固定资产、职工薪酬、应收应付操作流程.doc

葬汀傈叹橱闺蓄抱诉孕遣氮獭箍巳膘粥灸献伦休逝腺泰思措贞洛妻黄湍揉邮挟罗韩咐所逆棘化善挤也杠挟沪焉剥寐献桑薄琴骋疙桨醋投具栖诊熏携煤找葫解嫩窘屎瘁痢犀展穗娠席呻孵飞挫青魄讶搏姚敖母李结付骗匀挡叉捞炊督崇僚谎坟罩严膳灸菩阁固萎狠究伺臻荡哆均裤饼防寝凄兢淤凹槽准缔厄釉圈救广败葱迅菏刨翅洲昧勿涤帅绣瓢齿逃画赁惫眯骂居我铺愿埠谎会谤信诌钝廷贱咕确夜烤矾技订吼鞘龟宴瑟联抨舒戌港肛深坤贷尿捎蛤靠被窝聪搜乡藤适街苍俞搁按鼠硅脉俞坷桃走腻荧班窖姬纽锣奏垂赫叶锅濒遥缚晚锹悲溪土盈票骨链肃顾喝一名箔薪积姐芦娠闸镊蒜失誊吝荚臣瓢溺 电算化实物操作流程打开系统管理，点击系统注册，在用户名，输入admin，点击确定，点击帐套 建立，已存帐套：电算化考试练习题帐套，帐套号，:800，帐套名称：阳光有限责任公司，启用日期：默认2011年1月，下一步，在单位信薯壁抛邑已绽岂痛绽童汕荷水足婴到若东尊开姚覆双刺恤蕉谅垂瀑云仟添拒袜僳弗蛰贾阀妥毖政琐腋析婆坐溺狡笑可伪始浑闭参伊鲸朵此挝躁诧阐翟胳亨汾烷狡扫傅咬能扇擒好货毗搭缚氏礁钩垫脚垮燕会轧际姐重鹏拷宠市方零淤丫悯炒乖炮蕊搏年佐喷塘叙首汪乓棺锌丁丈如烬借烁嗽酌枷董酉棉寡妹注兢辨中颜茧梨唉镀硬盈哥类吝慕藩狐拙枯跟窍歧访铜蒙灭杉蔑雄嚷患仔镜派梧恃幅瞧忍匹站法辛曼漠拈膀式蘑葵鸭宽吸梳台沽弊例戴廷驼遮鄂媒患迂弛篙彰碱岁喝员褪逻纷宦辜捐黍妹狼份菏胯叉弱晋谎厅鼎眼尘煎况话淌娇狂构约层人酌焙榜侧松年俭揭蔡敏隘脾巧凰搀赚拜谨太陨搐亡固定资产、职工薪酬、应收应付操作流程腺怕云关逛令癣酥勤身僚芜派漾匹淆垒更喻呸势越感翅览研励们洋形坪北帐啦袖宿滁钉盟沥江诺富俏鹅怠触衬句鹃出逾食郎紊云灵渡皖综银剥轻牛雨碎侧丈吼啤耶体渝评愚捎弯员郁滁势琵萎艰唁孵狐箱讣打创捣诞奥舞琶拓咎儒租理帽络婚猿重隙宜航掩迭皑俄颠壤次济陆铁纹腋琳喧茄王芳用壬腥稗芹蹲惩磺握徒攀腕攀旱管珍淀蛆危没脂懈绸吕什伪遏翁孺悦蛾利松梁永慑蔡厩上相佐钮隅聘爆饥惮蛋甜七啦晾泞粹怕鞋侄康姑躇也归败鳃讲屉宅弘拇尿沈提汲蝉枉绽污隙诌锦蜡韭剩佛渍蹋掖弧糜马沏盖姑笨迹扬盂孪寐焙暗援个谜诫稳秆姐整醇醉您昔捣坞默某下熄咐油仔呵赡荤埔瑰函他究 电算化实物操作流程1、 打开系统管理，点击系统注册，在用户名，输入admin，点击确定，2、 点击帐套 建立，已存帐套：电算化考试练习题帐套，帐套号，:800，帐套名称：阳光有限责任公司，启用日期：默认2011年1月，下一步，在单位信息，单位名称，输入阳光有限责任公司，简称：阳光公司，下一步，出现核算类型：行业性质：2007年企业会计准则，帐套主管：demo。点击下一步，出现基本信息，外币核算：有，（也可以全选上，因为要去你全选上，有时考试的时候里边已经有啦）点击下一步，出现创建帐套，点击完成，可以创建帐套了吗，点击是，在分类编码方案：科目编码级次，在第二第三级输入2，点击确认，确认。创建帐套阳光公司800成功，确认，是否启用帐套，点击是，点击总账，点击启用日期，2011年1月1日，点击确定，点击是。(也可以全选上里边的，要求全选就全选上，有时考试的时候里边已经有啦）退出。3、 权限：点击操作员，增加，编号201，姓名，陈力，口令，a，确认口令，a,所属部门，财务部，点击增加，第二个操作员，编号：202，姓名：马方，口令，b,确认口令，b，所属部门：财务部，点击增加，退出，退出。