设置公式设置n设置如下计算公式n应发工资=基本工资+奖金n实发工资=应发工资-代扣税P42 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司工资录入工资录入n过滤器n应包含选择公式中的所有项目，否则提示项目未定义n可设置过滤条件与排序n支持过滤器复制和导入n数据录入n可将固定项目复制到下期n案例-录入工资数据P43 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司所得税处理所得税处理一般情况下，企业需要对个人所得税进行代扣代缴的业务处理。工资管理系统中提供了个人所得税的处理功能。在进行所得税计算及扣减的业务处理前，您需要在所得税设置中对个人所得税计算进行初始项目设置，如：税率类别、税率项目、所得计算、基本扣除、所得期间、外币币别等。P44 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司工资管理工资管理n报表n打印预览本月工资条n打印预览工资表P45 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司报表与分析报表与分析n财务三大报表财务三大报表 系统可以根据引入的会计科目体系引入常用的资产负债表、利润表以及利润系统可以根据引入的会计科目体系引入常用的资产负债表、利润表以及利润分配表，并显示在主界面的右侧。分配表，并显示在主界面的右侧。案例案例-查询本月及上月资产负债表查询本月及上月资产负债表P46 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司报表与分析报表与分析n自定义报表自定义报表 案例制作如下报表：案例制作如下报表：P47 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司自定义报表一般制作步骤自定义报表一般制作步骤自定义报表一般制作步骤自定义报表一般制作步骤nn录入固定内容录入固定内容nn斜线斜线/删除斜线删除斜线nn融合融合/解融解融nn设置表属性设置表属性nn报表行列数报表行列数nn页眉页脚页眉页脚-对齐方式对齐方式“|”|”，RPTDATERPTDATEnn设置取数公式设置取数公式nnACCTACCT账上取数账上取数nnACCTEXT ACCTEXT 按日期凭证信息取数按日期凭证信息取数nn进销存取数进销存取数nnSUMSUMnn设置单元格式设置单元格式P48 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司报表系统其他功能报表系统其他功能n多表页管理n凭证未过账查询报表n报表连查账簿P49 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司现金流量表现金流量表nn现金流量表的实现方式，主要有：现金流量表的实现方式，主要有：1 1、凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目、凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目2 2、凭证录入时只指定现金流量表主表项目、凭证录入时只指定现金流量表主表项目3 3、通过、通过T T型帐户法编制现金流量表型帐户法编制现金流量表nn以上三种处理方式各有利弊以上三种处理方式各有利弊,具体采用哪种方式，应根据业务的需要来确定。具体采用哪种方式，应根据业务的需要来确定。nn凭证方式使业务更加清楚，但会增加相应的日常的工作量。凭证方式使业务更加清楚，但会增加相应的日常的工作量。nnT T形账户的指定较为简单，但编制时业务的记录情况不够清楚。形账户的指定较为简单，但编制时业务的记录情况不够清楚。P50 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司现金流量表流程现金流量表流程P51 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司录入凭证指定现金流量录入凭证指定现金流量nn自动指定固定类型的现金流量自动指定固定类型的现金流量 通过凭证模版来实现通过凭证模版来实现P52 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司T型帐户型帐户-指定主表指定主表P53 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司附表二附表二n现金流量表附表 以从净利润为起点，通过一些调整项目来进行相应的处理后，得出经营活动的现金流量的数值；n通过附表项目指定附表 P54 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司现金流量表平衡关系现金流量表平衡关系一、主表一、主表 现金流量的净增加额现金流量的净增加额 =经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量 +投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量 +筹资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流量 +汇率变动产生的现金流量汇率变动产生的现金流量nT型账户左右两边的型账户左右两边的“现金类现金类”汇总金额应相等汇总金额应相等nT型账户左右两边的型账户左右两边的“非现金类非现金类”汇总金额之差为现金及现金等价物净增加额。