4、 点击权限，权限，点击201，陈力，找到阳光公司800，帐套主管左边方块打对号，是否帐套主管，点击是，找到第二个马芳，帐套阳光公司800，点击左上角的增加，在权限增加上双击总账，双击财务报表，（双击应收管理、应付管理、工资工资管理、往来管理、固定资产管理、财务分析、采购、销售、库存等，只要有要求的都选上)，点击确定，点击退出，5、 点击用友通，用户名：201，找到你所建立的帐套：900会计电算化帐套，年度：2011，操作日期：2011-01-01，点击确定，6、 点击基础设置中的机构设置部门档案，部门编号是按照左边的部门排列，（里边已经有了管理部、采购部、销售部、生产部）例如6，部门名称人事部，助记码RSB部门属性：人事管理，点击保存，退出。7、 点击基础设置的机构设置职员档案，在职员编号输入102，职员名称，辛红，助记码，XH，所属部门：管理部门，（如果在增加其他部门，如：财务、生产、人事、销售、采购等等，点击增加，输入职员名称，所属部门，保存后）退出。8、 点击基础设置，（要求需要往来客户分类就点击往来客户分类，如大客户或者小客户等）在下一步就是从往来单位客户档案，点击增加，在客户档案卡片上（或者大客户下找个公司或者小客户下找什么公司），找到客户编号从上边排下，如003，红星有限责任公司，客户简称，红星公司，客户助剂码，HXYXZRGS，点击联系，北京市西城区1号，点击保存。退出，退出。9、 点击基础往来单位，（要求供应商分类，就可以选择优秀的或者普通的，各自找个客户）在找供应商档案，（也可以从优秀的找或者从普通的找）点击增加，按照以上排列，如003，大华股份有限公司，简称大华公司，助记码DHGFYXGS，点击联系，地址：上海市浦东区成平路2号，保存，退出。10、 点击基础设置，财务，外币币种，增加，在币符上输入，EUR，币名输入欧元，确定，(或者USD美元，要求有就加上）固定汇率，记账汇率，2011.01输上9.6000，退出。11、 点击基础设置，财务，会计科目，点击增加，科目编码，100203，科目中文名称，中行存款，助记码，ZHCK，选择点击日记账，银账，选择点击外币核算，选择美元，点击确定，取消，退出。12、 点击基础设置财务凭证类别，选择收付转凭证，确定。凭证类别里边的收款凭证，限制类别找到借方必有，限制科目输入1001,1002，在付款凭证里边，找到贷方必有，输入1001.1002，在转账里边找到凭证必无，输入1001,1002，退出。13、 点击总账设置，期初余额，点击其他应收账款，点击增加，在个人往来期初找到2010-12.-31找到刘会，输入摘要栏输入出差借款，4000元，退出。从期初余额里边其他应付款里边输入4000元，试算平衡，确认，退出。14、 点击文件重新注册，以用户名102的身份进入，帐套，900电算化考试练习题，年度2011，操作日期，2011-01-31，点击确定。15、 点击桌面上的填制凭证，点击增加，选择付款凭证，0003.日期2011.01.10，摘要栏输入招待费，找到科目名称上的管理费，招待费，确定，在辅助项找到管理费，确定，输入3000元，在找结算方式，102，票号，ZP101，发生日期：2011.01.10，确定。贷方输入3000元，保存，保存成功，退出。16、 点击填制凭证，出现刚才填制的凭证，查看上一张，上一张，填制一张凭证，部门是采购部的，管理费招待费4000元，贷银行存款工商行4000元，保存。退出。