汇总金额之差为现金及现金等价物净增加额。二、附表二、附表n 附表附表 的净利润的净利润+附表项目附表项目=主表主表 经营活动产生的现金流量。经营活动产生的现金流量。n 附表附表 的净利润的净利润=利润表利润表 中净利润。即，中净利润。即，所有的损益类科目的贷方发生额减去借方发生额计算而得出，但不将结转所有的损益类科目的贷方发生额减去借方发生额计算而得出，但不将结转损益数据包含在内。损益数据包含在内。三、主表与附表三、主表与附表n 主表主表 经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量=附表附表 经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量四、现金流量表与账务四、现金流量表与账务n主表的现金流量及现金等价物净额主表的现金流量及现金等价物净额 =补充资料补充资料3 3中的现金流量及现金等价物净增加额。补充资料中的现金流量及现金等价物净增加额。补充资料3 3中的各项数据取自中的各项数据取自账务科目余额表。账务科目余额表。P55 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司现金流量表现金流量表n编制练习账套的现金流量表P56 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司财务期末结账财务期末结账财务期末结账财务期末结账P57 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司采购管理采购管理P58 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司采购管理流程图采购管理流程图采购人员仓管人员会计人员新增采购订单审核人员钩稽钩稽业务员修改采购订单审核订单新增入库单修改入库单审核入库单会计人员新增发票修改发票审核发票入库核算凭证制作采购系统采购系统存货核算系统存货核算系统P59 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司企业采购业务的几种业务处理企业采购业务的几种业务处理n使用订单n订单-入库-发票n订单-发票-入库n不使用订单n货先到 入库-发票n票先到 发票-入库n预付款n录入付款单,付款类型是预付款n后付款n录入付款单,付款类型是应付款,先择相应的发票n如果企业应用中不使用发票功能,需要把发票当作确认金额的依据P60 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司采购管理采购管理-录入订单录入订单可按代码和汉字模糊查询,可按F7查询按F7查询基础资料n案例-录入一张采购订单P61 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司采购管理采购管理-入库入库可根据订单或发票生成入库单,也可手工录入对于购货不用正式发票的单位,发票作为金额的依据,采用下推生成发票,审核钩稽,点点鼠标完成工作n案例-根据刚才的订单生成采购入库P62 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司采购管理采购管理-发票发票n案例-录入发票(可根据入库单或订单生成)P63 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司采购管理采购管理-发票钩稽发票钩稽P64 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司采购管理采购管理-钩稽钩稽n为什么要钩稽?n确认入库单是否到票,月末未到票作为暂估处理n确认采购价格n操作步骤n已审核发票工具栏-”钩稽”n采购发票序时簿钩稽n案例-将新增的发票与入库单钩稽P65 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司几种做法n删除原入库单(未钩稽)n红字对等核销n录入红字的入库单,进行核销n已经收到发票了n红字入库单红字发票进行钩稽采购管理采购管理-退货业务退货业务P66 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司付款付款n付款n知道付哪一笔录入(应收应付)录入付款单,付款类型选择”应付款”n选择源单编号(F7)选择供应商“应付款”付款科目如”银行存款”选择发票可进行单据金额汇总,或按总金额进行分摊子P67 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司采购管理采购管理-退货业务退货业务n未到发票，已办入库退货n企业通常做法删除或作废入库单n录入红字的入库单（可以选单，用上拉的方式生成）n对红字的入库单与原蓝单进行对等核销n已经收到对方发票且已钩稽n录入红字的入库单与发票,并进行钩稽n案例-将前面的练习中的采购退货P68 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司采购重点难点业务介绍采购重点难点业务介绍单据钩稽n