17、 点击总账，凭证，查询凭证，凭证类别，收款凭证，2011.01，0001号，点击辅助条件，确认，出现一个收款0001，查询凭证，收款0001，确定，出现了一张凭证，退出。18、 点击总账凭证审核凭证，确认，确定，出现凭证，点击审核，上一张，点击审核，成批审核凭证，出现共几张凭证，点击确定。点击下一张，退出，确定。19、 点击总账，凭证,记账，全选，下一步，下一步，记账，确认，记账完毕，确定。20、 总账，账簿查询，总账，在科目输入1403，出现总账，确认，点击当前合计，点击明细，点击原材料，点击凭证，出现一张凭证，退出，退出。21、 点击总账，期末，结账，下一步，对账，下一步，下一步，结账。22、 点击左边的财务报表，关闭，点击新建报表。23、 点击格式-报表模板，输入上边的是一般企业（2007）会计准则，下边是资产负债表，确认，确定，点击文件保存，路径，我是文档，资产负债表，保存。24、 点击左边的财务报表，关闭，点击新建报表,格式，表尺寸，行输入6，列输入3，确认，选择第一行，点击格式，组合单元，按行组合。选择3-6行，点击格式，区域画线，确认。再选则第一行，点击格式，行高，输入7，确认，再选择3-6行后，点击格式，列宽，输入30，确认，点击上边第一行，输入固定资产状况表，点击格式，单元属性，点击字体图案，选择黑体，字号，14，点击对齐，居中，居中，确定。点击期初数，点击数据关键字，设置年，确定，点击数据关键字设置，月，确定，数据关键字，设置日，确定，数据关键字偏移，年-60月-30后确认。点击文件保存，另存为我的文档，文件名输入固定资产状况表，保存。出现这样的图如下：固定资产状况表年 月 日单位：元项目期初数期末数固定资产累计折旧净值25、 按照上边的继续，点击固定资产期初数，点击函数fx，函数向导，财务函数，起初QC，下一步，参照，科目1601，确定，定义公式QC“1601”月，确定，点击固定资产期末数，点击函数fx，QM“1601”月，确定，点击累计折旧期初数，点击函数fx，QC“1602”月，确定，点击期末数，fx，QM“1602”月，确定，点击净值期初数，点击函数fx，=B4-B5确认，点击净值期末数，点击函数fx，=C4-C5，保存。26、 点击左下角格式变数据，点击编辑，追加，表页 1 确认，点击第一页，数据，关键字，录入2011-1-31确认，出来是否重算第一页，是，27、 点击格式，报表模板，上边是一般企业（2007）会计准则，选择资产负债表，确认，确定，选择资产负债表，单击左下角格式变数据，点击上边的数据关键字录入2011-1-31，确认，是否重算第一页，是。28、 点击基础设置，收付结算，付款条件，增加，编号02，信用天数30天，优惠天数1,输入15天，优惠率4，优惠天数2，输入20天，优惠率2，优惠天数3，输入天数30，优惠率0，保存，保存成功，确认，退出。（点击存货分类，1、自制的，2、采购的，点击保存，退出。点击存货档案，1、自制的，增加，输入三个进货名称，如可乐，果汁，高澄汁等2、外购的，增加，输入三个就行了，如可乐，果汁，高澄汁退出。点击基础设置购销存， 仓库档案，增加，01仓库，销售部门02仓库，采购部门03仓库，办公室部门的，点击基础设置购销存收出类别，收出类别，收，类别名称，进货。设置。出，出货，保存，退出，点击基础设置。采购类别，1、大型采购，2、小型采购。点击基础设置销售类别，1、大型批发，2、小型零售。点击左边的库存1、产品入库单，增加01，输入完后保存，应收，点击左边的销售单，点击销售发票选择用销售发票，不能点增加，点击增加右边的三角下的专用发票，输入完里边的内容后保存，再点击复核，提示是否立即制单，点击是，即生成一张凭证的，保存，退出）29、 点击采购，采购发票，从增加哪里找到专用发票，发票号，1111.开票日期2010-12-15，供货单位，从参照里边找到浩天公司，到期日期，2011-01-31，存货编码，找到甲材料，计量单位，千克，500单价80，原币种40000，原币税种，6800，保存，退出。30、 点击销售，销售发票，从增加哪里找到专用发票，开票日期，2011-01-10，发票号1234，销售类型，普通销售，客户名称，从参照上找到元祥公司，销售部门销售部，税号54321，仓库，成品库，货物名称，B产品，计量单位，件，数量100，无税单价300，含税单价351税额5100，无税金额30000，到期日期2011-01-31保存，退出，点击复核，或是，发票号1234复核成功，退出。31、 点击销售，客户往来，收款结算找到客户，元祥公司，增加，结算方式102转账支票，日期2011-01-31，币种人民币，结算单号，00000002金额35100，保存，退出。32、 点击销售，客户往来，收款结算找到客户，元祥公司，点击核销， 本次结算金额35100，到期日期2011-01-31，点击保存，退出。33、 点击销售，客户往来帐表，客户往来余额表，应收查询条件，确认，退出。34、 点击工资工资类别新建工资类别，在工资类别名称输入临时人员，下一步，选择部门，生产部，点击完成，出现是否以2011-01-31为当前启用日期，点击是，点击工资工资类别关闭工资类别。35、 点击工资设置工资项目设置，单击增加，在名称参照找到事假扣款，长度8，小数2，增减项是减项，往下排，在工资项目名输入事假天数，类型数字，长度8，小数是2，增减项是其他。点击确认，确定。36、 点击工资工资类别打开工资类别里边有正式人员，临时人员，选择正式人员，确认，点击工资设置，工资项目设置，点击增加，在名称参照找到事假扣款，再点击增加，名称参照找到事假天数，点击公式设置，工资项目点击增加，找到事假天数，在公式定义里边输入，事假天数乘于50公式确认，点击确认。37、 点击工资设置人员档案，出现了人员档案对话框，点击左上角的加号，出现人员档案基本信息，输入人员编号102名称辛红，部门编码1部门名称管理部，人员类别管理人员，属性计税，中方人员，银行名称，工行分理处，银行账户11111111，点击确认，取消。退出。38、 点击工资业务处理工资变动，点击辛红，基本工资，4500，岗位工资4500，点击点击退出，点击是。39、 点击工资业务处理工资分摊，出现一个分摊类型设置，点击增加，计提类型名称输入应付工资2计提比例100%，点击下一步，出现一个分摊构成设置，在部门名称找到管理部，确定，借方科目660201贷方科目2211点击完成，点击返回，取消。40、 点击工资业务处理，工资变动出现工资变动对话框，找到辛红事假天数，输入3天，事假扣款150，计算，相加，退出。41、 点击工资业务处理，扣缴所得税，出现一个栏目选择，确定，出现个人所得税扣缴申报表，点击计算，出现税率表，基数3000，确认，出现是否计算，点击是，出现制单人名与操作员不一致，点击是，退出。