n作作作作用用用用：单单单单据据据据钩钩钩钩稽稽稽稽在在在在采采采采购购购购管管管管理理理理用用用用以以以以确确确确定定定定此此此此张张张张入入入入库库库库单单单单是是是是否否否否已已已已经经经经到到到到了了了了发发发发票，是确票，是确票，是确票，是确认认认认是否是否是否是否暂暂暂暂估的依据估的依据估的依据估的依据n n特特特特殊殊殊殊处处处处理理理理：如如如如果果果果只只只只收收收收到到到到部部部部分分分分存存存存货货货货或或或或发发发发票票票票并并并并且且且且数数数数量量量量不不不不等等等等与与与与分分分分录录录录行行行行数数数数量量量量也也也也不不不不等等等等，需需需需要要要要对对对对数数数数量量量量大大大大的的的的单单单单据据据据拆分再拆分再拆分再拆分再进进进进行行行行钩钩钩钩稽。稽。稽。稽。n n已已已已经经经经钩钩钩钩稽稽稽稽的的的的发发发发票票票票可可可可以以以以通通通通过过过过反反反反钩钩钩钩稽稽稽稽取消取消取消取消钩钩钩钩稽操作。稽操作。稽操作。稽操作。单据对等核销n n作作作作用用用用：对对对对于于于于同同同同一一一一张张张张入入入入库库库库单单单单，屡屡屡屡次次次次暂暂暂暂估估估估，而而而而最最最最终终终终发发发发票票票票没没没没有有有有到到到到达达达达，用用用用户户户户希希希希望望望望能能能能够够够够使使使使用用用用红红红红字字字字入入入入库库库库单单单单将将将将其其其其冲冲冲冲销销销销；同同同同样样样样对对对对于于于于一一一一张张张张发发发发票票票票，最最最最终终终终货货货货物物物物没没没没有有有有到到到到达达达达、使使使使用用用用红红红红字字字字发发发发票票票票对对对对冲冲冲冲，但但但但没没没没有有有有入入入入库库库库单单单单相相相相核核核核销销销销，这这这这两两两两张发张发张发张发票都无法票都无法票都无法票都无法审审审审核成功。核成功。核成功。核成功。n n处处处处理理理理方方方方法法法法：在在在在单单单单据据据据序序序序簿簿簿簿窗窗窗窗口口口口选选选选择择择择待待待待核核核核销销销销的两条的两条的两条的两条单单单单据，点工具据，点工具据，点工具据，点工具栏栏栏栏核核核核销销销销按按按按钮钮钮钮P69 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司采购管理采购管理-统计分析统计分析P70 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司采购系统与其他系统的关系采购系统与其他系统的关系采购入库与仓存的外购入库相同发票作为应付款依据根据已钩稽的核算入库成本，未钩稽的暂估处理P71 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司销售管理销售管理P72 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司销售管理流程图销售管理流程图销售人员仓管人员会计人员报价单审核人员钩稽钩稽业务员销售订单审核订单新增出库单审核出库单会计人员新增销售发票审核发票出库核算凭证制作销售系统销售系统存货核算系统存货核算系统P73 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司销售管理销售管理-销售报价销售报价P74 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司销售管理销售管理-订货出货订货出货(像采购一样像采购一样)可取报价单P75 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司销售管理销售管理-开发票开发票税率自动取物料资料P76 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司销售管理销售管理-钩稽钩稽P77 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司销售管理销售管理-分析分析出库成本核算后才可出此表包含已出库未开票 出库单与发票没有关系,金额取出库单上的销售金额 P78 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n同采购退货销售管理销售管理-退货业务退货业务P79 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司销售系统与其他系统的关系销售系统与其他系统的关系销售出库与仓存的销售出库相同发票作为应收款款依据存货核算财务处理P80 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司仓存管理仓存管理P81 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司采购入库销售出库,单据同采购销售生产领料产品入库,领料用途来源于辅助资料,便于成本归集系统支持手工和计算机辅助盘点特殊业务的出入库,如样品,存货转为固定资产,赠品代管物资受托代销受托加工等业务处理完成仓库的调拨,支持成本从0到N,从N到0的转变仓存管理仓存管理-日常业务处理日常业务处理买卖加工生产盘盈盘亏其他出入库虚仓出入库仓库调拨(同异价)虚仓之间的调拨虚仓调拨P82 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n车间人员到仓库领料,库管录入n生产完工后,库管将产成品验收入库仓存管理仓存管理-加工生产业务加工生产业务来源于辅助资料P83 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n完成一些特殊原因的出入库业务n存货当福利发给员工了n存货转固定资产了n给了客户些样品n仓存管理仓存管理-其他出入库业务其他出入库业务P84 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司仓存系统仓存系统-与其他系统的关系与其他系统的关系入库单与仓存的入库单相同出库单与仓存的出库单相同通过存货核算,核算所有出入库的钱啊,哈哈P85 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司应收应付管理应收应付管理P86 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司应收应付管理流程图应收应付管理流程图P87 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司确认收哪笔款(收款单)不确认或预收的款(预收单)1210.9元,10块9毛不要了,送个人情123应收应付管理应收应付管理-业务处理业务处理日常处理-应收预收业务企业收款问题P88 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n收款业务处理应收应付管理应收应付管理-业务处理业务处理应收款知道收的哪笔款并完成核销,预收款是预收或不确定哪笔款一般作为收款凭证的借方科目外币业务处理生成凭证时银行业务的结算方式和结算号整单抹零的实现整单折扣,坏账处理增值税票或普通发票P89 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n企业情况n张三给我的钱对应哪笔发货啊?n李四的款到了,货发了没有啊n核对预收款和应收款n确认的收款已经在录入时确认n预收冲应收收款冲付款n需要选择相应单据n生成单据n处理流程同其他单据应收应付管理应收应付管理-业务处理业务处理P90 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n业务单据如何反应到财务?n凭证模版制作n科目来源凭证模板单据上的相应科目n金额来源n凭证制作n按单与汇总生成n选项科目汇总错误处理应收应付管理应收应付管理-财务处理财务处理P91 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n日常处理-账表查询n汇总表明细表n是否包括现销发票n是否包含已出库未开票未钩稽,未下推或上拉n预警表n系统提供自动预警(系统参数,可设置提前天数)n往来对账n账龄分析表n按应收日期应收应付管理应收应付管理-账表查询账表查询P92 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司应收应付系统应收应付系统n n提提提提供供供供了了了了三三三三种种种种常常常常规规规规业业业业务务务务单单单单据据据据（收收收收款款款款单单单单、付付付付款款款款单单单单、核核核核销销销销单单单单）处处处处理理理理应应应应收应付相关业务功能。收应付相关业务功能。收应付相关业务功能。收应付相关业务功能。n n系系系系统统统统提提提提供供供供四四四四种种种种核核核核销销销销模模模模式式式式，预预预预收收收收冲冲冲冲应应应应收收收收、预预预预付付付付冲冲冲冲应应应应付付付付、应应应应收收收收冲冲冲冲应应应应付、应付冲应收付、应付冲应收付、应付冲应收付、应付冲应收 供客户有效应对业务流程处理。供客户有效应对业务流程处理。供客户有效应对业务流程处理。供客户有效应对业务流程处理。n n紧凑的凭证处理环节让财务和业务结合更紧密紧凑的凭证处理环节让财务和业务结合更紧密紧凑的凭证处理环节让财务和业务结合更紧密紧凑的凭证处理环节让财务和业务结合更紧密n n简易灵活的折扣和外币处理让业务更简单。简易灵活的折扣和外币处理让业务更简单。简易灵活的折扣和外币处理让业务更简单。简易灵活的折扣和外币处理让业务更简单。n n智能化的收付款预警功能，可自动提示收付款到期状况。智能化的收付款预警功能，可自动提示收付款到期状况。智能化的收付款预警功能，可自动提示收付款到期状况。智能化的收付款预警功能，可自动提示收付款到期状况。n n丰丰丰丰富富富富的的的的应应应应收收收收应应应应付付付付报报报报表表表表，支支支支持持持持客客客客户户户户多多多多角角角角度度度度、多多多多维维维维度度度度的的的的数数数数据据据据统统统统计计计计分分分分析和合理的库存报告，以及往来对账。析和合理的库存报告，以及往来对账。析和合理的库存报告，以及往来对账。析和合理的库存报告，以及往来对账。应收应付亮点功能P93 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司应收应付与其他系统的关系应收应付与其他系统的关系n应收款来源于销售发票n应付款来源于采购发票n生成凭证到账务系统P94 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)