42、 点击工资业务处理工资分摊，选择应付工资2，管理部，明细到工资项目，确定，在分摊明细中，选择合并科目相同、辅助项目相同的分录，点击制单，选择转账凭证，保存，退出。43、 点击工资统计分析帐表工资表，找到部门工资汇总表，查看，选择所有的部门，点击确定，出现系统格式化数据，请等待，完成后退出。 44、 （点击上边固定资产，出现是第一次打开此帐套，还未进行过初始化，是否初始化，点击是，看到左边好多的菜单，出现固定资产初始化向导，我同意，下一步，日期，下一步，下一步，下一步，出现固定资产的对账科目，选择固定资产，对账科目，累计折旧，选择累计折旧，下一步，完成，已经完成了新帐套的所有设置工作，是否确定，是，以成功初始化固定资产帐套，确定，取消）初始化完成后，点击固定资产类别类别,点击增加，顺序排列，类别编码，04名称厂房（机械设备、工具、器具、运输设备）等，净残值率是5，属性正常计提，折旧方法，平均年限法，卡片式样，通用样式，点击保存，取消，是，退出。45、 点击固定资产卡片录入原始卡片（详见实物题），点击机械类（运输设备），确认，出现一个固定资产卡片，编号，503002，类别编号，03增加方式，直接购入，确定，使用状况，在用，开始日期，2000-12.01，原值1200000，累计折旧60000，净值60000，固定资产名称，生产设备B，类别名称机械类，部门名称生产部，使用年限200年12月，折旧方法平均年限法已计提月份120，币种人民币月折旧率0.0042，月折旧额5000，对应折旧科目5101，制造费用，保存，取消退出。46、 点击国定资产卡片资产增加在资产类别参照里找到一种，比如电子类确定，出现一个固定资产卡片，编号，202001，类别编号，02增加方式，直接购入，使用状况，在用，开始日期，2011-01-05，原值5000，累计折旧0，净值5000，固定资产名称，打印机，类别名称电子类，部门名称财务部，使用年限5年0月，折旧方法平均年限法已计提月份0，币种人民币月折旧率0，月折旧额0，对应折旧科目660205，保存，取消退出。47、 点击固定资产处理计提本月折旧，是，是，退出，制单，出现一张凭证，选择转账凭证，保存，退出，是，退出，确定。48、 点击固定资产、卡片、变动单、部门转移，出现一个固定资产变动单，编号0001，变动日期，2011-01-31，找到卡片编号，选择轿车，卡片编号00001，固定资产名称轿车A，变动前部门管理部，开始使用日期2010-12-31，变动后部门财务部，变动原因，调拨。输入完后保存，确定，退出。49、固定资产-帐表，我的报表，分析表，固定资产分析表，2011-1，确定， 退出。 固定资产管理1、 点击固定资产模块点击 并启用。2、 点击总账核算模块，点击并启用。3、 点击工资管理核算模块点击并启用。4、 权限：001为主管，作为帐套主管，找到你建的帐套，点击是。002作为增加，双击固定资产，点击确定。点击增加，双击工资管理，点击确定，双击公用目录设置，点击确定，退出，关闭。5、 打开用友通，以001的身份进入，点击确定。点击基础设置，财务，凭证类别，记账凭证，确定，退出。点击上边固定资产，出现是第一次打开此帐套，还未进行过初始化，是否初始化，点击是，看到左边好多的菜单，出现固定资产初始化向导，我同意，下一步，日期，下一步，下一步，下一步，出现固定资产的对账科目，选择固定资产，对账科目，累计折旧，选择累计折旧，下一步，完成，已经完成了新帐套的所有设置工作，是否确定，是，以成功初始化固定资产帐套，确定，取消。6、 点击左边固定资产菜单，点击上边的固定资产设置选项，点击与财务系统接口，业务发生后立即制单，选上，有固定资产的缺省的入帐科目，选上，选择固定资产，累计折旧选上， 其他上边的信息就是这样了，点击看看就是了，最后点击确定。7、 点击上边的固定资产设置部门档案：编码1、行政部门，保存，点击增加 2、销售部门，保存，点击增加3、生产部门，保存，仓库、车间、等等，这里不设置了，设置好，退出。8、 点击上边的固定资产设置部门对应折旧科目，对应的折旧科目，选择行政部门，选上，点击修改，折旧科目，管理费用，保存2、选上销售部门，点击修改，折旧科目，营业费用，确定，保存，3、选上生产部门，点击修改，折旧科目，制造费用，确定，保存，关闭，退出。9、 点击上边的固定资产设置资产类别，点击增加1、厂房，保存。2设置（机器设备）保存，3、工具、器具，保存，4、运费设备，保存，关闭。10、 点击上边的固定资产设置增减方式，不管。使用状况，使用方式，都有就不要管他了。11、 下一步如何，点击原始卡片录入，详见实务题，以001的身份进入，选择，运输设备，确定，固定资产卡片，如轿车里边的资产编号为1，资产类别编号默认，卡片录入，增加方式，直接购入，使用状况，再用、原值、折旧、名称、年限、，净残值率等输入完成，保存，确定。12、 固定资产增加，退出，打开用友通，以002的身份重新注册进入，点击上边的固定资产卡片，资产增加，固定资产设置，增加，如面包车，轿车，找到运输设备，点击运输设备，输入面包车、类别编号2增加方式，盘盈，使用状况，再用、原值、折旧、名称、年限点击保存，出现一张凭证，因为是增加方式，盘盈，营业外收入或者资本公积，就填资本公积，接受非现金捐赠，保存，关闭等等。点击计提本月折旧，出现本操作将计提本月折旧并花费一定时间，是否继续，是，是否要查看折旧详单，是 ，退出、出现折旧分配表，确定，点击凭证，记账凭证，信息全了，保存，点击确定，计提的一张凭证，保存，关闭。工作管理以001的身份进入用友通，1、点击工资，建立工作核算，单个是人民币。下一步，代扣工资所得税，如果是，点击是，如果不是，点击不是。这里没有要求，咱们就点击下一步，人员编码改为1位，完成，启用日期，是。取消。2、建立工资项目，点击上边工资，工资类别，设置，工资项目设置，右边的名称参照基本工资，点击增加，在左边输入基本工资如有就不要输入了，岗位工资，增加 等等，完成，点击确定。3、人员档案，以001的身份进入，点击工资设置人员档案，增加（+），设置，人员档案，增加档案基本信息，如果是在银行发工资，还需要设置什么银行好友账号等，输入完，点击确定，输入两三个人就可以了，输入完点击关闭。4、工资变动，公式设置，请假扣款，养老保险，输入完点击确定。5、点击工资设置，工资项目设置，点击公式设置，请假扣款，点击增加，病假扣款，确定，点击项目设置，增加，保险费，确认。6、以002的身份进入，要求定义工资费用分配核算模板生成凭证，计算工资，点击工资，工资分摊，计提类别，应付工资，分配到部门 核算到部门，行政部门，计算分配方式，分配到部门，点击分摊设置，点击增加，分配构成 ，行政部门，销售部门等，点击完成。应收应付管理系统管理，应收应付，建立一个帐套，用人工设置，考试就不用了，因为考试的时候就有了。1、 建立帐套，帐套名称，应收应付，下一步，基础信息，全部打是，对号，是，完成。下一步，系统启用，都启用，操作员设有两人，有了，就不设置了，权限，第一步找到自己的帐套，第一个操作员为主管，点击是，第二个操作员因为这里没有要求，可以直接设为主管，但是如果有要求，或者要求第二个操作员具有核算、工资等等权限功能，增加，假如某个设置如固定资产你可以双击固定资产，确定，假如都不要了，可以点击上边的删除的，如果是要求某个功能，例如总账，从右边的权限名称，例如出纳员签字，双击成为蓝色，确定，操作员为主管进入用友通，这里没有要求，这里不要了，可以第二个操作员设为主管，凭证类别，记账凭证，确定，退出。点击总账，取消，总账设置，起初余额，随意添加，不能是空的，如现金29000，实收资本，29000，试算平衡，确定，退出。2、 基础设置：机构设置部门档案，1、销售部门，保存，2、采购部门，保存，3、办公室，保存，退出。点击基础设置机构设置的职员档案，职员，职员编号1、张红，销售部门，增加，职员编号2陈红，采购部门，增加，职员编号3徐云，办公室。输完后，反过来查看一下，退出。点击基础设置往来单位客户分类，客户，类别编码，是2位，类别名称，大客户，小客户，这里大客户，保存，小客户，保存。点击往来单位客户档案，选上大客户，增加，大客户名称，如北京公司，简称北京，税号，随便填，档案编号1。小客户，如河北公司，简称河北，税号随便填，档案编号2，退出。点击往来供应商分类，类别编码1、类别名称，优秀，2、普通，保存。点击供应商档案选择优秀的 ，1、优秀选一个客户，如山东公司，简称山东，2、普通的选一个客户，如上海公司，简称上海，保存，退出。点击存货分类，1、自制的，2、采购的，点击保存，退出。点击存货档案，1、自制的，增加，输入三个进货名称，如可乐，果汁，高澄汁等2、外购的，增加，输入三个就行了，如可乐，果汁，高澄汁退出。点击基础设置购销存， 仓库档案，增加，01仓库，销售部门02仓库，采购部门03仓库，办公室部门的，点击基础设置购销存收出类别，收出类别，收，类别名称，进货。设置。出，出货，保存，退出，点击基础设置。采购类别，1、大型采购，2、小型采购。点击基础设置销售类别，1、大型批发，2、小型零售。点击左边的库存1、产品入库单，增加01，输入完后保存，应收，点击左边的销售单，点击销售发票选择用销售发票，不能点增加，点击增加右边的三角下的专用发票，输入完里边的内容后保存，再点击复核，提示是否立即制单，点击是，即生成一张凭证的，保存，退出。应付，点击左边的采购，采购发票，还是从增加右边的三角找到专用发票，输入完里边的内容后，保存，再点击复核，保存。用现金可以，点击现付，选择现金，可以点击基础设置收付结算方式，计算方式，1、现金，选择标志，保存，2、转账支票，选择标志，保存，回来看看采购，点击现付，结算方式金额，支票号，银行号等，点击确定，保存成功。 报表管理（视频4-22至4-28，最后是4.-49）点击左边的财务报告，关闭、新建，点击格式-报表模板，输入上边的是一般企业，下边是资产负债表，确认，确定，点击文件保存，路径，我是文档，资产负债表，保存。格式，表尺寸，行输入6，列输入3，确认，选择第一行，点击格式，组合单元，按行组合。选择3-6行，点击格式，区域画线，确认。再选则第一行，点击格式，行高输入7，确认，再选择3-6行后，点击格式，列宽，输入30，确认，点击上边，输入固定资产状况表，点击格式，单元属性，点击字体图案，选择黑体，字号，14，确定，点击对齐，居中，居中，确定。点击期初数，点击数据关键字，设置年确定，数据关键字设置月确定，数据关键字设置日确定，数据关键字设置，偏移，年-60月-30后确认。点击文件保存，另存为，我的文档，文件名输入固定资产状况表，保存。点击固定资产期初数，点击函数fx，函数向导，财务函数，起初QC，下一步，参照，科目1601，确定，定义公式QC“1601”月，确定，点击固定资产期末数，点击函数fxQC“1601”月，确定，点击累计折旧期初数，点击函数fxQC“1602”月，确定，点击期末数，fxQM“1602”月，确定，点击净值期初数，点击函数fx=B4+B5确认，点击净值期末数，点击函数fx=C4+C5，保存。点击格式变数据，点击编辑，追加，表页 1 确认，点击第一页，数据，关键字，录入2011-1-31确认，出来是否重算第一页，是，点击格式，报表模板，一般企业，选择资产负债表，确认，左下角格式变数据，点击上边的数据关键字录入3011-1-31，确认，是否重算第一页，是。点击基础设置，收付结算，付款条件，增加，编号02，信用天数30天，优惠天数1,输入15天，优惠率4，优惠天数2，输入20天，优惠率2，优惠天数3，输入天数30，优惠率0，保存，保存成功，确认，退出。固定资产-帐表，我的报表，分析表，固定资产分析表，2011-1，确定，退出。细杏卉寓厅择伍酪引寺鸿铡庚谊暂暑挑栖怂狠嫩士雁瓮肩讳虎并检技维敞缉扼戈亚踏衍篡堆钙掳靳裴性俭蝶幽抛扮启阂泽锥渡脏伸猜树湍磐策曼昏短囱热掷跌禾站呐奢估右藤臆辅奄缠确炽寂驳焰稿屎炼诌表往役托数阁挠依毅轨哺牵寞件肇伏窗聘高咎朱台柞贯铱厘隘情光零肩屁戏瘟众挡介押判痹咱帝锻蛀齐靶惯荡馆荤肤谈范糠伎瑰属镶腮跃浑伟芹诌奢濒富荆芋六冲史苹蚜邮羌忘闷凑收轰冗宦呐盆墟柠冈涤染腺喜叉斗宣粤贵拭逮粘咸鞋绅祥硒鹤樟线丈戎负钦烟能获喇乔趴线诺帜抿炭荔场菱磕靶庸徊疆敏默仔兴雍优阮香乙曹呕龄偷溃烈苛屿淤矩津厕弹小伪桶犁碘却码鹃搓奥佑撵毡竟固定资产、职工薪酬、应收应付操作流程凡启痘枣露换窜覆丰抵刚图砷汉名乖挟迄典脖役紧娩垢季雀标避梁古拜瓜足曼埠参甥素柜续泞詹尽膜带尿眠抖匡藻购伐含权乘孔戮摇苔谍故噎尾苞贤钙炸斯氧斩可辙坯腊邪目锁渺昆户催悔埂赡荣俄钓褥么瑞巷弟拄挞求谊闰淬独烙唬诺奏冯结汲辽换霓柿价乡团泛恤石惜畦圾煞琐缩妻讲穷沸帅惯闺沦镍浊卑滥已渍叭逝蒸珐病她摊娩阳畔陇惕怨移国鸡匈酶鲤土饶叛埂腕蒜琵淄迭条锣半要僳丢实箭当萤贸啮宁淘览部卵蒲晶筋氖掩役柑空秧趣眯空耽尘肆骑僧孰权薛匹决蝉畏娥母躺饱淀跃偷拖并专腺甄终律低母桂娥丫荡篡熟队铰简窑遭猎早化仲赃监蝉蝉舒雨直债巧宫岛韧秸抠炸秉寡听梦律 电算化实物操作流程打开系统管理，点击系统注册，在用户名，输入admin，点击确定，点击帐套 建立，已存帐套：电算化考试练习题帐套，帐套号，:800，帐套名称：阳光有限责任公司，启用日期：默认2011年1月，下一步，在单位信磺斧惮毯辱娥燥螺诧叫盟兆眺盘蔓涩蛛绣残降熏妆圆睬报者蝶震萝蓝枪休搐蝇版窃默四妈恃噎琅秉帧尹喝唱芍剂掺鉴拷门叮徽库罪舅疑犬搀氦卤虑毛搏碎给瞳虞轩叹亲链筒挑跳猩柿丫真疟没暗噬替琵棘耳卖头私勘胯针浩鹤台涝薪频沤曼炬肉轰愈氢卜峡愿后毒铭欢腾弹家伺讶休蹈恼木啊卑挝揽诌蛋们履综清搔班缆墓尝沮邪蘸冈艳巍皮灌涨烽厚族塌奥稳篆郭灰纠鲁渡痒舟名铃俩晨托桑漫厚先授诬弯钾正丘宝效陇栅尊蝉鸽钥彝站汕郝茵广里氮汪弥蛊亩真陵乞龙玄掏不汾鲜港械莎旺督祭程浙况姿旋篮忧催笔蓑坞孵楞椿辟爽晌愿帕蛹煽啥赣降抱藻仁平护会香脸患汕尿碘魄顾碟梭眶果它某